【正文】 10投資總額+10+10經(jīng)營成本+10+10敏 感 分 析 圖銷 售 收 入 經(jīng)營成本投 資 額基準收益率(Ic)10%基本方案財務內(nèi)部收益率(FIRR)%變化率(%)IRR(%)紫云格凸河穿洞風景名勝區(qū)基礎設施建設項目可行性研究報告臨界點計算表單位：萬 元計算期200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020臨界值01234567891011121314151617建設投資29601000500500600800800800800800240aj（10%）1凈現(xiàn)值流2960280..8經(jīng)營成本6069aj（10%）1凈現(xiàn)值流60銷售收入52059891215961596159615961596159615961596159615961596aj（10%）1凈現(xiàn)值流520 計算指標：建設總投資 E=%經(jīng)營成本 E=%銷售收入 E=%55第二節(jié) 盈虧平衡分析盈虧平衡分析實際上是一種特殊形式的臨界點分析。盈虧平衡點就是項目建成后盈利和虧損的分界點，盈虧平衡點越低，表示項目適應市場變化的能力越強，抗風險能力也越強。業(yè)主在本項目建成投產(chǎn)后的經(jīng)營活動中，要密切注意盈虧平衡點的變化，嚴格控制各敏感因素，使盈虧平衡點低于本研究測算的盈虧平衡點使企業(yè)保持盈利，不斷發(fā)展。BEP＝100%＝100%＝% (注:以2010年數(shù)據(jù)為準計算)第三節(jié) 風險分析結(jié)論以上分析說明，只要達到本研究報告所測算的BEP點（%），企業(yè)即可保本，%則產(chǎn)生盈利。從不確定因素對財務評價指標的影響來看，銷售收入的影響最大，投資額次之，經(jīng)營成本相對較小。在投資總額及經(jīng)營成本不變時，%，則項目變得不能接受。銷售收入又直接與客源相關，排除因外部形勢變化及人力不可抗拒的自然災害因素外，應充分利用各種媒體加強促銷宣傳力度，與周邊風景名勝區(qū)聯(lián)手，開展多樣化的聯(lián)線旅游等等，都是增加客源的辦法。經(jīng)營管理不善也會導致成本飚升，成本高到臨界點時，就會造成零收益。由表中可看出，經(jīng)營成本的變動引起內(nèi)部收益率和凈現(xiàn)值變化是較為平緩的，因此降低成本的潛力很大。影響財務評價指標急劇變化的主要應是銷售收入這一不確定因素，其敏感系數(shù)也居首位，因此，銷售收入是最關鍵的風險因素。銷售收入、經(jīng)營成本、建設投資這三者也是有內(nèi)在因果關系的。銷售不良，會影響對投資的信心及投資效果；投資不足造成低質(zhì)量建設,草草上馬，達不到應有的效益目標，勢必形成惡性循環(huán)。所以，業(yè)主應對這三個主要的敏感因素有科學的認識，按本研究提出的建設方案，及早組織資金到位，按方案有序的實施，必會使本項目早日產(chǎn)生很大的經(jīng)濟效益及社會效益。即使在今后建設過程中會有所波動，但財務指標仍為良性值，項目仍然可行。 第十五章 招、投標方案一、 招標內(nèi)容 建設項目的勘察、設計、施工、監(jiān)理的招標范圍為全部招標。2. 本建設項目的勘察、設計、監(jiān)理采用的招標組織形式為自行招標。3. 本建設項目的施工采用的招標形式為公開招標。二、 招標方案1. 工程概況（1） 工程名稱：某某縣格凸河穿洞風景名勝區(qū)基礎設施建設工程（2） 建設內(nèi)容建設地點：某某縣格凸河穿洞風景名勝區(qū)① 新建四級油路：15km② 改造公路：8km③ 游覽步道：50km④ 停車場：8610m2⑤ 河道治理： 招標評標辦法（1） 成立以工程法人為組長的招標領導小組，并委托有資質(zhì)的單位制定標書并負責組織具體的招標工作，以期達到公平、公正。（2） 評標辦法：在招標領導小組的主持下，組織有關專家對所制定標書的合理性進行評價，同時對投標結(jié)果進行最后審定。（3） 招、評標監(jiān)督：邀請上級主管部門及公證部門對標書制定的保密性、合理性，以及開標的公平公正性，進行全過程的跟蹤監(jiān)督。 招標形式 建筑工程和消防工程實行公開招標，其它項目實行邀請招標。 標書（1） 委托有資質(zhì)的單位在保密的前提下制定標書。（2） 招標代理機構(gòu)在對投標單位進行資質(zhì)審查合格以后，交納一定的保證金，購買標書。 招標、開標（1） 投標時間：投標單位在領取標書10天后交投標書，參加投標，過期作棄權(quán)處理。（2） 開標時間；所有投標單位按規(guī)定時間交投標書，并當場封存。在確定的開標時間當眾開標，定讀投標報價及標書標底，并由評標專家當場評標、打分，按積分高低確定中標單位及輔助中標單位。（3） 合同簽定：中標單位應按標書規(guī)定的時間與方式同建設單位簽定合同。嚴格履行標書規(guī)定的各項條款。中標單位若不按標書規(guī)定辦理，則由輔助中標單位頂替。第十六章 評價結(jié)論一、 結(jié)論某某縣格凸河穿洞風景名勝區(qū)基礎建設與生態(tài)環(huán)境保護項目對某某縣縣社會經(jīng)濟的發(fā)展有顯著的經(jīng)濟效益、環(huán)境效益和社會效益。項目的建成，可促進某某縣經(jīng)濟發(fā)展，改善旅游地區(qū)形象。項目的建設可為景區(qū)、周邊及縣城增加數(shù)百個就業(yè)機會。本項目在技術(shù)上、經(jīng)濟上均可行。二、 建議 貴州省作為全國的貧困省，安順市現(xiàn)可算貴州省較落后的地區(qū)，某某縣縣又是安順較貧困的縣，但有豐富的旅游資源，為使某某縣縣經(jīng)濟按旅游、生態(tài)加商貿(mào)建設的發(fā)展方針前進，建議各有關部門加大支持力度，讓某某縣縣盡快跟上全省全國前進的步閥。 實施單位應認真組織力量，提高業(yè)務水平，作好項目前期的各項工作，在項目實施階段，應認真按規(guī)劃及可研的項目逐項實施，達項目預期的效益。 建議安順市特別是紫縣政府及各職能部門從各方面支持景區(qū)建設。項目單項工程投資估算表（河道治理）附表5 單位:萬元序號整治內(nèi)容長度估算金額1天星河的伏流段進行勘測整治達到行船要求 km1302小穿洞下游峽谷河段，勘測整治到行船要求8 km1803大穿洞入口到小穿洞出口,洞內(nèi)勘測整治步道與3 km渡船水道12 km2804從芭易至梨樹腳河道勘測岸灘整治觀賞、休息等5處設施25 km190合計78063某某縣格凸河穿洞風景名勝區(qū)污水處理簡介一、 建設規(guī)模在格凸河穿洞景區(qū)的格凸河、黃家灣、大穿洞景點分設日處理生活污水500噸的污水處理廠各一座。二、 水污染物排放標準經(jīng)處理后的生活污水應達到（GB89781996）《污水綜合排放標準》和我國2002年6月1日施行的（GB38382002）《地表水環(huán)境質(zhì)量標準》。三、 工藝簡介本項目的污水處理采用常規(guī)的小型污水處理工藝。主要采用物理生物聯(lián)合的方法除去生活污水中的有害物質(zhì)，使其達到上述排放標準，它由四部分組成： 污水提升系統(tǒng)：在污水處理中起提升作用，由兩部分組成，一部份是污水收集與輸送的管道系統(tǒng)，另一部分是污水提升泵站。 一級處理系統(tǒng)：污水的一級處理由格柵，沉砂池和初級沉淀池組成，屬于物理處理，主要是去除污水中從大塊垃圾到粒徑為數(shù)毫米的無機和有機懸浮物，一級處理效率為SS去除40%55%，BOD5去除2530%。 二級處理系統(tǒng) 二級處理又稱生化處理，由處理的設備和二次沉淀池組成，其主要作用是采用活性污泥法，通過微生物的新陳代謝除污水中呈膠體和溶能狀態(tài)的有機污染物。處理率為SS去除率7090%，BOD5去除率6595%。經(jīng)二級處理后出水SS和BOD5均可除至2030mg/L，達到排放水體和灌溉農(nóng)田的質(zhì)量標準。 污泥的處理系統(tǒng)污泥的處理與處置由兩部分組成：污泥的脫水處理（簡稱污泥處理）和脫水后污泥的進一步處理（簡稱污泥處置）。經(jīng)處理后應達到（《城市污水處理廠污水污泥排放標準》CJ302593）標準方可排放。（詳見工藝流程圖）2某某縣格凸河穿洞風景名勝區(qū)基礎設施建設項目可行性研究報告總 經(jīng) 理： 總工程師： 項目負責人： 工程編號：AKY—2003 L—0802證書編號：工咨乙9614001貴州省安順工程咨詢有限責任公司二OO三年八月某某縣格凸河穿洞風景名勝區(qū)基礎設施建設項目可行性研究報告項目編制組成員：余國恩 工程師王時富 工程師李德輝 高級工程師羅 俊 高級工程師錢佩珍 高級工程師謝玲森 工程師綦群聲 工程師葛 華 工程師上官祥 工程師宋進宏 助理工程師周建明 財 務紫云格凸河穿洞風景名勝區(qū)基礎設施建設項目可行性研究報告目 錄第一章 總 論第一節(jié) 項目背景一、 項目名稱二、 承辦單位概況三、 可行性報告編制依據(jù)四、 項目提出的理由五、 項目研究過程第二節(jié) 項目概況一、 項目建設地理位置二、 項目建設的主要內(nèi)容三、 建設規(guī)模與預期目標四、項目投入總資金第三節(jié) 問題與建議第二章 客源市場預測第一節(jié) 項目所在地某某縣縣概況一、 某某縣縣的自然概況二、 某某縣縣社會經(jīng)濟發(fā)展預測第二節(jié) 景區(qū)概況及規(guī)劃一、 景區(qū)概況二、 景區(qū)規(guī)劃簡介第三節(jié) 游客開發(fā)預測一、 風景名勝區(qū)性質(zhì)二、 游覽內(nèi)容三、 游客路線分析四、 游客結(jié)構(gòu)分析五、消費檔次分析六、景區(qū)游覽路線分析第四節(jié) 旅游客源市場預測一、 港、澳、臺及國外客源二、 國內(nèi)旅游客源市場三、 地區(qū)可實現(xiàn)客源具體分析四、 景點資源品味及游客目的分析第三章 建設規(guī)模一、規(guī)劃建設規(guī)模二、分期實施方案三、近期建設內(nèi)容第四章 項目場地建設條件一、 道路交通條件二、 建材供應條件三、 給水排水條件四、 電力電訊條件五、 工程技術(shù)條件六、 社會環(huán)境條件第五章 工程技術(shù)方案一、 項目建設要求二、 工程技術(shù)方案第六章 總圖布置與公用輔助工程第一節(jié) 總圖布置第二節(jié) 公用輔助工程一、 給水排水工程二、 供電工程三、 通訊工程第七章 自然生態(tài)環(huán)境保護第一節(jié) 環(huán)境保護目的第二節(jié) 資源保護工作第三節(jié) 生態(tài)環(huán)境建設第四節(jié) 綠化規(guī)劃要求第五節(jié) 主要污染影響第六節(jié) 保護防治措施第七節(jié) 環(huán)境影響評價第八章 游客安全保護第一節(jié) 該旅游建設項目，主要的安全隱患第二節(jié) 主要安全保護措施第九章 組織機構(gòu)與人力資源配置第一節(jié) 組織機構(gòu)與人力資源配置第二節(jié) 員工培訓第十章 項目實施進度第一節(jié) 建設工期第二節(jié) 項目實施進度安排第三節(jié) 工程建設實施進度表第十一章 投資估算第一節(jié) 估算依據(jù)第二節(jié) 估算方式第十二章 融資方案第十三章 社會評價第十四章 風險分析第一節(jié) 風險分析第二節(jié) 抗風險能力分析第三節(jié) 分析結(jié)論第十五章 招、投標方案一、 招標內(nèi)容二、 招標方案第十六章 評價結(jié)論一、結(jié)論二、建議附圖、附表、附