【正文】 飛鼠m2激戰(zhàn)鯊魚島m2冒險島m2繽紛馬戲團m2探險城m22場地m2 停車場m2廣場m23道路m2主道路m2次道路m24配套設施m2公廁m2合計：（萬元）表113 設施建設其他投資估算表估算書工程和費用名稱單位計算基數(shù)費率%總價(萬元)編制依據(jù)編號　工程建設其他費用　1設施用地相關費用　管線遷移及補償費　2設施建設管理費等　設施建設單位管理費萬元建設部建財［2002］394號工程質(zhì)量監(jiān)督費從2008年起不再收取工程監(jiān)理費萬元國家發(fā)改委、建設部發(fā)改價格［2007］670號文件工程招標服務收費萬元國家計委［2002］1980號文件工程保險費萬元建設部建標［2007］164號文件市政公用設施費m215　3工程勘察設計費　工程勘察費m2國家計委建設部發(fā)布的（2002年）《工程勘察設計收費標準》工程設計費m225國家計委建設部發(fā)布的（2002年）《工程勘察設計收費標準》施工圖審查費萬元根據(jù)國家相關規(guī)定結(jié)合實際情況計算設施建設其他費用投資估算表（續(xù)表）表113估算書工程和費用名稱單位計算基數(shù)費率%總價(萬元)編制依據(jù)編號施工圖預算編制費萬元根據(jù)國家相關規(guī)定結(jié)合實際情況計算環(huán)境影響咨詢服務費萬元國家發(fā)改委、環(huán)保局發(fā)改價格［2002］125號文件勞動安全衛(wèi)生評審費萬元建設部建標［2007］164號文件水資源建設、評價、保護費萬元保監(jiān)［2005］22號文件4與未來企業(yè)生產(chǎn)有關的其他費用　開辦費　游樂設施.項301251912519實際購置費用　設施建設其他費用投資估算萬元　根據(jù)國家相關規(guī)定結(jié)合實際情況計算 項目總投資由項目的建筑安裝工程費用、工程建設其他費用、與未來企業(yè)生產(chǎn)有關的其他費用、基本預備費、鋪底流動資金組成，資金來源主要為自籌資金。項目資金來源構(gòu)成情況如下表：項目資金（億元）比例自籌資金100%總投資100%建設期資金籌措表可知，建設期資金的籌措則不會影響工程進度的實施。第十二章 投資收益分析評價經(jīng)營收入估算表（年收入）附表121 單位：萬元序號項目經(jīng)營期間備注第2年第3年第4年~第14年第15年 合計1經(jīng)營收益　　　　　　　2經(jīng)營收入合計　3營業(yè)稅及附加　　經(jīng)營收益合計?。?）能源費用 主要包括：水電、油耗及煤氣等費用進行了實際測算。員工費用主要是員工工資費用，服務和管理人員共12人,每人每月工資2000元；共需要支出24000元。維修費用 主要指游樂設備日常維修的費用，每年約需36萬元。折舊及攤銷費用。管理費用管理費用主要是指管理人員工資等。各種稅費主要指營業(yè)稅支出。項目屬于典型經(jīng)營收益性管理，故可采取收益法。：預測估價對象的未來正常凈收益，選用適當?shù)馁Y本化率將其折現(xiàn)后累加，以此估算估價對象的客觀合理價格或價值的方法。收益年有限，且其他因素不變的價格計算公式：V=[1－1/（1＋r）n]a/rV——項目折現(xiàn)總價n——項目的收益年限r(nóng)——房地產(chǎn)資本化率，即項目投資回報率，一般取經(jīng)驗值8％；a——項目的年凈收益經(jīng)營年限一般為15年，故項目的收益年限n＝15，含建設2年。在經(jīng)營期間，年平均凈收益作為本項目的年凈收益a。按照酒店經(jīng)營年限一般為15年（含建設期2年），本項目的收益年限n＝15；項目投資回報率，一般取經(jīng)驗值8％；經(jīng)計算, NPV(8%)= X 萬元。按照酒店經(jīng)營年限一般為15年（含建設期2年），故項目的收益年限n＝15；項目投資回報率，一般取經(jīng)驗值8％；經(jīng)計算, 投資動態(tài)回收期: 年。 按照酒店經(jīng)營年限一般為15年（含建設期2年），故項目的收益年限n＝15；項目投資回報率，一般取經(jīng)驗值8％；經(jīng)計算,內(nèi)部收益率IRR= %。 項目不確定性分析本項目的經(jīng)營收入、經(jīng)營成本和建設投資三個因素分別變動對項目效益均會產(chǎn)生影響，其中經(jīng)營收入和建設投資對項目效益的影響較大，是關系到項目盈利能力大小的關鍵。第十三章 社會效益和影響分析 完善城市功能，XXXX發(fā)展進程XXXXXXXX游樂園項目的建成將進一步完善XXXX的城市規(guī)劃，促進XXXX的城市發(fā)展進程。、失業(yè)人員的就業(yè)問題、緩解就業(yè)壓力XXXXXXXX游樂園項目的建設過程和交付使用后經(jīng)營期間都會給社會增加就業(yè)機會、減少待業(yè)人口。游樂園的建設過程能夠解決部分農(nóng)民工的就業(yè)問題；XXXXXXXX游樂園項目竣工交付使用后在經(jīng)營期間能夠解決城市待業(yè)人員的工作，給農(nóng)民工及失業(yè)和待業(yè)人員帶來穩(wěn)定的收入，改善地區(qū)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)、提高地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展水平，故本項目對國家、對社會乃至對XXXX地區(qū)能夠起到一定的穩(wěn)定影響。該項目建成后在經(jīng)營期間平均每年預計將為國家創(chuàng)造一定的稅收收入。第十四章 項目分析及評價表141 主要經(jīng)濟技術指標序號項目單位占地面積備注1逍遙水母㎡2海盜船㎡2313激流勇進㎡42004颶風飛椅㎡4005豪華轉(zhuǎn)馬㎡6鬼屋㎡307高架車㎡8758天無網(wǎng)碰碰車㎡3009環(huán)球穿梭㎡10空中芭蕾㎡11跳躍云霄㎡19612旋轉(zhuǎn)的士高㎡72613跳傘塔㎡14馬戲團軌道車㎡42015自控飛機㎡20016觀光大火車㎡20017咖啡杯㎡13518空中飛舞㎡57219家庭過山車㎡1968205D電影院㎡3021旋轉(zhuǎn)小蜜蜂㎡19222勇者快車㎡23瘋狂海螺㎡22124大四環(huán)過山車㎡25大擺錘㎡26松林飛鼠㎡27激戰(zhàn)鯊魚島㎡28冒險島㎡29繽紛馬戲團㎡30探險城㎡項目用地位于XXXXXXXX公園東北角，項目北臨瑞和東路，東臨麒麟北路，西臨廖國北路。通過對比分析區(qū)域市場的各種特征，以及影響本項目的各種因素認為：本項目在該片建設XXXXXXXX游樂園占有很大優(yōu)勢，如果能優(yōu)化主觀因素（市場定位、游樂園經(jīng)營成本控制、營銷策略等），在特色化和配套性上取得最佳差異化特征，本項目的市場風險可以有效應對和規(guī)避，并會有良好的市場表現(xiàn)。 XXXXXXXX游樂園項目在XXXX區(qū)域內(nèi)，目前屬于綜合大型游樂項目。由于該項目建設時機良好，預計經(jīng)營壓力不大。另外，從未來長期投資回報的角度考慮，應該采用行之有效的方式降低游樂園的經(jīng)營成本，提高游樂園的盈利能力，盡量保證實現(xiàn)經(jīng)營中承諾的投資回報，提高發(fā)展商的品牌形象。整體來看，XXXXXXXX游樂園項目的擬建是一種科學的、可持續(xù)的的發(fā)展手段，本項目運營條件成熟，時機合理，市場醞釀形勢及周邊配套完善，受國家經(jīng)濟發(fā)展總趨勢及XXXX經(jīng)濟特點的利好影響，本項目前景非常良好。