【正文】 　 　 　 　 　 　 第八章 項(xiàng)目招標(biāo)方案 編制依據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告增加招標(biāo)內(nèi)容以及核準(zhǔn)招標(biāo)事項(xiàng)暫行規(guī)定》；《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》；《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》；《工程建設(shè)項(xiàng)目貨物招標(biāo)投標(biāo)辦法》；《工程建設(shè)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)招標(biāo)投標(biāo)辦法》；《工程建設(shè)項(xiàng)目施工招標(biāo)投標(biāo)辦法》；《河北省建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)方案和不招標(biāo)申請報(bào)送和核準(zhǔn)管理辦法》。.年產(chǎn) 500 萬米高壓膠管建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 招標(biāo)初步方案招標(biāo)范圍本項(xiàng)目招標(biāo)范圍包括項(xiàng)目的勘察、設(shè)計(jì)、建筑工程、監(jiān)理以及與工程建設(shè)有關(guān)的設(shè)備采購等。招標(biāo)組織方式本項(xiàng)目擬將勘察、設(shè)計(jì)、建筑工程、監(jiān)理以及與工程建設(shè)等有關(guān)的采購活動(dòng)委托有相應(yīng)資質(zhì)的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)代理招標(biāo)。招標(biāo)方式本項(xiàng)目對招標(biāo)范圍內(nèi)的內(nèi)容擬采用公開招標(biāo)方式。詳細(xì)情況參見表：河北省建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)方案和不招標(biāo)申請表。.年產(chǎn) 500 萬米高壓膠管建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告河北省建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)方案和不招標(biāo)申請表項(xiàng)目名稱500 萬標(biāo)米高壓膠管項(xiàng)目 建設(shè)單位某有限公司法人及聯(lián)系電話 劉佳 13784851888建設(shè)內(nèi)容占地面積 平方米，建筑面 積 68020 平方米，購置設(shè)備 175 臺套。項(xiàng) 目 建 設(shè) 地 點(diǎn)和 時(shí) 限某開發(fā)區(qū) 24 個(gè)月，2022 年 6 月2022 年 6 月總投資額50653 萬元 資金來源及構(gòu)成企業(yè)自籌 30653 萬元銀行貸款 20220 萬元招標(biāo)范圍 招標(biāo)組織形式 招標(biāo)方式 全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開招標(biāo)邀請招標(biāo)不采用招標(biāo)方式招標(biāo)估算額(萬元)備注勘　 　察 √ 60 設(shè)　 　計(jì) √ √ √ 871 建筑工程√ √ √ 安裝工程√ √ √ 監(jiān)　 　理 √ √ √ 204 設(shè) 備√ √ √ 擬選擇的招標(biāo)公告發(fā)布媒介河北省招標(biāo)投標(biāo)綜合網(wǎng)、河北日 報(bào).年產(chǎn) 500 萬米高壓膠管建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告情況說明： 建設(shè)單位蓋章 年 月 日 注：本表一式四份，由項(xiàng)目建設(shè)單 位填寫。第九章 投資估算與資金籌措 概述本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)在某開發(fā)區(qū)，新增土地 164 畝，新增建筑面積 68020㎡，其中包括生產(chǎn)車間、倉庫、辦公樓、宿舍等。購置編織機(jī)、纏繞機(jī)、合股機(jī)、擠出機(jī)、壓膠機(jī)等生產(chǎn)設(shè)備及其輔助設(shè)備共 90 臺（套）。根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略、現(xiàn)有能力和市場調(diào)查，本項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模擬定為： 500 萬標(biāo)米高壓膠管。 投資估算 投資估算依據(jù)a.《建設(shè)項(xiàng)目 經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù) 》（第三版）；b.《投資項(xiàng)目可行性研究指南》（計(jì)辦投資[2022]15 號）；c.《基本建設(shè)財(cái)務(wù) 管理 規(guī)定》（財(cái)建[2022]394 號）；d.《河北省建設(shè)項(xiàng)目概算其他費(fèi)用定額》（冀建質(zhì) [2022] .年產(chǎn) 500 萬米高壓膠管建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告158 號；）e. 項(xiàng)目單位提供的有關(guān)技術(shù)和設(shè)備價(jià)格 資料。 建設(shè)估算內(nèi)容建設(shè)投資估算范圍內(nèi)容主要生產(chǎn)車間、辦公、宿舍服務(wù)用房等項(xiàng)目土建工程費(fèi)用、設(shè)備購置及安裝工程等工程費(fèi)用。 建設(shè)投資估算定額及費(fèi)用依據(jù)本估算范圍包括工程費(fèi)用、其他費(fèi)用、預(yù)備費(fèi)用三部分。工程費(fèi)用建筑工程費(fèi)用總額估算為 萬元；設(shè)備購置費(fèi)按設(shè)備詢價(jià)加運(yùn)雜費(fèi)用取費(fèi)，估算總額為 萬元；設(shè)備安裝費(fèi)按具體情況計(jì)取，估算為 萬元。其他費(fèi)用本項(xiàng)目其他費(fèi)用包括土地使用費(fèi)用、建設(shè)單位管理費(fèi)、勘查設(shè)計(jì)費(fèi)、建設(shè)監(jiān)理費(fèi)、施工圖審查費(fèi)、招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)、環(huán)境影響評價(jià)費(fèi)、前期工程費(fèi)用、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)費(fèi)、臨時(shí)設(shè)施費(fèi)、辦公及生活家具購置費(fèi)、人員培訓(xùn)費(fèi)、聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)。①本項(xiàng)目需新征土地 164 畝，每畝地 10 萬元，費(fèi)用共計(jì)2022 萬元。②建設(shè)單位管理費(fèi) 參照財(cái)政部財(cái)建[2022]394 號、河北省財(cái)政廳冀財(cái)建[2022]3 號、 財(cái)建[2022]724 號文 計(jì)算。③勘查設(shè)計(jì)費(fèi)參照國家 計(jì)委、建設(shè)部冀價(jià)格 [2022]10 號文計(jì)算。.年產(chǎn) 500 萬米高壓膠管建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告④建設(shè)監(jiān)理費(fèi)國家 發(fā)改價(jià)格[2022]670 號文有關(guān)規(guī)定計(jì)算。⑤施工圖審查費(fèi)參照河北省物價(jià)局、河北省建設(shè)廳冀價(jià)經(jīng)費(fèi)字[2022] 第 27 號文 計(jì)算。⑥招標(biāo)代理費(fèi)參照國家 計(jì)委冀價(jià)格[2022]1980 號文有關(guān)規(guī)定估算。城市基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)費(fèi)根據(jù)當(dāng)?shù)貎?yōu)惠政策按 18 元/㎡計(jì)算。⑦環(huán)境影響咨詢費(fèi) 參照冀價(jià)經(jīng)費(fèi)字[2022]8 號文有關(guān)規(guī)定估算。聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)根據(jù)國家計(jì)委中國人民建設(shè)銀行印發(fā)《關(guān)于改進(jìn)工程建設(shè)概預(yù)算定額管理工作的若干規(guī)定》等三個(gè)文件的通知的有關(guān)規(guī)定計(jì)算。⑧前期費(fèi)用估算包括 項(xiàng)目前期上報(bào)文件 編制的費(fèi)用，參照國家計(jì)委計(jì)價(jià)格[1999]1283 號、省物價(jià)局、省計(jì)委冀價(jià)經(jīng)費(fèi)字[2022]10 號文有關(guān) 規(guī) 定計(jì)算。⑨人員培訓(xùn)費(fèi)、辦公及生活家具 購置費(fèi) 參照國家計(jì)委中國人民建設(shè)銀行印發(fā)《關(guān)于改進(jìn)工程建設(shè)概預(yù)算定額管理工作的若干規(guī)定》等三個(gè)文件的通知的有關(guān)規(guī)定估算。⑩臨時(shí)設(shè)施費(fèi)根據(jù)國家 計(jì)委中國人民建 設(shè)銀行印發(fā)《關(guān)于改進(jìn)工程建設(shè)概預(yù)算定額管理工作的若干規(guī)定》等三個(gè)文件的通知的有關(guān)規(guī)定計(jì)算。其他費(fèi)用合計(jì)為 萬元。預(yù)備費(fèi)用基本預(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用、其他費(fèi)用之和的 10%計(jì)算，為 .年產(chǎn) 500 萬米高壓膠管建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告萬元；根據(jù)國家現(xiàn)行政策未列漲價(jià)預(yù)備費(fèi)。以上各項(xiàng)合計(jì)為建設(shè)投資，其估算值為 40614 萬元。 流動(dòng)資金估算經(jīng)計(jì)算，正常年份流動(dòng)資金總額為 萬元，其中鋪底流動(dòng)資金為 萬元。 總投資構(gòu)成分析總投資構(gòu)成分析表序號 工程費(fèi)用名稱 投資額（萬元） 備注 總投資 50653 1 建筑工程費(fèi) 2 設(shè)備購置及安裝 3 其他費(fèi)用 4 預(yù)備費(fèi) 5 建設(shè)期利息 6 鋪底流動(dòng)資金 資金來源與籌措資金來源：銀行貸款 % （20220 萬元）自籌資金 % （30653 萬元） 第十章 財(cái)務(wù)評價(jià) 基礎(chǔ)數(shù)據(jù).年產(chǎn) 500 萬米高壓膠管建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告財(cái)務(wù)價(jià)格的選定本項(xiàng)目在整個(gè)計(jì)算期內(nèi)采用預(yù)測的固定價(jià)格，計(jì)算產(chǎn)品營業(yè)收入和原輔材料、燃料動(dòng)力及人工費(fèi)用。稅費(fèi)按現(xiàn)行政策規(guī)定，本項(xiàng)目產(chǎn)品在銷售環(huán)節(jié)應(yīng)繳納增值稅、城建稅及教育費(fèi)附加。產(chǎn)品增值稅率為 17%，城市維護(hù)建設(shè)稅按增值稅額的 5%計(jì)算，教育 費(fèi)附加按增值稅額的 5%計(jì)算。本項(xiàng)目投入物—水進(jìn)項(xiàng)稅抵扣率為 17%，其余進(jìn)項(xiàng)稅抵扣率為 17%。本項(xiàng)目在 營業(yè)收入扣除增值稅、營業(yè)稅金及附加和總成本費(fèi)用后，按利潤總額的 25%繳納企業(yè)所得稅。項(xiàng)目計(jì)算期本項(xiàng)目計(jì)算期設(shè)定為 12 年，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃，建設(shè)期為 2 年，生產(chǎn)運(yùn)營期 10 年。投產(chǎn)后生產(chǎn)負(fù)荷安排本項(xiàng)目設(shè)計(jì)建設(shè)期為 2 年，第 3 年負(fù)荷率為 80%，第 4 年達(dá)產(chǎn) 100%。財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率(折現(xiàn)率) 的確定本項(xiàng)目參照《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）《建設(shè)項(xiàng)目財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率取值表》中推薦的的基準(zhǔn)收益率，確定項(xiàng)目融資前稅前財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率為 12%，項(xiàng)目資本金稅后財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率為 13%。 營業(yè)收入與總成本費(fèi)用估算.年產(chǎn) 500 萬米高壓膠管建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告營業(yè)收入估算 按現(xiàn)行政策規(guī)定，本項(xiàng)目應(yīng)繳納增值稅，增值稅稅率為17%。城市維護(hù)建設(shè)稅及教育費(fèi)附加分別按增值稅額的 5%和 5%計(jì)算。 經(jīng)計(jì)算本項(xiàng)目年均新增銷售收入 102500 萬元，年均銷售稅金及附加 萬元。產(chǎn)品總成本費(fèi)用估算總成本費(fèi)用=外購原材料費(fèi)、燃料和動(dòng)力 費(fèi)+ 工資及福利費(fèi)+折舊費(fèi)+攤銷費(fèi)+修理費(fèi)+財(cái)務(wù)費(fèi)用（利息支出）+其他費(fèi)用經(jīng)營成本=總成本費(fèi)用折舊費(fèi) 攤銷費(fèi)財(cái)務(wù)費(fèi)用（利息支出）①本 項(xiàng)目正常年新增外購原材料費(fèi)估算為 69505 萬元。②新增燃料、動(dòng)力費(fèi) 正常年估算為 萬元。③本 項(xiàng)目新增 勞動(dòng)定 員 300 人，正常年工資按 18000 元計(jì)算，正常年工資及福利費(fèi)總額估算為 540 萬元。④折舊與 攤銷 ：根據(jù) 現(xiàn)行財(cái)務(wù)制度規(guī)定，土地費(fèi)用按固定資產(chǎn)進(jìn)行折舊計(jì)算，本項(xiàng)目固定資產(chǎn)凈殘值率取 5%，建筑物按20 年， 設(shè)備按 10 年提取折舊。無形資產(chǎn)按 10 年攤銷，殘值率為0。遞 延資產(chǎn)按 5 年攤銷，殘值率為 0。詳見固定資產(chǎn)折舊估算表，無形及遞延資產(chǎn)攤銷估算表。⑤修理 費(fèi)按折舊 費(fèi)的 50%提取。⑥其它 費(fèi)用按本 項(xiàng)目 實(shí)際情況和同類項(xiàng)目估算?？偝杀举M(fèi)用估算額本項(xiàng)目正常年總成本費(fèi)用為 萬元，其中：固定成本.年產(chǎn) 500 萬米高壓膠管建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 萬元，可變成本 萬元。年經(jīng)營成本 萬元。 上述成本費(fèi)用參見附表：總成本費(fèi)用估算表。 財(cái)務(wù)評價(jià)損益及利潤分配本項(xiàng)目年均利潤總額 萬元。本項(xiàng)目應(yīng)繳納企業(yè)所得稅稅率為 25%。盈余公積金按稅后利潤的 10%計(jì)算，年平均所得稅 萬元，年平均稅后利潤 萬元。詳見利潤和利潤分配表。盈利能力分析本項(xiàng)目編制了附表：項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表，由該表可得出項(xiàng)目融盈利能力分析指標(biāo)如下：盈利能力分析指標(biāo)序號 指標(biāo)名稱 單位 指 標(biāo)1 項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 (所得稅前) % 2 項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 (所得稅后) % 3 項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(所得稅前)(Ic=12%) 萬元 .年產(chǎn) 500 萬米高壓膠管建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告4 項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(所得稅后)(Ic=12%) 萬元 675405 項(xiàng)目投資回收期 (所得稅前) 年 6 項(xiàng)目投資回收期 (所得稅后) 年 7 項(xiàng)目利稅率 % 8 項(xiàng)目利潤率 % 財(cái)務(wù)生存能力分析根據(jù)附表：財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表可以看出，計(jì)算期內(nèi)各年經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入均大于現(xiàn)金流出。從經(jīng)營活動(dòng)、投資活動(dòng)和籌資活動(dòng)全部凈現(xiàn)金流量看，計(jì)算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量均大于 0，說明項(xiàng)目具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)生存能力。償債能力分析項(xiàng)目償還期按 5 年計(jì)算，生產(chǎn)期五年內(nèi)，每年償還利息，本金 5 年后即生產(chǎn)期第 6 年初一次還清，第五年末累計(jì)未分配利潤為 萬元，生產(chǎn)期內(nèi)償債備付率 %，資產(chǎn)負(fù)債率在 10%40%之 間，償債能力較強(qiáng) 。盈虧平衡分析根據(jù)附表：總成本費(fèi)用估算表和附表：利潤與利潤分配表的數(shù)據(jù)，計(jì)算期內(nèi)以生產(chǎn)能力利用率表示的 BEP 為 %，表明本項(xiàng)目正常年只要達(dá)到設(shè)計(jì)年產(chǎn)量的 %并如期銷售，企業(yè)就可保本經(jīng)營。由此可見本項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn)能力是較強(qiáng)的。參見盈虧平衡圖。單因素敏感性分析.年產(chǎn) 500 萬米高壓膠管建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 在項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)，對項(xiàng)目盈利能力影響較大的因素有建設(shè)投資、 經(jīng)營成本、銷售收入，各單因素變化177。10%時(shí)對項(xiàng)目主要財(cái)務(wù)評價(jià)指標(biāo)影響進(jìn)行分析，結(jié)果詳見表。建設(shè)投資 經(jīng)營成本 銷售收入序號 項(xiàng)目基本方案0% 10% 10% 10%1 全部投資內(nèi)部收益率 2 全部投資回收期（年） 3 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(IC=12%) 67540 65415 43347 37970 計(jì)算結(jié)果表明，銷售收入對項(xiàng)目主要財(cái)務(wù)評價(jià)指標(biāo)較敏感，建設(shè)投資、經(jīng)營成本變化對項(xiàng)目主要財(cái)務(wù)評價(jià)指標(biāo)影響相對較小。在固定資產(chǎn)投資升高 10%、經(jīng)營成本升高 10%、銷售收入降低10%的情況下，項(xiàng)目投 資內(nèi)部收益率仍滿足行業(yè)要求，因此項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)。評估意見財(cái)務(wù)評價(jià)主要指標(biāo)及不確定性分析計(jì)算結(jié)果表明，本項(xiàng)目具有較好的盈利能力，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率高于基準(zhǔn)收益率，總投資收益率、投資利稅率、資本金凈利潤率、投資回收期等指標(biāo)均好于行業(yè)平均水平，且有較強(qiáng)的清償能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的。 風(fēng)險(xiǎn)分析 項(xiàng)目主要風(fēng)險(xiǎn)因素識別和評估.年產(chǎn) 500 萬米高壓膠管建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告1）政策風(fēng)險(xiǎn)本項(xiàng)目的實(shí)施符合我國《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2022 年本)》鼓勵(lì)類中七、石油、天然氣 原油、天然氣、液化天然氣、成品油的儲運(yùn)和管道輸送設(shè)施及網(wǎng)絡(luò)建設(shè)；十一、石化化工 1高性能子午線輪胎（包括無內(nèi)胎載重子午胎，低斷面和扁平化（低于 55 系列）、大輪輞高性能 轎車子午胎(15 吋以上），航空輪胎及農(nóng)用子午胎）及配套專用材料、設(shè)備生產(chǎn)，新型天然橡膠開發(fā)與應(yīng)用。故不存在政策風(fēng)險(xiǎn)。2）資金風(fēng)險(xiǎn)從項(xiàng)目籌劃、籌建、生產(chǎn)經(jīng)營、債務(wù)償還、資產(chǎn)的保值增值，實(shí)行項(xiàng)目專人負(fù)責(zé)制，對資金、工期、質(zhì)量、生產(chǎn)安全，均嚴(yán)格管理；對專項(xiàng)資金，嚴(yán)格做到?？顚Ｓ?，并積極配合相關(guān)部門做好項(xiàng)目的監(jiān)督工作。3）原料供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)分析本項(xiàng)目為冷凝式燃?xì)獠膳療崴疇t項(xiàng)目，原有供貨渠道可滿足本項(xiàng)目實(shí)施后的生產(chǎn)需求。因而該項(xiàng)目的實(shí)施具有一定的地方優(yōu)勢。所需原料供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)不大。4）生產(chǎn)技術(shù)條件風(fēng)險(xiǎn)分析本項(xiàng)目生產(chǎn)技術(shù)先進(jìn)、成熟可靠，新增生產(chǎn)設(shè)備具有國