【正文】 試運(yùn)行投入運(yùn)行年月工程內(nèi)容2008年123456789101112初步設(shè)計(jì)招標(biāo)文件及招標(biāo)施工圖設(shè)計(jì)設(shè)備采購征地三通一平土建工程安裝工程試運(yùn)行投入運(yùn)行年月工程內(nèi)容2009年123456789101112可行性研究初步設(shè)計(jì)招標(biāo)文件及招標(biāo)施工圖設(shè)計(jì)設(shè)備采購征地三通一平土建工程安裝工程試運(yùn)行投入運(yùn)行年月工程內(nèi)容2010年123456789101112初步設(shè)計(jì)招標(biāo)文件及招標(biāo)施工圖設(shè)計(jì)設(shè)備采購征地三通一平土建工程安裝工程試運(yùn)行投入運(yùn)行12投資估算及經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)　投資估算　投資估算編制依據(jù)專業(yè)提供的工程及設(shè)備材料表清單《市政工程可行性研究報(bào)告投資估算編制辦法》（1996）；《全國市政工程投資估算指標(biāo)》（HGZ4710396）；《全國市政工程熱源工程投資估算指標(biāo)》（HGZ4710396）；2003年《山西省建筑工程投資估算指標(biāo)》；2003年《山西省建筑安裝工程概算定額》2005年《山西省市政工程消耗量定額》及價(jià)目表；2005年《山西省市政工程概算定額》；2005年《山西省建設(shè)工程費(fèi)用定額》；2002年《山西省建設(shè)工程其它費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)》；12006年第四季度《山西工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)定額信息》；1設(shè)備購置費(fèi)按市場(chǎng)價(jià)格及設(shè)備廠家報(bào)價(jià)及詢價(jià)的平均價(jià)；1材料差價(jià)按某市2006年12月份建設(shè)工程材料指導(dǎo)價(jià)格計(jì)算?！⊥顿Y估算編制說明《建筑安裝工程概算定額》、2005年《山西省市政工程消耗量定額價(jià)目匯總表》、2003年《山西省建筑工程投資估算指標(biāo)》結(jié)合工程實(shí)際情況進(jìn)行估算?！渡轿魇〗ㄔO(shè)工程其它費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)》計(jì)算。 其它有關(guān)說明　　　1投資估算中利用原有鍋爐房改造為換熱站的建筑工程費(fèi)為熱力站設(shè)備基礎(chǔ)及內(nèi)外裝飾費(fèi)用，并考慮了原有鍋爐房設(shè)備的拆除費(fèi)用；　　　2新建熱力站的外部配套工程中的給水、排水、供電線路按接入平均距離均列入工程費(fèi)用。本項(xiàng)目總投資（按鋪底流動(dòng)資金口徑）?！　　　　∑渲校赫畵芸钣?jì)6000萬元，　　　　　　　　。三電廠冷凝熱集中供熱工程建設(shè)工程費(fèi)見表121。三電廠冷凝熱集中供熱工程建設(shè)工程費(fèi)估算表 表121序號(hào)項(xiàng)目名稱建筑工程（萬元）安裝（萬元）其中設(shè)備及主材（萬元）合計(jì)（萬元）1熱泵站13616. 612一次網(wǎng)3熱力站合計(jì)25997. 47三電廠冷凝熱集中供熱工程估算詳見附表6。三電廠冷凝熱集中供熱工程投資估算詳見表122。三電廠冷凝熱集中供熱工程投資估算表 表122序號(hào)工程或費(fèi)用名稱計(jì)算方法總額（萬元）占投資額（%）一　建設(shè)工程費(fèi)?。ㄒ唬┙ㄖ惭b工程費(fèi)（二）設(shè)備購置費(fèi)25997. 47二工程建設(shè)其它費(fèi)用1征地及補(bǔ)償費(fèi)萬元/畝2建設(shè)單位管理費(fèi)建設(shè)工程費(fèi)ⅹ%3工程監(jiān)理費(fèi)建設(shè)工程費(fèi)ⅹ%4勘察設(shè)計(jì)費(fèi)勘察費(fèi)（一）ⅹ%編制項(xiàng)目建議書編制可研報(bào)告評(píng)估項(xiàng)目建議書評(píng)估可研報(bào)告工程設(shè)計(jì)費(fèi)施工圖預(yù)算編制設(shè)計(jì)費(fèi)ⅹ10%5臨時(shí)設(shè)施費(fèi)（一）ⅹ%112三預(yù)備費(fèi)（一+二）ⅹ8%四借款利息（一）+（二）0五鋪底流動(dòng)資金流動(dòng)資金ⅹ30%90六建設(shè)項(xiàng)目總投資一+二+三+四+五100投資計(jì)劃及資金籌措詳見表123。投資計(jì)劃及資金籌措表 表123 序號(hào)項(xiàng)目建設(shè)期經(jīng)營期合 計(jì)2007200820092010　1234　1總投資500185008000建設(shè)投資（含建設(shè)期利息） 其中：建設(shè)期利息500184108000　流動(dòng)資金　90　　902資金籌措500185008000　　自有資金500185002000　　　其中：用于流動(dòng)資金　90　　90　用于固定資產(chǎn)投資500174102000　　借款　　　　　長期借款　　　　　流動(dòng) 資金借款　　　　　其它借款　　　　　政府支持撥款　6000　　6000依據(jù)國家計(jì)委建設(shè)部一九九三年頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第二版），按照國家現(xiàn)行的財(cái)稅制度和有關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)，以確定項(xiàng)目實(shí)施的可行性和必要性。1基礎(chǔ)數(shù)據(jù)(1) 電度單價(jià) 電廠外用電 ，電廠內(nèi)用電 (2) 水費(fèi)單價(jià) (3) 職工年平均工資福利費(fèi) 9600元/(4) %(5) 修理費(fèi)率2%(6) 固定資產(chǎn)殘值率4%(7) 項(xiàng)目計(jì)算期22年（包括2年建設(shè)期）(8) 設(shè)計(jì)定員：69人(9) 供熱面積 302萬m2/年（）(10) 年供熱量 104GJ（104GJ）2總成本費(fèi)用計(jì)算(1) 折舊費(fèi)固定資產(chǎn)原值為建設(shè)項(xiàng)目總投資與鋪底流動(dòng)資金之差。其折舊費(fèi)按平均年限法計(jì)算，固定資產(chǎn)殘值回收率4%。折舊期限20年，%。(2) 修理費(fèi)按固定資產(chǎn)原值的2%計(jì)算。(3)電費(fèi)104GJ。104GJ。(4)水費(fèi)。，。(5)工資福利費(fèi)職工定員69人，季節(jié)工按30人的計(jì)算。年平均工資福利費(fèi) 9600元/人，福利費(fèi)按工資額的14%（已列入）。年工資福利費(fèi)：。(6)管理及其他費(fèi)用按（1）（4）項(xiàng)之和的15%計(jì)算。總成本費(fèi)用計(jì)算詳見附表3。正常年份生產(chǎn)成本為（（1）（6）項(xiàng)之和）：。3銷售收入新桃北三個(gè)供熱系統(tǒng)年總供熱面積302萬ｍ2。其中，公建按35%考慮，住宅按65%考慮。建筑物性質(zhì)面積（萬ｍ2）單價(jià)（元/）年收入（萬元）公建（35%）2906．75住宅（65%）合計(jì)正常年份銷售收入為：財(cái)務(wù)指標(biāo)匯總見表124。損益表見附表4，現(xiàn)金流量表見附表5。財(cái)務(wù)指標(biāo)匯總表　　表124序號(hào)指標(biāo)與數(shù)據(jù)名稱單位指標(biāo)與數(shù)據(jù)備注1項(xiàng)目總投資（含鋪底流動(dòng)資金）萬元固定資產(chǎn)投資萬元其中基本預(yù)備費(fèi)萬元其中建設(shè)期利息萬元2流動(dòng)資金萬元3003銷售收入（含稅）萬元4銷售稅金及附加萬元其中增值稅萬元5總成本費(fèi)用　萬元6利潤總額萬元7所得稅萬元8稅后利潤萬元9財(cái)務(wù)盈利能力分析財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率全部投資稅前%全部投資稅后%財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值全部投資稅前萬元全部投資稅后（IC =8%）萬元9426靜態(tài)投資回收期全部投資稅前年全部投資稅后年投資利潤率%投資利稅率%10清償能力分析財(cái)務(wù)比率資產(chǎn)負(fù)債率%流動(dòng)比率（%）%速動(dòng)比率（%）%最大還款期年11盈虧平衡點(diǎn)%　盈余平衡（BEP）系根據(jù)正常年份的固定成本、可變成本、產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金等數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算得出，盈余平衡點(diǎn)用生產(chǎn)能力利用率來表示：　　　　F（固定成本）BEP＝　　　　　　　　　　 ⅹ100%　　 銷售收入可變成本銷售稅金本項(xiàng)目年固定成本為2649萬元，可變成本為2110萬元，%，從盈余平衡圖可以看出，說明該項(xiàng)目對(duì)市場(chǎng)需求變化的適應(yīng)能力較強(qiáng)，抗風(fēng)險(xiǎn)的能力也較強(qiáng)。盈虧平衡圖如下所示?！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　】紤]到項(xiàng)目實(shí)施過程中未能預(yù)見因素的變化，本報(bào)告分別就銷售收入降低10%，總投資額增加10%及總成本增加10%時(shí)，對(duì)該項(xiàng)目的投資利潤率影響進(jìn)行全部投資敏感分析。敏感分析見表125。敏感分析表 125序號(hào)項(xiàng)目總投資額（萬元）銷售收入（萬元）總成本（萬元）投資利潤率（%）敏感度（177。%）基本方案177。01銷售價(jià)格（5%）–2總投資額（+5%）3總成本（+5%）　　從敏感性分析表可以看出，銷售價(jià)格、項(xiàng)目投資、經(jīng)營成本三項(xiàng)的變化對(duì)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率均有不同的影響，尤以銷售價(jià)格影響最大，經(jīng)營成本和項(xiàng)目投資次之。因此，在確定用戶熱價(jià)的基礎(chǔ)上，盡量提高收費(fèi)率是保證財(cái)務(wù)收益的關(guān)鍵，同時(shí)也要盡量降低工程投資和經(jīng)營成本，提高供熱企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。通過財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)分析，可以看出本項(xiàng)目在財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的主要指標(biāo)均較好，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率大于8%的基準(zhǔn)收益率，%，該項(xiàng)目對(duì)市場(chǎng)需求變化的適應(yīng)能力和抗風(fēng)險(xiǎn)的能力較強(qiáng)。13結(jié)論和建議1某新能第三熱電廠利用冷凝熱集中供熱工程是一個(gè)節(jié)能工程。項(xiàng)目完成后三電廠235+160MW熱電機(jī)組年供熱量(不含新景礦): 104GJ。其中，104GJ，104GJ。改造前，104GJ，改造后，104GJ。利用熱泵技術(shù)回收冷凝熱，供熱發(fā)電機(jī)組抽汽年供熱量不僅沒有增加，%。 項(xiàng)目完成后供熱能力由318MW提升到498MW，%。%，%，%，%。，,。日均節(jié)水3960噸。2某新能第三熱電廠利用冷凝熱集中供熱工程是一個(gè)環(huán)保工程。本項(xiàng)目實(shí)施后，可拆除的鍋爐房有段家背鍋爐房（225t/h），劉家垴鍋爐房（210t/h），西山鍋爐房（26t/h）。共計(jì)82t/h。沸騰鍋爐房的工業(yè)區(qū)熱負(fù)荷及洗澡熱負(fù)荷由集中供熱承擔(dān)，非采暖季新建一所5MW的燃?xì)忮仩t房，沸騰鍋爐房（10+12t/h）拆除。豎井、七尺煤和麻地巷鍋爐房工業(yè)區(qū)熱負(fù)荷及洗澡熱負(fù)荷由集中供熱承擔(dān)，豎井、七尺煤和麻地巷鍋爐房（710t/h）拆除。共計(jì)拆除鍋爐174t/h。利用冷凝熱和鍋爐房拆除兩項(xiàng)合計(jì)染物每年減排：；；二氧化硫4313噸；氮氧化物2043噸。每年減排二氧化碳26萬噸。3某新能第三熱電廠利用冷凝熱集中供熱工程在非采暖季設(shè)計(jì)能力尚有潛力。利用熱泵技術(shù)回收235+160MW供熱發(fā)電機(jī)組冷凝熱，并利用抽汽將供水加熱到110℃，在夏季可新增空調(diào)面積300萬平方米?？梢詾?5萬人全年提供衛(wèi)生熱水。鑒于目前供熱系統(tǒng)中空調(diào)和衛(wèi)生熱水熱負(fù)荷較小，經(jīng)濟(jì)性差，因此暫時(shí)不考慮衛(wèi)生熱水和夏季空調(diào)。4某新能第三熱電廠利用冷凝熱集中供熱工程技術(shù)可行，經(jīng)濟(jì)合理。5某新能第三熱電廠利用冷凝熱集中供熱工程技術(shù)含量高，設(shè)計(jì)難度大。1新桃北供熱系統(tǒng)與桃北供熱系統(tǒng)供熱范圍交界處可能出現(xiàn)你中有我我中有你的不合理現(xiàn)象，建議在施工圖設(shè)計(jì)時(shí)進(jìn)行適當(dāng)整合。