【正文】 s should remain in the open issues section of this deliverable, but flagged in the resolution column as being transferred.流程圖和流程說(shuō)明流程說(shuō)明 此流程上接成品完工入庫(kù)流程。 工廠成品完工入庫(kù)后，通過(guò)中轉(zhuǎn)單請(qǐng)營(yíng)銷公司確認(rèn)，營(yíng)銷公司確認(rèn)中轉(zhuǎn)單數(shù)量無(wú)誤后，產(chǎn)生結(jié)算單。 月末匯總中轉(zhuǎn)單數(shù)量后，生成工廠的銷售訂單，銷售出庫(kù)后生成應(yīng)收發(fā)票。 月末營(yíng)銷公司進(jìn)行中轉(zhuǎn)單在IMS系統(tǒng)內(nèi)錄入應(yīng)付發(fā)票，并導(dǎo)入ORACLE系統(tǒng)。 月末雙方單位往來(lái)對(duì)帳，確定付款金額。 實(shí)際付款時(shí)，國(guó)內(nèi)營(yíng)銷公司在GL模塊制作付款憑證，工廠在AR模塊進(jìn)行收款。 國(guó)內(nèi)營(yíng)銷公司接收真實(shí)客戶訂單后，在IMS系統(tǒng)中進(jìn)行銷售處理，接IMS銷售出庫(kù)流程。 國(guó)內(nèi)營(yíng)銷進(jìn)行銷售出庫(kù)處理，生成對(duì)客戶的應(yīng)收。 實(shí)際收到客戶回款后，在系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行收款。 操作指南創(chuàng)建銷售批庫(kù)存管理工廠銷售批管理第一步：進(jìn)入銷售批管理界面216。 點(diǎn)擊“＋”新增一銷售批，選擇“結(jié)算價(jià)格列表”和”價(jià)格倉(cāng)庫(kù)”,也可以按照控制日期選擇結(jié)算的中轉(zhuǎn)單。第二步：點(diǎn)擊“關(guān)聯(lián)中轉(zhuǎn)單”查看符合條件的中轉(zhuǎn)單點(diǎn)擊此處可查看中轉(zhuǎn)單明細(xì)第三步：點(diǎn)擊“生成銷售批行”，生成銷售批行信息216。 查看瀏覽批標(biāo)簽，不同中轉(zhuǎn)單中的相同商品，生成批行時(shí)會(huì)進(jìn)行匯總第四步：引入OM模塊 引入銷售模塊接口銷售訂單導(dǎo)入 導(dǎo)入訂單訂單導(dǎo)入請(qǐng)求訂單來(lái)源：選擇“國(guó)內(nèi)導(dǎo)入”216。 銷售訂單的挑庫(kù)發(fā)運(yùn)操作可參見(jiàn)委外物資調(diào)讓流程，在應(yīng)收模塊的應(yīng)收事務(wù)處理導(dǎo)入和收款的操作見(jiàn)應(yīng)收發(fā)票管理流程、收款管理流程。工廠間往來(lái)（工廠與海外營(yíng)銷公司流程） 工作程序步驟負(fù)責(zé)人工作內(nèi)容操作步驟1應(yīng)收會(huì)計(jì)在OSM系統(tǒng)，選擇結(jié)算的中轉(zhuǎn)單，生成銷售批，并引入銷售模塊。 創(chuàng)建銷售批、銷售訂單導(dǎo)入2應(yīng)收會(huì)計(jì)在銷售模塊對(duì)銷售訂單進(jìn)行挑庫(kù)和發(fā)運(yùn)，數(shù)據(jù)傳入應(yīng)收接口。銷售訂單的挑庫(kù)發(fā)放、銷售訂單的發(fā)運(yùn)確認(rèn)3應(yīng)收會(huì)計(jì)在應(yīng)收模塊運(yùn)行自動(dòng)開(kāi)票，生成應(yīng)收事務(wù)處理。運(yùn)行自動(dòng)開(kāi)票4應(yīng)收會(huì)計(jì)收款并與應(yīng)收事務(wù)處理進(jìn)行核銷。標(biāo)準(zhǔn)收款的錄入、收款的核銷 Note: Add open issues that you identify while writing or reviewing this document to the open issues section. As you resolve issues, move them to the closed issues section and keep the issue ID the same. Include an explanation of the resolution.When this deliverable is plete, any open issues should be transferred to the project or processlevel Risk and Issue Log () and managed using a project level Risk and Issue Form (). In addition, the open items should remain in the open issues section of this deliverable, but flagged in the resolution column as being transferred.流程圖和流程說(shuō)明流程說(shuō)明 此流程上接成品完工入庫(kù)流程。 工廠成品完工入庫(kù)后，通過(guò)中轉(zhuǎn)單請(qǐng)營(yíng)銷公司確認(rèn)，營(yíng)銷公司確認(rèn)中轉(zhuǎn)單數(shù)量無(wú)誤后，產(chǎn)生結(jié)算單，進(jìn)行入庫(kù)處理。 月末匯總中轉(zhuǎn)單數(shù)量后，生成工廠的銷售訂單，銷售出庫(kù)后生成應(yīng)收發(fā)票。 月末營(yíng)銷公司根據(jù)是否需向?qū)Ψ絾挝婚_(kāi)具增值稅發(fā)票，進(jìn)行應(yīng)付處理。對(duì)于商用空調(diào)，在AP模塊手工錄入應(yīng)付發(fā)票并進(jìn)行付款；對(duì)于順德工廠直接在總賬模塊中制作應(yīng)付憑證和付款。 月末雙方單位往來(lái)對(duì)帳，確定付款金額。 海外營(yíng)銷公司接收真實(shí)客戶訂單后，在OSM系統(tǒng)中進(jìn)行銷售處理，接OSM銷售出庫(kù)流程。 海外進(jìn)行銷售出庫(kù)處理，生成對(duì)客戶的應(yīng)收。 實(shí)際收到客戶回款后，在系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行收款。 操作指南創(chuàng)建銷售批產(chǎn)銷銜接家用產(chǎn)銷銜接銷售批維護(hù)第一步：進(jìn)入銷售批維護(hù)界面第二步：新增銷售批點(diǎn)擊新增銷售批第三步：點(diǎn)擊增加行按鈕，選擇中轉(zhuǎn)單選擇全部：顯示全部中轉(zhuǎn)單記錄生產(chǎn)分廠： 按生產(chǎn)分廠選擇中轉(zhuǎn)單顯示已結(jié)算價(jià)格核對(duì)單據(jù)：顯示雙方已價(jià)格確認(rèn)的中轉(zhuǎn)單第四步：點(diǎn)擊制作完成，引入OM接口核對(duì)無(wú)誤后，引入OM接口銷售訂單導(dǎo)入 導(dǎo)入訂單訂單導(dǎo)入請(qǐng)求點(diǎn)擊“提交”，系統(tǒng)運(yùn)行請(qǐng)求，在OM模塊生成銷售訂單訂單來(lái)源：選擇“海外導(dǎo)入”216。 銷售訂單的挑庫(kù)發(fā)運(yùn)操作可參見(jiàn)委外物資調(diào)讓流程，在應(yīng)收模塊的應(yīng)收事務(wù)處理導(dǎo)入和收款的操作見(jiàn)應(yīng)收發(fā)票管理流程、收款管理流程。應(yīng)收應(yīng)付對(duì)沖流程 工作程序步驟負(fù)責(zé)人工作內(nèi)容操作步驟1應(yīng)收會(huì)計(jì)運(yùn)行《供應(yīng)商客戶凈額報(bào)表》，查看應(yīng)收、應(yīng)付凈額 操作指南 Note: Add open issues that you identify while writing or reviewing this document to the open issues section. As you resolve issues, move them to the closed issues section and keep the issue ID the same. Include an explanation of the resolution.When this deliverable is plete, any open issues should be transferred to the project or processlevel Risk and Issue Log () and managed using a project level Risk and Issue Form (). In addition, the open items should remain in the open issues section of this deliverable, but flagged in the resolution column as being transferred.流程圖和流程說(shuō)明流程說(shuō)明 建立客戶和供應(yīng)商相互的對(duì)應(yīng)關(guān)系。 月底時(shí)，二家公司分別運(yùn)行供應(yīng)商/客戶凈額報(bào)表，確定應(yīng)收應(yīng)付對(duì)沖的明細(xì)項(xiàng)和明細(xì)金額，匯總后確定本月各個(gè)公司間應(yīng)收應(yīng)付相互抵消額。如：家用工廠對(duì)商用工廠的應(yīng)收余額為1500萬(wàn)，而商用對(duì)家用的應(yīng)收余額為1200萬(wàn)，確定相互間抵沖1200萬(wàn)元。 在雙方應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)內(nèi)通過(guò)虛擬銀行進(jìn)行收、付款業(yè)務(wù)處理。虛擬收款核銷對(duì)方單位的應(yīng)收事務(wù)處理，虛擬付款核銷對(duì)方單位的應(yīng)付發(fā)票。 查詢客戶和供應(yīng)商余額，確認(rèn)對(duì)沖結(jié)果。 操作指南查看請(qǐng)求提交新請(qǐng)求選擇《供應(yīng)商客戶凈額報(bào)表》，連接標(biāo)準(zhǔn)：客戶/供應(yīng)商名稱使用應(yīng)收應(yīng)付對(duì)沖功能要注意在應(yīng)收模塊的客戶名稱與應(yīng)付模塊的供應(yīng)商名稱必須完全相同。點(diǎn)擊“確定”，請(qǐng)求運(yùn)行完畢后可查看輸出，分為客戶的應(yīng)收帳款余額和應(yīng)付帳款余額及應(yīng)收減應(yīng)付凈額。應(yīng)收憑證管理流程 工作程序步驟負(fù)責(zé)人工作內(nèi)容操作步驟1應(yīng)收會(huì)計(jì)在原始憑證上記錄單據(jù)序列，排序、裝訂、歸檔 Note: Add open issues that you identify while writing or reviewing this document to the open issues section. As you resolve issues, move them to the closed issues section and keep the issue ID the same. Include an explanation of the resolution.When this deliverable is plete, any open issues should be transferred to the project or processlevel Risk and Issue Log () and managed using a project level Risk and Issue Form (). In addition, the open items should remain in the open issues section of this deliverable, but flagged in the resolution column as being transferred.流程圖和流程說(shuō)明流程說(shuō)明應(yīng)收款管理系統(tǒng)是Oracle財(cái)務(wù)系統(tǒng)的核心子系統(tǒng)之一，事務(wù)處理、收款和核銷等業(yè)務(wù)，通過(guò)向總帳接口表傳送會(huì)計(jì)信息，自動(dòng)在總帳模塊中形成憑證。無(wú)須再重復(fù)輸入，既減輕了總帳系統(tǒng)憑證輸入的工作量，也可以保證總帳管理系統(tǒng)和應(yīng)付款管理系統(tǒng)財(cái)務(wù)信息的完全一致。 確認(rèn)所屬期間接口表記錄全部引入至AR，并完成。 所有外部收款全部記入系統(tǒng)，并與發(fā)票進(jìn)行核銷。 應(yīng)收模塊向總帳模塊過(guò)帳。 月末根據(jù)序列號(hào)順序裝訂原始憑證。 應(yīng)收業(yè)務(wù)的憑證傳送到總帳模塊后，要復(fù)核憑證是否正常、準(zhǔn)確。經(jīng)過(guò)復(fù)核后，將憑證進(jìn)行過(guò)帳。憑證裝訂單據(jù)序列：在應(yīng)收模塊啟用啟用單據(jù)序列，發(fā)票按類型定義不同序列，付款按銀行使用不同的序列，在每個(gè)序列內(nèi)順序編號(hào)，并且按年刷新。記錄保存后盡可能不刪除，以保證編號(hào)連續(xù)。其中： 應(yīng)收發(fā)票按事務(wù)處理類型設(shè)定序列號(hào)，編碼規(guī)則為2位年＋7位流水號(hào) 應(yīng)收收款按收款分類設(shè)定序列號(hào)，編碼規(guī)則為2位年＋7位流水號(hào)單據(jù)序列是數(shù)字型的，如果是2005年，則2位年為05，系統(tǒng)顯示為1位年5。憑證裝訂： 應(yīng)收發(fā)票：將應(yīng)收憑證編號(hào)記錄在原始單據(jù)上，單獨(dú)裝訂保存，不打印系統(tǒng)憑證 應(yīng)收收款：將收款憑證編號(hào)記錄在原始單據(jù)上，單獨(dú)裝訂保存，不打印系統(tǒng)憑證客戶余額查詢 第一步：進(jìn)入客戶余額查詢界面收款帳齡第二步：輸入查詢客戶名稱或編號(hào)和帳齡時(shí)段第三步：點(diǎn)擊“查找”，可分帳齡時(shí)段查看客戶余額也可以使用帳戶明細(xì)進(jìn)行查詢。路徑：應(yīng)收收帳帳戶明細(xì)查詢的條件包括：按事務(wù)處理編號(hào)：即發(fā)票編號(hào)或收款編號(hào)按類別：分發(fā)票、貸項(xiàng)通知單、收款按狀態(tài)：未完成（有余額的發(fā)票或收款）、已完成（無(wú)余額的發(fā)票或收款）按幣種按客戶：客戶名稱或編碼按金額范圍在查詢界面可以進(jìn)行追溯，查詢發(fā)票或收款的明細(xì)、發(fā)票活動(dòng)的歷史記錄等。報(bào)表和客戶化報(bào)表索引 標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表列表報(bào)表名稱報(bào)表用途收款登記報(bào)表查詢收款明細(xì)未核銷收款登記查詢未核銷收款明細(xì)開(kāi)單和收款歷史查詢客戶應(yīng)收事務(wù)處理、收款、及核銷歷史未過(guò)帳項(xiàng)目報(bào)表檢查未過(guò)帳項(xiàng)目明細(xì)雜項(xiàng)收款登記表查詢雜項(xiàng)事務(wù)處理帳齡報(bào)表按銷售人員或帳戶，列出截至某個(gè)歷史時(shí)點(diǎn)的發(fā)票和收款明細(xì)及余額情況客戶化報(bào)表列表目前已開(kāi)發(fā)的客戶化報(bào)表清單：報(bào)表名稱報(bào)表用途MT應(yīng)收帳款期末余額表核對(duì)應(yīng)收賬款總賬明細(xì)賬MT客戶對(duì)帳單查詢應(yīng)收模塊發(fā)票及收款MT主營(yíng)業(yè)務(wù)收支明細(xì)按客戶、地區(qū)、產(chǎn)品分類等明細(xì)反映主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、標(biāo)準(zhǔn)成本及毛利、期間成本及毛利分析情況未結(jié)事項(xiàng)與已結(jié)事項(xiàng)未結(jié)事項(xiàng)序號(hào)事項(xiàng)解決方案責(zé)任人計(jì)劃完成日期實(shí)際完成日期己結(jié)事項(xiàng)序號(hào)事項(xiàng)解決方案責(zé)任人計(jì)劃完成日期實(shí)際完成日期Note: