用友u871操作——總賬-資料下載頁
2025-04-30 01:41本頁面
【正文】 銀行對賬 ? 自動對賬 ? 手工對賬 ? 查詢銀行存款余額調(diào)節(jié)表 ? 核銷銀行賬 ? 長期未達賬審計 總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理 ? 賬簿查詢 ? 基本會計賬簿查詢 ? 總賬 ? 發(fā)生額余額表 ? 采用計算機記賬的單位，可用發(fā)生額余額表代替總賬 ? 明細賬 ? 序時賬 ? 日記賬 ? 現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬在出納管理中查詢 ? 多欄賬 ? 先定義，再查詢 總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理 ? 賬簿查詢 發(fā)生額余額表 總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理 ? 賬簿查詢 原材料明細賬 總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理 ? 賬簿查詢 管理費用多欄賬 總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理 ? 賬簿查詢 ? 輔助核算賬簿查詢 ? 個人核算 ? 個人核算主要進行個人借款、還款管理工作，及時地控制個人借款，完成清欠工作。個人核算可以提供個人往來明細賬、催款單、余額表、賬齡分析報告及自動清理核銷已清賬等功能。 ? 部門核算 ? 部門核算主要為了考核部門收支的發(fā)生情況，及時地反映控制部門費用的支出，對各部門的收支情況加以比較分析，便于部門考核。部門核算可以提供各級部門的總賬、明細賬，以及對各部門收入與費用進行部門收支分析等功能。 總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理 ? 賬簿查詢 個人往來兩清 總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理 ? 賬簿查詢 部門收支分析 總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理 ? 賬簿查詢 ? 輔助核算賬簿查詢 ? 項目核算 ? 項目核算用于收入、成本、在建工程等業(yè)務(wù)的核算，以項目為中心為使用者提供各項目的成本、費用、收入、往來等匯總與明細信息，以及項目計劃執(zhí)行報告等。 ? 客戶核算和供應(yīng)商核算 ? 客戶核算和供應(yīng)商核算主要進行客戶和供應(yīng)商往來款項的發(fā)生、清欠管理工作，及時掌握往來款項的最新情況。可以提供往來款的總賬、明細賬、催款單、對賬單、往來賬清理、賬齡分析報告等功能。如果用戶啟用了應(yīng)收款管理系統(tǒng)和應(yīng)付款管理系統(tǒng)的話，可以分別在這兩個系統(tǒng)中對客戶往來款和供應(yīng)商往來款進行更為詳細地核算與管理。 總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理 ? 賬簿查詢 客戶往來賬齡分析 總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理 ? 賬簿查詢 項目統(tǒng)計分析 總賬管理系統(tǒng)期末處理 ? 總賬管理系統(tǒng)的應(yīng)用流程 開始下月業(yè)務(wù) 總賬日常業(yè)務(wù)處理 總賬管理系統(tǒng)期末處理 ? 自動轉(zhuǎn)賬 ? 外部轉(zhuǎn)賬：其他系統(tǒng)向總賬系統(tǒng)傳遞的憑證 ? 工資：工資費用分配，相關(guān)費用計提 ? 固定資產(chǎn)：固定資產(chǎn)增減變動、計提折舊 ? 應(yīng)收款管理：應(yīng)收款發(fā)生、收回、壞賬準備 ? 應(yīng)付款管理：應(yīng)付款發(fā)生、支付 ? 存貨核算：采購入庫、銷售出庫 ? 內(nèi)部轉(zhuǎn)賬：在總賬系統(tǒng)內(nèi)部通過設(shè)置憑證模板自動生成的憑證 ? 費用的分配、分攤和計提 ? 稅金的計算 ? 成本費用的結(jié)轉(zhuǎn) ? 期間損益的結(jié)轉(zhuǎn) 總賬管理系統(tǒng)期末處理 ? 定義轉(zhuǎn)賬憑證 ? 定義內(nèi)容 ? 憑證類別 ? 摘要 ? 會計科目 ? 金額來源公式 ? 生成轉(zhuǎn)賬憑證 ? 自動轉(zhuǎn)賬憑證的生成順序 ? 相關(guān)憑證已經(jīng)全部登記入賬 ? 自動轉(zhuǎn)賬生成的憑證仍需審核記賬 總賬管理系統(tǒng)期末處理 ? 對賬 ? 總賬與明細賬核對 ? 總賬與輔助賬核對 ? 結(jié)賬 ? 結(jié)賬前 ? 檢查本月業(yè)務(wù)是否已全部記賬，有未記賬憑證時不能結(jié)賬。 ? 檢查上月是否已結(jié)賬，上月未結(jié)賬，則本月不能結(jié)賬。實際上，上月未結(jié)賬的話，本月也不能記賬，只能填制、復(fù)核憑證。 ? 核對總賬與明細賬、總賬與輔助賬，賬賬不符不能結(jié)賬。 ? 對科目余額進行試算平衡，試算結(jié)果不平衡將不能結(jié)賬。 ? 損益類賬戶是否已結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤。 ? 當各子系統(tǒng)集成應(yīng)用時，總賬系統(tǒng)必須在其他各子系統(tǒng)結(jié)賬后才能最后結(jié)賬。 ? 結(jié)賬后 ? 當月不能再填制憑證 ? 將當月各賬戶發(fā)生額及余額轉(zhuǎn)到下月作為期初余額 逆 向 操 作 取消結(jié)賬（主管） (月末結(jié)賬 CTRL+SHIFT +F6)； 取消記賬（主管）； 1）激活取消記賬狀態(tài) (月末對賬 CTRL+H) ； 2）恢復(fù)記賬處理；（憑證 /恢復(fù)記賬） 取消審核、出納簽字； 修改憑證。 思考題 問題 為什么在出納簽字時，提示 “ 沒有符合條 件的憑證 ” ？ 答：有兩種情況： 1）沒有做指定科目； 2）沒有涉及現(xiàn)金、或銀行存款的會計科目。 問題 為什么不能記賬？ 答： 1）如果是第一次記賬，但期初余額 試算不平，則不能記賬； 2）上月末結(jié)賬，本月不能記賬。 記賬憑證 輸 入 憑證臨時文件 記賬 科目余額 /發(fā)生額 審核 憑證永久文件 輔助余額發(fā)生額 銀行日記賬未達賬 記賬原理 ? 記賬憑證的檢驗：是否有不平衡的憑證 ? 保護記賬前的數(shù)據(jù)，以便記賬失敗時恢復(fù)到記賬前狀態(tài) ? 取 “ 憑證臨時文件 ” 中已審核的憑證記錄 ? 將已取出的憑證記錄存入 “ 憑證永久文件 ” ? 根據(jù)憑證記錄中的科目代碼，更新 “ 科目余額、發(fā)生額文件 ”中相應(yīng)科目的發(fā)生額，并將其匯總到其上級科目 ? 如果取出的科目屬于銀行對賬科目，則將該業(yè)務(wù)記入 “ 銀行日記賬未達賬項文件 ” ? 如果取出的科目屬于輔助核算科目，則將該業(yè)務(wù)記入 “ 輔助核算項目余額、發(fā)生額文件 ” ? 從 “ 憑證臨時文件 ” 中刪除該記錄 ? 取 “ 憑證臨時文件 ” 中下一個已審核的記錄，如果沒有。則記賬結(jié)束，否則轉(zhuǎn)第 4步 銀行 對賬 銀行對賬單 輸入 臨時憑 證文件 科目余額 /發(fā)生額文件 審核 憑證永 久文件 部門 、 項目、 往來等輔助文件 企業(yè)銀行存款日記賬文件 銀行對賬 單文件 傳入 余額調(diào)節(jié)表 未達賬 已達賬 輸出 報表 總賬 明細賬 日記賬 輔助賬 憑證 科目匯總表 工資等其它子系統(tǒng)機制憑證 傳入 期末 處理 記賬 初始化 用戶 外幣匯率 會計科目 憑證類別 權(quán)限密碼 期初余額 憑證 機制憑證 賬務(wù)處理子系統(tǒng)數(shù)據(jù)流程圖
環(huán)評公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1