【正文】 　　　　　　　0 209 回收流動資金51　　　　　　　　　0 51 2現(xiàn)金流出5541291 496 551 525 525 525 525 525 525 525 525 項目資本金536291 214 31 0 　　　　　　　借款本金償還00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 借款利息支付0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 經(jīng)營成本47870 281 501 501 501 501 501 501 501 501 501 營業(yè)稅金及附加00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 所得稅2180 0 20 25 25 25 25 25 25 25 25 維持運營投資0　　　　　　　　　　　3凈現(xiàn)金流量1234291 218 142 168 168 168 168 168 168 168 428 　資本金財務(wù)內(nèi)部收益率：% 　　　　　　　　　　財務(wù)分析報表－3 利潤與利潤分配表 單位：萬元序號項目名稱合計計算期（年）12345678910111營業(yè)收入　2776936936936936936936936936932營業(yè)稅金及附加0 　00000000003總成本費用5063 　309 528 528 528 528 528 528 528 528 528 4補(bǔ)貼收入0　　　　　　　　　　　5利潤總額1451 　311651651651651651651651651656彌補(bǔ)以前年度虧損31 　　31　　　　　　　　7應(yīng)納稅所得額1451 　　1331651651651651651651651658所得稅218 　　20 25 25 25 25 25 25 25 25 9凈利潤1265 　　14514014014014014014014014010期初未分配利潤 　　00000000011可供分配利潤 　　14514014014014014014014014012法定盈余公積金127 　　14 14 14 14 14 14 14 14 14 13可供投資者分配的利潤 　　13012612612612612612612612614應(yīng)付優(yōu)先股股利　　　　　　　　　　　　15任意盈余公積金0　　　　　　　　　　　16應(yīng)付普通股股利　　　　　　　　　　　　17利潤分配1139 　　13012612612612612612612612618未分配利潤 　　00000000019息稅前利潤1483 　16516516516516516516516516520息稅折舊攤銷前利潤1731 　　192192192192192192192192192財務(wù)分析報表－4 財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表 單位：萬元序號項目名稱合計計算期12345678910111經(jīng)營活動凈現(xiàn)金流量134204172168168168168168168168168現(xiàn)金流入58210277693693693693693693693693693營業(yè)收入58210277693693693693693693693693693增值稅銷項稅額0 0000000000補(bǔ)貼收入0　　　　　　　　　　　其他流入0 　　　　　　　　現(xiàn)金流出44790281521 525 525 525 525 525 525 525 525 經(jīng)營成本42860281501 501 501 501 501 501 501 501 501 增值稅進(jìn)項稅額0 0000000000營業(yè)稅金及附加000000000000增值稅000000000000所得稅1930020 25 25 25 25 25 25 25 25 其他流出 　　　　　　　　　2投資活動凈現(xiàn)金流量5362912143100　　　　　　現(xiàn)金流入000000 　　現(xiàn)金流出5362912143100　　　　　　建設(shè)投資29129119400 　　維持運營投資0　 　　流動資金510203100 　　其他流出000　　　　　　　　　3籌資活動凈現(xiàn)金流量477291214100 126 126 126 126 126 126 126 126 現(xiàn)金流入436729121431 0 00000　項目資本金投入5362912143100　　　　　　建設(shè)投資借款000000　　　　　　流動資金借款　　　　　　 　　　　　債券0　　　　　　　　　　　短期借款0　　　　　　　　　　　其他流入0　　　　　　　　　　　現(xiàn)金流出101300130 126 126 126 126 126 126 126 126 各種利息支出0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 償還債務(wù)本金00000000　　　　應(yīng)付利潤101300130 126 126 126 126 126 126 126 126 其他流出0　　　　　　　　　　　4凈現(xiàn)金流量329044242424242424242425累計盈余資金1465043880121163204246288329371二、社會影響效果分析本項目是國家鼓勵發(fā)展優(yōu)勢資源產(chǎn)業(yè)化項目，在政府統(tǒng)一規(guī)劃和業(yè)主單位積極參與下，按計劃組織實施，項目具有較好的投資效益，分析如下： (1)優(yōu)化資源配置和節(jié)約城市資源涪陵區(qū)屬于山地城市，城市資源有限，隨著社會經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，城市人口越來越多，所需基礎(chǔ)設(shè)施和土地資源越來越大，將會影響社會穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)發(fā)展。本項目的實施，采取了優(yōu)化設(shè)計，減短工藝流程，減少用地面積，實現(xiàn)規(guī)模化、現(xiàn)代化、節(jié)能減排生產(chǎn)，提高土地產(chǎn)能，節(jié)約城市資源。(2)提供就業(yè)崗位，促進(jìn)社會穩(wěn)定項目建成后，提供就業(yè)崗位50個，增加了社會就業(yè)崗位的總量，緩解移民及下崗失業(yè)人員需要就業(yè)安置的壓力，實現(xiàn)移民“移得出、安得穩(wěn)、逐步能致富”的目標(biāo)，促進(jìn)社會穩(wěn)定。(3)項目的社會影響評價項目依托涪陵區(qū)特有的地道藥材種質(zhì)資源，以市場為導(dǎo)向，以科技為支撐，以增加山區(qū)農(nóng)民收入為出發(fā)點和落腳點。項目依托的技術(shù)成果具有顯著的先進(jìn)性、實用性，已具備產(chǎn)業(yè)化技術(shù)基礎(chǔ)，項目建設(shè)地點是我國中藥材傳統(tǒng)栽培中心區(qū)，產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢比較明顯、開發(fā)潛力大。項目以中藥材人工繁殖及栽培為建設(shè)內(nèi)容，以中藥材人工繁殖及栽培示范為出發(fā)點和歸宿，具有較強(qiáng)的輻射性和示范帶動性。項目采用公司統(tǒng)一組織采購種苗、種子，按核定的種植農(nóng)戶、面積發(fā)放種苗、種子，下派技術(shù)指導(dǎo)人員，完成規(guī)模性、規(guī)范化中藥材種植基地建設(shè)，并簽訂最低保護(hù)價收購合同，使農(nóng)戶利益受原料市場影響降至最低，同時最大限度保證公司獲得優(yōu)質(zhì)原料的運行機(jī)制，是對“公司+基地+農(nóng)戶”的運行機(jī)制的深化。項目建設(shè)可切實調(diào)整農(nóng)村種植和生產(chǎn)結(jié)構(gòu)及農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，使脫貧致富落到實處，成為項目區(qū)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展新的增長點。實施該項目符合國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)政策，符合當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展方向。項目技術(shù)規(guī)范，產(chǎn)品市場前景廣闊。項目投資少、見效快、回報高、風(fēng)險小，具有良好的經(jīng)濟(jì)效益、社會效益和環(huán)境效益，對增加農(nóng)民收入和調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)有著十分重要的意義。項目建設(shè)將有力提升涪陵區(qū)天然植物藥開發(fā)的技術(shù)水平，促進(jìn)涪陵區(qū)中藥材資源的有效利用、轉(zhuǎn)化增值，最終形成能充分利用區(qū)域內(nèi)的光、熱、土地、人力及其它資源的特色產(chǎn)業(yè)，對重慶市地區(qū)中藥材產(chǎn)業(yè)跨越式發(fā)展均具有重要的戰(zhàn)略意義和現(xiàn)實必要性。項目社會影響評價表序號社會因素影響程度措施建議1對居民收入的影響增加2對居民生活水平和生活質(zhì)量的影響提高3對居民就業(yè)的影響增加就業(yè)機(jī)會4對不同利益群體的影響無影響5對弱勢群體的有利 6對地區(qū)文化、教育、衛(wèi)生的影響有利7對地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、社會服務(wù)容量和城市化進(jìn)程的影響有利8對少數(shù)民族鳳俗習(xí)憤和宗教信仰的影響無影響(三)項目與所在地互適性分析互適性分析主要是分析預(yù)測項目能否為當(dāng)?shù)氐纳鐣h(huán)境、人文條件所接納，以及當(dāng)?shù)卣?、居民支持項目存在與發(fā)展的程度，考察項目與當(dāng)?shù)厣鐣h(huán)境的相互適應(yīng)關(guān)系。社會對本項目適應(yīng)性和可接受程度分析表序號社會因素適應(yīng)程度可能出現(xiàn)的問題措施建議1資源利用合理有保障2不同利益群體增加3當(dāng)?shù)亟M織機(jī)構(gòu)支持和配合4當(dāng)?shù)丶夹g(shù)文化條件適應(yīng)