【正文】 情況⑴生產(chǎn)規(guī)模 本項目的生產(chǎn)規(guī)模為111臺/年。⑵裝機容量 本項目的裝機容量為1250KVA。⑶電 本項目所消耗的電量為900千瓦時/天。⑷水 本項目所消耗的水量為6000m3/年。⑸ 煤氣 本項目的不用煤氣。 節(jié)能減排措施⑴選擇先進、低耗能的設(shè)備產(chǎn)品。本項目擬選用的生產(chǎn)設(shè)備比現(xiàn)在同等行業(yè)中的所用的生產(chǎn)設(shè)備節(jié)省約15%的用電量。⑵廠房設(shè)計時，充分利用廠房窗戶及屋面天窗的采光作用，增強車間內(nèi)的明亮度，降低車間內(nèi)照明燈的使用，從而降低用電量。⑶本項目的燈具全部選用高效節(jié)能燈，預(yù)計可節(jié)約照明用電60％⑷某建設(shè)大力加強節(jié)能減排意識教育，充分利用宣傳欄、公示欄等多種形式，廣泛宣傳節(jié)能減排的重要意義及措施要求，不斷增強干部職工的節(jié)能減排意識，從節(jié)約一度電、一滴水等入手，把節(jié)約指標(biāo)細化到每一個崗位，分解到每一名職工，引導(dǎo)廣大干部職工立足崗位，節(jié)支降耗，使節(jié)能減排成為每個職工的良好習(xí)慣和自覺行動。⑸建筑物的墻體、屋面采用保溫系統(tǒng)，減少建筑物內(nèi)能耗。⑹擬采取一系列措施，通過精益化操控，使水循環(huán)率達到77％以上。⑺在本項目的綠化帶內(nèi)建一個水池，積累雨水，用于灌溉綠化帶植物。第八章 組織機構(gòu)和勞動定員總經(jīng)理副經(jīng)理總工程師售后服務(wù)部機械物資部工藝質(zhì)量部技術(shù)研發(fā)中心市場經(jīng)營部 結(jié)構(gòu)車間機 加 工 車 間涂 裝 車 間裝 配 調(diào) 試 車 間 材料備件庫 本項目根據(jù)生產(chǎn)、技術(shù)、銷售、設(shè)備等綜合運行因素，制定所需崗位及定員。本項目定員180人，其中生產(chǎn)人員100人，技術(shù)管理人員60人、其它20人。 員工來源統(tǒng)計公司勞動定員180人。其中，本地區(qū)員工100人，占用工總數(shù)的56%；外省籍員工80人。 工作制度本項目車間及辦公人員實行40小時每周工作制。設(shè)計中考慮了替休人員，可采用輪班換修的方式進行輪休，特別加班或超時工作，按照國家級某勞動部門的規(guī)定執(zhí)行。具體辦法由企業(yè)本著高效、精簡的原則自行擬定。第九章 項目實施進度 建設(shè)工期 本項目預(yù)計2008年12月中旬完成可行性研究及審批工作，初步設(shè)計于2009年1月中旬結(jié)束，工程建設(shè)于2009年1月開始，工程建設(shè)和設(shè)備安裝調(diào)試于2009 年年底完成。工程整個建設(shè)期約為14個月。本項目約為14個月的建設(shè)期，在規(guī)劃、設(shè)計、施工、和安裝調(diào)試等工程建設(shè)進度安排上，統(tǒng)籌兼顧，以縮短建設(shè)周期。項目詳細建設(shè)進度見附圖一某建設(shè)某裝備制造基地工程項目計劃進度圖。第十章 投資估算與資金籌措 投資總額 建設(shè)投資估算依據(jù)⑴ 土地費用。根據(jù)國家規(guī)定和某的土地使用標(biāo)準(zhǔn)。⑵ 建設(shè)工程費用。本項目建筑工程費用參照同類廠房造價估算。 ⑶ 設(shè)備購置及安裝工程費用。國內(nèi)設(shè)備價格及安裝工程費用按現(xiàn)行市場價格估算。⑷ 建設(shè)單位管理費按工程費用的3%計算。⑸ %計算。⑹ 地質(zhì)勘查費、%計算。⑺%計算?？尚行匝芯考霸O(shè)計費按國家發(fā)展計劃委員會、建設(shè)部頒布的《工程勘察設(shè)計收費標(biāo)準(zhǔn)》（2002年修訂本）取定。項目建筑安裝工程投資估算表詳見附表二，詳細一期項目建設(shè)投資估算表見附表三。 流動資金該項目設(shè)1300萬元流動資本金。 資金籌措本項目所框算固定資產(chǎn)投資為18000萬元，全部由某建設(shè)自籌。第十一章 技術(shù)經(jīng)濟分析本項目在2012年達產(chǎn)，屆時將年產(chǎn)各類機械111臺，2010年的產(chǎn)品銷售收入為達產(chǎn)年的30％，2011年的產(chǎn)品銷售收入為達產(chǎn)年的60％，按當(dāng)前的銷售價預(yù)測銷售收入如下表：表111 項目產(chǎn)品年度銷售收入預(yù)測產(chǎn)品類別產(chǎn)品名稱型號規(guī)格平均單價（萬元）銷售量（臺）銷售額（萬元）特種車輛抱罐車30~120噸級40062400框架車80~160噸級50052500模塊化運輸車4~6軸線40502000鋼（渣）包車30~80噸級709630廢鋼料槽車20~40噸級809720吊斗車5~25噸級509450廢鋼自卸車10~20噸級4010400其它特種車300小計9400非開挖機械設(shè)備頂管掘進機φ800~φ360015081200盾構(gòu)組裝與殼體附件制作φ6000地鐵盾構(gòu)3000515000非開挖輔助設(shè)備200小計16400合計25800 產(chǎn)品成本估算本項目達產(chǎn)年(2012年)，總成本費用為17300萬元。詳見附表四：總成本費用估算表。本項目原材料較單一，原材料鋼材采購價格按照目前市場狀況以及未來的變動趨勢確定為每噸6500元(含稅價)，損耗按5％計。 燃料動力費跟據(jù)該生產(chǎn)工藝的技術(shù)指標(biāo)，接合生產(chǎn)實際。燃料動力費確定為每噸消耗136元。工資及福利按本規(guī)劃設(shè)計所確定的各類人員不進行分人員類別估算，以人均4600元/月的平均水平進行估算。年度總額為180人4600元12個月＝9936000元。制造費用按各分項分別計算后匯總：折舊費根據(jù)固定資產(chǎn)投資綜合考慮年等額折舊年限為10年，凈殘值率為5%。修理費按固定資產(chǎn)折舊額的312%計算，從2011年開始計取，逐年遞增至2020年。%計算。包裝費按成品每套500元計算。運輸費按免費送貨距50KM，T。辦公費按辦公人員人均年200元計算，并根據(jù)實際情況估算。差旅費按辦公人員人均年100元計算，并根據(jù)實際情況估算?？蒲匈M占銷售額8%其他費用按上述之和的1%估算。 銷售費用本產(chǎn)品銷售前景樂觀，年銷售額估計達25800萬元。 管理費用管理費用按制造費的1%估算。 財務(wù)盈利能力分析按照項目投資總額18000萬元計算，并結(jié)合以上項目收益情況，在不考慮融資費用和貨幣時間價值因素影響，在市場穩(wěn)定和設(shè)計產(chǎn)能保證的情況下，％。（不含建設(shè)期）即可收回全部投資。 財務(wù)評價結(jié)果根據(jù)11年計算期現(xiàn)金流量分析，%。 不確定性分析采用產(chǎn)品盈虧平衡分析來進行不確定性分析。項目2012年達到設(shè)計能力產(chǎn)量，此時年銷售收入額為25800萬元。用生產(chǎn)能力利用率表示BEP = = = % 因此，%即能使企業(yè)保本經(jīng)營。 技術(shù)經(jīng)濟評價結(jié)論該項目收益性較好，同時，具有較強抗風(fēng)險的能力。項目主要數(shù)據(jù)及評價指標(biāo)匯總?cè)缦卤?12所示。表112 主要數(shù)據(jù)及評價指標(biāo)匯總表序號項 目單位數(shù)額及指標(biāo)備注1產(chǎn) 量臺111正常年份2012年2全部投資萬元19300　3項目成本萬元17300正常年份2012年4項目計算期年11　　其中：建設(shè)期年1　5銷售收入萬元25800正常年份2012年6利潤總額萬元8500正常年份2012年7所得稅萬元2125正常年份2012年8稅后利潤萬元6375正常年份2012年9稅前投資利潤率%%正常年份2012年10稅后投資利潤率%%正常年份2012年12財務(wù)內(nèi)部收益率%全部投資14靜態(tài)投資回收期(不含建設(shè)期)年全部投資15動態(tài)投資回收期(不含建設(shè)期)年全部投資第十二章 可行性研究報告結(jié)論本項目實施符合國家的產(chǎn)業(yè)政策和投資政策以及區(qū)域經(jīng)濟的發(fā)展要求?？梢愿纳坪蜐M足公司對裝備制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要；有利于實施公司總的戰(zhàn)略發(fā)展計劃。產(chǎn)品市場潛力巨大；加工制造技術(shù)可靠，建設(shè)方案合理；資金來源有保證；項目具有良好的經(jīng)濟效益與較強的抗風(fēng)險能力，有利于企業(yè)的長遠發(fā)展與穩(wěn)定。綜上所述，本項目可行。第十三章 附件可行性研究報告附件附表附表一：產(chǎn)品銷售收入估算表附表二：建筑安裝工程投資估算表附表三：項目建設(shè)投資估算表附表四：總成本費用估算表附表五：利潤表附圖l 工程項目計劃進度圖l 勘察定界略圖總平面布置方案圖