家紡有限公司標(biāo)準(zhǔn)廠房及其配套項目可行性研究報告-資料下載頁
2025-05-03 23:03本頁面
【正文】 44 2844 2844 2844 2844 2844 4利潤總額9387 8896 5192 6420 6420 6420 6420 6420 6420 5所得稅2347 2224 1298 1605 1605 1605 1605 1605 1605 6凈利潤7040 6672 3894 4815 4815 4815 4815 4815 4815 7法定盈余公積金704 667 389 482 482 482 482 482 482 8未分配利潤 6336 6005 3505 4334 4334 4334 4334 4334 4334 項目總投資使用計劃與資金籌措表附表4序號項目 合計12345678910111總投資 21675 9207 11151 1317 建設(shè)投資 19871 9100 10771 建設(shè)期利息 487 107 381 流動資金 1317 2資金籌措 21675 9207 11151 1317 項目資本金 12175 5607 5751 817 用于建設(shè)投資10871 5500 5371 用于建設(shè)期利息487 107 381 用于流動資金817 817 債務(wù)資金 950036005400500 用于建設(shè)投資900036005400 用于流動資金500 500 附表5現(xiàn) 金 流 量 表序號項目建設(shè)期 銷 售 經(jīng) 營 期1234567891011一生產(chǎn)負(fù)荷（%） 00%60%80%100%100%100%100%100%100%100%二現(xiàn)金流入0 0 12737 12320 8503 9803 9803 9803 9803 9803 13506 1銷售收入 12737 12320 8503 9803 9803 9803 9803 9803 9803 2固定資產(chǎn)殘值回收 2386 3流動資金回收 1317 三現(xiàn)金流出9100 10771 5224 5179 3881 4259 4259 4259 4259 4259 4259 1建設(shè)投資9100 10771 2流動資金投放 790 527 3經(jīng)營成本 1387 1751 2115 2115 2115 2115 2115 2115 2115 4稅金及附加 701 678 468 539 539 539 539 539 539 5所得稅 2347 2224 1298 1605 1605 1605 1605 1605 1605 四稅前凈現(xiàn)金流量9100 10771 9859 9365 5920 7149 7149 7149 7149 7149 10852 五稅前累計凈現(xiàn)金流量9100 19871 10011 647 5274 12423 19572 26721 33869 41018 51870 六稅后凈現(xiàn)金流量9100 10771 7513 7141 4622 5544 5544 5544 5544 5544 9247 七稅后累計凈現(xiàn)金流量9100 19871 12358 5217 595 4949 10493 16037 21581 27125 36372 稅前稅后 財務(wù)內(nèi)部收益率（IRR）%% 財務(wù)凈現(xiàn)值NPV（i=13%）15778 8601 投資回收期 項目資本金流量表表6序號項目1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 生產(chǎn)負(fù)荷（%） 60 80 100 100 100 100 100 100 100 1現(xiàn)金流入 12737 12320 8503 9803 9803 9803 9803 9803 13506 銷售（營業(yè)）收入 12737 12320 8503 9803 9803 9803 9803 9803 9803 回收固定資產(chǎn)余值 2386 回收流動資金 1317 2現(xiàn)金流出 6132 10315 9449 3910 4289 4289 4289 4289 4289 4289 自有資金 5751 817 借款本金償還 4500 4500 借款利息支付 381 30 經(jīng)營成本 2115 2115 2115 2115 2115 2115 2115 銷售稅金及附加 701 539 539 539 539 539 539 所得稅 2347 2224 1605 1605 1605 1605 1605 1605 3凈現(xiàn)金流量 累計凈現(xiàn)金流量 財務(wù)內(nèi)部收益率 % 財務(wù)凈現(xiàn)值 投資回收期 借 款 還 本 付 息 計 算 表附表7序號項目合計建設(shè)期銷 售 及 經(jīng) 營 期1234567891011111借款還及還本付息 年初借款本息累計 3600 9000 4500 500 500 500 500 500 500 500 500本金 建設(shè)期利息6% 本年借款 3600 5400 500 本年應(yīng)計利息 107 381 564 297 30 30 30 30 30 30 30 30本年按約定還本 4500 4500 本年按約定付息 107 381 564 297 30 30 30 30 30 30 30 30年末借款本息累計 3600 9000 4500 500 500 500 500 500 500 500 500 5002償還借款的資金來源 7035 6703 4203 5032 5032 5032 5032 5032 5032 5606 利潤 6336 6005 3505 4334 4334 4334 4334 4334 4334 4334 回收投資 500其他 699 699 699 699 699 699 699 699 699 772 注：%估算，由上表可知，借款還款期為：
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