期末處理的一般方法-資料下載頁(yè)
2025-04-29 12:09本頁(yè)面
【正文】 在 【 自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證 】 對(duì)話框的 【 編輯 】 標(biāo)簽中，單擊 “ 新增 ” 按鈕，選擇憑證字，輸入摘要內(nèi)容、科目代碼、核算項(xiàng)目、公式方法等。在輸入科目和項(xiàng)目代碼時(shí)除可通過(guò)輸入框右邊出現(xiàn)的查看按鈕來(lái)查看選擇代碼，亦可自己輸入代碼。通過(guò)設(shè)置借方或貸方轉(zhuǎn)賬參數(shù)，確定轉(zhuǎn)賬憑證中分錄的借貸方向。單擊借方或貸方輸入框后，接著選擇轉(zhuǎn)賬方式。 ● 當(dāng)科目帶有核算項(xiàng)目，核算項(xiàng)目又分多級(jí)時(shí)，核算項(xiàng)目允許錄入非明細(xì)級(jí)和明細(xì)級(jí)。 非明細(xì)級(jí)核算項(xiàng)目數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)出的轉(zhuǎn)賬方式只限于“ 按比例轉(zhuǎn)出余額、按比例轉(zhuǎn)出借方發(fā)生額（貸方發(fā)生額）和按公式轉(zhuǎn)出 ” ，不適用 “ 轉(zhuǎn)入和按公式轉(zhuǎn)入 ” 的轉(zhuǎn)賬方式。 ● 提供 “ 分錄類推 ” 設(shè)置功能：在 “ 轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出方 ” 同時(shí)都存在許多明細(xì)科目及下掛核算項(xiàng)目都特別多的情況下，定義一條轉(zhuǎn)入（或轉(zhuǎn)出）分錄后，單擊 “ 分錄類推 ”功能，則自動(dòng)生成其他分錄。 ● 分錄類推功能的使用：定義一條分錄后 ,或者設(shè)定好所有分錄后，然后再選擇其中 一條分錄來(lái)執(zhí)行“分錄類推”功能都可以。 ◆ 如果轉(zhuǎn)賬方式是“按公式轉(zhuǎn)出或按公式轉(zhuǎn)入”，并且“公式方法”選擇的是“公式取數(shù)”時(shí)，則單擊“公式定義”欄下的 “ 下設(shè) ” 按鈕，可打開(kāi) 【 公式定義 】 對(duì)話框，如圖 735所示。單擊按鈕，彈出公式定義向?qū)Ш?，可以進(jìn)行公式的設(shè)置。 ◆ 如果轉(zhuǎn)賬方式是“按公式轉(zhuǎn)出或按公式轉(zhuǎn)入”，并且“公式方法”欄選擇的是“ SQL取數(shù)”時(shí)，則單擊“公式定義”欄下的“ 下設(shè) ”按鈕，在打開(kāi)的【 公式定義 】 對(duì)話框中單擊按鈕，便進(jìn)入 【 自動(dòng)轉(zhuǎn)賬 SQL取數(shù)設(shè)置 】 對(duì)話框，如圖 736所示。 ◆ 如果轉(zhuǎn)賬方式是“按公式轉(zhuǎn)出或按公式轉(zhuǎn)入”，并且“公式方法”欄選擇的是“ EXCEL取數(shù)”時(shí)，則單擊“公式定義”欄下的“ 下設(shè) ”按鈕，在打開(kāi)的 【 公式定義 】 對(duì)話框中單擊按鈕，便進(jìn)入 【 自動(dòng)轉(zhuǎn)賬 EXCEL取數(shù)設(shè)置 】 對(duì)話框，如圖 737所示。 ◆ 如果轉(zhuǎn)賬方式是“按公式轉(zhuǎn)出或按公式轉(zhuǎn)入”，并且“公式方法”欄選擇的是“金蝶報(bào)表取數(shù)”時(shí)，則單擊“公式定義”欄下的“ 下設(shè) ”按鈕，在打開(kāi)的 【 公式定義 】 對(duì)話框中單擊按鈕，便進(jìn)入 【 自動(dòng)轉(zhuǎn)賬金蝶報(bào)表取數(shù)設(shè)置 】 對(duì)話框。 設(shè)置好所需要的公式后，單擊 【 確認(rèn)（ O） 】 按鈕返回 【 公式定義 】 對(duì)話框。 2．生成憑證 自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證格式設(shè)置完畢之后，生成憑證時(shí)，可以選擇其中某一個(gè)自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證名稱，也可以選擇多個(gè)自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證名稱 單擊 【 生成憑證 】 按鈕，執(zhí)行自動(dòng)轉(zhuǎn)賬操作，即可一次生成一張憑證，也可以一次生成多張自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證。 在總賬系統(tǒng)模塊中，選擇 【 結(jié)賬 】 子功能項(xiàng)，然后雙擊明細(xì)功能列表中的 “ 結(jié)轉(zhuǎn)損益 ” 項(xiàng)，系統(tǒng)則顯示【 結(jié)轉(zhuǎn)損益 】 對(duì)話框。 單擊 【 下一步 】按鈕系統(tǒng)將顯示損益類科目對(duì)應(yīng)本年利潤(rùn)科目列表，如圖 738 。 再單擊 【 下一步 】按鈕，用戶可以設(shè)置生成憑證的相關(guān)選項(xiàng)，如圖739。 單擊 【 完成 】 按鈕即可生成新憑證。 如果進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)損益操作，則必須在系統(tǒng)參數(shù)中設(shè)置本年利潤(rùn)科目。在生成憑證時(shí)，系統(tǒng)將會(huì)提示生成憑證號(hào)，可以在憑證查詢中進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)損益生成憑證的查詢。 賬薄報(bào)表查詢時(shí)，如果只是結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)科目上時(shí)，查詢本年利潤(rùn)科目有數(shù)據(jù)，查詢核算項(xiàng)目無(wú)數(shù)據(jù)。如果是結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)科目下掛的核算項(xiàng)目上，則查詢本年利潤(rùn)科目與核算項(xiàng)目均有數(shù)據(jù)。 系統(tǒng)的數(shù)據(jù)處理都是針對(duì)本期的，要進(jìn)行下一期間的處理，必須將本期的賬務(wù)全部進(jìn)行結(jié)賬處理后，系統(tǒng)才能進(jìn)入下一會(huì)計(jì)期間。 在總賬系統(tǒng)模塊中，選擇 【 結(jié)賬 】 子功能項(xiàng)，然后雙擊明細(xì)功能列表中的“期末結(jié)賬”項(xiàng)，系統(tǒng)顯示【 期末結(jié)賬 】 對(duì)話框，如圖 740。 選取“結(jié)賬”單選項(xiàng)后單擊【 開(kāi)始 】 按鈕，系統(tǒng)即可開(kāi)始結(jié)賬處理。對(duì)本期結(jié)賬后，如果發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤，還可以在 【 期末結(jié)賬 】 對(duì)話框選取“反結(jié)賬”單選項(xiàng)并單擊 【 開(kāi)始 】 按鈕完成本期的反結(jié)賬操作。 有結(jié)賬權(quán)限的都可以反結(jié)賬，包括系統(tǒng)管理員。
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