【正文】 00000. . .0③用于流動資金0000000. . .0申請項目資助1200. . .0附表 2 總 成 本 費 用 估 算 表 單位 : 萬元序號　項 目 合計生 產(chǎn) 期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第…年1. 1種苗費18003003603003003002400000…1. 2架材費6000100012001000100010008000000…1. 3設施設備費3005050505050500000…2. 1農資210002100210021002100210021002100210021002100…2. 2培訓指導909999999999…2. 3市場營銷90090909090909090909090…2. 4研發(fā)費202222222222…3工資及福利費240002400240024002400240024002400240024002400…4修理費10010101010101010101010…5. 1其他費用30030303030303030303030…5. 2維護費10010101010101010101010…5. 3土地費12001201201201201201201201201201205. 4氣調庫建設費30003003003003003003003003003003005. 5其它固定成本1900190190190190190190190190190190…6經(jīng)營成本604106561682165616561656163015261526152615261…7折舊費128801288128812881288128812881288128812881288…8攤銷費00000000000…9利息支出2400240240240240240240240240240240…10總成本費用761908139839981398139813978796839683968396839… 可變成本647455850611058505850585055904500450045004500….固定成本458804588458845884588458845884588458845884588…附表 3 利 潤 表 單位 : 萬元序號項 目 合計生 產(chǎn) 期第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年1達產(chǎn)率（%）1003550801001001001001001001002獼猴桃果品收入23135094501350021600270002700027000270002700027000270003各種稅金及附加合計14013567810129616201620162016201620162016204總成本費用7619081398399813981398139787968396839683968395利潤總額(234)143428825429112165172411724117501185411854118541185416應納稅所得額143428825429112165172411724117501185411854118541185417所得稅（27%）3872647258凈利潤(67)104101602125861258612776135351353513535135359可供分配的利潤(10+11)1041016021258612586127761353513535135351353510提取法定盈余公積金（10%）1047011可供投資者分配的利潤94237542281979931132811328114991218212182121821218212可供普通股分配的利潤94237542281979931132811328114991218212182121821218213本期普通股實際分配的利潤942375422819799311328113281149912182121821218212182實際用于分配的本期凈利潤942375422819799311328113281149912182121821218211867用結余資金歸還未分配利潤0000000000014本期未分配利潤1095254215息稅前利潤1420788254291121651724117241175011854118541185411854116息稅折舊攤銷前利潤1304868253003108771595315953162131725317253172531725317各普通股股東實分利潤94237542281979931132811328114991218212182121821186718總投資收益率=%(多期平均) 總投資收益率=%(達產(chǎn)期)項目資本金凈利潤率=%(多期平均) 項目資本金凈利潤率=%(達產(chǎn)期)附表 4 　　 項 目 投 資 現(xiàn) 金 流 量 表 單位 : 萬元序號　項 目 合計建 設 期　　　　　　　生　　　　　產(chǎn)　　　　期　　　第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年…第12年1現(xiàn)金流入2345790094501350021600270002700027000…28029營業(yè)收入233500094501350021600270002700027000…2700贈款、補貼等其他收入000000000…0回收固定資產(chǎn)余值92900000000…929回收流動資金10000000000…1002現(xiàn)金流出9326710265113691097511299112991068969016901…6901建設投資1858530983718309830983098247800…0流動資金1001000000000…0經(jīng)營成本6041065616821656165616561630152615261…5261稅金及附加14013005678101296162016201620…1620維持運營投資2402020202020202020…203所得稅前凈現(xiàn)金流量141312－10265－11369－1525220110301163112009920099…211284累計所得稅前凈現(xiàn)金流量126248－10265－21634－23159－20958－1065756542575345852…1262485調整所得稅（33%）000…6所得稅后凈現(xiàn)金流量－10265－11369－2875…7累計所得稅后凈現(xiàn)金流量－10265－21634245091632021541…所得稅后 所得稅前項目投資財務內部收益率(%)=% 項目投資財務內部收益率(%)=%項目投資財務凈現(xiàn)值= (基準收益率取 8 %) 項目投資財務凈現(xiàn)值= (基準收益率取 8 %)項目投資靜態(tài)回收期= 項目投資靜態(tài)回收期=附表 　　財 務 敏 感 性 分 析 成 果 表 單位 : 萬元序號　項 目 合計建 設 期　　　　　　　生　　　　　產(chǎn)　　　　期　　　第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年…第12年1現(xiàn)金流入2345790085051215019440243002430027000…營業(yè)收入233500094501350021600270002700027000…2700贈款、補貼等其他收入000000000…0回收固定資產(chǎn)余值92900000000…929回收流動資金10000000000…1002現(xiàn)金流出9326710265113691097511299112991068969016901…6901建設投資1858530983718309830983098247800…0流動資金1001000000000…0經(jīng)營成本6041065616821656165616561630152615261…5261稅金及附加14013005678101296162016201620…1620維持運營投資2402020202020202020…203所得稅前凈現(xiàn)金流量103819－10265－11369－247085181411361117399173994累計所得稅前凈現(xiàn)金流量－10265－21634－24104