【正文】 基本預(yù)備費(fèi)%　建設(shè)投資動(dòng)態(tài)部分%　漲價(jià)預(yù)備費(fèi)%　建設(shè)期利息%　2流動(dòng)資金15%　3項(xiàng)目投入總資金（1+2）550%　 分年資金投入計(jì)劃表表132 單位:萬元序號名稱投入金額合計(jì)第一年第二年第三年第四年　分年計(jì)劃(%)1建設(shè)投資(不含建設(shè)期利息)5505352建設(shè)期利息3流動(dòng)資金154項(xiàng)目投入總金額55053515四、資金籌措項(xiàng)目總投入為550萬元，由項(xiàng)目實(shí)施單位自籌300萬元，申請上級補(bǔ)助250萬元。第十四章 財(cái)務(wù)評價(jià)一、項(xiàng)目財(cái)務(wù)評價(jià)財(cái)務(wù)評價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選?。?）本項(xiàng)目的計(jì)算期為12年，其中：建設(shè)期1年，項(xiàng)目從第二年起投入運(yùn)營，項(xiàng)目生產(chǎn)運(yùn)營期11年。（2）流動(dòng)資金采取成本比例估算法。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年初投入流動(dòng)資金200萬元，年度周轉(zhuǎn)使用。（3）財(cái)務(wù)評價(jià)時(shí)所采用的財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率為12%。（4）項(xiàng)目屬于農(nóng)牧業(yè)項(xiàng)目，出售的產(chǎn)品為農(nóng)牧業(yè)初級產(chǎn)品，按國家稅法規(guī)定為免稅項(xiàng)目。（5）生產(chǎn)規(guī)模：年產(chǎn)蔬菜200噸。銷售收入估算年銷售收入為60萬元。蔬菜平均單價(jià)為3000元/噸。成本費(fèi)用估算本項(xiàng)目在運(yùn)營期所需成本費(fèi)用包括:外購原材料費(fèi)、燃料動(dòng)力費(fèi)、工資福利、修理費(fèi)、折舊費(fèi)、無形及遞延資產(chǎn)攤銷費(fèi)、財(cái)務(wù)費(fèi)其他費(fèi)用攤銷。二、財(cái)務(wù)評價(jià)結(jié)論從以上分析可以看出，各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)均優(yōu)于基準(zhǔn)指標(biāo)，有較為穩(wěn)定的收入來源，成本費(fèi)用變動(dòng)較小，運(yùn)營第一年即有收入，盈利能力較強(qiáng)，投資回收期合理，盈虧平衡點(diǎn)較低，抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)。因此從財(cái)務(wù)角度看該項(xiàng)目可行。 第十五章 風(fēng)險(xiǎn)分析根據(jù)市場預(yù)測、技術(shù)方案、工程方案、融資方案、和社會(huì)評價(jià)論證，如何揭示風(fēng)險(xiǎn)來源，提出規(guī)避的對策，是降低項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的前提保證。一、風(fēng)險(xiǎn)因素本項(xiàng)目在項(xiàng)目建設(shè)生產(chǎn)運(yùn)營的過程中風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)在以下二個(gè)方面：市場風(fēng)險(xiǎn)一是市場供需情況與預(yù)測值發(fā)生偏離；二是項(xiàng)目產(chǎn)品市場競爭力或競爭對手情況發(fā)生重大變化；三是項(xiàng)目產(chǎn)品和主要原材料的實(shí)際情況與預(yù)測價(jià)格發(fā)生較大偏離。技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)最大的風(fēng)險(xiǎn)是技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。如品種、病蟲害防治、管理技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量、上市季節(jié)等。二、防范和降低風(fēng)險(xiǎn)措施大力推廣科學(xué)種植知識。組織有關(guān)人員進(jìn)行蔬菜栽培知識培訓(xùn)，普及廣大農(nóng)民的養(yǎng)殖知識，提高種養(yǎng)殖效益。建立和完善保險(xiǎn)機(jī)制，降低種養(yǎng)殖風(fēng)險(xiǎn)。第十六章 社會(huì)及生態(tài)效益分析在雙龍泉村建高標(biāo)準(zhǔn)日光溫室蔬菜大棚示范小區(qū)。改變現(xiàn)有蔬菜大棚結(jié)構(gòu)不合理，設(shè)施陳舊老化，經(jīng)營粗放等面貌，確保四季蔬菜的均衡供應(yīng)，使更多的農(nóng)戶通過種菜脫貧致富。項(xiàng)目位于尼爾基鎮(zhèn)內(nèi)，緊緊依托當(dāng)?shù)刭Y源優(yōu)勢等有利條件，通過基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、培育優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)等手段，實(shí)施“一區(qū)多能”戰(zhàn)略，不斷提升當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)實(shí)力、可持續(xù)發(fā)展能力和綜合服務(wù)能力。使項(xiàng)目更好的發(fā)揮輻射帶動(dòng)作用。蔬菜產(chǎn)業(yè)在農(nóng)業(yè)增效農(nóng)民增收中作用明顯。從調(diào)查情況看，目前日光溫室畝純收益約16000—20000元，大中棚6000—8000元，露地菜1000—3000元，大大高于糧油作物，蔬菜將是在新一輪農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整中主導(dǎo)產(chǎn)品。突破加工、流通，拉長產(chǎn)業(yè)鏈，蔬菜產(chǎn)業(yè)整體效益將進(jìn)一步提高。蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展可拉動(dòng)二三產(chǎn)業(yè)發(fā)展和勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移。蔬菜生產(chǎn)作為第一產(chǎn)業(yè)，其勞動(dòng)用工量和勞動(dòng)強(qiáng)度較大。使兩個(gè)村勞動(dòng)力實(shí)現(xiàn)充分就業(yè)，同時(shí)創(chuàng)造就業(yè)崗位，并可帶動(dòng)物流及服務(wù)也發(fā)展。因此，項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)濟(jì)、社會(huì)以及生態(tài)效益顯著。第十七章 研究結(jié)論與建議一、結(jié)論經(jīng)過可行性研究、論證分析認(rèn)為：該項(xiàng)目立足于本地資源，生產(chǎn)原料來源有保證，生產(chǎn)工藝合理，技術(shù)可靠，項(xiàng)目有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力、投資回收期合理，項(xiàng)目區(qū)位優(yōu)勢明顯，市場潛力較大，前景看好，總體方案可行。項(xiàng)目的建設(shè)，可直接使200人就業(yè)，拉動(dòng)了項(xiàng)目區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加了農(nóng)民的收入，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和生態(tài)效益顯著，切實(shí)可行。二、建議本項(xiàng)目是一個(gè)系統(tǒng)工程，點(diǎn)多面廣，需要各方面密切合作和必要的資金與政策扶持。以促進(jìn)本項(xiàng)目盡早開工投入使用，促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。表2 工程建設(shè)其他費(fèi)用估算表 單位：萬元序號費(fèi)用名稱計(jì)算依據(jù)費(fèi)率或標(biāo)準(zhǔn)形成資產(chǎn)類別總價(jià)　　　　固定無形遞延合計(jì)1土地使用費(fèi)　　　　　　2建設(shè)單位管理費(fèi)　　　　3勘察設(shè)計(jì)費(fèi)　　　　4研究實(shí)驗(yàn)費(fèi)　　　0　05建設(shè)單位臨時(shí)設(shè)施費(fèi)　　　　6工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)　　1　　17工程保險(xiǎn)費(fèi)　　　　8施工機(jī)構(gòu)遷移費(fèi)　　　　9生產(chǎn)培訓(xùn)費(fèi)　　　　　合計(jì)　　0表31 大棚工程造價(jià)估算表項(xiàng)目名稱數(shù)量單位單價(jià)（元）金額（萬元）備注鋼架及地樁28根220壓線900延長米2　地錨線120個(gè)　鐵線、鐵釘　　　　棚膜1000平方米　　水電及噴灌系統(tǒng)　　　　施工費(fèi)用　　　　合計(jì)　平方米　注規(guī)格42米16米，。呼倫貝爾經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)整村遷建蔬菜及奶牛種養(yǎng)殖基地建設(shè)工程可行性研究報(bào)告表32 節(jié)能日光溫室土建工程預(yù)算表項(xiàng)目名稱數(shù)量單位單價(jià)（元）金額（萬元）備注毛石50m179。40　水泥5噸1000　河沙40m179。20　磚萬塊4000　苯板380平方米106179。板材立方米2000　鋼架60根300　棉被700平方米154公斤每平方米自動(dòng)卷被系統(tǒng)2套　棚膜800平方米　12mm厚防滴抗老化壓線800延長米2　水電及噴灌系統(tǒng)1套5000　場地平整800平方米　　施工安裝費(fèi)1棟36000　差旅費(fèi)　　　　技術(shù)指導(dǎo)費(fèi)　　　　其他費(fèi)用　　　　合計(jì)　平方米　注：單棟溫室規(guī)格長70米、寬10米、。后墻為磚混結(jié)構(gòu)，37墻內(nèi)掛保溫板。后棚面采用雙層木板，中間夾輕質(zhì)保溫材料。棚架為鋼架結(jié)構(gòu)。溫室保溫系統(tǒng)采用防雨棉被，由電動(dòng)卷簾機(jī)起放。59 呼倫貝爾市固定資產(chǎn)咨詢投資公司莫旗尼爾基鎮(zhèn)興隆泉村蔬菜種植基地建設(shè)工程可行性研究報(bào)告呼倫貝爾市固定資產(chǎn)咨詢投資公司二〇一一年三月目 錄第一章 總 論 1一、項(xiàng)目背景 1二、項(xiàng)目概況 3三、問題與建議 9第二章 市場預(yù)測 12一、國內(nèi)外市場供需現(xiàn)狀 12二、產(chǎn)品市場需求預(yù)測 12三、產(chǎn)品市場需求預(yù)測及目標(biāo)市場定位 13第三章 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 14一、建設(shè)規(guī)模 14二、產(chǎn)品方案 14第四章 場址條件 15一、地點(diǎn)與地理位置 15二、土地利用現(xiàn)狀 15三、地形地貌土壤條件 15四、氣候、水文 15五、區(qū)位交通條件 16六、環(huán)境條件 16第五章 技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案 17一、技術(shù)方案 17二、設(shè)備方案 19三、工程方案 19第六章 原材料燃料供應(yīng) 34一、原材料供應(yīng) 34二、燃料供應(yīng) 35第七章 項(xiàng)目總體布置 36一、總體布置 36二、運(yùn)輸 36三、輔助工程 36第八章 節(jié)能與節(jié)水措施 38一、節(jié)能措施 38二、節(jié)水措施 38第九章 環(huán)境影響評價(jià) 39一、廠址環(huán)境 39二、項(xiàng)目對環(huán)境影響因素分析 39三、環(huán)境保護(hù)措施 40四、綠化 40第十章 經(jīng)營管理 41一、項(xiàng)目法人組建方案 41二、管理機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)方案 41三、人員培訓(xùn) 43四、經(jīng)營方式 43第十二章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度與招標(biāo)方案 44一、建設(shè)工期 44二、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 44三、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表 44四、招標(biāo)方案 46第十三章 投資估算與資金籌措 47一、投資估算的依據(jù) 47二、投資估算內(nèi)容 47三、項(xiàng)目投入總資金估算 48四、資金籌措 48第十四章 財(cái)務(wù)評價(jià) 49一、項(xiàng)目財(cái)務(wù)評價(jià) 49二、財(cái)務(wù)評價(jià)結(jié)論 49第十五章 風(fēng)險(xiǎn)分析 51一、風(fēng)險(xiǎn)因素 51二、防范和降低風(fēng)險(xiǎn)措施 51第十六章 社會(huì)及生態(tài)效益分析 52第十七章 研究結(jié)論與建議 53一、結(jié)論 53二、建議 53附件：項(xiàng)目區(qū)所在位置圖 項(xiàng)目區(qū)鳥瞰圖需修改：一、按現(xiàn)狀動(dòng)遷 互助村：戶數(shù)285 人口879 大棚330畝，溫室120畝，奶牛1500頭（建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)牛舍）聯(lián)合村 戶數(shù)180 人口510 大棚260畝 溫室40畝，奶牛2000頭（按標(biāo)準(zhǔn)牛舍建） 二、投資規(guī)模 80009000萬元左右三、2010年4月27日中午交稿