【正文】 抓建設(shè)前期工作，提早安排場地準(zhǔn)備等前期事項，為項目建設(shè)提供優(yōu)越的條件。要促使分包商早到們，并加強綜合協(xié)調(diào)，保證工程進度持續(xù)高效。針對工程特點，組織工序交叉和立體交叉施工，以提高效率，控制工程總進度計劃。合同管理合同管理貫穿于合同藍本的選擇、合同談判、履行、合同期滿直至歸檔全過程。為保證施工承包合同的嚴(yán)密性，認(rèn)真對待每一個合同的談判。在決標(biāo)后留出一定的時間，要求承包商提交相關(guān)詳細(xì)資料，作為合同的一部分，防止以不正當(dāng)手段牟取暴利。對于項目合同選用專人負(fù)責(zé)，實行全過程合同管理，使得每個分項工程都處于有效的控制之下。嚴(yán)格按照合同辦事，保持合同執(zhí)行的嚴(yán)肅性。項目財務(wù)受政府和社會有關(guān)部門的監(jiān)督。資金管理本項目資金由籌建小組管理，資金設(shè)立專戶，配備專門的財會人員進行專人、專帳管理。本項目建設(shè)過程中，應(yīng)按分單項分標(biāo)段控制預(yù)算，以利于將每個標(biāo)段的合同價控制在標(biāo)底以內(nèi)。要合理控制間接費用，盡量減少各種名目繁多的行政性費用的支出。從源頭上控制合同外加帳，應(yīng)盡量減少設(shè)計變更造成的加帳。項目工程衽預(yù)算審批制度，對項目資金實行分階段驗收報帳管理，對不達進度、不合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的工程堅決不予驗收，不予撥付剩余的工程建設(shè)資金，并追究有關(guān)責(zé)任人的責(zé)任?，F(xiàn)場管理工程建設(shè)期間將會有多支隊伍共同施工，形成聯(lián)合作戰(zhàn)的格局。要確保施工現(xiàn)場有條不紊、文明施工。要堅持以系統(tǒng)、合理、可行的原則，加強現(xiàn)場管理，組織科學(xué)文明施工。根據(jù)不同施工階段制定不同的總平面圖，以總平面圖為依據(jù)檢查各分包商文明施工的落實情況。對出入施工現(xiàn)場的人員，要制定相應(yīng)的管理制度作為基本行為準(zhǔn)則，在現(xiàn)場要采取有效的保衛(wèi)措施和嚴(yán)格的檢查監(jiān)控，保證施工現(xiàn)場人員的管理得到有效的控制。第九章 建設(shè)進度設(shè)想制定科學(xué)的建設(shè)進度是保質(zhì)保量完成工程施工的前提，也是合理優(yōu)化安排施工工期的依據(jù)。因此就要求我們從人力、物力、財力、機械等多方面入手使制定的建設(shè)進度合理實用。本工程計劃安排24個月。主要包括以下幾個階段：前期工作可研編制及批復(fù)、準(zhǔn)備設(shè)計資料等。設(shè)計階段施工招標(biāo)和場地準(zhǔn)備工程施工階段竣工驗收為加快建設(shè)周期，各階段工作應(yīng)保質(zhì)保量按時完成，各子項應(yīng)合理組織，允許有一定交叉。項目實施進度表 時間項目123456789101112131415161718192021222324可研審批　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　初步設(shè)計及施工圖設(shè)計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　施工招標(biāo)和場地準(zhǔn)備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　工程施工　　竣工驗收　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第十章 項目招投標(biāo)方案為節(jié)約投資，保證工程質(zhì)量，縮短工程建設(shè)期，防范和避免工程建設(shè)中的違規(guī)行為，規(guī)范招標(biāo)、投標(biāo)活動，保護國家利益、社會公共利益和招標(biāo)投標(biāo)活動當(dāng)事人的合法權(quán)益，按照《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》，編制了本項目的招投標(biāo)方案。在招標(biāo)過程中要遵循公開、公平、公正和誠實信用的原則，并應(yīng)當(dāng)接受依法實施的監(jiān)督。本項目屬于關(guān)系社會公共利益的基礎(chǔ)設(shè)施項目，必須進行招標(biāo)。由于本項目全部使用國有資金投資，因此招標(biāo)方式將采用公開招標(biāo)。招標(biāo)組織活動將嚴(yán)格按照國家計委《工程建設(shè)項目自行招標(biāo)實行辦法》、《工程建設(shè)項目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》等5號令及省、市有關(guān)規(guī)定實施。本項目招標(biāo)范圍包括項目勘察設(shè)計、施工、監(jiān)理以及與工程建設(shè)有關(guān)的設(shè)備、主要材料等的采購等，面向社會全部進行公開招標(biāo)。鑒于本項目法人單位目前尚不具備自行招標(biāo)所需具備的編制招標(biāo)文件和組織評標(biāo)的能力，該項目的招標(biāo)活動委托給依法設(shè)立、從事招標(biāo)代理業(yè)務(wù)并提供相關(guān)服務(wù)的招標(biāo)代理機構(gòu)，具體程序如下：本項目按照國家有關(guān)規(guī)定先履行項目審批手續(xù)，取得批準(zhǔn)后委托招標(biāo)代理機構(gòu)進行公開招標(biāo)。招標(biāo)人在國家指定媒體上發(fā)布招標(biāo)公告。公告應(yīng)當(dāng)載明招標(biāo)人名稱和地址，招標(biāo)項目的性質(zhì)、數(shù)量、實施地點和時間以及獲取招標(biāo)文件的辦法等事項。本項目的招標(biāo)文件應(yīng)當(dāng)包括招標(biāo)項目的技術(shù)要求、對投標(biāo)人資格審查的標(biāo)準(zhǔn)，投報價要求和評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等所有實質(zhì)性要求和條件以及擬簽定合同的主要條款。（1）勘察設(shè)計招標(biāo)勘察設(shè)計是整個項目的前期基礎(chǔ)性工作。對項目的設(shè)計進行公開招標(biāo)時，公開挑選勘察設(shè)計單位，招標(biāo)人的資質(zhì)要求具有甲級設(shè)計資質(zhì)。（2）施工監(jiān)理招標(biāo)施工監(jiān)理對工程的質(zhì)量起著關(guān)鍵的作用。在進行施工監(jiān)理招標(biāo)時，公開選擇施工監(jiān)理企業(yè)進行項目的監(jiān)理。投標(biāo)人的資質(zhì)要求為乙級以上。（3）施工企業(yè)選擇招標(biāo)依據(jù)工程的需要，采用總承包方式，選擇施工企業(yè)。本工程要求資質(zhì)為二級以上，公開選擇投標(biāo)人。（4）設(shè)備與主要材料采購招標(biāo)依據(jù)項目的需要，公開選擇設(shè)備生產(chǎn)廠家，投標(biāo)人的設(shè)備技術(shù)水平應(yīng)符合本項目的設(shè)計要求，質(zhì)優(yōu)價廉且有可靠的售后服務(wù)。第十一章 投資估算和資金籌措（1）《城市污水處理工程項目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》（2）2002年版《河南省市政工程單位綜合基價》及配套的計價辦法。（3）《河南省建筑和裝飾工程綜合基價》（4）2003年版《河南省安裝工程單位綜合基價》及配套的計價辦法（5）建設(shè)部《市政工程可行性研究投資估算編制辦法》（6）《全國市政工程投資估算指標(biāo)》（7）國家計委、建設(shè)部《工程勘察設(shè)計收費標(biāo)準(zhǔn)》（2002年修訂本）（8）建設(shè)部頒發(fā)的《全國市政工程可行性研究投資估算編制辦法》及國家有關(guān)經(jīng)濟規(guī)定和文件。設(shè)備價格按生產(chǎn)廠家所提供的資料與電訊報價（9）河南省建設(shè)工程標(biāo)準(zhǔn)定額站主辦的《河南建設(shè)工程經(jīng)濟管理》及河南省有關(guān)經(jīng)濟文件（10）類似工程造價指標(biāo)征地費用：本項目廠區(qū)占地25畝，根據(jù)建設(shè)單位提供資料，廠區(qū)土地費用375萬元，管網(wǎng)土地費用800萬元。前期工作費：按《國家計委關(guān)于印發(fā)建設(shè)項目前期工作咨詢收費暫行規(guī)定的通知》（計價格〔1999〕1283號）計取。建設(shè)單位管理費：按豫財建〔2002〕125號文件規(guī)定計入。工程設(shè)計費：依據(jù)國家計委、建設(shè)部有關(guān)文件規(guī)定計取費用。工程勘察費：依據(jù)國家計委、建設(shè)部有關(guān)文件規(guī)定計取費用。工程質(zhì)監(jiān)費：依據(jù)河南省有關(guān)文件規(guī)定，%計取費用。工程監(jiān)理費：參照發(fā)改價格〔2007〕670號文件計價。施工圖預(yù)算編制費：依據(jù)國家有關(guān)文件規(guī)定，以設(shè)計費的10%計取本費用。招標(biāo)代理服務(wù)費：依據(jù)國家計委計價格〔2002〕1980號文計取。施工圖審查費：依據(jù)河南省計委豫計收費〔2004〕1555號文計取。1基本預(yù)備費：按第一、第二部分費用的5%計取。1建設(shè)期貸款利息：本項目建設(shè)期按2年考慮，貸款期限為10年，%計。貸款金額為1500萬元。詳見前文所述及單項工程綜合估算表。，其中。投資構(gòu)成見下表：總投資估算匯總表單位：萬元項目建筑工程費安裝工程費設(shè)備購置費其它費用合計投資額 占總投資% 本項目資金籌措方式為：銀行貸款1500萬元，申請財政補貼927萬元。第十二章 經(jīng)濟效益分析本項目計算期為22年，其中，建設(shè)期2年，正常運營期20年，財務(wù)基準(zhǔn)收益率取8%，經(jīng)濟效益按有關(guān)規(guī)定計算。《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）《投資項目經(jīng)濟咨詢評估指南》《企業(yè)財務(wù)通則》《工業(yè)企業(yè)會計制度》類似工程有關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)現(xiàn)行有關(guān)財稅制度及其它有關(guān)經(jīng)濟法規(guī)和文件。項目建成后。結(jié)合管網(wǎng)實施進度、自備井關(guān)停計劃、漏失等因素，管網(wǎng)建成后，第一年計劃售水50%，第二年售水80%，第三年以后計劃100%。詳見收入表，達產(chǎn)期年銷售收入為832萬元。詳見銷售收入、稅金及附加估算表。原輔材料、燃料及動力原輔材料、動力、燃料消耗由工藝及公用工程專業(yè)提出條件為依據(jù)、計算單價均以現(xiàn)行價為基礎(chǔ)考慮了一定的上漲幅度度。單位中不含增值稅。工資、福利及勞保統(tǒng)籌本項目總定員40人，人均月工資按1000元/人計算，福利費取工資費用的14%，勞保統(tǒng)籌為工資及福利費的17%，則工資、 萬元。折舊及攤銷根據(jù)國家規(guī)定，折舊采取平均年限法，本項目綜合折舊年限采用10年，無殘值，計算綜合折舊率。無形資產(chǎn)按20年平均攤銷計算。維護費用前10年按折舊費用的40%計。其它費用：本項目其它費用包括其他制造費用、其它管理費用和其它營業(yè)費用這三項費用，即由制造費用、管理費用和營業(yè)費用中分別扣除了工資及福利費、折舊費、攤銷費、修理費以后的其余部分；其中，%計，其它管理費用按項目人員工資及福利費總額的20%計，其它營業(yè)費用按年營業(yè)收入的1%計；以上估算詳見附表6。項目增值稅取銷售收入的6%，；；。年所得稅按該項目稅前利潤的25%計，稅后利潤提留法定盈余公積金按10%，損益計算詳見附表8。，其中：。投資利潤=年平均利潤總額/投資總額=%投資利稅率=年平均利稅總額/投資總額=%全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅前）% 全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅后）%全部投資財務(wù)凈現(xiàn)值Ic=8%（所得稅前）全部投資財務(wù)凈現(xiàn)值Ic=8%（所得稅后）全部投資靜態(tài)投資回收期（所得稅前），（含建設(shè)期2年）全部投資靜態(tài)投資回收期（所得稅后），（含建設(shè)期2年）資產(chǎn)負(fù)合債表見附表9，本項目資產(chǎn)負(fù)債率在項目運營期處于合理的波動區(qū)間，表明項目的凈資產(chǎn)可以抵補債務(wù)，企業(yè)具有較好的清償能力。本項目建成后，以市場綜合利用率計算的盈虧平衡點如下：BEP=年平均固定成本/（年平均收入稅金及附加年平均可變成本）100%=%，表明該項目產(chǎn)量不低于：832%=，即可保本，有很強的抗風(fēng)險能力。選擇經(jīng)營收入、總投資和經(jīng)營成本三個因素作為主要的不確定性因素，分別分析三個因素增加10%、增加5%、減少5%、減少10%時對IRR的影響，通過敏感性表分析，可以看出，銷售收入變動對IRR的影響較大，即銷售收入是IRR各因素中的敏感因素。由敏感性分析計算可知，當(dāng)收入下降10%、成本上升10%、投資上升10%時，%、%、%，仍高于行業(yè)的基準(zhǔn)收益率。同時，為了減少項目風(fēng)險，建議項目實施后要加強管理、開拓市場、拓寬營銷渠道，穩(wěn)定銷售價格，吸納客戶，控制成本，增加經(jīng)營收入。項目風(fēng)險是指項目基本方案的經(jīng)濟目標(biāo)向不得方向變化的可能性，投資項目可能有各種各樣的風(fēng)險，風(fēng)險分析主要通過識別風(fēng)險因素，估計各種風(fēng)險發(fā)生變化的可能性，以及這些變化對項目的影響程度，尋找和揭示影響項目的關(guān)鍵風(fēng)險因素，以盡力避免和減少風(fēng)險。本項目的風(fēng)險因素主要有技術(shù)風(fēng)險、經(jīng)濟風(fēng)險、資源風(fēng)險、工程風(fēng)險、配套條件風(fēng)險、外部環(huán)境風(fēng)險以及其他風(fēng)險因素等。一、技術(shù)風(fēng)險因素分析本項目的建設(shè)單位有著深厚的技術(shù)優(yōu)勢，實施后項目可達到擬定的生產(chǎn)能力，技術(shù)方面不會構(gòu)成風(fēng)險因素。二、經(jīng)濟風(fēng)險因素分析項目在實施與經(jīng)營過程中，可能影響經(jīng)濟效益的主要因素有：市場（銷售價格）、建設(shè)投資、經(jīng)營成本、融資、宏觀經(jīng)濟等因素，具體分析如下：市場風(fēng)險因素分析本項目的市場風(fēng)險因素來自兩個方面，即供水量和供水價格。供水規(guī)模實際情況與預(yù)測值發(fā)生偏離供水量與預(yù)測值發(fā)生偏離，會導(dǎo)致供需矛盾。例如預(yù)測需水量比實際需水量多時，將造成部分管網(wǎng)閑置；預(yù)測需水量比實際需水量少時，設(shè)施滿足不了實際需求，將會與城市發(fā)展步伐不協(xié)調(diào)，從而影響城市發(fā)展。本項目在預(yù)測需水量時基于現(xiàn)狀及城市發(fā)展的合理性進行預(yù)測的，規(guī)模合理，相對來說比較接近于實際，用水市場供需實際情況與預(yù)測值發(fā)生偏離的可能性很小，由此產(chǎn)生的風(fēng)險因素就很小。產(chǎn)品的實際價格和預(yù)測價格發(fā)生偏離水費實際值與預(yù)測值發(fā)生偏離，直接影響到企業(yè)效益和盈虧。例如，水價預(yù)測過高時，用水戶不愿支付，造成用水量減少，水費回收難，企業(yè)財務(wù)收益率低；若水價預(yù)測過低，出現(xiàn)成本高收益低，企業(yè)虧本經(jīng)營，因此價格過高或者過低都會給企業(yè)帶來經(jīng)濟負(fù)擔(dān)。價格風(fēng)險是本項目的主要風(fēng)險，目前河南省各地市水費價格還處于較低狀態(tài)，以現(xiàn)在的價格標(biāo)準(zhǔn)，滿足不了項目的正常經(jīng)營。由于供水項目是以社會效益為主的城市基礎(chǔ)設(shè)施項目，各級政府非常重視，從省到縣市不斷的采取政策措施提高水費價格。隨著價格的不斷提高，項目風(fēng)險也會隨之減小。建設(shè)投資風(fēng)險因素分析本項目的經(jīng)濟效益與建設(shè)投資密切相關(guān)，因此建設(shè)投資方面的風(fēng)險因素對項目至關(guān)重要，這方面的風(fēng)險因素來自工程建設(shè)期、建筑安裝工程量、設(shè)備選型及數(shù)量、土地征用及拆遷安置等幾個方面。但本項目建筑安裝工程投資估算是依據(jù)工程量清單編制，建筑安裝工程量預(yù)計接近當(dāng)?shù)厍闆r、施工時注意周密計劃，防止拖延建設(shè)工期，由建設(shè)投資帶來的風(fēng)險因素將會大大降低。經(jīng)營成本風(fēng)險因素分析本項目的經(jīng)濟效益與項目在運營期投入的各種原、輔材料供給量及價格也是密切相關(guān)。對于本項目，影響經(jīng)營成本的主要因素是人工工資和電費。由于我省電力資源豐富，供應(yīng)量具有可靠保證，價格波動??；勞動力工資基本穩(wěn)定，因此加強企業(yè)內(nèi)部管理，控制并降低成本，經(jīng)營成本風(fēng)險因素較小。融資風(fēng)險分析項目建設(shè)資金來源的可靠性、充足性、和及時性程度決定著融資風(fēng)險的大小巧玲瓏，對于本項目，融資風(fēng)險取決于申請政府資金和企業(yè)自籌。因此，申請政府的資金支持，將會在很大程度上減少項目的融資風(fēng)險。宏觀經(jīng)濟因素分析稅率、利率、匯率及通貨膨脹率等因素的變化都會影響到項目的經(jīng)濟效益。在項目談判階段，做好財務(wù)、經(jīng)濟測算工作，把握利