【正文】 26583502生產(chǎn)廠房945694561070其中:土建9456800給排水及消防工程945630通風及空調(diào)工程945630強電工程945650弱電工程945610室內(nèi)裝飾94561503倉庫01040其中:土建800給排水及消防工程30通風及空調(diào)工程30強電工程30弱電工程室內(nèi)裝飾1504變電所212252121460其中:土建212980給排水及消防工程21250通風及空調(diào)工程21220強電工程2521280弱電工程21230室內(nèi)裝飾2123005室外工程其中:道路及綠化3535停車場1515消防水池18182 米高通透圍墻2020大門外電引入3030化糞池及排水設施6161單位工程或費用名 建筑面木塑復合材料及木塑制品生產(chǎn)線項目可行性研究報告 費 1200 萬元，3 工程建設其它費 萬元，建設期貸款利息70 萬元，預備費 萬元，鋪底流動資金 1100 萬元。 工程投資估算表 序號 備注 42 木塑復合材料及木塑制品生產(chǎn)線項目可行性研究報告 供水設施 35 35 二設備采購費12001200設備表以上小計3200三其他費用1建設單位管理費2前期費用32323設計費80804施工圖設計審查費5勘查費16166工程監(jiān)理費96967招標代理費8工程質(zhì)量監(jiān)督費9征地及青苗補償228228含契稅三建設期貸款利息70四預備費五鋪底流動資金1100六建設總投資其中:設備投資 序號設備名稱單位數(shù)量單價（萬元）合價（萬元）備注1大長徑比螺桿造粒機組套21603202注塑機臺4552203造粒生產(chǎn)上料機臺25104混色機臺210205注塑機粒料干燥設備臺220406木粉干燥機臺220407包裝機械臺45208粉碎機機組臺1669全自動噴涂生產(chǎn)線臺212825610表面處理設備套44216811其他設備萬元100合計萬元120043 木塑復合材料及木塑制品生產(chǎn)線項目可行性研究報告 資金籌措方案 項目總投資 5000 萬元，企業(yè)自籌資金 4000 萬元,貸款 1000 萬元。 第九章 項目財務與社會效益分析 基礎數(shù)據(jù) (1)投資估算 本項目總投資 5000 萬元。土建工程 2000 萬元 設備購置費 1200 萬元，其它投資 1800 萬元。 (2)基礎數(shù)據(jù) A 項目計劃完成時可實現(xiàn)計劃經(jīng)濟目標匯總表 （單位：萬元） 年度經(jīng)濟指標2011 年2012 年2013 年（達產(chǎn)后）累計實現(xiàn)指標年新增銷售收入（萬元）250060001200020500年新增繳稅總額（萬元）121290580991年新增凈利潤（萬元）416100020003416B 建設期 2 年，生產(chǎn)期 10 年，計算期取 12 年。 F 貸款年利率按 7%計算。建設期貸款從 2011 年 5 月開始使用，到建設期末（2012 年 5 月），建設期貸款利息為 1000*7%=70 萬元 靜態(tài)投資回收期=5000/2000+2 年（建設期）= 年 投資利潤率（稅前）=2580/5000*100%=% 投資利潤率（稅后）=2000/5000*100%=40% (2)借款償還表 借款本金在 2012 年 5 月項目完成時為 1000 萬元，銀行貸款利44 木塑復合材料及木塑制品生產(chǎn)線項目可行性研究報告 率取 7%，自 2013 年 5 月底開始本金分二次還清。 借款償還計劃表 年份期初本金1000500年利率%%本期應計利息7035本期應還本金500500本期還本付息570535期未本金5000 財務盈利能力分析 項目總投資 5000 萬元,總工期 24 個月,折現(xiàn)利率 Ic=10%。 財務現(xiàn)金流量表單位:萬元序號項目……1現(xiàn)金流入200020002000200020002000600020002增量收入200020002000200020002000600020003現(xiàn)金流出50004項目投資50005凈現(xiàn)金流量5000200020002000200020002000600020006累計現(xiàn)金流量500030001000100030005000700013000150007折現(xiàn)現(xiàn)金(Ic=10%)50008累計折現(xiàn)現(xiàn)金流量5000財務內(nèi)部收益率 FIRR=% 項目財務凈現(xiàn)值 FNPV(Ic=10%)= 萬元 動態(tài)投資回收期 Pt= 年(含建設期 2 年) 財務評價及結論 本項目總投資 5000 萬元，靜態(tài)投資回收期為 年(含建設期2 年)，動態(tài)投資回收期 Pt= 年(含建設期 2 年)，項目在短期內(nèi)就能回收投資，增量投資財務內(nèi)部收益率 FIRR=%，遠遠高45 木塑復合材料及木塑制品生產(chǎn)線項目可行性研究報告 于銀行貸款利率與基準收益率，按計算期 12 年（含建設期 2 年）考慮，項目財務凈現(xiàn)值 FNPV(Ic=10%)= 萬元，遠大于零，有極強的獲利能力。本項目有很好的經(jīng)濟效益。 社會效益分析 在資源綜合利用方面 項目達產(chǎn)年每年可節(jié)省木材 12000 立方米，并可回收利用廢棄塑料 3000 噸。 環(huán)保方面 項目達產(chǎn)年每年可節(jié)省木材 12000 立方米，每立方木材每年能吸收二氧化碳 噸，釋放氧氣 噸，節(jié)省木材 12000 立方米相當于減少二氧化碳排放 21960 噸，釋放氧氣 19440 噸以上，每年可以回收利用廢塑料 3000 噸，這一項目的實施對于改善日趨惡化的自然環(huán)境和有效降低碳排放有著深遠的意義 社會就業(yè)方面 到項目完成時，將多提供 60 人以上就業(yè)機會，通過項目實施，還將培養(yǎng)多名青年研發(fā)和經(jīng)營管理骨干人才，有利于企業(yè)的持續(xù)發(fā)展，同時也為社會的發(fā)展做出貢獻。 綜上所述，本項目的經(jīng)濟效益極佳，項目的實施不但緩解了森林資源的緊張，而且減少了環(huán)境污染，促進了人居環(huán)境的改善，同時為社會提供就業(yè)機會，具有良好的社會效益和經(jīng)濟效益，同時對于促進經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展和構建全國能源安全戰(zhàn)略有著長遠的意義。 46 招標范圍招標組織形式招標方式號內(nèi) 容全部招標部分招標自行招標委托招標公開招標邀請招標備 注1設計●●2施工監(jiān)理●●3土建施工●●●4設備采購與安裝●●●木塑復合材料及木塑制品生產(chǎn)線項目可行性研究報告 第十章 項目招標方案 招標依據(jù)： 依據(jù)《福建省工程建設項目招標事項核準實施辦法》（閩發(fā)改政策〔2008〕893 號參照國家及地方招投標法規(guī)執(zhí)行。 主要招標計劃 項目的設計、施工監(jiān)理采取邀請招標方式、土建施工單位及設備廠家擬通過公開招標選定。 招標基本情況 本項目的招標內(nèi)容、范圍、組織形式、方式見表 序 招標基本情況表 47 木塑復合材料及木塑制品生產(chǎn)線項目可行性研究報告 第十一章 項目的組織與管理 項目建設期管理機構 建設期由公司成立的項目建設小組負責項目建設期間的相關事宜 組長： 楊大可 （總經(jīng)理） 副組長： 黃曉軍 （項目經(jīng)理） 成 員： 盧順明 （技術部經(jīng)理） 郭全新 （工程師） 李 平 （財務部經(jīng)理） 衷有貴 （技術部） 項目建設管理日常工作由楊大可負責，建設辦公室設在公司辦公室。 項目建設實施進度安排 項目自 2010 年 5 月開工，至 2012 年 4 月完工，共 24 個月。 序號1234567項目 時間廠房設計編制可研報告建筑施工設備選型設備訂貨設備安裝及員工培訓試生產(chǎn)及正式運營5672010年8 9101112123452011年6 78910111212012年2 3411．3 技術培訓 項目科技水平、設備及配套安裝要求建設施工人員具有良好的專業(yè)素質(zhì)與技能，為使項目建設能順利實施，公司已計劃針對所有48 木塑復合材料及木塑制品生產(chǎn)線項目可行性研究報告 的生產(chǎn)工人與基層技術人員進行系統(tǒng)培訓，派出主要技術人員在建設期間到外地相關單位進行學習參觀并由有技術實力的公司對人員進行技術培訓。 11．4 勞動保護與安全衛(wèi)生 按國家要求做好員工勞動保護、勞動用品發(fā)放。加強產(chǎn)品檢測體系建設，針對原料或半成品從加工制作、包裝等各個環(huán)節(jié)，制定了一整套檢驗規(guī)程，對產(chǎn)業(yè)鏈的每一個環(huán)節(jié)都要進行相關指標檢驗，將質(zhì)量和安全的控制貫穿于整個生產(chǎn)過程。加強半成品和過程控制：公司技術員和嚴格依據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量手冊開展過程控制，對加工過程中出現(xiàn)的不合格品，返工或降級處理，確保品質(zhì)等級。對成品實行批批檢驗，防止不合格品流入市場，對所有出廠的產(chǎn)品實行批批檢驗的措施。 49 木塑復合材料及木塑制品生產(chǎn)線項目可行性研究報告 第十二章 可行性研究結論 可行性研究結論 武夷山市美華實業(yè)有限公司木塑復合材料及木塑制品生產(chǎn)線項目為符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，屬國家產(chǎn)業(yè)支持項目，具有較強的市場競爭能力，在技術上是可行的。 本項目總投資 5000 萬元，靜態(tài)投資回收期為 年(含建設期2 年)，動態(tài)投資回收期 Pt= 年(含建設期 2 年)，項目在短期內(nèi)就能回收投資，增量投資財務內(nèi)部收益率 FIRR=%，遠遠高于銀行貸款利率與基準收益率，按計算期 12 年（含建設期 2 年）考慮，項目財務凈現(xiàn)值 FNPV(Ic=10%)= 萬元，遠大于零，有極強的獲利能力。本項目有很好的經(jīng)濟效益。項目財務分析上是可行的。 在資源綜合利用方面，項目達產(chǎn)年每年可節(jié)省木材 12000 立方米，并可回收利用廢棄塑料 3000 噸。 在環(huán)保方面，項目達產(chǎn)年每年可節(jié)省木材 12000 立方米，每立方木材每年能吸收二氧化碳 噸，釋放氧氣 噸，節(jié)省木