【正文】 管理、技術(shù)中心、生產(chǎn)計(jì)劃、設(shè)備動(dòng)力與機(jī)電維修、產(chǎn)品銷售、物資采購、質(zhì)量監(jiān)督、安全環(huán)保、總務(wù)后勤等崗位。為優(yōu)化人員結(jié)構(gòu)，提高勞動(dòng)生產(chǎn)率，本項(xiàng)目按照精干、高效的原則，配置管理與后勤組織機(jī)構(gòu)，以及生產(chǎn)線崗位工人、生產(chǎn)線工藝和質(zhì)檢等技術(shù)人員。項(xiàng)目總用工526人，其中生產(chǎn)車間用工500人。對(duì)新招員工要組織生產(chǎn)技術(shù)學(xué)習(xí)，并到相應(yīng)生產(chǎn)廠家進(jìn)行2個(gè)月的生產(chǎn)實(shí)踐跟班培訓(xùn)。第十一章 項(xiàng)目實(shí)施初步方案 建設(shè)內(nèi)容 設(shè)計(jì)依據(jù)① 根據(jù)工藝及其它專業(yè)設(shè)計(jì)條件。② 項(xiàng)目建設(shè)單位提出的設(shè)計(jì)要求。③ 國家現(xiàn)行的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)規(guī)范：《建筑設(shè)計(jì)規(guī)范》[GBJ9986]；《結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》[GB500112002]；《建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》[GB500112001]；《混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》[GBJ1089]《建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計(jì)規(guī)范》[GB50072002]；《砌體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》[GB50032001]；《建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范》[GB50092001]）。 項(xiàng)目組成生產(chǎn)車間22000平方米，原料庫、半成品庫及成品庫10000平方米，產(chǎn)品研發(fā)中心綜合樓8000平方米，員工食宿樓6000平方米，以及相關(guān)配套設(shè)施等?？偨ㄖ娣e46000平方米。 結(jié)構(gòu)形式鋼構(gòu)：生產(chǎn)車間，原料倉庫、半成品倉庫及成品倉庫，一層，防火等級(jí)二級(jí)。全框架：綜合辦公樓、五層，防火等級(jí)三級(jí)。全框架：?jiǎn)T工食宿樓，三層，防火等級(jí)三級(jí)。為了保證項(xiàng)目的實(shí)施，要逐項(xiàng)編制項(xiàng)目實(shí)施網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃，監(jiān)控項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，做到技術(shù)準(zhǔn)備、土建施工、設(shè)備訂貨、安裝調(diào)試等各項(xiàng)工作協(xié)調(diào)一致，按計(jì)劃進(jìn)行。環(huán)保治理與工程建設(shè)同步進(jìn)行，同時(shí)加強(qiáng)職工對(duì)設(shè)備的技術(shù)培訓(xùn)，使新進(jìn)設(shè)備能與建設(shè)工程同步投入使用。 建設(shè)工期本項(xiàng)目建設(shè)期為1年，即12個(gè)月。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排項(xiàng)目前期準(zhǔn)備工作：60個(gè)工作日；土建工程及其配套設(shè)施建設(shè)：180個(gè)工作日，其中包括生產(chǎn)車間基礎(chǔ)土建、主體鋼結(jié)構(gòu)施工、設(shè)備安裝及其他土建、綜合樓等配套設(shè)施建設(shè)；設(shè)備采購、運(yùn)輸、安裝、調(diào)試、驗(yàn)收：60個(gè)工作日；聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)：7個(gè)工作日；竣工驗(yàn)收與交付使用：7個(gè)工作日；生產(chǎn)準(zhǔn)備：15個(gè)工作日；試生產(chǎn)：60個(gè)工作日。第十二章 投資估算與資金籌措 依據(jù)及說明投資估算依據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三版）》及前中國輕工總會(huì)《輕工業(yè)工程設(shè)計(jì)概算編制辦法（QBJS10－93）》和《輕工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目投資估算辦法》。 各種設(shè)備價(jià)格按各專業(yè)及廠方提供的有關(guān)數(shù)據(jù)計(jì)算，設(shè)備價(jià)格中含設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)，設(shè)備安裝費(fèi)中含備品備件費(fèi)、工器具購置費(fèi)、工業(yè)管道費(fèi)。房屋、建（構(gòu)）筑物費(fèi)用參照2000年《全國統(tǒng)一建筑工程基礎(chǔ)定額安徽省綜合估價(jià)表》并結(jié)合工程使用性能按當(dāng)?shù)赝惞こ淘靸r(jià)指標(biāo)進(jìn)行估算。公用工程按建設(shè)內(nèi)容參照2000年《全國統(tǒng)一安裝工程預(yù)算定額安徽省單位估價(jià)表》進(jìn)行估算。土地使用費(fèi)按征地120畝，每畝8萬元計(jì)算。試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)按設(shè)備購置費(fèi)用的1%估算。項(xiàng)目前期費(fèi)按慣例估算；%%計(jì)算?？辈煸O(shè)計(jì)費(fèi)按國內(nèi)建設(shè)內(nèi)容參照國家物價(jià)局、建設(shè)部關(guān)于發(fā)布計(jì)價(jià)格[2002]10號(hào)文《工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)管理規(guī)定》計(jì)算。辦公及生活家具購置費(fèi)按定員每人400元計(jì)算；職工培訓(xùn)及提前進(jìn)廠費(fèi)按總定員的60%人數(shù)，每人2000元計(jì)算?；绢A(yù)備費(fèi)按其第一、第二部分工程費(fèi)用之和的8%計(jì)算。1建設(shè)期貸款利息按2008年11月27日起執(zhí)行的中長(zhǎng)期貸款3至5年（含5年）期，%計(jì)算；流動(dòng)資金借款按短期貸款6個(gè)月至1年（含1年）期，%計(jì)算。 投資估算本項(xiàng)目建設(shè)投資總額為15000萬元，其中固定資產(chǎn)投資12400萬元，鋪底流動(dòng)資金2600萬元。固定資產(chǎn)投資12400萬元中，建筑工程費(fèi)為4545萬元，設(shè)備購置費(fèi)為5004萬元，安裝工程費(fèi)600萬元，其它費(fèi)用為1895萬元(含建設(shè)期利息356萬元)，詳見表121項(xiàng)目總投資估算表。表121 項(xiàng)目總投資估算表序號(hào)項(xiàng)目名稱估算費(fèi)用（萬元）面積m2備注建筑工程設(shè)備購置費(fèi)安裝工程其它工程合計(jì)1主要生產(chǎn)設(shè)施41804892587965946000生產(chǎn)車間19804112493658522000鋼 構(gòu)倉 庫8001201593510000鋼 構(gòu)綜合辦公樓8003604312038000框架結(jié)構(gòu)員工宿舍樓600300369366000框架結(jié)構(gòu)2輔助工程設(shè)施36511213490道路圍墻綠化總體工程360607427變電所動(dòng)力站552663磚混結(jié)構(gòu)3其它費(fèi)用18951895征地費(fèi)960960環(huán)評(píng)、可研等前期費(fèi)用120120勘察設(shè)計(jì)費(fèi)292292監(jiān)理費(fèi)5959聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)5050建設(shè)單位管理費(fèi)5050基本預(yù)備費(fèi)3643644合 計(jì)45455004600189512044（1+2+3）5建設(shè)期利息3563566固定資產(chǎn)投資45455004600189512400（4+5）7鋪底流動(dòng)資金26008項(xiàng)目總投資15000（6+7）本項(xiàng)目總投資15000萬元，其中固定資產(chǎn)投資12400萬元，鋪底流動(dòng)資金2600萬元。固定資產(chǎn)投資12400萬元，其來源為企業(yè)自籌6400萬元，申請(qǐng)銀行中長(zhǎng)期貸款6000萬元。項(xiàng)目生產(chǎn)鋪底流動(dòng)資金2600萬元，資金來源為企業(yè)自籌。第十三章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 編制依據(jù)國家發(fā)展和改革委員會(huì)、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版，2006年）；前中國輕工總會(huì)《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法輕工行業(yè)實(shí)施細(xì)則》；中國國際工程咨詢公司編寫的《投資項(xiàng)目可行性研究指南》（2002年）；中華人民共和國及地方有關(guān)財(cái)稅法規(guī)；參加本項(xiàng)目研究的各專業(yè)提供的技術(shù)參數(shù)及資料。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)的選取產(chǎn)品及產(chǎn)品銷售價(jià)格根據(jù)目前市場(chǎng)價(jià)格水平和發(fā)展趨勢(shì)，豆?jié){機(jī)不銹鋼杯體含稅銷售價(jià)格為35元/只。 稅費(fèi)銷售稅金及附加增值稅：產(chǎn)品增值稅率為17%；城市維護(hù)建設(shè)稅率為5%，教育費(fèi)附加按4%提取。企業(yè)所得稅按應(yīng)納稅所得額的25%計(jì)算。 利率建設(shè)期貸款利息按2008年11月27日起執(zhí)行的中長(zhǎng)期貸款3至5年（含5年）期，%計(jì)算；流動(dòng)資金借款按短期貸款6個(gè)月至1年（含1年）期，%計(jì)算。 項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)計(jì)算期財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)計(jì)算期包括建設(shè)期和生產(chǎn)運(yùn)營期，更具項(xiàng)目的具體情況確定，本項(xiàng)目擬定建設(shè)期為1年，財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)計(jì)算期取12年。 生產(chǎn)負(fù)荷項(xiàng)目投產(chǎn)期1年，投產(chǎn)期生產(chǎn)能力為60%，投產(chǎn)第二年達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的80%，第三年達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的100%，第四年及其以后的年份為滿負(fù)荷運(yùn)行。 財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率的設(shè)定 本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率設(shè)定為12%。 銷售收入及稅金估算項(xiàng)目達(dá)設(shè)計(jì)能力的100%時(shí)，年銷售收入為37800萬元，年銷售稅金及附加168萬元，增值稅1740萬元。 成本估算產(chǎn)品成本估算依據(jù)及說明（1）原材料、燃料、動(dòng)力消耗以該廠掌握的消耗指標(biāo)及各專業(yè)提供的數(shù)據(jù)為依據(jù)，價(jià)格取現(xiàn)行市場(chǎng)含稅價(jià)，詳見原材料、動(dòng)力、燃料成本估算表。（2）工資及福利費(fèi)按項(xiàng)目總定員526人，取人均年工資及福利費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為 18000元/，福利費(fèi)按工資總額的14%計(jì)算。（3）制造費(fèi)中含折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)、修理費(fèi)。折舊費(fèi)采用分項(xiàng)直線年限折舊法，房屋和建筑物折舊年限取15年，設(shè)備折舊年限取11年，殘值均取5%。土地費(fèi)用按20年進(jìn)行攤銷。為簡(jiǎn)化起見建設(shè)投資中的其他費(fèi)用均作為遞延資產(chǎn)分5年進(jìn)行攤銷，修理費(fèi)按折舊費(fèi)的50%估算。管理費(fèi)和銷售費(fèi)依據(jù)社會(huì)現(xiàn)實(shí)情況及本項(xiàng)目的具體情況,%%進(jìn)行估算。財(cái)務(wù)費(fèi)含流動(dòng)資金借款利息和長(zhǎng)期借款發(fā)生的當(dāng)年利息?？偝杀炯百M(fèi)用生產(chǎn)期年均總成本費(fèi)用為30636萬元。 利潤(rùn)估算利潤(rùn)分配：年利潤(rùn)總額繳納25%所得稅后為稅后利潤(rùn)，稅后利潤(rùn)提取10%盈余公積金，剩余為未分配利潤(rùn)。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)計(jì)算期內(nèi)平均年均收入355320萬元，。%，%，稅后靜態(tài)投資回收期(含建設(shè)期1年)，稅后動(dòng)態(tài)投資回收期(含建設(shè)期1年)。本項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值大于0，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率遠(yuǎn)大于行業(yè)基準(zhǔn)折現(xiàn)率10%，動(dòng)態(tài)投資回收期小于項(xiàng)目運(yùn)營期10年，說明本項(xiàng)目可行，有較強(qiáng)勁的盈利能力。 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)結(jié)論由財(cái)務(wù)盈利能力分析可知，本項(xiàng)目的投資利潤(rùn)率和投資利稅率均處于較好的水平，說明項(xiàng)目盈利能力較強(qiáng)。財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率和投資回收期也優(yōu)于行業(yè)平均水平，項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的。第十四章 評(píng)價(jià)與建議本項(xiàng)目充分利用本地資源，發(fā)展重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，能耗低、污染小，符合國家產(chǎn)業(yè)政策；符合國家加快中部崛起，推動(dòng)中小企業(yè)發(fā)展的扶持政策；符合國家擴(kuò)大內(nèi)需、穩(wěn)定就業(yè)的“三保政策”。項(xiàng)目建成后可一次性解決526人就業(yè)，屬勞動(dòng)密集型中小企業(yè)，為失業(yè)人員和返鄉(xiāng)農(nóng)民工提供了廣闊的就業(yè)空間。本項(xiàng)目建成后一是要努力爭(zhēng)取國家和省市有關(guān)扶持政策，爭(zhēng)取得到國家在政策和資金上的大力扶持，把企業(yè)做大做強(qiáng)；二是企業(yè)要提升服務(wù)意識(shí)，提高管理水平，以高品質(zhì)的產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)贏得客戶；三是要加強(qiáng)新產(chǎn)品開發(fā)，提升企業(yè)創(chuàng)新能力，提高產(chǎn)品質(zhì)量和附加值。同時(shí)本項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)規(guī)劃、縣域經(jīng)濟(jì)總體規(guī)劃，工藝技術(shù)先進(jìn)，原料來源和銷售渠道可靠，配套條件落實(shí)，就業(yè)效果顯著、籌資方案合理，風(fēng)險(xiǎn)控制良好，極具市場(chǎng)前景，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯。綜上所述，本項(xiàng)目的建成將極大的發(fā)展舒城目前的小家電加工型企業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)環(huán)境。從產(chǎn)品的研發(fā)，生產(chǎn)，銷售全方位的帶來經(jīng)濟(jì)效應(yīng)。符合國家產(chǎn)業(yè)政策；符合國家擴(kuò)大內(nèi)需穩(wěn)定就業(yè)的“三保“政策；符合縣委縣政府關(guān)于引進(jìn)能耗低、污染小、產(chǎn)品附加值高的政策。該項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)小，經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益顯著，符合各項(xiàng)政策法規(guī)。建議本項(xiàng)目盡早上馬，以便進(jìn)一步推進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。年產(chǎn)1000萬只豆?jié){機(jī)不銹鋼杯體建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告