【正文】 制、建設(shè)監(jiān)理制和合同管理制。本項(xiàng)目是董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，機(jī)構(gòu)獨(dú)立核算的生產(chǎn)實(shí)體。為適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展要求，公司下設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)部、供應(yīng)部、銷售部、生產(chǎn)技術(shù)部和質(zhì)檢部，并采用四級(jí)管理。建立項(xiàng)目建設(shè)籌備辦公室，全面具體的負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)工作。主要完成項(xiàng)目實(shí)施準(zhǔn)備、配套資金籌集、技術(shù)獲得、勘察設(shè)計(jì)、設(shè)備訂貨、施工準(zhǔn)備、施工和生產(chǎn)準(zhǔn)備直到竣工驗(yàn)收和交付使用等各個(gè)工作階段。將項(xiàng)目實(shí)施時(shí)期各個(gè)工作階段的各個(gè)工作環(huán)節(jié)進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃，以便對項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度做出合理而又切實(shí)可行的安排，達(dá)到保證工期、順利投入使用。二、項(xiàng)目建設(shè)工期和實(shí)施進(jìn)度該工程建設(shè)期為 6 個(gè)月，施工進(jìn)度如下:2022 年 11 月：完成項(xiàng)目建議書編制及立項(xiàng)等工作及可行性研究報(bào)告的編制及論證、評估；2022 年 12 月：進(jìn)行工程設(shè)計(jì)及招標(biāo)工作；2022 年 1 月－2022 年 4 月：工程實(shí)施階段；2022 年 5 月：工程竣工驗(yàn)收。第九章 節(jié)約能源當(dāng)今能源建設(shè)已成為世界性的重大問題之一，各國政府對于能源問題都給予了極大關(guān)注。合理利用能源、降低能耗被列為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重大課題。節(jié)能工作是一種特定形式的“能源開發(fā)” ，是解決我國能源供應(yīng)緊張、保護(hù)能源資源、保護(hù)環(huán)境的有效途徑。我國目前的能源利用水平遠(yuǎn)低于經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)國家，節(jié)能工作基礎(chǔ)還很薄弱，節(jié)能工作潛力巨大。一、原則與要求編制依據(jù)（1）國家計(jì)委、建設(shè)部等《關(guān)于基本建設(shè)和技術(shù)改造工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告增列“節(jié)能篇（章） ”的暫行規(guī)定》的通知；（2）國家計(jì)委、經(jīng)委、統(tǒng)計(jì)局 84 統(tǒng)工物字第 7 號(hào)《關(guān)于能源節(jié)能計(jì)量方法的通知》 。（3） 《國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)節(jié)能工作的決定》 （國發(fā)〔2022〕28號(hào)） 。節(jié)能方案的技術(shù)要求項(xiàng)目的建設(shè)方案（包括工藝、設(shè)備、公用輔助設(shè)施）應(yīng)按照上述法規(guī)的要求，依據(jù)國家和行業(yè)有關(guān)節(jié)能的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范合理設(shè)計(jì)。節(jié)能方案應(yīng)符合相關(guān)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和《中國節(jié)能技術(shù)政策大綱》中的技術(shù)要求。單位建筑面積能耗指標(biāo)、工藝和設(shè)備的合理用能、主要產(chǎn)品能源單耗指標(biāo)要以國內(nèi)先進(jìn)能耗水平或參照國際先進(jìn)水平作為設(shè)計(jì)依據(jù)。設(shè)計(jì)原則（1）堅(jiān)持節(jié)約與開發(fā)并舉，把節(jié)約放在首位的方針，提高能源利用率，減輕環(huán)境污染，走可持續(xù)發(fā)展道路。（2）認(rèn)真貫徹國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)范，嚴(yán)格執(zhí)行節(jié)能技術(shù)規(guī)定，努力做到合理使用能源和節(jié)約能源，最大限度地進(jìn)行綜合利用。（3）積極采用先進(jìn)的節(jié)能新材料、新工藝、新技術(shù)，嚴(yán)禁采用國家或行業(yè)主管部門已公布的淘汰落后工藝。二、節(jié)能措施節(jié)能措施綜述依據(jù)國家對于節(jié)能的方針要求，結(jié)合本項(xiàng)目的規(guī)模與特性，在本項(xiàng)目節(jié)能方案設(shè)計(jì)時(shí)所采取的主要節(jié)能措施有：（1）工藝流程應(yīng)采取節(jié)能新技術(shù)、新工藝和新設(shè)備，不得選用已公布淘汰的機(jī)電產(chǎn)品，以及產(chǎn)業(yè)政策限制的產(chǎn)品序列和規(guī)模容量。（2）搞好余熱、余壓、可燃?xì)怏w的回收利用。（3）對工藝裝置、熱力管網(wǎng)系統(tǒng)分別采取有效的保溫措施。（4）盡可能避免生產(chǎn)工藝中能量的不合理轉(zhuǎn)換。具體措施（1）管理措施①加強(qiáng)控制設(shè)施，減少因操作不當(dāng)帶來的材料及能源損失。②設(shè)置專門的能源及材料管理機(jī)構(gòu)，檢測各部門能耗及節(jié)能情況，并制定獎(jiǎng)懲制度。（2）工藝節(jié)能工藝設(shè)計(jì)的節(jié)能原則是：在滿足工藝條件、保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，選用節(jié)能效率高的設(shè)備、縮短工藝流程，采用新工藝、新技術(shù)，達(dá)到節(jié)約目的。在設(shè)計(jì)中，生產(chǎn)線采用國際上最先進(jìn)的流水生產(chǎn)線設(shè)備。新工藝、新技術(shù)，提高了產(chǎn)品質(zhì)量和成品率，節(jié)能效果好。廠區(qū)總平面布置和車間生產(chǎn)線工藝布置時(shí)，盡量做到緊湊合理，物流通暢，運(yùn)輸路線便捷，避免往返運(yùn)輸。（3）電氣①變壓器選用 S11 型節(jié)能變壓器，負(fù)荷率在 80%左右，處于經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀態(tài)。變電所布置在用電大戶邊，減少路耗。②低壓電器柜在低配室內(nèi)和低配電柜并列安裝，低壓側(cè)的功率因素自動(dòng)補(bǔ)償?shù)? 以上。③生產(chǎn)工藝設(shè)備和各種輔助設(shè)施所配備的電機(jī)均為新型的 Y系列或變頻調(diào)速電機(jī)。④照明燈具選用新型的高效節(jié)能型日光燈分片控制，廠區(qū)道路照明設(shè)光控裝置，節(jié)省照明用電。（4）暖通、動(dòng)力①空調(diào)、制冷等系統(tǒng)的管道、風(fēng)道，均采用保溫效果好、施工方便的保溫材料保溫，以減少損失；②在滿足衛(wèi)生要求的同時(shí)，盡量利用回風(fēng)能量；③風(fēng)機(jī)、水泵均選用國內(nèi)先進(jìn)的節(jié)能產(chǎn)品；④采用先進(jìn)的回風(fēng)過濾設(shè)備，降低能耗。第十章 投資估算與資金籌措一、投資估算（一）建設(shè)投資估算估算依據(jù)本項(xiàng)目建設(shè)投資根據(jù)建筑設(shè)計(jì)方案及省建筑工程預(yù)算相關(guān)定額及取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行估算。估算條件（1）相似工程合同造價(jià)資料及阜陽市大眾材料價(jià)格；（2）假定由中國國內(nèi)的單位承擔(dān)設(shè)計(jì)、施工及項(xiàng)目管理。估算范圍本估算包括正常的設(shè)計(jì)、施工周期內(nèi)，為完成該項(xiàng)目所需投入工程建筑安裝費(fèi)用，但不包括以下各項(xiàng)：（1）業(yè)主開業(yè)流動(dòng)資金；（2）建造期銀行借款利率可能發(fā)生的變動(dòng)而增加的費(fèi)用。估算結(jié)果該項(xiàng)目建設(shè)投資 萬元（見固定資產(chǎn)投資估算表） ，其中：（1）建安工程費(fèi)用建安工程費(fèi)用 374 萬元，其中：建筑工程費(fèi)： 萬元；設(shè)備購置及安裝費(fèi)： 萬元；（2）遞延資產(chǎn)包括建設(shè)單位管理費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、監(jiān)理費(fèi)、前期工作費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)等，共計(jì) 萬元。（3）預(yù)備費(fèi)項(xiàng)目預(yù)備費(fèi)包括基本預(yù)備費(fèi)和漲價(jià)預(yù)備費(fèi)，本項(xiàng)目主要預(yù)備費(fèi)為基本預(yù)備費(fèi)，按預(yù)計(jì)的工程費(fèi)用和其它費(fèi)用之和的 3%計(jì)算，為 萬元。（二）流動(dòng)資金估算估算依據(jù)及方法本項(xiàng)目流動(dòng)資金估算采用分項(xiàng)詳細(xì)估算法。估算主要公式為：流動(dòng)資金＝流動(dòng)資產(chǎn)－流動(dòng)負(fù)債流動(dòng)資產(chǎn)＝應(yīng)收賬款＋存貨＋現(xiàn)金流動(dòng)負(fù)債＝應(yīng)付賬款流動(dòng)資金本年增加額＝本年流動(dòng)資金－上年流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)次數(shù)＝360/周轉(zhuǎn)天數(shù)存貨＝外購原輔材料＋燃料動(dòng)力＋在產(chǎn)品＋產(chǎn)成品估算結(jié)果經(jīng)估算得本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年需增投流動(dòng)資金 萬元（詳見表 8流動(dòng)資金估算表） 。二、資金籌措項(xiàng)目總投資 522. 8 萬元，所需資金計(jì)劃全部由項(xiàng)目建設(shè)單位自籌。第十一章 工程招標(biāo)方案按照國家發(fā)改委發(fā)布《工程建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告增加招標(biāo)內(nèi)容和核準(zhǔn)招標(biāo)事項(xiàng)暫行規(guī)定》 ，在該項(xiàng)目可行性研究報(bào)告中應(yīng)增加的招標(biāo)內(nèi)容包括以下兩部分。一、總則為保證《有限公司年產(chǎn) 60 萬只衛(wèi)生潔具生產(chǎn)項(xiàng)目》建設(shè)招標(biāo)投標(biāo)公開、公正、公平開展，規(guī)范建設(shè)工程項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)工作，促進(jìn)招標(biāo)投標(biāo)工作規(guī)范化、程序化、科學(xué)化，特編制本方案。本方案編制的依據(jù)是《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》 、 《中華人民共和國建筑法》 、 《中華人民共和國合同法》 、 《省建筑工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》 、 《阜陽市建筑工程招標(biāo)投標(biāo)規(guī)程》等有關(guān)法律、法規(guī)。本方案僅適用于《有限公司年產(chǎn) 60 萬只衛(wèi)生潔具生產(chǎn)項(xiàng)目》建設(shè)工程施工招標(biāo)投標(biāo)。建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)是指建設(shè)工程項(xiàng)目發(fā)包方通過發(fā)布招標(biāo)公告或者向一定數(shù)量的特定承包商發(fā)出招標(biāo)邀請的方式發(fā)出招標(biāo)的信息，提出建設(shè)工程項(xiàng)目性質(zhì)及其數(shù)量、質(zhì)量、技術(shù)要求、竣工期以及對承包商的資格要求等招標(biāo)條件，表明將選擇最能夠滿足要求的承包商與之簽訂合同的意向，由各有意承包的承包商作為投標(biāo)方，向招標(biāo)方書面提出自己擬提供的報(bào)價(jià)及其它相應(yīng)的招標(biāo)條件，參加投標(biāo)競爭，經(jīng)招標(biāo)方對各投標(biāo)者的報(bào)價(jià)及其它條件進(jìn)行審查比較后，從中擇優(yōu)選定中標(biāo)者，并與之簽訂承包合同。本項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)遵循的原則：公開、公平、公正和誠實(shí)信用的原則。本項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)不得違法限制或者排斥本地區(qū)、本部門以外的投標(biāo)人參加投標(biāo)，不得以任何方式非法干涉招投標(biāo)活動(dòng)。二、招標(biāo)內(nèi)容（一）招標(biāo)范圍 《有限公司年產(chǎn) 60 萬只衛(wèi)生潔具生產(chǎn)項(xiàng)目》的勘察、設(shè)計(jì)全部進(jìn)行招標(biāo)。項(xiàng)目的建筑工程、安裝工程全部進(jìn)行招標(biāo)。項(xiàng)目的工程監(jiān)理全部進(jìn)行招標(biāo)。工程所需設(shè)備采購活動(dòng)實(shí)行全部招標(biāo)。工程所需的重要材料部分進(jìn)行招標(biāo)。項(xiàng)目其他進(jìn)行部分招標(biāo)。（二）招標(biāo)組織形式該建設(shè)項(xiàng)目的建筑工程、安裝工程、監(jiān)理、重要材料及設(shè)備的采購活動(dòng)采用委托招標(biāo)；工程地質(zhì)勘察、設(shè)計(jì)和其他采用自行招標(biāo)（三）招標(biāo)方式該建設(shè)項(xiàng)目的建筑工程、安裝工程、監(jiān)理、重要材料及設(shè)備的采購活動(dòng)采用公開招標(biāo)；工程地質(zhì)勘察、設(shè)計(jì)和其他采用邀請招標(biāo)。第十二章 經(jīng)濟(jì)評價(jià)一、成本分析項(xiàng)目定員 50 人，人員工資平均按每月 700 元計(jì)算，福利及附加按 14%另計(jì)。原輔材料和燃料動(dòng)力按目前市場計(jì)算到場價(jià)格。固定資產(chǎn)折舊和攤銷房屋、建筑物折舊 20 年，設(shè)備折舊 12 年。開辦費(fèi)按 5 年攤銷修理費(fèi)按房屋和設(shè)備折舊費(fèi)的 40%提取二、銷售收入項(xiàng)目建成后，年產(chǎn) 60 萬只衛(wèi)生潔具，按平均每套銷售收入50 元計(jì)算，項(xiàng)目正常發(fā)揮效益時(shí)年銷售收入 3000 萬元。三、增值稅金及附加增值稅率為 17%。城市建設(shè)稅和教育附加稅共按 10%計(jì)算。四、所得稅加工項(xiàng)目所得稅率取 33%。五、財(cái)務(wù)效益分析財(cái)務(wù)分析依 1993 年 4 月 7 日國家計(jì)委及建設(shè)部發(fā)行的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》為據(jù)，采用動(dòng)態(tài)分析，財(cái)務(wù)分析期 12年，基準(zhǔn)點(diǎn)均取在項(xiàng)目實(shí)施第一年的年初，目標(biāo)收益率采用10%。計(jì)算所得稅后財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：凈現(xiàn)值(FNPV)指按行業(yè)的基準(zhǔn)收益率或設(shè)定的折現(xiàn)率，選擇目標(biāo)收益率 R為 10%，將項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量折現(xiàn)到建設(shè)期初的現(xiàn)值之和。即＝ 萬元。????nt tctiCOIFNPV1)((財(cái)務(wù)內(nèi)部回收率（FIRR）指項(xiàng)目在整個(gè)計(jì)算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計(jì)等于零時(shí)的折現(xiàn)率，即將財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表中數(shù)據(jù)輸入計(jì)算?????nt ttFIRCOI10)()(機(jī)試算得：FIRR＝ %投資利潤率＝%%10?投 資 總 額年 均 利 潤 總 額投 資 利 潤 率 ＝投資回收期投資回收期是指以項(xiàng)目的凈收益抵償全部投資所需要的時(shí)間，其是財(cái)務(wù)上的投資回收能力的主要靜態(tài)指標(biāo)。投資回收期＝（累計(jì)現(xiàn)金流量開始出現(xiàn)正值年份數(shù)）－1＋{上年累計(jì)現(xiàn)金凈流量的絕對值/當(dāng)年凈現(xiàn)金流量}經(jīng)計(jì)算本項(xiàng)目投資回收期為 年（不含建設(shè)期）六、盈虧平衡分析盈虧平平衡分析是一種特殊形式的臨界點(diǎn)分析。進(jìn)行這種分析時(shí)，將投產(chǎn)后正常年份的產(chǎn)量或者銷售量作為不確定因素，求取盈虧平衡時(shí)臨界點(diǎn)所對應(yīng)的產(chǎn)量或者銷售量。其數(shù)字越低，表明項(xiàng)目適應(yīng)市場變化的能力越強(qiáng)，抗風(fēng)險(xiǎn)能力也越強(qiáng)。本項(xiàng)目采用生產(chǎn)能力利用率來表示，經(jīng)使用測算公式盈虧平衡率為：%?？梢婍?xiàng)目只要達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的 %就可保本，項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)。七、社會(huì)效益分析該項(xiàng)目的實(shí)施，促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)發(fā)展。通過產(chǎn)品的推廣應(yīng)用，而且可以節(jié)約能源，減少對環(huán)境和水資源的污染，促進(jìn)生態(tài)平衡，保障人們的身心健康，同時(shí)，可促進(jìn)當(dāng)?shù)丶庸I(yè)健康、穩(wěn)定的發(fā)展，振興當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)。重視高科技是該項(xiàng)目的突出特點(diǎn)，該項(xiàng)目的實(shí)施有利于附近人民加快實(shí)現(xiàn)致富奔小康的步伐。該項(xiàng)目具有很強(qiáng)的生命力，經(jīng)得起激烈的市場競爭。該項(xiàng)目的實(shí)施對于增加農(nóng)民收入，增加經(jīng)濟(jì)效益，保障農(nóng)村形勢穩(wěn)定等方面都具有重要的現(xiàn)實(shí)意義，社會(huì)效益十分顯著。本項(xiàng)目實(shí)施投產(chǎn)后社會(huì)效益顯著，可解決 50 名下崗職工的就業(yè)問題，同時(shí)帶動(dòng)其他相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，為某縣的經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出了貢獻(xiàn)。第十三章 結(jié)論和建議一、可行性研究結(jié)論經(jīng)過以上系統(tǒng)分析可得出如下結(jié)論：該項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，和當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)發(fā)展方向相吻合，市場潛力大，項(xiàng)目內(nèi)部收益率高，抗風(fēng)險(xiǎn)性強(qiáng)，經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益顯著。項(xiàng)目實(shí)施后，可部分解決某縣勞動(dòng)力的就業(yè)問題，有利于提高民眾生活水平，維護(hù)社會(huì)治安；項(xiàng)目實(shí)施后，將帶動(dòng)當(dāng)?shù)丶爸苓叺貐^(qū)一批相關(guān)行業(yè)的發(fā)展。二、建議本項(xiàng)目建設(shè)既符合市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)律和方向，也符合國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整政策，所采用生產(chǎn)設(shè)備經(jīng)過多年的生產(chǎn)實(shí)踐檢驗(yàn)的成熟產(chǎn)品，技術(shù)上和經(jīng)濟(jì)上切實(shí)可行，另外通過市場調(diào)查，該項(xiàng)目具有相當(dāng)?shù)幕A(chǔ)條件，項(xiàng)目產(chǎn)品市場優(yōu)勢突出，經(jīng)濟(jì)效益顯著，社會(huì)效益明顯。為此建議省、市等有關(guān)部門積極支持項(xiàng)目實(shí)施，協(xié)助搞好項(xiàng)目建設(shè)工作，促進(jìn)某縣經(jīng)濟(jì)新的增長，促使項(xiàng)目早日建成。