豐產(chǎn)油茶基地建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告-資料下載頁(yè)
2025-04-28 00:18本頁(yè)面
【正文】 工按出工日200天計(jì)，不足200天用臨時(shí)工補(bǔ)足后計(jì)。 總定員880人，其中山茶林原料基地800人(戶)，精制加工廠80人。 員工上崗前均應(yīng)根據(jù)崗位要求分別進(jìn)行培訓(xùn)。其中新建生產(chǎn)線上設(shè)備操作人員由設(shè)備制造廠家負(fù)責(zé)培訓(xùn)，基地工人由各基地進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)。第六章 項(xiàng) 目 實(shí) 施 進(jìn) 度 為縮短項(xiàng)目建設(shè)周期，盡快完成建廠工程，要求設(shè)計(jì)、施工、安裝等各個(gè)環(huán)節(jié)采取得力措施，做到統(tǒng)籌兼顧，使項(xiàng)目在可行性研究報(bào)告批準(zhǔn)后12個(gè)月內(nèi)完成全部工程的建設(shè)工作。 基地分3—5年完成，每年新建油茶林9萬畝，改造低產(chǎn)油茶林6萬畝。 加工企業(yè)建設(shè)期1年。 第七 章 投 資 估 算 與 資 金 籌 措 1 投資估算 編制方法 根據(jù)福建省建筑工程概算定額，結(jié)合福安市目前建筑市場(chǎng)價(jià)格參與相關(guān)類似工程對(duì)本項(xiàng)目工程進(jìn)初步估算。工藝及非工藝設(shè)備通過向相關(guān)設(shè)備廠家詢價(jià)而來。 估算投資范圍 包括新建生產(chǎn)線及其配套生產(chǎn)性、非生產(chǎn)性建設(shè)項(xiàng)目和新建山茶林基地3處、改造山茶林基地3處。 投資估算 新建油茶林基地每畝投資估算項(xiàng)目?jī)?nèi)容數(shù)量單價(jià)（元）投資金額（元）備注清山作業(yè)2140挖穴、整穴120個(gè)/畝12060x60x60cm苗木120株/畝240優(yōu)良無性系苗肥料150kg375栽植100株/畝50管理50元/畝50管理、修剪、墾服技術(shù)推廣2525技術(shù)服務(wù)、指導(dǎo)等合計(jì)1000/畝改造油茶林基地每畝投資估算 改造油茶林基地每畝投資估算作業(yè)內(nèi)容投資額（元）備注懇復(fù)120高接換種100修剪60肥料120合計(jì)400本項(xiàng)目估算總投資為15400萬元，具體見總投資估算匯總表。 項(xiàng)目總投資估算匯總表 單位：萬元序 號(hào)項(xiàng) 目投資金額占項(xiàng)目總投資比例備注1項(xiàng)目總投資計(jì)劃15400100 2 基地投資1140074 低改油茶投資（６萬畝）240016 新建油茶投資（９萬畝）900058 3深加工投資400026 土地及產(chǎn)房220014 機(jī)器設(shè)備8005 流動(dòng)資金10007 資金來源 基地建設(shè)：基地農(nóng)民自籌（土地，林木評(píng)估）2000萬元入股，自籌3000萬，工程造林補(bǔ)助金4500萬元，外資或貸款2000萬元。 加工企業(yè)建設(shè)：企業(yè)自籌2000萬元，銀行貸款2000萬元，第八章 經(jīng)濟(jì)效益分析評(píng)價(jià) 1 基本數(shù)據(jù) 根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度安排，該項(xiàng)目建設(shè)期為五年，第二年達(dá)產(chǎn)率50%，第三年達(dá)產(chǎn)率75%，第四年達(dá)產(chǎn)率90%，第五年及以后年份達(dá)產(chǎn)率100%。第二年可實(shí)現(xiàn)銷售收入（不含增值稅）4000萬元，第三年實(shí)現(xiàn)銷售收入14000萬元，第四年實(shí)現(xiàn)銷售收入22000萬元，第五年實(shí)現(xiàn)銷售收入29000萬元，第六年及以后每年實(shí)現(xiàn)銷售收入31000萬元以上。 基地管理主要采用由公司提供種苗和技術(shù)指導(dǎo)，承包給農(nóng)戶種植，基地收益主要是農(nóng)戶承包費(fèi)，自第六年基本穩(wěn)定在年收益2178萬元以上。 （1）基地收益已予單列，故成本計(jì)算中毛茶油均按市場(chǎng)收購(gòu)計(jì)算，外購(gòu)價(jià)目前為20000元/噸。 （2）固定資產(chǎn)折舊按國(guó)家規(guī)定綜合折舊率年8%計(jì)算。 （3）財(cái)務(wù)費(fèi)用按總投資中的精制廠部分計(jì)算，原料基地已單獨(dú)匡算收益。 （4）車間管理費(fèi)按材科、人工、燃料、%計(jì)算。 （5）%%計(jì)算。 利潤(rùn)測(cè)算 經(jīng)計(jì)算，該項(xiàng)目第二年投產(chǎn)運(yùn)行實(shí)現(xiàn)凈利847萬元，第三年3345萬元，第四年5232萬元，第五年7188元，第六年開始可穩(wěn)定在7986萬元以上，詳細(xì)數(shù)見項(xiàng)目利潤(rùn)測(cè)算表。 項(xiàng)目利潤(rùn)測(cè)算表人民幣：萬元項(xiàng) 目第2年第3年第4年第5年第6年第7年后 一、基地 基地產(chǎn)品銷售收入100040006200823388009000 基地產(chǎn)品銷售成本75030604680589558955895 直接材料40016002400300030003000 直接人工160640460120012001200 管理費(fèi)用906201020139513951395 財(cái)務(wù)費(fèi)用100200300300300300 利潤(rùn)總額2509401520233829053105 所得稅235380 凈利潤(rùn)7051140 二、深加工 銷售收入40001400022000290003050031050 原材料成本100040006200823388009000 人工成本33013502100240026002700 制造費(fèi)用420520620720720720 銷售費(fèi)用3501000202431263200 管理費(fèi)用90032905200700070007000 財(cái)務(wù)費(fèi)用120320400510510510 利潤(rùn)總額8803520545677447920 所得稅220880136419361980 凈利潤(rùn)6602640409258085940 三、基地，深加工凈利潤(rùn)33455232 2 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 現(xiàn)金流量 現(xiàn)金流量表人民幣:萬元年份項(xiàng)目第一年第二年第三年第四年第五年 第六年第七年后 流入量 18807520116561654416920 基地營(yíng)業(yè)收入 100040006200823388009000 深加工凈收益 8803520545677447920 流出量2800635060604680589558955895 低改油茶投資額8001600 新建油茶投資額200040003000 深加工投資款4000 經(jīng)營(yíng)成本 71028404260532553255325 折舊額 40220420570570570 凈流量68004470146069761064911025 累計(jì)凈流量68001127098102834 注：經(jīng)濟(jì)林木投資回收僅考慮收回原始投資，未計(jì)算承包費(fèi)收入。 從現(xiàn)金流量表可看出，自第二年開始加工生產(chǎn)后有現(xiàn)金流人，并逐年增加，第6至20年趨于穩(wěn)定。該項(xiàng)目壽命期（生產(chǎn)期）初步測(cè)定為20年，累計(jì)現(xiàn)金流量為 。 投資利潤(rùn)率 %，大于食品行業(yè)基準(zhǔn)投資利潤(rùn)率16%，該項(xiàng)目可行。 投資回收率 靜態(tài)投資回收率= 動(dòng)態(tài)投資回收率（I=10%），因此該項(xiàng)目可行。 內(nèi)部收益率 經(jīng)計(jì)算，%，大于食品行業(yè)基準(zhǔn)收益率 16%，項(xiàng)目可行。 3 社會(huì)效益分析 該項(xiàng)目為農(nóng)產(chǎn)品深加工項(xiàng)目，采用公司+農(nóng)戶的經(jīng)營(yíng)模式，企業(yè)的山茶林基地的培植為原料供應(yīng)基地，以加工企業(yè)為龍頭，以公司的產(chǎn)、供、銷活動(dòng)把農(nóng)產(chǎn)品的精加工與市場(chǎng)聯(lián)成紐帶，具有較好的社會(huì)效益。一是開創(chuàng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整局面，形成新的農(nóng)村經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。并為農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移新增就業(yè)崗位 2萬個(gè)，不離鄉(xiāng)離土可就業(yè)獲得收益。三是國(guó)家增收。四是有利于退耕還林，開發(fā)荒山，是實(shí)實(shí)在在的綠色產(chǎn)業(yè)，符合環(huán)境保護(hù)的產(chǎn)業(yè)。五是彌補(bǔ)和增加市場(chǎng)中、高檔食用油品種和供應(yīng)量，改善城鄉(xiāng)人民生活。 200811135
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