sap實(shí)施專(zhuān)案-供應(yīng)商預(yù)付款流程-資料下載頁(yè)
【導(dǎo)讀】此流程描述因應(yīng)供應(yīng)商預(yù)付款作業(yè)的管理需要，于SAP系統(tǒng)中相應(yīng)的作業(yè)處理過(guò)程。采購(gòu)部采購(gòu)人員根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要，填寫(xiě)暫支款申請(qǐng)單，經(jīng)采購(gòu)部主管、財(cái)務(wù)主管核準(zhǔn)后，由財(cái)務(wù)部應(yīng)付款會(huì)計(jì)填寫(xiě)記帳憑證，在SAP系統(tǒng)中進(jìn)行應(yīng)付款帳務(wù)處理，并開(kāi)具付款票據(jù)。當(dāng)預(yù)付款記帳憑證在SAP系統(tǒng)中過(guò)帳完畢后，銀行出納人員需依采購(gòu)部門(mén)經(jīng)辦人員指定之付款日辦理付款手續(xù)，并取得回單確認(rèn)。注意事項(xiàng)： 1）對(duì)于有預(yù)付款支付比例要求的采購(gòu)合同，銀行出納人員在編制會(huì)計(jì)憑證前，需予以審核，以避免支付有違合同條款及公司預(yù)付款支付權(quán)限的款項(xiàng)。2）采購(gòu)部門(mén)經(jīng)辦人員辦理預(yù)付款作業(yè)時(shí)，需指定預(yù)定之清帳日期，以便財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行預(yù)付款的狀況跟蹤。不同的記帳憑證具有不同的憑證編號(hào)范圍，同一種記帳憑證編號(hào)連續(xù)。為財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的組織結(jié)構(gòu)基本單元，在其層面上出具資產(chǎn)負(fù)債表和損益表等法定會(huì)計(jì)報(bào)表，震旦家具公司之公司代碼設(shè)定為自“F001”至“F999”
【正文】 定金銀行：帳戶(hù)銀行科目編號(hào)1111010100：工商銀行銀行：業(yè)務(wù)范圍跨公司代碼的核算環(huán)境以出具跨公司代碼的資產(chǎn)負(fù)債表和損益表，震旦家具公司業(yè)務(wù)范圍區(qū)分為震旦中國(guó)家具董事會(huì)（1001）和震旦中國(guó)辦公家具（1002）1002：震旦中國(guó)辦公家具銀行：金額交易事項(xiàng)金額1000銀行：起息日銀行借款開(kāi)始計(jì)算利息日2001/03/10 按Enter鍵進(jìn)入下一個(gè)畫(huà)面。欄位名稱(chēng)欄位說(shuō)明資料范例金額預(yù)付定金金額1000業(yè)務(wù)范圍跨公司代碼的核算環(huán)境以出具跨公司代碼的資產(chǎn)負(fù)債表和損益表，震旦家具公司業(yè)務(wù)范圍區(qū)分為震旦中國(guó)家具董事會(huì)（1001）和震旦中國(guó)辦公家具（1002）1002：震旦中國(guó)辦公家具文本會(huì)計(jì)項(xiàng)目憑證摘要預(yù)付上海嘉水貨款按模擬進(jìn)入下一畫(huà)面 欄位名稱(chēng)欄位說(shuō)明資料范例項(xiàng)行項(xiàng)次1PK指定行項(xiàng)目的借貸方和科目50：總帳貸方業(yè)務(wù)范圍跨公司代碼的核算環(huán)境以出具跨公司代碼的資產(chǎn)負(fù)債表和損益表，震旦家具公司業(yè)務(wù)范圍區(qū)分為震旦中國(guó)家具董事會(huì)（1001）和震旦中國(guó)辦公家具（1002）1002：震旦中國(guó)辦公家具帳戶(hù)科目編號(hào)1111010100科目簡(jiǎn)短說(shuō)明科目短描述工商銀行RMB金額憑證金額1000按保存產(chǎn)生記帳憑證。Dr:1191050000 其他應(yīng)收款國(guó)內(nèi)供應(yīng)商 1000Cr: 1111010100 工商銀行RMB 1000
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