用友erp-u8供應(yīng)鏈系統(tǒng)介紹-資料下載頁
2025-04-30 02:22本頁面
【正文】 人員 庫管人員 系統(tǒng)實現(xiàn) 期末處理 及月末結(jié)賬 采購入庫單 記賬 審核 采購發(fā)票 采購 部分 結(jié)算 結(jié)算成本 處理 藍字回沖單 自動生成 (已結(jié)算部分的 ) 月末處理 （財務(wù)人員） 期末處理 藍字回沖單 月末結(jié)賬 自動生成 (未結(jié)算部分的 /作為暫估入庫單 ) 紅字回沖單 單到回沖小結(jié) 如果下月票未到，不需做任何處理。 下月票到進行暫估處理時，如果結(jié)算單對應(yīng)的暫估入庫單本月未生成紅字回沖單，則根據(jù)結(jié)算單對應(yīng)的暫估入庫單生成紅字回沖單，并同時根據(jù)結(jié)算數(shù)量、結(jié)算單價、結(jié)算金額生成已結(jié)算的藍字回沖單。 如果結(jié)算單對應(yīng)的暫估入庫單本月已生成紅字回沖單，則僅生成已結(jié)算的藍字回沖單。 下月末進行期末處理后，對仍未報銷的部分，自動生成未結(jié)算藍字回沖單（作為暫估入庫單）系統(tǒng)直接記入明細賬。 單 到 補 差 案例 下月票到，完全結(jié)算 1月 22日購買的 100臺顯示器到貨，發(fā)票尚未收到。庫管員驗貨辦理入庫手續(xù)。 1月底發(fā)票仍未收到，財務(wù)人員按照合同約定價格將這筆業(yè)務(wù)登記入賬。 財務(wù)人員確認本月需記帳業(yè)務(wù)均已處理完畢后，進行期末處理與月末結(jié)帳工作。 2月 10日收到這筆業(yè)務(wù)的發(fā)票，采購人員進行報銷。 財務(wù)人員按照報銷結(jié)果對這筆暫估業(yè)務(wù)進行成本處理。 單到補差流程 記帳、期末處理 及結(jié)帳 貨到入庫 票到報銷 業(yè)務(wù)核算 業(yè)務(wù)流程 財務(wù)人員 采購人員 財務(wù)人員 庫管人員 系統(tǒng)實現(xiàn) 期末處理 及月末結(jié)賬 采購入庫單 記賬 審核 采購發(fā)票 采購結(jié)算 結(jié)算成本 處理 調(diào)整單 自動生成 結(jié)算金額 與暫估金額 是否一致？ 否 單到補差小結(jié) 如果下月票未到，不需做任何處理。 ? 如果報銷金額與暫估金額的差額為零，則不生成調(diào)整單；如果差額不為零，產(chǎn)生調(diào)整單，一張采購入庫單生成一張調(diào)整單，用戶確認后，記入明細賬。如果用戶選擇取消，則生成的調(diào)整單不記賬，返回未報銷處理狀態(tài)。 ? 生成的調(diào)整單中的金額，用戶不能修改，只能確認或取消。 多 謝 光 臨
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