【正文】 工藝生產(chǎn)裝置區(qū)均采用等電位接地，所有插座回路均采用漏電保護(hù)裝置，漏電保護(hù)動作電流不大于30mA。 防止各種物料對人體的燙傷、灼傷。在各單元設(shè)置沖洗管、洗眼器，洗眼器的服務(wù)半徑不超過15米。萬一發(fā)生物料泄露，噴射傷人時可及時應(yīng)急沖洗處理 所有轉(zhuǎn)動設(shè)備的傳動部分，均有安全可行的保護(hù)設(shè)施。防止機(jī)械運動而發(fā)生意外人身傷害，如皮帶、聯(lián)軸器等均加安全罩 對產(chǎn)生高溫的設(shè)備、管道，君采取保溫隔熱措施。凡高溫（外表面溫度超過60℃），一律采用隔熱材料隔離，以防高溫燙傷。 工人操作及檢修時，按章操作，穿戴好防護(hù)服裝上崗，以防范機(jī)械損傷、燙傷和化學(xué)灼傷事故的發(fā)生。 凡可能有人員出入和工藝要求的地方都提供充分的照明，便于操作人員自由、安全的來往。 照明電源為220V單相，由安裝在便于操作的地點的照明分配電箱提供回路，這些分配配電箱電源380V，三相、五線，引自變電所饋電回路。照明方式分為：一般照明、分區(qū)一般照明、局部照明。照明種類分為：正常照明、應(yīng)急照明、值班照明、障礙照明。其中應(yīng)急照明包括備用照明，安全照明和疏散照明。、緊急疏散、急救通道等。 使用有毒作業(yè)場所設(shè)置黃色區(qū)域警戒線、警示標(biāo)識和中文警示說明。警示說明載明產(chǎn)生職業(yè)中毒危害的種類、后果、預(yù)防以及應(yīng)急救治措施等內(nèi)容。高毒作業(yè)場所設(shè)置紅色區(qū)域警示線、警示標(biāo)識和中文警示說明。 本設(shè)計中的總圖布置滿足國家頒布的防火、防爆、安全衛(wèi)生等有關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，保證安全距離。裝置設(shè)置的環(huán)形道路，能在發(fā)生火災(zāi)和緊急事故時保證人員疏散，保證消防車和救護(hù)車順利通過。 ……“安全第一、預(yù)防為主”的方針，勞動安全衛(wèi)生設(shè)施上遵循主題工程同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)的“三同時”方針，預(yù)期能確保生產(chǎn)安全，并切實改善企業(yè)勞動者的勞動條件，保障勞動者在勞動過程中的安全與健康。、驚醒施工，預(yù)期該裝置建成后，能夠做到高效、安全、可靠的運行，工程設(shè)計的各項設(shè)施和措施，將保障工廠設(shè)備和人員的安全，并符合國家和行業(yè)規(guī)定的而各項衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。設(shè)計中對各種可能排放的有害物質(zhì)采取了有效的處理方法，車間空氣中有害物質(zhì)的濃度將滿足國家標(biāo)準(zhǔn)的要求。，并在萬一發(fā)生事故的情況下最大限度的減少人員和財產(chǎn)的損失。第十四章 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 企業(yè)管理體制及組織機(jī)構(gòu)設(shè)置組織機(jī)構(gòu)設(shè)置：公司董事長由xx擔(dān)任，總經(jīng)理由？？？擔(dān)任，公司將設(shè)立董事會（五人）。公司將設(shè)立生產(chǎn)部、市場部、財務(wù)部、人力資源部、分析中心。 生產(chǎn)班制與人力資源配置根據(jù)中華人民共和國勞動法，勞動者每周工作不超過40小時。管理人員通常每周工作5天，每天8小時。 鑒于化工產(chǎn)品連續(xù)生產(chǎn)的特點，生產(chǎn)實行“四班三運轉(zhuǎn)”，即每天三班，每班8小時。再保證每周工作時間不超過40小時的前提下適當(dāng)安排職工在副班時進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)。裝置勞動定員表序號崗位日常班四班三運轉(zhuǎn)合計每班定員班次此外董事會5人（包括董事長），總經(jīng)理1人，生產(chǎn)部2人，技術(shù)部2人，市場部3人，人力資源部1人，分析中心2人，駕駛員1－2人，后勤人員3人。公司合計定員？？？人。 人員培訓(xùn)與安置本項目的管理人員都是由技術(shù)團(tuán)隊進(jìn)行組建，人員的培訓(xùn)也由技術(shù)團(tuán)隊負(fù)責(zé)。第十五章 項目實施計劃 項目組織管理本項目將由技術(shù)團(tuán)隊負(fù)責(zé)項目的組織與管理。 實施進(jìn)度計劃具體進(jìn)度為：2010年9月 完成可研報告、環(huán)評、安評及項目立項2010年10月 完成項目的設(shè)計工作2010年11月 設(shè)備訂購2010年12－3月 完成項目的土建及生活設(shè)施建設(shè)2010年4－6月 完成設(shè)備及管道安裝201年7月 工程竣工投產(chǎn)第十六章 投資估算 投資估算說明（1）本工程項目為1000噸高純二乙基鋅的項目可行性研究報告投資估算。工期分為三期，一期為100噸/年，二期為300噸/年，三期為600噸/年。（2）本投資估算包括固定資產(chǎn)，無形資產(chǎn)，遞延資產(chǎn)、預(yù)備費、固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅及建設(shè)期利息等 投資估算編制依據(jù)（1）化學(xué)工業(yè)部文件化計發(fā)（1997）426號“化工項目建設(shè)可行性研究報告內(nèi)容和深度的規(guī)定”（修訂本）。（2）國家石油和化學(xué)工業(yè)局文件石化規(guī)發(fā)（1999）195號“化工建設(shè)項目可行性研究投資估算編制辦法”。（3）設(shè)備材料價格采用詢、報價及現(xiàn)行市場價格，不足部分參照類似裝置設(shè)備價格估算，并調(diào)整到現(xiàn)行價格水平。（4）建筑工程費估算按照當(dāng)?shù)毓こ淘靸r水平，以綜合費用指標(biāo)估算。（5）根據(jù)國家計委（1999）1340號文件，本項目差價預(yù)備費費率為零。（6）根據(jù)財稅字（1999）299號文件，本項目投資方向調(diào)節(jié)稅未計算。詳見項目總投資估算表 投資估算分析一期建設(shè)投資：6885萬。二期建設(shè)投資：7400萬。三期建設(shè)投資：14800萬。 固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅估算根據(jù)財稅字（1999）299號文件，本項目投資方向調(diào)節(jié)稅未計列。 項目工程報批總投資項目工程總投資（一、二、三期）：29085萬元其中：建設(shè)投資：22085萬元流動資金：7000萬元項目總投資估算表項目名稱：1000噸高純二乙基鋅（一期投資）序號工程或費用名稱設(shè)備購置安裝工程建筑工程其它備注一、投資總額68851固定資產(chǎn)費用生產(chǎn)工程費用1）征地費7202）生產(chǎn)用廠房建設(shè)6003）生產(chǎn)車間裝修1004）粗品生產(chǎn)線8005）純化生產(chǎn)線6006）手套箱507）ICPMS儀器1308）NMR儀器1209）超純水生產(chǎn)裝置5010）液氮生產(chǎn)裝置5011）氮氣鋼瓶1012）粗產(chǎn)品儲罐8013）純產(chǎn)品儲罐15014）副產(chǎn)品儲罐8015）冷卻水循環(huán)系統(tǒng)50輔助工程費用1）分析化驗樓1002）倉 庫603）液氮生產(chǎn)車間504）超純水車間50公用工程項目1）給排水502）循環(huán)水站403）供電及照明254）消防系統(tǒng)20服務(wù)性工程1）辦公樓1002）食堂503）倒班樓80固定資產(chǎn)其它費用1）建設(shè)單位管理費200 2）辦公及生活家具購置費20二無形資產(chǎn)費用技術(shù)入股2450三流動資金1000二期項目（年產(chǎn)300噸）總投資總投資74001生產(chǎn)用廠房建設(shè)8002生產(chǎn)線建設(shè)42003產(chǎn)品儲罐4004流動資金2000三期項目（年產(chǎn)600噸）總投資估算總投資148001生產(chǎn)用廠房建設(shè)16002生產(chǎn)線建設(shè)84003產(chǎn)品儲罐8004流動資金4000 三期總投資共計：29085萬。第十七章 基金籌措 資金來源 注冊資金本項目注冊資金5000萬元人民幣，某正丹化學(xué)工業(yè)有限公司以現(xiàn)金2550萬元出資。技術(shù)團(tuán)隊以2450萬元人民幣無形資產(chǎn)出資，一期工程不足部分貸款。 資金運籌計劃 本項目建設(shè)期為一年，建設(shè)期內(nèi)建設(shè)投資全部投入；流動資金在生產(chǎn)期按生產(chǎn)負(fù)荷逐年投入。第十八章 財務(wù)評價 產(chǎn)品成本費用估算 產(chǎn)品成本費用估算的依據(jù)說明本項目評價主要依據(jù)國家發(fā)改委、建設(shè)部頒布的“建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評估的方法與參數(shù)”的通知中規(guī)定的有關(guān)編制方法及化工部規(guī)劃院為主編單位編制的《化工投資項目可行性研究報告編制辦法》有關(guān)規(guī)定和要求進(jìn)行估算，成本計算采用制造成本法。 成本費用估算（1）外購原材料及燃料動力價格原材料及外購燃料動力價格均以近期市場價格為基礎(chǔ)，預(yù)測生產(chǎn)期初的價格。（詳見表？？？？）主要原材料及外購燃料動力價格如下（含稅）：氯化鋅：三乙基鋁：催化劑：工藝水：電：液氮：（2）工資生產(chǎn)工人工資及福利按人均50000元/年（3）折舊費工藝裝置折舊年限10年，房屋建筑物折舊按20年折舊，固定資產(chǎn)殘值率取20％。（4） 修理費和其它制造費在成本費用估算中，制造費用中修理費率取車間固定資產(chǎn)元值（扣除建設(shè)期利息）的2％，其它費用取定員7500元/人年計（5） 管理費用管理費用由攤銷費和其它管理費組成，攤銷費中無形資產(chǎn)遞延資產(chǎn)按10年均攤銷。其它管理費用按工資總額100％計。（6） 銷售費用銷售費用包括為管理企業(yè)生產(chǎn)所發(fā)生的費用（不含攤銷費）：如技術(shù)開發(fā)、修理費、保險費、工會經(jīng)費、運輸費、排污費等。此項費用按照年銷售額的2％提取。（7） 財務(wù)費用財務(wù)費用由生產(chǎn)期借款利息和流動資金借款利息組成，按各年實際發(fā)生額計。 年總成本費用估算值（取第十年數(shù)值）（1）年均總成本費用為？？？？？萬。（2）年均經(jīng)營成本為？？？？萬。 財務(wù)評價的依據(jù)和說明（1）設(shè)計規(guī)模本項目建成投產(chǎn)后設(shè)計規(guī)模為：年產(chǎn)高純二乙基鋅（一期）：4N: 100噸，6N：200公斤；二期：4N：300噸，6N：300公斤；三期：4N：600噸，6N：400公斤。新建裝置建成后投產(chǎn)后按100％設(shè)計能力計。（2）計算期本項目建設(shè)期為1年，生產(chǎn)期為10年。（3）產(chǎn)品的銷售價格 本項目產(chǎn)品的銷售價格以近期價格為基礎(chǔ)，預(yù)測到生產(chǎn)初期的市場價格。純度為4N的二乙基鋅::900000元/噸（含稅）。純度為6N的二乙基鋅：80000000元/噸（含稅）（4）銷售稅金及附加產(chǎn)品增值稅率：17％。城市建設(shè)維護(hù)稅率：7％。教育費附加：取增值稅的4％。所得稅：24％。（實行二免三減半政策）？？？？（5）利潤估算及分配各年的銷售收入、銷售稅金及附加、利潤分配計算。在可供分配利潤中提取2％的職工獎勵和福利基金，10％的儲備基金，3％的企業(yè)發(fā)展基金。（6）財務(wù)基準(zhǔn)收益率本項目為化工行業(yè)，基準(zhǔn)收益率取14％。 主要財務(wù)評價報表主要計算報表有《全部投資現(xiàn)金流量表》、《自有資金現(xiàn)金流量表》、《損益表》、《資金來源與運用表》、《資產(chǎn)負(fù)債表》。 財務(wù)盈利能力分析（1）靜態(tài)效益指標(biāo)和動態(tài)效益指標(biāo)見綜合經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表。（2）清償能力分析項目的清償能力分析是依據(jù)貸款償還平衡表、資金來源和運用表、資產(chǎn)負(fù)債表，計算資產(chǎn)負(fù)債率、流動比率、速動比率及固定資產(chǎn)借款償還期來考察項目的財務(wù)狀況及貸款的清償能力。（3）財務(wù)不確定性分析①盈虧平衡分析本項目盈虧平衡點BEP為？？？％。計算結(jié)果表明本項目生產(chǎn)能力只要達(dá)到設(shè)計能力？？？％就能保持盈虧平衡。②敏感性分析本項目主要以建設(shè)投資、產(chǎn)品售價、原料價格和生產(chǎn)能力這幾個因素對所得稅后投資內(nèi)部收益率進(jìn)行敏感性分析，結(jié)果表明產(chǎn)品售價、原材料價格對本項目敏感性一般，項目有較強(qiáng)的抗風(fēng)險能力。 評價結(jié)論從全部投資現(xiàn)金流量表上分析，本項目稅后主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)財務(wù)凈值達(dá)？？？萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率達(dá)到？？？％，超過基準(zhǔn)收益率的？？？％，說明有非常好的盈利能力。自有資金現(xiàn)金流量表從企業(yè)的角度對項目進(jìn)行分析，內(nèi)部收益率為？？？％，表明經(jīng)濟(jì)效益很好，因此從財務(wù)角度看該項目是可行的。表1綜合經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號項目單位數(shù)值備注1本項目建設(shè)總投資萬元其中：建設(shè)投資萬元建設(shè)期貸款利息萬元 流動資金萬元2單位制造成本元/噸3高純二乙基鋅價格元/噸4年總成本費用萬元5年經(jīng)營成本萬元6年銷售收入萬元7年利潤總額萬元8年銷售稅金及附加萬元9年投資利潤率%10年投資利稅率%11盈虧平衡點%12所得稅前投資回收期年13所得稅前凈現(xiàn)值萬元14所得稅前內(nèi)部收益率%15所得稅后投資回收期年16所得稅后凈現(xiàn)值萬元17所得稅后內(nèi)部收益率%18自有資金內(nèi)部收益率%廠區(qū)平面示