【正文】 21 放、驗(yàn)線費(fèi) % 22 淤泥排放費(fèi) % 23 人防、防雷、環(huán)保 % 24 勞保基金 % 25 工程監(jiān)理 % 26 建筑工程預(yù)結(jié)算編制審計(jì) % 27 建設(shè)項(xiàng)目管理 % 28 不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)　 4360% 29 其他 　 　 　 30 四、項(xiàng)目預(yù)備費(fèi)及利息 　 　 　 　 總 計(jì) 　 　 　 36第八章 經(jīng)濟(jì)分析與評(píng)價(jià)一、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)收入按照設(shè)計(jì)規(guī)模，本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，每年可實(shí)現(xiàn)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 4655萬(wàn)元，具體構(gòu)成如下：回收產(chǎn)品名稱(chēng) 數(shù)量（噸） 單價(jià)（元/噸） 金額（萬(wàn)元）合計(jì) 4655廢舊輪胎 1500 1250 廢鋼 6000 2800 1680廢鋁 500 13000 650廢銅 350 38000 1330各類(lèi)塑料 800 3800 304各類(lèi)拆解纖維 300 115 其他 500 37經(jīng)營(yíng)成本包括廢舊機(jī)動(dòng)車(chē)的回收成本、經(jīng)營(yíng)管理各類(lèi)費(fèi)用等，年經(jīng)營(yíng)成本合計(jì) 3806 萬(wàn)元。具體構(gòu)成如下：（1）廢舊汽車(chē)回收成本回收機(jī)動(dòng)車(chē)類(lèi)別 數(shù)量（輛） 平均單價(jià)（元/輛） 金額（萬(wàn)元）合 計(jì) 2547廢舊乘用車(chē) 6000 1800 1080廢舊載重貨車(chē) 2500 5600 1400廢舊農(nóng)用車(chē) 500 800 40廢舊摩托車(chē) 700 300 21其他 300 200 6（2）設(shè)備維護(hù)費(fèi)。包括在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中各拆解設(shè)備的磨損維修等費(fèi)用，按營(yíng)業(yè)收入的 3%計(jì)算，年費(fèi)用為 140 萬(wàn)元；（3）材料購(gòu)置費(fèi)。主要包括運(yùn)營(yíng)期間業(yè)務(wù)開(kāi)展過(guò)程中所需要消耗的材料，按營(yíng)業(yè)收入的 2%計(jì)算，年費(fèi)用為 93 萬(wàn)元；（4）動(dòng)力費(fèi)。主要是生活經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的電力支出，年費(fèi)用 95 萬(wàn)元； 38（5）工資及福利費(fèi)。本項(xiàng)目管理人員、操作員工、輔助工作人員共計(jì) 58 人，按 45500 元/人年計(jì)算，年工資及福利費(fèi) 264 萬(wàn)元；（6）管理費(fèi)用。指各類(lèi)為管理項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)活動(dòng)而發(fā)生的費(fèi)用，包括公司經(jīng)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)、勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)、董事會(huì)費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、排污費(fèi)、稅金、 土地使用費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、毀損和報(bào)廢（減盤(pán)盈）損失，以及其他管理費(fèi)用，年合計(jì) 162 萬(wàn)元；（7）財(cái)務(wù)費(fèi)用。包括企業(yè)短期借款利息、長(zhǎng)期借款利息、應(yīng)付票據(jù)利息、票據(jù)貼現(xiàn)等利息，開(kāi)出匯票的銀行手續(xù)費(fèi)以及其他財(cái)務(wù)費(fèi)用，年合計(jì) 86 萬(wàn)元；（8）折舊費(fèi)用。項(xiàng)目固定資產(chǎn)按 20 年進(jìn)行推銷(xiāo)，年折舊費(fèi)用為233 萬(wàn)元；（9）其他費(fèi)用。不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)以及上述未包括的各類(lèi)費(fèi)用，按營(yíng)業(yè)收入的 4%計(jì)算，年合計(jì) 186 萬(wàn)元。二、財(cái)務(wù)分析根據(jù)以上基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，本項(xiàng)目相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 %；項(xiàng)目動(dòng)態(tài)投資回收期 年。從項(xiàng)目投資主要財(cái)務(wù)指標(biāo)情況分析，本項(xiàng)目突出了資源的綜合利用，對(duì)建設(shè)節(jié)約型社會(huì)有重要促進(jìn)作用；收益情況較好，投資回收期較長(zhǎng)，在建設(shè)、運(yùn)營(yíng)等階段還需要各級(jí)政府配套相關(guān)政策，進(jìn)一步加 39強(qiáng)對(duì)企業(yè)的扶持力度。項(xiàng)目現(xiàn)金流量表　 　 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2020 2021 一 現(xiàn)金流入 　 2100 4655 4655 4655 4655 4655 4655 4655 4655 　 營(yíng)業(yè)收入 　 2100 4655 4655 4655 4655 4655 4655 4655 4655 二 現(xiàn)金流出 3865 3810 3946 3946 3946 3946 3946 3946 3946 3946 1 建設(shè)投資 3865 1656 　 　 　 　 　 　 　 　2 經(jīng)營(yíng)成本 　 2091 3806 3806 3806 3806 3806 3806 3806 3806 4 稅金 　 63 140 140 140 140 140 140 140 140 三 利潤(rùn) 　 　 709 709 709 709 709 709 709 709 五 凈現(xiàn)金流量 3865 1710 709 709 709 709 709 709 709 709 六 累計(jì)凈現(xiàn)金流量 3865 5575 4866 4156 3447 2738 2028 1319 610 100 40第九章 環(huán)境保護(hù)本項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域位于*****。該區(qū)域居民較少，沒(méi)有環(huán)境敏感區(qū)。有利于項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營(yíng)期間各項(xiàng)環(huán)境保護(hù)措施的落實(shí)。一、污染因子廢水：主要是運(yùn)營(yíng)期間機(jī)動(dòng)車(chē)拆解過(guò)程中的油污及生活用水。固廢：包括運(yùn)營(yíng)期間的廢棄下角料、生活垃圾以及其他固體廢棄物。噪聲：主要是拆解過(guò)程中的機(jī)械噪音。二、治理措施廢水治理（1）硬化廢舊機(jī)動(dòng)車(chē)堆放場(chǎng)地，在施工過(guò)程中嚴(yán)格做好基礎(chǔ)防滲處理，防止廢水滲入地下。（2）做好拆解廠區(qū)的防滲處理，嚴(yán)格按規(guī)范進(jìn)行操作，確保機(jī)動(dòng)車(chē)廢油廢液外泄。④存儲(chǔ)場(chǎng)地和拆解車(chē)間的總排水口應(yīng)設(shè)置油水分離裝置和與其相接的排水溝。在經(jīng)常有人員活動(dòng)的排水明溝處設(shè)置蓋板。固廢治理相關(guān)設(shè)施建設(shè)上，嚴(yán)格按國(guó)家環(huán)境保護(hù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)各類(lèi)廢棄物 41的存儲(chǔ)設(shè)施。 本項(xiàng)目施工過(guò)程中產(chǎn)生的固體廢棄物，可以在建設(shè)廢舊車(chē)輛停放場(chǎng)等設(shè)施時(shí)予以消化利用；運(yùn)營(yíng)期間，拆卸的機(jī)動(dòng)車(chē)零部件即可用于再制造，也可以作為物資綜合利用；其他固體廢棄物主要是生活廢棄物，經(jīng)收集后送交集鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)部門(mén)處理。噪聲治理本項(xiàng)目周邊只有少量居民，在項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中，避免夜晚進(jìn)行高分貝噪音施工；同時(shí)做好項(xiàng)目區(qū)域的聲障處理，種植不同層次的喬木、竹林，利用建筑物、構(gòu)筑物及自然景觀來(lái)阻隔聲波的傳播，使邊界噪聲達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。三、環(huán)境影響評(píng)價(jià)綜上所述，本項(xiàng)目通過(guò)環(huán)保設(shè)施的同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)，建成運(yùn)營(yíng)后，經(jīng)過(guò)對(duì)以上污染物的綜合處理，有關(guān)污染治理技術(shù)成熟，可以達(dá)標(biāo)排放，各種污染物的排放均能達(dá)到或低于所執(zhí)行的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)限值。項(xiàng)目總體對(duì)周?chē)h(huán)境產(chǎn)生的不良影響較小，區(qū)域環(huán)境質(zhì)量基本保持在原有水平。 42第十章 節(jié)能管理一、能源供應(yīng)狀況本項(xiàng)目所需主要能源為電力、新鮮水。用電來(lái)自市政用電，可直接接入項(xiàng)目區(qū)；項(xiàng)目用水由城市供水管網(wǎng)供給。二、能源消耗狀況本項(xiàng)目擬配置一臺(tái) 250KVA 干式變壓器，可滿(mǎn)足項(xiàng)目用電，估算年消耗電力 180 萬(wàn)千瓦時(shí)；消耗一次性新鮮水 3000 立方米。三、節(jié)能措施和效果分析建筑設(shè)計(jì)上，本項(xiàng)目建筑體型、窗墻面積比適中，建筑表皮與建筑外墻間設(shè)置保溫層；所有窗采用中空玻璃，并使用雙 LowE 玻璃；架空層頂及屋面均做保溫處理；采取外遮陽(yáng)技術(shù)外，在窗戶(hù)內(nèi)側(cè)設(shè)反射織物窗簾；用電設(shè)計(jì)上，合理確定變電器容量，變電器安排距負(fù)荷中心較近的位置；無(wú)功功率補(bǔ)償采用集中補(bǔ)償和分散就地補(bǔ)償相結(jié)合的方式，補(bǔ)償后功率因數(shù)不小于 ；公共場(chǎng)所采用感應(yīng)式節(jié)能燈具，室內(nèi)照明使用國(guó)家綠色高效照明產(chǎn)品。通過(guò)以上措施，可以有效降低項(xiàng)目耗能，為企業(yè)節(jié)約能源消耗，同時(shí)也帶來(lái)較好的社會(huì)效益。 43第十一章 勞動(dòng)組織、勞動(dòng)保護(hù)和進(jìn)度安排一、勞動(dòng)組織本項(xiàng)目實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，具體組織架構(gòu)待項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程在擬定。項(xiàng)目勞動(dòng)定員 58 人，其中專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 18 人，其專(zhuān)業(yè)技能能滿(mǎn)足規(guī)范拆解、環(huán)保作業(yè)、安全操作（含危險(xiǎn)物質(zhì)收集存儲(chǔ)、運(yùn)輸）等相應(yīng)要求。國(guó)家相關(guān)法規(guī)有持證上崗規(guī)定的，相關(guān)崗位的操作人員應(yīng)遵守規(guī)定持證上崗。二、勞動(dòng)保護(hù)１、對(duì)高壓用電、機(jī)械舉升等危險(xiǎn)部位張掛警示。２、對(duì)員工發(fā)放勞動(dòng)保護(hù)用品。３、建立消防制度，確保勞動(dòng)安全。三、建立健全相關(guān)制度建立產(chǎn)品回收管理制度，促進(jìn)回收資源的規(guī)范化再利用，防止報(bào)廢汽車(chē)及國(guó)家禁止銷(xiāo)售的報(bào)廢汽車(chē)總成零部件流向市場(chǎng)。 推行培訓(xùn)上崗制度，對(duì)操作工人進(jìn)行安全操作和廢棄物處理方面的培訓(xùn)。實(shí)施消防安全檢查制度，建立設(shè)施設(shè)備檢修和維護(hù)制度、廢棄物環(huán)保管理制度等，并形成相應(yīng)的管理文件。 44建立報(bào)廢汽車(chē)回收拆解檔案和數(shù)據(jù)庫(kù)，對(duì)回收的報(bào)廢汽車(chē)逐車(chē)登記。記錄報(bào)廢汽車(chē)回收、拆解、廢棄物處理以及拆解后零部件、材料和廢棄物的流向等。檔案和數(shù)據(jù)庫(kù)的保存期限應(yīng)不少于 3 年。四、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排2022 年 3 月前完成項(xiàng)目調(diào)研、可行性研究報(bào)告編制；2022 年 4月至 7 月完成項(xiàng)目立項(xiàng)、環(huán)境影響評(píng)估、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃設(shè)計(jì)（含報(bào)批）；2022 年 8 月至 12 月份完成工程的建設(shè)擦以及拆解設(shè)備的訂購(gòu)；2022 年 6 月份驗(yàn)收并投產(chǎn)。本項(xiàng)目建設(shè)期擬為 18 個(gè)月（包括項(xiàng)目前期工作） ，具體時(shí)間安排如下表：工作內(nèi)容2012 1月2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6項(xiàng)目預(yù)可行性研究項(xiàng)目申報(bào)、設(shè)計(jì)土建施工設(shè)備及用品訂購(gòu)設(shè)備安裝員工培訓(xùn)正式運(yùn)營(yíng) 45第十二章 結(jié)論一、該項(xiàng)目是節(jié)約利用資源和國(guó)家原生資源保護(hù)性開(kāi)發(fā)的重要舉措，是以保障環(huán)境安全為前提，以節(jié)約資源、保護(hù)環(huán)境為目的，運(yùn)用先進(jìn)的技術(shù)，將生產(chǎn)和消費(fèi)過(guò)程中產(chǎn)生的廢物轉(zhuǎn)化為可重新利用的資源和產(chǎn)品，是實(shí)現(xiàn)各類(lèi)廢物的再利用和資源化的資源再生產(chǎn)業(yè)。二、該項(xiàng)目是資源綜合利用項(xiàng)目，享受?chē)?guó)家再生資源、節(jié)能等領(lǐng)域的優(yōu)惠政策，其中包括稅收政策、貸款政策等。鑒于該項(xiàng)目所處理的廢舊資源的特殊性，建議政府針對(duì)廢舊機(jī)動(dòng)車(chē)的回收處置制定相應(yīng)的財(cái)政補(bǔ)貼政策，以保證項(xiàng)目的可持續(xù)發(fā)展。三、當(dāng)?shù)卣畱?yīng)加快廢舊產(chǎn)品的管理，制定和完善相應(yīng)的法律法規(guī)，加強(qiáng)與完善回收利用體系，建立有效回收渠道。四、本項(xiàng)目充分利用了當(dāng)?shù)氐膮^(qū)位和各項(xiàng)要素優(yōu)勢(shì)，建設(shè)規(guī)模適中，技術(shù)裝備先進(jìn)，所處理的廢舊機(jī)動(dòng)車(chē)種類(lèi)和規(guī)模與市場(chǎng)接軌，可有效提高該區(qū)域的報(bào)廢機(jī)動(dòng)車(chē)回收利用能力；能部分解決項(xiàng)目區(qū)剩余勞動(dòng)力的就業(yè)問(wèn)題，有利于提高民眾生活水平；項(xiàng)目實(shí)施后將進(jìn)一步促進(jìn)當(dāng)?shù)刭Y源綜合利用整體水平的的提升；該項(xiàng)目有一定的投資利潤(rùn)率，社會(huì)效益顯著，環(huán)境影響較小，能耗較小，有利于推進(jìn)本地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步，在技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、環(huán)境保護(hù)等方面均是可行的。 46因此，加快建設(shè)該項(xiàng)目，對(duì)大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，建設(shè)全社會(huì)資源循環(huán)利用體系，加快再生資源回收利用的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，都具有非?，F(xiàn)實(shí)和長(zhǎng)遠(yuǎn)的重要作用，建議該項(xiàng)目盡快實(shí)施。 47