【正文】 26583502生產(chǎn)廠房945694561070其中:土建9456800給排水及消防工程945630通風(fēng)及空調(diào)工程945630強電工程945650弱電工程945610室內(nèi)裝飾94561503倉庫01040其中:土建800給排水及消防工程30通風(fēng)及空調(diào)工程30強電工程30弱電工程室內(nèi)裝飾1504變電所212252121460其中:土建212980給排水及消防工程21250通風(fēng)及空調(diào)工程21220強電工程2521280弱電工程21230室內(nèi)裝飾2123005室外工程其中:道路及綠化3535停車場1515消防水池18182 米高通透圍墻2020大門外電引入3030化糞池及排水設(shè)施6161單位工程或費用名 建筑面木塑復(fù)合材料及木塑制品生產(chǎn)線項目可行性研究報告 費 1200 萬元，3 工程建設(shè)其它費 萬元，建設(shè)期貸款利息70 萬元，預(yù)備費 萬元，鋪底流動資金 1100 萬元。 工程投資估算表 序號 備注 42 木塑復(fù)合材料及木塑制品生產(chǎn)線項目可行性研究報告 供水設(shè)施 35 35 二設(shè)備采購費12001200設(shè)備表以上小計3200三其他費用1建設(shè)單位管理費2前期費用32323設(shè)計費80804施工圖設(shè)計審查費5勘查費16166工程監(jiān)理費96967招標(biāo)代理費8工程質(zhì)量監(jiān)督費9征地及青苗補償228228含契稅三建設(shè)期貸款利息70四預(yù)備費五鋪底流動資金1100六建設(shè)總投資其中:設(shè)備投資 序號設(shè)備名稱單位數(shù)量單價（萬元）合價（萬元）備注1大長徑比螺桿造粒機組套21603202注塑機臺4552203造粒生產(chǎn)上料機臺25104混色機臺210205注塑機粒料干燥設(shè)備臺220406木粉干燥機臺220407包裝機械臺45208粉碎機機組臺1669全自動噴涂生產(chǎn)線臺212825610表面處理設(shè)備套44216811其他設(shè)備萬元100合計萬元120043 木塑復(fù)合材料及木塑制品生產(chǎn)線項目可行性研究報告 資金籌措方案 項目總投資 5000 萬元，企業(yè)自籌資金 4000 萬元,貸款 1000 萬元。 第九章 項目財務(wù)與社會效益分析 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) (1)投資估算 本項目總投資 5000 萬元。土建工程 2000 萬元 設(shè)備購置費 1200 萬元，其它投資 1800 萬元。 (2)基礎(chǔ)數(shù)據(jù) A 項目計劃完成時可實現(xiàn)計劃經(jīng)濟目標(biāo)匯總表 （單位：萬元） 年度經(jīng)濟指標(biāo)2011 年2012 年2013 年（達產(chǎn)后）累計實現(xiàn)指標(biāo)年新增銷售收入（萬元）250060001200020500年新增繳稅總額（萬元）121290580991年新增凈利潤（萬元）416100020003416B 建設(shè)期 2 年，生產(chǎn)期 10 年，計算期取 12 年。 F 貸款年利率按 7%計算。建設(shè)期貸款從 2011 年 5 月開始使用，到建設(shè)期末（2012 年 5 月），建設(shè)期貸款利息為 1000*7%=70 萬元 靜態(tài)投資回收期=5000/2000+2 年（建設(shè)期）= 年 投資利潤率（稅前）=2580/5000*100%=% 投資利潤率（稅后）=2000/5000*100%=40% (2)借款償還表 借款本金在 2012 年 5 月項目完成時為 1000 萬元，銀行貸款利44 木塑復(fù)合材料及木塑制品生產(chǎn)線項目可行性研究報告 率取 7%，自 2013 年 5 月底開始本金分二次還清。 借款償還計劃表 年份期初本金1000500年利率%%本期應(yīng)計利息7035本期應(yīng)還本金500500本期還本付息570535期未本金5000 財務(wù)盈利能力分析 項目總投資 5000 萬元,總工期 24 個月,折現(xiàn)利率 Ic=10%。 財務(wù)現(xiàn)金流量表單位:萬元序號項目……1現(xiàn)金流入200020002000200020002000600020002增量收入200020002000200020002000600020003現(xiàn)金流出50004項目投資50005凈現(xiàn)金流量5000200020002000200020002000600020006累計現(xiàn)金流量500030001000100030005000700013000150007折現(xiàn)現(xiàn)金(Ic=10%)50008累計折現(xiàn)現(xiàn)金流量5000財務(wù)內(nèi)部收益率 FIRR=% 項目財務(wù)凈現(xiàn)值 FNPV(Ic=10%)= 萬元 動態(tài)投資回收期 Pt= 年(含建設(shè)期 2 年) 財務(wù)評價及結(jié)論 本項目總投資 5000 萬元，靜態(tài)投資回收期為 年(含建設(shè)期2 年)，動態(tài)投資回收期 Pt= 年(含建設(shè)期 2 年)，項目在短期內(nèi)就能回收投資，增量投資財務(wù)內(nèi)部收益率 FIRR=%，遠遠高45 木塑復(fù)合材料及木塑制品生產(chǎn)線項目可行性研究報告 于銀行貸款利率與基準(zhǔn)收益率，按計算期 12 年（含建設(shè)期 2 年）考慮，項目財務(wù)凈現(xiàn)值 FNPV(Ic=10%)= 萬元，遠大于零，有極強的獲利能力。本項目有很好的經(jīng)濟效益。 社會效益分析 在資源綜合利用方面 項目達產(chǎn)年每年可節(jié)省木材 12000 立方米，并可回收利用廢棄塑料 3000 噸。 環(huán)保方面 項目達產(chǎn)年每年可節(jié)省木材 12000 立方米，每立方木材每年能吸收二氧化碳 噸，釋放氧氣 噸，節(jié)省木材 12000 立方米相當(dāng)于減少二氧化碳排放 21960 噸，釋放氧氣 19440 噸以上，每年可以回收利用廢塑料 3000 噸，這一項目的實施對于改善日趨惡化的自然環(huán)境和有效降低碳排放有著深遠的意義 社會就業(yè)方面 到項目完成時，將多提供 60 人以上就業(yè)機會，通過項目實施，還將培養(yǎng)多名青年研發(fā)和經(jīng)營管理骨干人才，有利于企業(yè)的持續(xù)發(fā)展，同時也為社會的發(fā)展做出貢獻。 綜上所述，本項目的經(jīng)濟效益極佳，項目的實施不但緩解了森林資源的緊張，而且減少了環(huán)境污染，促進了人居環(huán)境的改善，同時為社會提供就業(yè)機會，具有良好的社會效益和經(jīng)濟效益，同時對于促進經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展和構(gòu)建全國能源安全戰(zhàn)略有著長遠的意義。 46 招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式號內(nèi) 容全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開招標(biāo)邀請招標(biāo)備 注1設(shè)計●●2施工監(jiān)理●●3土建施工●●●4設(shè)備采購與安裝●●●木塑復(fù)合材料及木塑制品生產(chǎn)線項目可行性研究報告 第十章 項目招標(biāo)方案 招標(biāo)依據(jù)： 依據(jù)《福建省工程建設(shè)項目招標(biāo)事項核準(zhǔn)實施辦法》（閩發(fā)改政策〔2008〕893 號參照國家及地方招投標(biāo)法規(guī)執(zhí)行。 主要招標(biāo)計劃 項目的設(shè)計、施工監(jiān)理采取邀請招標(biāo)方式、土建施工單位及設(shè)備廠家擬通過公開招標(biāo)選定。 招標(biāo)基本情況 本項目的招標(biāo)內(nèi)容、范圍、組織形式、方式見表 序 招標(biāo)基本情況表 47 木塑復(fù)合材料及木塑制品生產(chǎn)線項目可行性研究報告 第十一章 項目的組織與管理 項目建設(shè)期管理機構(gòu) 建設(shè)期由公司成立的項目建設(shè)小組負(fù)責(zé)項目建設(shè)期間的相關(guān)事宜 組長： 楊大可 （總經(jīng)理） 副組長： 黃曉軍 （項目經(jīng)理） 成 員： 盧順明 （技術(shù)部經(jīng)理） 郭全新 （工程師） 李 平 （財務(wù)部經(jīng)理） 衷有貴 （技術(shù)部） 項目建設(shè)管理日常工作由楊大可負(fù)責(zé)，建設(shè)辦公室設(shè)在公司辦公室。 項目建設(shè)實施進度安排 項目自 2010 年 5 月開工，至 2012 年 4 月完工，共 24 個月。 序號1234567項目 時間廠房設(shè)計編制可研報告建筑施工設(shè)備選型設(shè)備訂貨設(shè)備安裝及員工培訓(xùn)試生產(chǎn)及正式運營5672010年8 9101112123452011年6 78910111212012年2 3411．3 技術(shù)培訓(xùn) 項目科技水平、設(shè)備及配套安裝要求建設(shè)施工人員具有良好的專業(yè)素質(zhì)與技能，為使項目建設(shè)能順利實施，公司已計劃針對所有48 木塑復(fù)合材料及木塑制品生產(chǎn)線項目可行性研究報告 的生產(chǎn)工人與基層技術(shù)人員進行系統(tǒng)培訓(xùn)，派出主要技術(shù)人員在建設(shè)期間到外地相關(guān)單位進行學(xué)習(xí)參觀并由有技術(shù)實力的公司對人員進行技術(shù)培訓(xùn)。 11．4 勞動保護與安全衛(wèi)生 按國家要求做好員工勞動保護、勞動用品發(fā)放。加強產(chǎn)品檢測體系建設(shè)，針對原料或半成品從加工制作、包裝等各個環(huán)節(jié)，制定了一整套檢驗規(guī)程，對產(chǎn)業(yè)鏈的每一個環(huán)節(jié)都要進行相關(guān)指標(biāo)檢驗，將質(zhì)量和安全的控制貫穿于整個生產(chǎn)過程。加強半成品和過程控制：公司技術(shù)員和嚴(yán)格依據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量手冊開展過程控制，對加工過程中出現(xiàn)的不合格品，返工或降級處理，確保品質(zhì)等級。對成品實行批批檢驗，防止不合格品流入市場，對所有出廠的產(chǎn)品實行批批檢驗的措施。 49 木塑復(fù)合材料及木塑制品生產(chǎn)線項目可行性研究報告 第十二章 可行性研究結(jié)論 可行性研究結(jié)論 武夷山市美華實業(yè)有限公司木塑復(fù)合材料及木塑制品生產(chǎn)線項目為符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，屬國家產(chǎn)業(yè)支持項目，具有較強的市場競爭能力，在技術(shù)上是可行的。 本項目總投資 5000 萬元，靜態(tài)投資回收期為 年(含建設(shè)期2 年)，動態(tài)投資回收期 Pt= 年(含建設(shè)期 2 年)，項目在短期內(nèi)就能回收投資，增量投資財務(wù)內(nèi)部收益率 FIRR=%，遠遠高于銀行貸款利率與基準(zhǔn)收益率，按計算期 12 年（含建設(shè)期 2 年）考慮，項目財務(wù)凈現(xiàn)值 FNPV(Ic=10%)= 萬元，遠大于零，有極強的獲利能力。本項目有很好的經(jīng)濟效益。項目財務(wù)分析上是可行的。 在資源綜合利用方面，項目達產(chǎn)年每年可節(jié)省木材 12000 立方米，并可回收利用廢棄塑料 3000 噸。 在環(huán)保方面，項目達產(chǎn)年每年可節(jié)省木材 12000 立方米，每立方木材每年能吸收二氧化碳 噸，釋放氧氣 噸，節(jié)省木