【正文】 │0 │ │├──┼────────┼──┼───┼──────┼────┤│2 │現(xiàn)金流出 │757 │260 │19 │ │├──┼────────┼──┼───┼──────┼────┤│ │自有資金 │251 │251 │0 │0 ││ │長(zhǎng)期借款本金償還│0 │0 │0 │0 ││ │流動(dòng)資金借款償還│0 │0 │0 │0 ││ │借款利息支付 │0 │0 │0 │0 ││ │經(jīng)營(yíng)成本 │522 │ │19 │ ││ │銷售稅金及附加 │0 │0 │0 │0 ││ │所得稅 │0 │0 │0 │0 ││ │特種基金 │0 │0 │0 │0 │├──┼────────┼──┼───┼──────┼────┤│3 │凈現(xiàn)金流量(12) │151 │260 │19 │ │├──┴────────┴──┴───┴──────┴────┤│ 計(jì)算指標(biāo): 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率FIRR= % ││ 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值FNPV= 萬元 (ic=4%) │└──────────────────────────────┘損 益 表表84 單位：萬元┌──┬─────────┬───┬───┬────┐│ │ │ │投產(chǎn)期│達(dá)產(chǎn)期 ││序號(hào)│ 項(xiàng) 目 │合計(jì) ├───┼────┤│ │ │ │1 │2～21 │├──┼─────────┼───┼───┼────┤│ │生產(chǎn)負(fù)荷(%) │ │0 │0 │├──┼─────────┼───┼───┼────┤│1 │銷售收入 │880 │0 │4420 ││2 │銷售稅金及附加 │0 │0 │0 ││3 │總成本費(fèi)用 │729 │ │20│├──┼─────────┼───┼───┼────┤│4 │利潤(rùn)總額(123) │151 │ │20│├──┼─────────┼───┼───┼────┤│5 │彌補(bǔ)以前年度虧損 │ │0 │20││6 │應(yīng)納稅所得額 │151 │0 │0 ││7 │所得稅 │0 │0 │0 ││8 │稅后利潤(rùn)(47) │151 │ │20││9 │特種基金 │0 │0 │0 ││10 │盈余公積金 │0 │0 │0 ││11 │公益金 │0 │0 │0 │├──┼─────────┼───┼───┼────┤│12 │應(yīng)付利潤(rùn) │151 │0 │0 ││ │ 本年應(yīng)付利潤(rùn) │151 │0 │0 ││ │ 未分配利潤(rùn)轉(zhuǎn)分配│0 │0 │0 │├──┼─────────┼───┼───┼────┤│13 │未分配利潤(rùn) │0 │ │20││ │ 其中：償還借款 │0 │0 │0 ││14 │累計(jì)未分配利潤(rùn) │ │ │0 │└──┴─────────┴───┴───┴────┘資金來源與運(yùn)用表表85 單位：萬元┌──┬─────────┬──┬───┬───────────────────┐│ │ │ │投產(chǎn)期│ 達(dá)到設(shè)計(jì)能力生產(chǎn)期 ││序號(hào)│ 項(xiàng) 目 │合計(jì)├───┼──┬──┬──┬──┬────┬──┤│ │ │ │1 │2 │3 │4 │5 │6～20 │21 │├──┼─────────┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼────┼──┤│1 │資金來源 │651 │251 │││││15││├──┼─────────┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼────┼──┤│ │利潤(rùn)總額 │151 │ │││││15│││ │折舊費(fèi) │207 │ │││││15│││ │攤銷費(fèi) │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 ││ │長(zhǎng)期借款 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 ││ │流動(dòng)資金借款 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 ││ │短期借款 ││ ││0 │0 │0 │0 │0 ││ │自有資金 │235 │235 │0 │0 │0 │0 │0 │0 ││ │其它 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 ││ │回收固定資產(chǎn)余值 ││0 │0 │0 │0 │0 │0 ││││回收流動(dòng)資金 ││0 │0 │0 │0 │0 │0 ││├──┼─────────┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼────┼──┤│2 │資金運(yùn)用 │416 │251 │││0 ││15││├──┼─────────┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼────┼──┤│ │固定資產(chǎn)投資 │251 │251 │0 │0 │0 │0 │0 │0 ││ │建設(shè)期利息 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 ││ │流動(dòng)資金 ││ │0 │0 │0 │0 │0 │0 ││ │所得稅 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 ││ │應(yīng)付利潤(rùn) │151 │0 │0 │0 │0 ││15│││ │長(zhǎng)期借款本金償還 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 ││ │流動(dòng)資金借款償還 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 ││ │更新改造投資 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 ││ │短期借款本金償還 ││0 │││0 │0 │0 │0 ││3 │盈余資金 │251 │0 │0 ││││15│││4 │累計(jì)盈余資金 │ │0 │0 ││││197 │251 │└──┴─────────┴──┴───┴──┴──┴──┴──┴────┴──┘63資產(chǎn)負(fù)債表表86 單位：萬元┌───┬─────────┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────────┐│ │ │投產(chǎn)期│ 達(dá)到設(shè)計(jì)能力生產(chǎn)期 ││序號(hào) │ 項(xiàng) 目 ├───┼───┬───┬───┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┤│ │ │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │12 │13 │14 │15 │16 │17 │18 │19 │20 │21 │├───┼─────────┼───┼───┼───┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤│1 │資產(chǎn) │251 │215 │219 │228 │235 │235 │235 │235 │235 │235 │235 │235 │235 │235 │235 │235 │235 │235 │235 │235 │235 │├───┼─────────┼───┼───┼───┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │流動(dòng)資產(chǎn) │ │ │ │ │││││94 │104 │114 │124 │133 │143 │153 │163 │173 │183 │193 │203 │212 ││ │應(yīng)收賬款 │ │ │ │ │││││││││││││││││││ │存貨 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 ││ │現(xiàn)金 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 ││ │累計(jì)盈余資金 │0 │0 │ │ │││││││109 │118 │128 │138 │148 │158 │168 │178 │187 │197 │207 ││ │在建工程 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 ││ │固定資產(chǎn)凈值 │220 │210 │200 │190 │180 │170 │160 │151 │141 │131 │121 │111 │101 ││││││42 ││││ │無形及遞延資產(chǎn)凈值│0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │├───┼─────────┼───┼───┼───┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤│2 │負(fù)債及所有者權(quán)益 │251 │215 │219 │228 │235 │235 │235 │235 │235 │235 │235 │235 │235 │235 │235 │235 │235 │235 │235 │235 │235 │├───┼─────────┼───┼───┼───┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │流動(dòng)負(fù)債總額 │ │ │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0