用友erp-u8供應(yīng)鏈系統(tǒng)介紹-資料下載頁(yè)
2025-04-30 02:22本頁(yè)面
【正文】 人員 庫(kù)管人員 系統(tǒng)實(shí)現(xiàn) 期末處理 及月末結(jié)賬 采購(gòu)入庫(kù)單 記賬 審核 采購(gòu)發(fā)票 采購(gòu) 部分 結(jié)算 結(jié)算成本 處理 藍(lán)字回沖單 自動(dòng)生成 (已結(jié)算部分的 ) 月末處理 （財(cái)務(wù)人員） 期末處理 藍(lán)字回沖單 月末結(jié)賬 自動(dòng)生成 (未結(jié)算部分的 /作為暫估入庫(kù)單 ) 紅字回沖單 單到回沖小結(jié) 如果下月票未到，不需做任何處理。 下月票到進(jìn)行暫估處理時(shí)，如果結(jié)算單對(duì)應(yīng)的暫估入庫(kù)單本月未生成紅字回沖單，則根據(jù)結(jié)算單對(duì)應(yīng)的暫估入庫(kù)單生成紅字回沖單，并同時(shí)根據(jù)結(jié)算數(shù)量、結(jié)算單價(jià)、結(jié)算金額生成已結(jié)算的藍(lán)字回沖單。 如果結(jié)算單對(duì)應(yīng)的暫估入庫(kù)單本月已生成紅字回沖單，則僅生成已結(jié)算的藍(lán)字回沖單。 下月末進(jìn)行期末處理后，對(duì)仍未報(bào)銷的部分，自動(dòng)生成未結(jié)算藍(lán)字回沖單（作為暫估入庫(kù)單）系統(tǒng)直接記入明細(xì)賬。 單 到 補(bǔ) 差 案例 下月票到，完全結(jié)算 1月 22日購(gòu)買的 100臺(tái)顯示器到貨，發(fā)票尚未收到。庫(kù)管員驗(yàn)貨辦理入庫(kù)手續(xù)。 1月底發(fā)票仍未收到，財(cái)務(wù)人員按照合同約定價(jià)格將這筆業(yè)務(wù)登記入賬。 財(cái)務(wù)人員確認(rèn)本月需記帳業(yè)務(wù)均已處理完畢后，進(jìn)行期末處理與月末結(jié)帳工作。 2月 10日收到這筆業(yè)務(wù)的發(fā)票，采購(gòu)人員進(jìn)行報(bào)銷。 財(cái)務(wù)人員按照?qǐng)?bào)銷結(jié)果對(duì)這筆暫估業(yè)務(wù)進(jìn)行成本處理。 單到補(bǔ)差流程 記帳、期末處理 及結(jié)帳 貨到入庫(kù) 票到報(bào)銷 業(yè)務(wù)核算 業(yè)務(wù)流程 財(cái)務(wù)人員 采購(gòu)人員 財(cái)務(wù)人員 庫(kù)管人員 系統(tǒng)實(shí)現(xiàn) 期末處理 及月末結(jié)賬 采購(gòu)入庫(kù)單 記賬 審核 采購(gòu)發(fā)票 采購(gòu)結(jié)算 結(jié)算成本 處理 調(diào)整單 自動(dòng)生成 結(jié)算金額 與暫估金額 是否一致？ 否 單到補(bǔ)差小結(jié) 如果下月票未到，不需做任何處理。 ? 如果報(bào)銷金額與暫估金額的差額為零，則不生成調(diào)整單；如果差額不為零，產(chǎn)生調(diào)整單，一張采購(gòu)入庫(kù)單生成一張調(diào)整單，用戶確認(rèn)后，記入明細(xì)賬。如果用戶選擇取消，則生成的調(diào)整單不記賬，返回未報(bào)銷處理狀態(tài)。 ? 生成的調(diào)整單中的金額，用戶不能修改，只能確認(rèn)或取消。 多 謝 光 臨
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