期末處理的一般方法-wenkub.com
2025-04-26 12:09 本頁面
【正文】 有結(jié)賬權(quán)限的都可以反結(jié)賬，包括系統(tǒng)管理員。 系統(tǒng)的數(shù)據(jù)處理都是針對(duì)本期的，要進(jìn)行下一期間的處理，必須將本期的賬務(wù)全部進(jìn)行結(jié)賬處理后，系統(tǒng)才能進(jìn)入下一會(huì)計(jì)期間。 如果進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)損益操作，則必須在系統(tǒng)參數(shù)中設(shè)置本年利潤科目。 在總賬系統(tǒng)模塊中，選擇 【 結(jié)賬 】 子功能項(xiàng)，然后雙擊明細(xì)功能列表中的 “ 結(jié)轉(zhuǎn)損益 ” 項(xiàng)，系統(tǒng)則顯示【 結(jié)轉(zhuǎn)損益 】 對(duì)話框。 ◆ 如果轉(zhuǎn)賬方式是“按公式轉(zhuǎn)出或按公式轉(zhuǎn)入”，并且“公式方法”欄選擇的是“ EXCEL取數(shù)”時(shí)，則單擊“公式定義”欄下的“ 下設(shè) ”按鈕，在打開的 【 公式定義 】 對(duì)話框中單擊按鈕，便進(jìn)入 【 自動(dòng)轉(zhuǎn)賬 EXCEL取數(shù)設(shè)置 】 對(duì)話框，如圖 737所示。 ● 分錄類推功能的使用：定義一條分錄后 ,或者設(shè)定好所有分錄后，然后再選擇其中 一條分錄來執(zhí)行“分錄類推”功能都可以。單擊借方或貸方輸入框后，接著選擇轉(zhuǎn)賬方式。 在生成自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證時(shí)，按其余額方向以相同方向紅字轉(zhuǎn)出余額。 在總賬系統(tǒng)模塊中，選擇 【 結(jié)賬 】子功能項(xiàng)并雙擊明細(xì)功能列表中的“自動(dòng)轉(zhuǎn)賬”項(xiàng)，系統(tǒng)則顯示【 自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證 】對(duì)話框，如圖 選擇【編輯】標(biāo)簽卡，然后單擊 “ 新增 ”按鈕，可以設(shè)置轉(zhuǎn)賬憑證的相關(guān)選項(xiàng)，單擊 “ 保存 ” 按鈕，即可將設(shè)置保存到系統(tǒng)中，并在【瀏覽】標(biāo)簽卡的列表框中顯示出來。若為年底結(jié)轉(zhuǎn)，還必須結(jié)平本年利潤和利潤分配賬戶。 在進(jìn)行反結(jié)賬前，必須保證當(dāng)前期間的單據(jù)已取消審核，取消核銷及已取消壞賬處理。 設(shè)置賬齡分析的相關(guān) 項(xiàng) ,并在 【 未到期賬齡分 組 】 和 【 過期賬齡分組 】 選項(xiàng)區(qū)中設(shè)置相應(yīng)的賬齡 分組。目前系統(tǒng)不提供多個(gè)核算項(xiàng)目的組合查詢。若單擊【高級(jí) 】 可以設(shè)置地區(qū)、行業(yè)等 .設(shè)置好各種選項(xiàng)后，單擊 【 確定 】 按鈕進(jìn)入【 往來對(duì)賬單 】 .,如圖 726. 過濾時(shí)，如果要錄入商品（物料）代碼，則必須選擇【顯示商品或勞務(wù)詳細(xì)信息】復(fù)選框。 1．總賬系統(tǒng)的往來管理 總賬系統(tǒng) 提供的往來管理主要是基于按余額核銷，系統(tǒng)自動(dòng)把往來的會(huì)計(jì)科目的科目余額屬性方向（如應(yīng)收賬款為借方）的最后一筆業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)間為 賬齡起算點(diǎn) ，所有業(yè)務(wù)自動(dòng)從憑證中提取，采用統(tǒng)一的按余額核銷模式不需要進(jìn)行手動(dòng)核銷，系統(tǒng)自動(dòng)生成往來對(duì) 賬單和賬齡分析表 ，如要進(jìn)行手動(dòng)核銷或更詳細(xì)的管理，可采用應(yīng)收賬和應(yīng)付賬系統(tǒng)。 圖 720 【 銀行存款與總賬對(duì)賬 】 窗口 出納業(yè)務(wù)期末處理 ? 生成余額調(diào)節(jié)表 在 【 現(xiàn)金管理 】 系統(tǒng)模塊下單擊 【 銀行存款 】子功能項(xiàng)，然后雙擊“余額調(diào)節(jié)表”明細(xì)功能項(xiàng)，系統(tǒng)將打開 【 余額調(diào)節(jié)表 】 窗口并顯示【 余額調(diào)節(jié)表 】 對(duì)話框，如圖 721. 選擇幣別與科目，以及會(huì)計(jì)期間，單擊【確定（ O） 】 按鈕，即可按用戶設(shè)置的條件生成余額調(diào)節(jié)表。 賬務(wù)中對(duì)以前的憑證進(jìn)行更正的現(xiàn)象比較常見 ,日記賬內(nèi)部沖銷就是處理這類記錄在日記賬中的內(nèi)部沖銷業(yè)務(wù)。 企業(yè)的結(jié)算業(yè)務(wù)大部分要通過銀行進(jìn)行結(jié)算，但由于企業(yè)與銀行的賬務(wù)處理和 入賬時(shí)間不一致，往往會(huì)發(fā)生雙方賬面不一致的情況。 出納業(yè)務(wù)期末處理 ? 對(duì)賬 1．現(xiàn)金對(duì)賬 現(xiàn)金對(duì)賬是指系統(tǒng)自動(dòng)將出納賬與日記賬（總賬）當(dāng)期現(xiàn)金發(fā)生額、余額進(jìn)行核對(duì)，并生成對(duì)賬表。 3．期末結(jié)賬 在 【 固定資產(chǎn)管理 】系統(tǒng)模塊下單擊 【 期末處理 】 子功能項(xiàng)，再雙擊“期末結(jié)賬”明細(xì)功能項(xiàng)，系統(tǒng)打開 【 期末結(jié)賬 】 對(duì)話框。 在 【 固定資產(chǎn)管理 】 系統(tǒng)模塊下單擊 【 期末處理 】 子功能項(xiàng)，再雙擊“自動(dòng)對(duì)賬”明細(xì)功能項(xiàng)，系統(tǒng)打開 【 自動(dòng)對(duì)賬 】 窗口并顯示 【 對(duì)賬方案 】 對(duì)話框。 用戶可以在 【 工作量匯總查詢 】窗口中方便地查詢各期工作量及累計(jì)工作量。單擊工具欄上的“ 還原 ” 按鈕，將輸入的數(shù)據(jù)恢復(fù)到上次保存的狀態(tài)。 2．折舊管理 在 【 固定資產(chǎn)管理 】 系統(tǒng)模塊下單擊 【 期末處理 】
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