【正文】 工藝生產(chǎn)裝置區(qū)均采用等電位接地，所有插座回路均采用漏電保護(hù)裝置，漏電保護(hù)動(dòng)作電流不大于30mA。 防止各種物料對(duì)人體的燙傷、灼傷。在各單元設(shè)置沖洗管、洗眼器，洗眼器的服務(wù)半徑不超過(guò)15米。萬(wàn)一發(fā)生物料泄露，噴射傷人時(shí)可及時(shí)應(yīng)急沖洗處理 所有轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備的傳動(dòng)部分，均有安全可行的保護(hù)設(shè)施。防止機(jī)械運(yùn)動(dòng)而發(fā)生意外人身傷害，如皮帶、聯(lián)軸器等均加安全罩 對(duì)產(chǎn)生高溫的設(shè)備、管道，君采取保溫隔熱措施。凡高溫（外表面溫度超過(guò)60℃），一律采用隔熱材料隔離，以防高溫燙傷。 工人操作及檢修時(shí)，按章操作，穿戴好防護(hù)服裝上崗，以防范機(jī)械損傷、燙傷和化學(xué)灼傷事故的發(fā)生。 凡可能有人員出入和工藝要求的地方都提供充分的照明，便于操作人員自由、安全的來(lái)往。 照明電源為220V單相，由安裝在便于操作的地點(diǎn)的照明分配電箱提供回路，這些分配配電箱電源380V，三相、五線，引自變電所饋電回路。照明方式分為：一般照明、分區(qū)一般照明、局部照明。照明種類分為：正常照明、應(yīng)急照明、值班照明、障礙照明。其中應(yīng)急照明包括備用照明，安全照明和疏散照明。、緊急疏散、急救通道等。 使用有毒作業(yè)場(chǎng)所設(shè)置黃色區(qū)域警戒線、警示標(biāo)識(shí)和中文警示說(shuō)明。警示說(shuō)明載明產(chǎn)生職業(yè)中毒危害的種類、后果、預(yù)防以及應(yīng)急救治措施等內(nèi)容。高毒作業(yè)場(chǎng)所設(shè)置紅色區(qū)域警示線、警示標(biāo)識(shí)和中文警示說(shuō)明。 本設(shè)計(jì)中的總圖布置滿足國(guó)家頒布的防火、防爆、安全衛(wèi)生等有關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，保證安全距離。裝置設(shè)置的環(huán)形道路，能在發(fā)生火災(zāi)和緊急事故時(shí)保證人員疏散，保證消防車和救護(hù)車順利通過(guò)。 ……“安全第一、預(yù)防為主”的方針，勞動(dòng)安全衛(wèi)生設(shè)施上遵循主題工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)的“三同時(shí)”方針，預(yù)期能確保生產(chǎn)安全，并切實(shí)改善企業(yè)勞動(dòng)者的勞動(dòng)條件，保障勞動(dòng)者在勞動(dòng)過(guò)程中的安全與健康。、驚醒施工，預(yù)期該裝置建成后，能夠做到高效、安全、可靠的運(yùn)行，工程設(shè)計(jì)的各項(xiàng)設(shè)施和措施，將保障工廠設(shè)備和人員的安全，并符合國(guó)家和行業(yè)規(guī)定的而各項(xiàng)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。設(shè)計(jì)中對(duì)各種可能排放的有害物質(zhì)采取了有效的處理方法，車間空氣中有害物質(zhì)的濃度將滿足國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的要求。，并在萬(wàn)一發(fā)生事故的情況下最大限度的減少人員和財(cái)產(chǎn)的損失。第十四章 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 企業(yè)管理體制及組織機(jī)構(gòu)設(shè)置組織機(jī)構(gòu)設(shè)置：公司董事長(zhǎng)由xx擔(dān)任，總經(jīng)理由？？？擔(dān)任，公司將設(shè)立董事會(huì)（五人）。公司將設(shè)立生產(chǎn)部、市場(chǎng)部、財(cái)務(wù)部、人力資源部、分析中心。 生產(chǎn)班制與人力資源配置根據(jù)中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法，勞動(dòng)者每周工作不超過(guò)40小時(shí)。管理人員通常每周工作5天，每天8小時(shí)。 鑒于化工產(chǎn)品連續(xù)生產(chǎn)的特點(diǎn)，生產(chǎn)實(shí)行“四班三運(yùn)轉(zhuǎn)”，即每天三班，每班8小時(shí)。再保證每周工作時(shí)間不超過(guò)40小時(shí)的前提下適當(dāng)安排職工在副班時(shí)進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)。裝置勞動(dòng)定員表序號(hào)崗位日常班四班三運(yùn)轉(zhuǎn)合計(jì)每班定員班次此外董事會(huì)5人（包括董事長(zhǎng)），總經(jīng)理1人，生產(chǎn)部2人，技術(shù)部2人，市場(chǎng)部3人，人力資源部1人，分析中心2人，駕駛員1－2人，后勤人員3人。公司合計(jì)定員？？？人。 人員培訓(xùn)與安置本項(xiàng)目的管理人員都是由技術(shù)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行組建，人員的培訓(xùn)也由技術(shù)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)。第十五章 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 項(xiàng)目組織管理本項(xiàng)目將由技術(shù)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)項(xiàng)目的組織與管理。 實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃具體進(jìn)度為：2010年9月 完成可研報(bào)告、環(huán)評(píng)、安評(píng)及項(xiàng)目立項(xiàng)2010年10月 完成項(xiàng)目的設(shè)計(jì)工作2010年11月 設(shè)備訂購(gòu)2010年12－3月 完成項(xiàng)目的土建及生活設(shè)施建設(shè)2010年4－6月 完成設(shè)備及管道安裝201年7月 工程竣工投產(chǎn)第十六章 投資估算 投資估算說(shuō)明（1）本工程項(xiàng)目為1000噸高純二乙基鋅的項(xiàng)目可行性研究報(bào)告投資估算。工期分為三期，一期為100噸/年，二期為300噸/年，三期為600噸/年。（2）本投資估算包括固定資產(chǎn)，無(wú)形資產(chǎn)，遞延資產(chǎn)、預(yù)備費(fèi)、固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅及建設(shè)期利息等 投資估算編制依據(jù)（1）化學(xué)工業(yè)部文件化計(jì)發(fā)（1997）426號(hào)“化工項(xiàng)目建設(shè)可行性研究報(bào)告內(nèi)容和深度的規(guī)定”（修訂本）。（2）國(guó)家石油和化學(xué)工業(yè)局文件石化規(guī)發(fā)（1999）195號(hào)“化工建設(shè)項(xiàng)目可行性研究投資估算編制辦法”。（3）設(shè)備材料價(jià)格采用詢、報(bào)價(jià)及現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格，不足部分參照類似裝置設(shè)備價(jià)格估算，并調(diào)整到現(xiàn)行價(jià)格水平。（4）建筑工程費(fèi)估算按照當(dāng)?shù)毓こ淘靸r(jià)水平，以綜合費(fèi)用指標(biāo)估算。（5）根據(jù)國(guó)家計(jì)委（1999）1340號(hào)文件，本項(xiàng)目差價(jià)預(yù)備費(fèi)費(fèi)率為零。（6）根據(jù)財(cái)稅字（1999）299號(hào)文件，本項(xiàng)目投資方向調(diào)節(jié)稅未計(jì)算。詳見(jiàn)項(xiàng)目總投資估算表 投資估算分析一期建設(shè)投資：6885萬(wàn)。二期建設(shè)投資：7400萬(wàn)。三期建設(shè)投資：14800萬(wàn)。 固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅估算根據(jù)財(cái)稅字（1999）299號(hào)文件，本項(xiàng)目投資方向調(diào)節(jié)稅未計(jì)列。 項(xiàng)目工程報(bào)批總投資項(xiàng)目工程總投資（一、二、三期）：29085萬(wàn)元其中：建設(shè)投資：22085萬(wàn)元流動(dòng)資金：7000萬(wàn)元項(xiàng)目總投資估算表項(xiàng)目名稱：1000噸高純二乙基鋅（一期投資）序號(hào)工程或費(fèi)用名稱設(shè)備購(gòu)置安裝工程建筑工程其它備注一、投資總額68851固定資產(chǎn)費(fèi)用生產(chǎn)工程費(fèi)用1）征地費(fèi)7202）生產(chǎn)用廠房建設(shè)6003）生產(chǎn)車間裝修1004）粗品生產(chǎn)線8005）純化生產(chǎn)線6006）手套箱507）ICPMS儀器1308）NMR儀器1209）超純水生產(chǎn)裝置5010）液氮生產(chǎn)裝置5011）氮?dú)怃撈?012）粗產(chǎn)品儲(chǔ)罐8013）純產(chǎn)品儲(chǔ)罐15014）副產(chǎn)品儲(chǔ)罐8015）冷卻水循環(huán)系統(tǒng)50輔助工程費(fèi)用1）分析化驗(yàn)樓1002）倉(cāng) 庫(kù)603）液氮生產(chǎn)車間504）超純水車間50公用工程項(xiàng)目1）給排水502）循環(huán)水站403）供電及照明254）消防系統(tǒng)20服務(wù)性工程1）辦公樓1002）食堂503）倒班樓80固定資產(chǎn)其它費(fèi)用1）建設(shè)單位管理費(fèi)200 2）辦公及生活家具購(gòu)置費(fèi)20二無(wú)形資產(chǎn)費(fèi)用技術(shù)入股2450三流動(dòng)資金1000二期項(xiàng)目（年產(chǎn)300噸）總投資總投資74001生產(chǎn)用廠房建設(shè)8002生產(chǎn)線建設(shè)42003產(chǎn)品儲(chǔ)罐4004流動(dòng)資金2000三期項(xiàng)目（年產(chǎn)600噸）總投資估算總投資148001生產(chǎn)用廠房建設(shè)16002生產(chǎn)線建設(shè)84003產(chǎn)品儲(chǔ)罐8004流動(dòng)資金4000 三期總投資共計(jì)：29085萬(wàn)。第十七章 基金籌措 資金來(lái)源 注冊(cè)資金本項(xiàng)目注冊(cè)資金5000萬(wàn)元人民幣，某正丹化學(xué)工業(yè)有限公司以現(xiàn)金2550萬(wàn)元出資。技術(shù)團(tuán)隊(duì)以2450萬(wàn)元人民幣無(wú)形資產(chǎn)出資，一期工程不足部分貸款。 資金運(yùn)籌計(jì)劃 本項(xiàng)目建設(shè)期為一年，建設(shè)期內(nèi)建設(shè)投資全部投入；流動(dòng)資金在生產(chǎn)期按生產(chǎn)負(fù)荷逐年投入。第十八章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 產(chǎn)品成本費(fèi)用估算 產(chǎn)品成本費(fèi)用估算的依據(jù)說(shuō)明本項(xiàng)目評(píng)價(jià)主要依據(jù)國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部頒布的“建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)估的方法與參數(shù)”的通知中規(guī)定的有關(guān)編制方法及化工部規(guī)劃院為主編單位編制的《化工投資項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制辦法》有關(guān)規(guī)定和要求進(jìn)行估算，成本計(jì)算采用制造成本法。 成本費(fèi)用估算（1）外購(gòu)原材料及燃料動(dòng)力價(jià)格原材料及外購(gòu)燃料動(dòng)力價(jià)格均以近期市場(chǎng)價(jià)格為基礎(chǔ)，預(yù)測(cè)生產(chǎn)期初的價(jià)格。（詳見(jiàn)表？？？？）主要原材料及外購(gòu)燃料動(dòng)力價(jià)格如下（含稅）：氯化鋅：三乙基鋁：催化劑：工藝水：電：液氮：（2）工資生產(chǎn)工人工資及福利按人均50000元/年（3）折舊費(fèi)工藝裝置折舊年限10年，房屋建筑物折舊按20年折舊，固定資產(chǎn)殘值率取20％。（4） 修理費(fèi)和其它制造費(fèi)在成本費(fèi)用估算中，制造費(fèi)用中修理費(fèi)率取車間固定資產(chǎn)元值（扣除建設(shè)期利息）的2％，其它費(fèi)用取定員7500元/人年計(jì)（5） 管理費(fèi)用管理費(fèi)用由攤銷費(fèi)和其它管理費(fèi)組成，攤銷費(fèi)中無(wú)形資產(chǎn)遞延資產(chǎn)按10年均攤銷。其它管理費(fèi)用按工資總額100％計(jì)。（6） 銷售費(fèi)用銷售費(fèi)用包括為管理企業(yè)生產(chǎn)所發(fā)生的費(fèi)用（不含攤銷費(fèi)）：如技術(shù)開(kāi)發(fā)、修理費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、排污費(fèi)等。此項(xiàng)費(fèi)用按照年銷售額的2％提取。（7） 財(cái)務(wù)費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用由生產(chǎn)期借款利息和流動(dòng)資金借款利息組成，按各年實(shí)際發(fā)生額計(jì)。 年總成本費(fèi)用估算值（取第十年數(shù)值）（1）年均總成本費(fèi)用為？？？？？萬(wàn)。（2）年均經(jīng)營(yíng)成本為？？？？萬(wàn)。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的依據(jù)和說(shuō)明（1）設(shè)計(jì)規(guī)模本項(xiàng)目建成投產(chǎn)后設(shè)計(jì)規(guī)模為：年產(chǎn)高純二乙基鋅（一期）：4N: 100噸，6N：200公斤；二期：4N：300噸，6N：300公斤；三期：4N：600噸，6N：400公斤。新建裝置建成后投產(chǎn)后按100％設(shè)計(jì)能力計(jì)。（2）計(jì)算期本項(xiàng)目建設(shè)期為1年，生產(chǎn)期為10年。（3）產(chǎn)品的銷售價(jià)格 本項(xiàng)目產(chǎn)品的銷售價(jià)格以近期價(jià)格為基礎(chǔ)，預(yù)測(cè)到生產(chǎn)初期的市場(chǎng)價(jià)格。純度為4N的二乙基鋅::900000元/噸（含稅）。純度為6N的二乙基鋅：80000000元/噸（含稅）（4）銷售稅金及附加產(chǎn)品增值稅率：17％。城市建設(shè)維護(hù)稅率：7％。教育費(fèi)附加：取增值稅的4％。所得稅：24％。（實(shí)行二免三減半政策）？？？？（5）利潤(rùn)估算及分配各年的銷售收入、銷售稅金及附加、利潤(rùn)分配計(jì)算。在可供分配利潤(rùn)中提取2％的職工獎(jiǎng)勵(lì)和福利基金，10％的儲(chǔ)備基金，3％的企業(yè)發(fā)展基金。（6）財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率本項(xiàng)目為化工行業(yè)，基準(zhǔn)收益率取14％。 主要財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)報(bào)表主要計(jì)算報(bào)表有《全部投資現(xiàn)金流量表》、《自有資金現(xiàn)金流量表》、《損益表》、《資金來(lái)源與運(yùn)用表》、《資產(chǎn)負(fù)債表》。 財(cái)務(wù)盈利能力分析（1）靜態(tài)效益指標(biāo)和動(dòng)態(tài)效益指標(biāo)見(jiàn)綜合經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表。（2）清償能力分析項(xiàng)目的清償能力分析是依據(jù)貸款償還平衡表、資金來(lái)源和運(yùn)用表、資產(chǎn)負(fù)債表，計(jì)算資產(chǎn)負(fù)債率、流動(dòng)比率、速動(dòng)比率及固定資產(chǎn)借款償還期來(lái)考察項(xiàng)目的財(cái)務(wù)狀況及貸款的清償能力。（3）財(cái)務(wù)不確定性分析①盈虧平衡分析本項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn)BEP為？？？％。計(jì)算結(jié)果表明本項(xiàng)目生產(chǎn)能力只要達(dá)到設(shè)計(jì)能力？？？％就能保持盈虧平衡。②敏感性分析本項(xiàng)目主要以建設(shè)投資、產(chǎn)品售價(jià)、原料價(jià)格和生產(chǎn)能力這幾個(gè)因素對(duì)所得稅后投資內(nèi)部收益率進(jìn)行敏感性分析，結(jié)果表明產(chǎn)品售價(jià)、原材料價(jià)格對(duì)本項(xiàng)目敏感性一般，項(xiàng)目有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 評(píng)價(jià)結(jié)論從全部投資現(xiàn)金流量表上分析，本項(xiàng)目稅后主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)財(cái)務(wù)凈值達(dá)？？？萬(wàn)元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率達(dá)到？？？％，超過(guò)基準(zhǔn)收益率的？？？％，說(shuō)明有非常好的盈利能力。自有資金現(xiàn)金流量表從企業(yè)的角度對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行分析，內(nèi)部收益率為？？？％，表明經(jīng)濟(jì)效益很好，因此從財(cái)務(wù)角度看該項(xiàng)目是可行的。表1綜合經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號(hào)項(xiàng)目單位數(shù)值備注1本項(xiàng)目建設(shè)總投資萬(wàn)元其中：建設(shè)投資萬(wàn)元建設(shè)期貸款利息萬(wàn)元 流動(dòng)資金萬(wàn)元2單位制造成本元/噸3高純二乙基鋅價(jià)格元/噸4年總成本費(fèi)用萬(wàn)元5年經(jīng)營(yíng)成本萬(wàn)元6年銷售收入萬(wàn)元7年利潤(rùn)總額萬(wàn)元8年銷售稅金及附加萬(wàn)元9年投資利潤(rùn)率%10年投資利稅率%11盈虧平衡點(diǎn)%12所得稅前投資回收期年13所得稅前凈現(xiàn)值萬(wàn)元14所得稅前內(nèi)部收益率%15所得稅后投資回收期年16所得稅后凈現(xiàn)值萬(wàn)元17所得稅后內(nèi)部收益率%18自有資金內(nèi)部收益率%廠區(qū)平面示