【正文】 化用水。根據(jù)土壤旱情合理確定用水量，澆水時間不宜選擇在中午等溫度較高時間進行，避免水份較快蒸發(fā)。五、主要管理節(jié)能措施（一）加強管理，完善各種規(guī)章制度，按期對各類設(shè)備、管道、器具等進行檢修，減少跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，以減少不必要的浪費。（二）加強對車間用水、電、氣的計量，為企業(yè)管理提供依據(jù)，搞好能源管理，合理地實現(xiàn)供水、供電、供氣及用水、用電、用氣；（三）生產(chǎn)運行組織過程中，根據(jù)當(dāng)期訂單制訂與設(shè)備生產(chǎn)能力相適應(yīng)的生產(chǎn)計劃，合理調(diào)度，確保設(shè)備高效運轉(zhuǎn)，盡量避免產(chǎn)品積壓或設(shè)備空運轉(zhuǎn)。六、總圖節(jié)能措施（一）在平面布置上，動力設(shè)備要盡量靠近負(fù)荷中心，以降低能耗，節(jié)約能源；（二）總圖布置上力求緊湊，原料貯庫要靠近道路，并靠近生產(chǎn)車間，按物料流向布置，縮小原料及成品的輸送距離，盡量避免原材料和半成品的二次倒運；總平面布置有明顯功能分區(qū)，物料流程合理，運距短捷，可減少運輸能耗，降低運輸成本。第九章 項目實施進度第一節(jié) 項目實施進度根據(jù)項目進行情況，從前期準(zhǔn)備工作到全部建成投產(chǎn)約需1年，具體安排如下：第一個月完成工程設(shè)計；第二個月開始全面土建施工；第三至五個月開始定購、采購生產(chǎn)設(shè)備；第十個月完成土建施工；第十一個月完成設(shè)備安裝及調(diào)試；第十二個月驗收、試生產(chǎn)。項目具體實施進度見下表：工程建設(shè)進度安排表序號建設(shè)階段月 份1234567891011121工程設(shè)計2土建施工3訂購、采購生產(chǎn)設(shè)備4設(shè)備安裝、調(diào)試5驗收、試生產(chǎn)第二節(jié) 項目進度計劃自項目批準(zhǔn)之日起，企業(yè)應(yīng)立即組織實施，落實各項內(nèi)外條件，如資金籌措、項目前期工作等。在整個項目建設(shè)過程中要抓住新增設(shè)備選型、安裝試機等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，并科學(xué)地協(xié)調(diào)各個環(huán)節(jié)，力求快速，優(yōu)質(zhì)地搞好項目建設(shè)，爭取早日投產(chǎn)，早見效益。第十章 項目招標(biāo)方案一、招標(biāo)投標(biāo)的基本原則根據(jù)《中華人民共和國招投標(biāo)法》的要求，為確保項目建設(shè)的質(zhì)量，縮短工期，節(jié)省投資，防范和化解工程建設(shè)中的違規(guī)、違法行為，保護國家利益，該項目建設(shè)的各主要環(huán)節(jié)應(yīng)通過招標(biāo)方式進行。根據(jù)該項目的具體情況，招標(biāo)工作應(yīng)遵循以下原則：（一）公開原則。工程項目招標(biāo)應(yīng)具有高的透明度，實行招標(biāo)信息、招標(biāo)程序公開。（二）公平原則。應(yīng)給予所有投標(biāo)人平等的機會，使其享有同等的權(quán)利，并履行共同的義務(wù)。（三）公正原則。評標(biāo)時應(yīng)按事先公布的標(biāo)準(zhǔn)對待所有的投標(biāo)人。（四）誠實信用原則。招標(biāo)人應(yīng)以誠實、守信的態(tài)度行使權(quán)利，履行義務(wù)，以維護招投標(biāo)雙方的利益平衡，以及自身利益與社會利益的平衡。（五）獨立原則。招標(biāo)人應(yīng)是獨立的法人，在招標(biāo)過程中應(yīng)自主決策，不受任何外界因素的干擾。（六）接受行政監(jiān)督原則。遵守有關(guān)法律法規(guī)以及有關(guān)規(guī)定，接受有關(guān)行政監(jiān)督部門依法實施的監(jiān)督。二、招 標(biāo)（一）招標(biāo)程序根據(jù)有關(guān)規(guī)定，項目工程招標(biāo)應(yīng)按下列程序進行：建設(shè)單位向招標(biāo)主管部門提出招標(biāo)申請，經(jīng)批準(zhǔn)后，編制招標(biāo)文件?；蛭薪?jīng)建設(shè)行政主管部門批準(zhǔn)的具有相應(yīng)資質(zhì)的招標(biāo)代理機構(gòu)辦理。發(fā)布招標(biāo)廣告或招標(biāo)通知書。對招標(biāo)企業(yè)進行資格審查，組織投標(biāo)企業(yè)勘察施工現(xiàn)場。編制標(biāo)底。委托招標(biāo)代理機構(gòu)招標(biāo)時，審定標(biāo)底。工程開標(biāo)。由招標(biāo)單位主持，在招標(biāo)管理部門的監(jiān)督下進行。當(dāng)眾啟封標(biāo)書，宣布標(biāo)價，公開標(biāo)底，進行評標(biāo)、決標(biāo)。簽訂標(biāo)包合同，中標(biāo)企業(yè)確定后，由招標(biāo)單位發(fā)出經(jīng)招標(biāo)管理部門簽發(fā)的中標(biāo)通知書，招、投標(biāo)雙方在一個月內(nèi)簽訂承發(fā)包合同，并經(jīng)招標(biāo)管理機構(gòu)審定。（二）招標(biāo)方案招標(biāo)方案主要包括：設(shè)計招標(biāo)，施工、監(jiān)理招標(biāo)，材料及設(shè)備招標(biāo)等。設(shè)計招標(biāo)。主要包括方案設(shè)計、初步設(shè)計、施工圖設(shè)計等。施工、監(jiān)理招標(biāo)。在工程施工之前，應(yīng)針對主體建筑、附屬設(shè)施、綠化、道路等不同建設(shè)內(nèi)容進行招標(biāo)，確定施工、監(jiān)理單位。材料及設(shè)備招標(biāo)。主要通過招標(biāo)確定供貨廠家。項目招標(biāo)情況項目招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)形式不采用招標(biāo)形式全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開招標(biāo)邀請招標(biāo)工程勘察√√√工程設(shè)計√√√建筑工程√√√安裝工程√√√工程監(jiān)理√√√主要設(shè)備√√√主要材料√√√其他說明（三）對中標(biāo)單位的要求對中標(biāo)的工程施工、工程監(jiān)理以及安裝單位，其項目負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人通訊標(biāo)書中各專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人必須親自到現(xiàn)場，原則上不得中途換人，如確實需要換人，必須征得甲方同意，且一旦甲方發(fā)現(xiàn)所換人員不稱職，中標(biāo)單位必須立即撤換，如由于換人而引起質(zhì)量、延誤工期、增加造價等問題，應(yīng)由乙方負(fù)全責(zé)。該項目不接受聯(lián)合投標(biāo)，不允許中標(biāo)人向他人轉(zhuǎn)讓中標(biāo)項目，也不允許將中標(biāo)的項目分解后向他人轉(zhuǎn)讓。對設(shè)備、材料名稱、型號、規(guī)格、生產(chǎn)廠家的產(chǎn)品供貨，未經(jīng)甲方同意不得變更。第十一章 投資估算及資金籌措一、投資估算的范圍本項目投資估算范圍為廠界內(nèi)主要生產(chǎn)項目、輔助生產(chǎn)項目、公用動力及室外工程項目的工程費用和工程建設(shè)其它費用、預(yù)備費、建設(shè)期貸款利息和鋪底流動資金。二、編制依據(jù)(一)國家發(fā)展改革委、建設(shè)部《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》(第三版)。(二)《投資項目經(jīng)濟咨詢評估指南》；(三)山東省建筑工程消耗量定額；(四)山東省安裝工程消耗量定額；(五)有關(guān)行業(yè)規(guī)范、規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)；(六)國家現(xiàn)行有關(guān)投資估算的規(guī)定； (七)建設(shè)單位提供的有關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料；(八)當(dāng)?shù)赝惤ㄖこ填A(yù)算或結(jié)算資料。三、編制說明(一)建筑工程費用一般土建按當(dāng)?shù)赝惤ㄖ锝诮Y(jié)算單位造價指標(biāo)，并結(jié)合本項目各建筑物實際情況估算。(二)設(shè)備購置及安裝工程費用根據(jù)建設(shè)單位提供的資料和市場詢價進行計算，設(shè)備價格中包含設(shè)備安裝費。(三)工器具及生產(chǎn)家具購置費本項目生產(chǎn)所需的工器具及生產(chǎn)家具購置費，由企業(yè)從當(dāng)期制造費用列支，不計入項目總投資。(四)其他費用建設(shè)單位管理費%估算?？辈煸O(shè)計費參照國家現(xiàn)行有關(guān)取費標(biāo)準(zhǔn)，并結(jié)合本項目實際情況計取。工程監(jiān)理費參照國家現(xiàn)行有關(guān)取費標(biāo)準(zhǔn)，并結(jié)合本項目實際情況計取。工程保險費%計算。生產(chǎn)準(zhǔn)備費參照國家現(xiàn)行有關(guān)投資估算規(guī)定，并結(jié)合本項目實際情況計取。聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費參照國家現(xiàn)行有關(guān)取費標(biāo)準(zhǔn)，并結(jié)合本項目實際情況計取。辦公家具購置費結(jié)合企業(yè)實際情況，辦公家具購置費共計10萬元。 (五)預(yù)備費用基本預(yù)備費按工程費用和其他費用之和的8%計算。根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，不考慮價差預(yù)備費。(六)建設(shè)期貸款利息%。(七) 鋪底流動資金按正常生產(chǎn)年份所需流動資金的30%計算。四、建設(shè)投資估算及構(gòu)成本項目建設(shè)投資估算4800萬元。其中：土建工程費530萬元 設(shè)備購置費及安裝費3563萬元 其它費用113萬元 預(yù)備費280萬元本項目建設(shè)投資估算結(jié)果詳見附表1。五、流動資金估算分析同類企業(yè)目前流動資金占用情況，采用分項詳細(xì)估算法計算本項目所需的流動資金。經(jīng)估算，正常年需流動資金1000萬元，其中，鋪底流動資金299萬元，約占新增流動資金的30%。流動資金估算詳見附表2。六、總投資估算項目總投資=建設(shè)投資+鋪底流動資金=4501萬元+299萬元=4800萬元第十二章 財 務(wù) 評 價第一節(jié) 評價原則和方法 項目的財務(wù)評價按照國家發(fā)展改革委、建設(shè)部《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》(第三版)和有關(guān)現(xiàn)行財稅制度的原則進行。以工程投資項目運行管理、生產(chǎn)成本等作為項目的成本費用進行評價，以此作為判斷項目財務(wù)可行性和經(jīng)濟合理性的主要依據(jù)。第二節(jié) 財務(wù)分析一、計算期該項目計算期11年，其中建設(shè)期1年，生產(chǎn)經(jīng)營期10年。二、銷售價格該項目產(chǎn)品、原材輔料均按不含稅價格計算。三、銷售收入本項目投產(chǎn)后，正常年份可實現(xiàn)銷售收入15000萬元。四、增值稅和銷售稅金及附加（一）增值稅按財政部、國家稅務(wù)總局（94）財稅字第014號文件，該項目產(chǎn)品增值稅率為17%。（二）銷售稅金及附加城市維護建設(shè)稅率為增值稅的5%，教育費附加為增值稅的3%。詳見附表6銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算表五、總成本費用（一）原材料、輔助材料該項目正常年需要原料均自國內(nèi)購買，正常年原材輔料消耗量11250萬元。（二）燃動力該項目燃料動力有水、電等，正常年燃料動力費86萬元。（三）職工工資福利該項目定員200人，年人均工資福利1萬元計。（四）折舊項目形成應(yīng)計提折舊的固定資產(chǎn)原值4501萬元。折舊按平均年限折舊法計算，折舊年限10年，殘值率為4%，年折舊費為432萬元。詳見附表5固定資產(chǎn)折舊估算表（五）財務(wù)費用長期借款利息、流動資金正常年借款利息，計入財務(wù)費用。（六）其它費用其他費用為扣除折舊、攤銷、修理費、工資及福利費后的其他制造費用，按年銷售收入的1%估算，年其他費用共150萬元。（七）銷售費用和管理費用銷售費用和管理費用參照企業(yè)現(xiàn)狀計取，正常年分別為780萬元和480萬元。（八）總成本估算該項目正常年份總成本費用為13486萬元。其中固定成本690萬元，可變成本12796萬元。經(jīng)營成本13054萬元。詳見附表4總成本費用估算表六、利潤正常年份利潤總額792萬元，年所得稅198萬元，年稅后利潤594萬元。詳見附表7損益表七、財務(wù)盈利能力分析（一）內(nèi)部收益率、投資回收期內(nèi)部收益率：%。投資回收期：(含建設(shè)期1年)。財務(wù)凈現(xiàn)值（IC=12%）：所得稅后60萬元。詳見附表8項目投資現(xiàn)金流量表（二）投資利稅率投資利稅率=平均利稅總額/項目總資金100%=%（三）投資利潤率投資利潤率=平均利潤總額/項目總資金100%=%八、盈虧平衡分析以生產(chǎn)能力利用率表示盈虧平衡點年固定總成本盈虧平衡點= ————————————————100%=% 年銷售收入年可變成本年稅金及附加%時，項目可保本。九、敏感性分析當(dāng)產(chǎn)品銷售收入、可變成本、投資分別增減5%時，對項目財務(wù)內(nèi)部收益率、凈現(xiàn)值、投資回收期的影響進行了敏感性分析，銷售收入的變化對項目效益影響最為敏感，本項目銷售收入取決于產(chǎn)品的銷售價格，所以保持產(chǎn)品的價格穩(wěn)定，擴大銷售量，控制生產(chǎn)成本是項目營運中要十分重視的。十、財務(wù)風(fēng)險分析從資金來源與運用表和資產(chǎn)負(fù)債表來看，項目的各項指標(biāo)如盈余資金、資產(chǎn)負(fù)債率、流動比率、速動比率均優(yōu)于行業(yè)指標(biāo)，具有較強的抗風(fēng)險能力。從財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表和資產(chǎn)負(fù)債表來看，項目的各項指標(biāo)如盈余資金、資產(chǎn)負(fù)債率、流動比率、速動比率均優(yōu)于行業(yè)指標(biāo)，具有較強的抗風(fēng)險能力。詳見附表7財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表附表8資產(chǎn)負(fù)債表十一、評價結(jié)論項目建成后，年實現(xiàn)銷售收入15000萬元，利潤總額792萬元。財務(wù)分析表明，%，%，財務(wù)評價指標(biāo)較好，因此，該項目是可行的。第十三章 社會影響分析一、社會影響效果分析（一）提升我國半導(dǎo)體材料的制備水平在全球半導(dǎo)體公司和生產(chǎn)工廠結(jié)盟、重組、兼并加速，以及亞太地區(qū)影響日益增強的背景下，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)繼續(xù)由西向東轉(zhuǎn)移，路線為美國歐洲/日本韓國/臺灣中國大陸。 國內(nèi)目前半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)集中在加工制造和封測部分，高端產(chǎn)品有待加強。成長空間決定高于世界平均水平發(fā)展，預(yù)計0510年間復(fù)合增長率約為29%。 該項目建設(shè)必將推動我國半導(dǎo)體材料產(chǎn)業(yè)加速進步，大大提高半導(dǎo)體材料產(chǎn)業(yè)制造水平。（二）可增加就業(yè)機會，提高當(dāng)?shù)厝嗣竦纳钏皆擁椖吭谏a(chǎn)過程中需要大量的工作人員，可為禹城市提供200個工作崗位，為當(dāng)?shù)卦黾恿司蜆I(yè)機會。同時可為工作人員提供高額工薪，有利于提升當(dāng)?shù)厝嗣竦纳钏?。（三）有利于提升禹城市的知名度該項目生產(chǎn)的產(chǎn)品屬于高新技術(shù)產(chǎn)品，處于領(lǐng)先水平，可大大提高項目承辦單位在國內(nèi)乃至國外的知名度，進而提升禹城市的知名度。（四）有利于節(jié)約能源，減少污染的排放該高新技術(shù)產(chǎn)品，廣泛用于計算機、消費電子和通等行業(yè)，節(jié)約能源，減少大氣污染，改善生態(tài)環(huán)境，具有較高的社會效益。項目建設(shè)屬于山東省電子信息產(chǎn)業(yè)“十一五”發(fā)展的重點項目，項目的建設(shè)有利于促進山東省電子信息產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，對于山東省建設(shè)制造業(yè)強省具有重大意義，符合山東省有關(guān)發(fā)展規(guī)劃要求。二、社會適應(yīng)性分析項目的建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策和《山東省電子信息產(chǎn)業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃》要求，對我國在半導(dǎo)體材料制造方面技術(shù)水平提高具有重大意義，可使我國技術(shù)水平得到提升，縮小與外國的差距，盡量做到產(chǎn)品國產(chǎn)化，減少產(chǎn)品的進口依賴和技術(shù)依賴。項目的建設(shè)生產(chǎn)需要大量的生產(chǎn)人員，在提高所在地區(qū)居民收入、生活水平、消費水平、消費結(jié)構(gòu)，增加就業(yè)機會，吸納就業(yè)人員，提高就業(yè)率，在一定程度上對改進基礎(chǔ)設(shè)施、增加社會服務(wù)容量和加快城市化進程等方面起了積極的作用。項目的建設(shè)能為當(dāng)?shù)厣鐣h(huán)境、人文條件所接納。三、社會風(fēng)險及對策分析（一）風(fēng)險因素及識別投資項目的風(fēng)險來源于法律、法規(guī)及政策變化，市場供需變化、資源開發(fā)與利用、技術(shù)的可靠性、工程方案、融資方案、組織管理、環(huán)境與社會、外部配套條件等一個方面或幾個方面的共同影響。項目風(fēng)險貫穿于項目建設(shè)