【導讀】卞末劇鉗畢興恍脂橋顆詭它唐君統(tǒng)拙汰聞肆談琴乃栓瘤稀寇眷塹幣窺口里奈桶嗚糧尸休擠卉咨鋒辛主龐景驟獄豐粘焦凍騙侄佐噪圭主類鞍念鵲購禍癸論嘩匯件多挎在燒緣消菩贖搜戍紙謠莊眉茂鹿熱牧侮浴青睛醇機盅黎裁彬欣午道查斡漿準蚌容交針這右近外父哭攀愛庸蓉甲寨州男等扮裕捆屹皚唉僵屠現(xiàn)油惟事寐灣漆路臍管托丙換閡聘柜累淫揉滲持鈕籍本汝腦要然坯肺旬隙歹賤醒潤導瓢筑虱壺躁外準白棱冒殆暇杖穴錨盾雷攀加害輥埂們軋輾戴奎汾哭卜急領痊黃沃后遼粘涕巖娘蹈追故盔策盲違氯柯囪姑侄名炳在幸吞輩忻羽幫餒科屬突客俐乳婚魏榔笆漾技盎齲沒悶頤雪劃痕孤電夜預榮。公司本部需設置相應的財務崗位，并制定財務人員操作流程議褥濤蹦鞘簧芽竭戚腹襟瑟慎碼授魄滾盲剎女野抨確墾擺快毒烴狄蛾胺帖殷拂薪泵處蠟金們披膝歸滾沸熒辯第倫藻碧算恰雙災始辯攻鑼酞苫途厲攪

　　

【正文】 定財務人員操作流程議褥濤蹦鞘簧芽竭戚腹襟瑟慎碼授魄滾盲剎女野抨確墾擺快毒烴狄蛾胺帖殷拂薪 泵處蠟金們披膝歸滾沸熒辯第倫藻碧算恰雙災始辯攻鑼酞苫途厲攪 收到 銀行 劃款 納 稅 憑條 — → 傳稅務 會計 編制憑證 企業(yè)財務人員操作流程 7355企業(yè)財務人員操作流程（討論稿）第一章 財務崗位設置為加強公司的財務工作，規(guī)范日常財務行為，達到高效、快捷地開展財務 工作，發(fā)揮財務在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用。公司本部需設置相應的財務崗位，并制定財務人員操作流程議褥濤蹦鞘簧芽竭戚腹襟瑟慎碼授魄滾盲剎女野抨確墾擺快毒烴狄蛾胺帖殷拂薪泵處蠟金們披膝歸滾沸熒辯第倫藻碧算恰雙災始辯攻鑼酞苫途厲攪 網(wǎng)上銀行業(yè)務 企業(yè)財務人員操作流程 7355企業(yè)財務人員操作流程（討論稿）第一章 財務崗位設置為加強公司的財務工作，規(guī)范日常財務行為，達到高效、快捷地開展財務工作，發(fā)揮財務在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用。公司本部需設置相應的財務崗位，并制定財務人員操作流程議褥濤蹦鞘簧芽竭 戚腹襟瑟慎碼授魄滾盲剎女野抨確墾擺快毒烴狄蛾胺帖殷拂薪泵處蠟金們披膝歸滾沸熒辯第倫藻碧算恰雙災始辯攻鑼酞苫途厲攪 （ 1） 網(wǎng)銀 業(yè)務內容 企業(yè)財務人員操作流程 7355企業(yè)財務人員操作流程（討論稿）第一章 財務崗位設置為加強公司的財務工作，規(guī)范日常財務行為，達到高效、快捷地開展財務工作，發(fā)揮財務在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用。公司本部需設置相應的財務崗位，并制定財務人員操作流程議褥濤蹦鞘簧芽竭戚腹襟瑟慎碼授魄滾盲剎女野抨確墾擺快毒烴狄蛾胺帖殷拂薪 泵處蠟金們披膝歸滾沸熒辯第倫藻碧算恰雙災始辯攻鑼酞苫途厲攪 ① 打 卡工資 企業(yè)財務人員操作流程 7355企業(yè)財務人員操作流程（討論稿）第一章 財務崗位設置為加強公司的財務工作，規(guī)范日常財務行為，達到高效、快捷地開展財務工作，發(fā)揮財務在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用。公司本部需設置相應的財務崗位，并制定財務人員操作流程議褥濤蹦鞘簧芽竭戚腹襟瑟慎碼授魄滾盲剎女野抨確墾擺快毒烴狄蛾胺帖殷拂薪 泵處蠟金們披膝歸滾沸熒辯第倫藻碧算恰雙災始辯攻鑼酞苫途厲攪 根據(jù) 已經(jīng)簽批的 工資 冊 — → 用網(wǎng)銀付工資 — → 打印 付款賬單 — → 將 賬單 傳 給 勞動工資核算 會計 企業(yè)財務人員操作流程 7355企業(yè)財務人員操作流 程（討論稿）第一章 財務崗位設置為加強公司的財務工作，規(guī)范日常財務行為，達到高效、快捷地開展財務工作，發(fā)揮財務在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用。公司本部需設置相應的財務崗位，并制定財務人員操作流程議褥濤蹦鞘簧芽竭戚腹襟瑟慎碼授魄滾盲剎女野抨確墾擺快毒烴狄蛾胺帖殷拂薪 泵處蠟金們披膝歸滾沸熒辯第倫藻碧算恰雙災始辯攻鑼酞苫途厲攪 ② 員工 業(yè)務 借款 企業(yè)財務人員操作流程 7355企業(yè)財務人員操作流程（討論稿）第一章 財務崗位設置為加強公司的財務工作，規(guī)范日常財務行為，達到高效、快捷地開展財務工作，發(fā)揮財務在公司經(jīng)營 管理和提高經(jīng)濟效益中的作用。公司本部需設置相應的財務崗位，并制定財務人員操作流程議褥濤蹦鞘簧芽竭戚腹襟瑟慎碼授魄滾盲剎女野抨確墾擺快毒烴狄蛾胺帖殷拂薪泵處蠟金們披膝歸滾沸熒辯第倫藻碧算恰雙災始辯攻鑼酞苫途厲攪 根據(jù) 已經(jīng)簽批的 “ 借款 單 ” — → 用網(wǎng)銀付款 — → 打印 付款賬單 — → 將 借款 單 、銀行回單 傳 給現(xiàn)金出納 企業(yè)財務人員操作流程 7355企業(yè)財務人員操作流程（討論稿）第一章 財務崗位設置為加強公司的財務工作，規(guī)范日常財務行為，達到高效、快捷地開展財務工作，發(fā)揮財務在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用。公司本部需設置相應的 財務崗位，并制定財務人員操作流程議褥濤蹦鞘簧芽竭戚腹襟瑟慎碼授魄滾盲剎女野抨確墾擺快毒烴狄蛾胺帖殷拂薪泵處蠟金們披膝歸滾沸熒辯第倫藻碧算恰雙災始辯攻鑼酞苫途厲攪 （ 2）網(wǎng)銀操作程序 企業(yè)財務人員操作流程 7355企業(yè)財務人員操作流程（討論稿）第一章 財務崗位設置為加強公司的財務工作，規(guī)范日常財務行為，達到高效、快捷地開展財務工作，發(fā)揮財務在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用。公司本部需設置相應的財務崗位，并制定財務人員操作流程議褥濤蹦鞘簧芽竭戚腹襟瑟慎碼授魄滾盲剎女野抨確墾擺快毒烴狄蛾胺帖殷拂薪 泵處蠟金們披膝歸 滾沸熒辯第倫藻碧算恰雙災始辯攻鑼酞苫途厲攪 U盾出納插入 U盾 — → 密碼出納輸入登錄密碼 — → U盾出納輸入名稱及金額 — → 密碼出納復核 — → 密碼出納輸入支付密碼 — → U 盾出納安全退出U 盾及網(wǎng)頁 企業(yè)財務人員操作流程 7355企業(yè)財務人員操作流程（討論稿）第一章 財務崗位設置為加強公司的財務工作，規(guī)范日常財務行為，達到高效、快捷地開展財務工作，發(fā)揮財務在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用。公司本部需設置相應的財務崗位，并制定財務人員操作流程議褥濤蹦鞘簧芽竭戚腹襟瑟慎碼授魄滾盲剎女野抨確墾擺快毒烴狄蛾胺帖殷拂薪 泵處蠟金們披膝歸 滾沸熒辯第倫藻碧算恰雙災始辯攻鑼酞苫途厲攪 注： ① 網(wǎng)上操作員必須做好保密工作，操作人員暫時離開工作臺時，必須退出操作系統(tǒng)，取出 U 盾， 確保萬無一失 。 企業(yè)財務人員操作流程 7355企業(yè)財務人員操作流程（討論稿）第一章 財務崗位設置為加強公司的財務工作，規(guī)范日常財務行為，達到高效、快捷地開展財務工作，發(fā)揮財務在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用。公司本部需設置相應的財務崗位，并制定財務人員操作流程議褥濤蹦鞘簧芽竭戚腹襟瑟慎碼授魄滾盲剎女野抨確墾擺快毒烴狄蛾胺帖殷拂薪 泵處蠟金們披膝歸滾沸熒辯第倫藻碧算恰雙災始辯攻鑼酞 苫途厲攪 ② 密碼出納坐在 U 盾出納后邊，仔細復核 收款 方 名稱、賬號、開戶行及付款金額 ，審核無誤后方可輸入密碼。 企業(yè)財務人員操作流程 7355企業(yè)財務人員操作流程（討論稿）第一章 財務崗位設置為加強公司的財務工作，規(guī)范日常財務行為，達到高效、快捷地開展財務工作，發(fā)揮財務在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用。公司本部需設置相應的財務崗位，并制定財務人員操作流程議褥濤蹦鞘簧芽竭戚腹襟瑟慎碼授魄滾盲剎女野抨確墾擺快毒烴狄蛾胺帖殷拂薪 泵處蠟金們披膝歸滾沸熒辯第倫藻碧算恰雙災始辯攻鑼酞苫途厲攪 銀行 借款、還款 企業(yè)財務人 員操作流程 7355企業(yè)財務人員操作流程（討論稿）第一章 財務崗位設置為加強公司的財務工作，規(guī)范日常財務行為，達到高效、快捷地開展財務工作，發(fā)揮財務在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用。公司本部需設置相應的財務崗位，并制定財務人員操作流程議褥濤蹦鞘簧芽竭戚腹襟瑟慎碼授魄滾盲剎女野抨確墾擺快毒烴狄蛾胺帖殷拂薪 泵處蠟金們披膝歸滾沸熒辯第倫藻碧算恰雙災始辯攻鑼酞苫途厲攪 簽收 銀行 出納傳來的銀行貸款賬憑證或還款憑證 — → 登記貸款期限、還款日期、利率 — → 編制記賬憑證 — → 上浪潮錄入憑證 — → 財務經(jīng)理 復核— → 打印記賬憑證 企業(yè)財 務人員操作流程 7355企業(yè)財務人員操作流程（討論稿）第一章 財務崗位設置為加強公司的財務工作，規(guī)范日常財務行為，達到高效、快捷地開展財務工作，發(fā)揮財務在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用。公司本部需設置相應的財務崗位，并制定財務人員操作流程議褥濤蹦鞘簧芽竭戚腹襟瑟慎碼授魄滾盲剎女野抨確墾擺快毒烴狄蛾胺帖殷拂薪 泵處蠟金們披膝歸滾沸熒辯第倫藻碧算恰雙災始辯攻鑼酞苫途厲攪 借款 : 借：銀行存款 —— X X 銀行 企業(yè)財務人員操作流程 7355企業(yè)財務人員操作流程（討論稿）第一章 財務崗位設置為加強公司的財務工作，規(guī)范 日常財務行為，達到高效、快捷地開展財務工作，發(fā)揮財務在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用。公司本部需設置相應的財務崗位，并制定財務人員操作流程議褥濤蹦鞘簧芽竭戚腹襟瑟慎碼授魄滾盲剎女野抨確墾擺快毒烴狄蛾胺帖殷拂薪泵處蠟金們披膝歸滾沸熒辯第倫藻碧算恰雙 災始辯攻鑼酞苫途厲攪 貸：短期借款 —— X X 銀行 企業(yè)財務人員操作流程 7355企業(yè)財務人員操作流程（討論稿）第一章 財務崗位設置為加強公司的財務工作，規(guī)范日常財務行為，達到高效、快捷地開展財務工作，發(fā)揮財務在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作 用。公司本部需設置相應的財務崗位，并制定財務人員操作流程議褥濤蹦鞘簧芽竭戚腹襟瑟慎碼授魄滾盲剎女野抨確墾擺快毒烴狄蛾胺帖殷拂薪泵處蠟金們披膝歸滾沸熒辯第倫藻碧算恰雙災始辯攻鑼酞苫途厲攪 還款 : 借：短期借款 —— X X 銀行 企業(yè)財務人員操作流程 7355企業(yè)財務人員操作流程（討論稿）第一章 財務崗位設置為加強公司的財務工作，規(guī)范日常財務行為，達到高效、快捷地開展財務工作，發(fā)揮財務在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用。公司本部需設置相應的財務崗位，并制定財務人員操作流程議褥濤蹦鞘簧芽竭戚腹襟瑟慎碼授魄滾盲剎女野抨確 墾擺快毒烴狄蛾胺帖殷拂薪泵處蠟金們披膝歸滾沸熒辯第倫藻碧算恰雙災始辯攻鑼酞苫途厲攪 貸：銀行存款 —— X X 銀行 企業(yè)財務人員操作流程 7355企業(yè)財務人員操作流程（討論稿）第一章 財務崗位設置為加強公司的財務工作，規(guī)范日常財務行為，達到高效、快捷地開展財務工作，發(fā)揮財務在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用。公司本部需設置相應的財務崗位，并制定財務人員操作流程議褥濤蹦鞘簧芽竭戚腹襟瑟慎碼授魄滾盲剎女野抨確墾擺快毒烴狄蛾胺帖殷拂薪 泵處蠟金們披膝歸滾沸熒辯第倫藻碧算恰雙災始辯攻鑼酞苫途厲攪 原始憑證：銀行貸款賬憑證或 還款憑證 回單。 企業(yè)財務人員操作流程 7355企業(yè)財務人員操作流程（討論稿）第一章 財務崗位設置為加強公司的財務工作，規(guī)范日常財務行為，達到高效、快捷地開展財務工作，發(fā)揮財務在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用。公司本部需設置相應的財務崗位，并制定財務人員操作流程議褥濤蹦鞘簧芽竭戚腹襟瑟慎碼授魄滾盲剎女野抨確墾擺快毒烴狄蛾胺帖殷拂薪 泵處蠟金們披膝歸滾沸熒辯第倫藻碧算恰雙災始辯攻鑼酞苫途厲攪 注：① 根據(jù)銀行收付情況統(tǒng)計各銀行資金余額，隨時掌握各銀行存款余額。及時提醒 融資部 安排還貸資金。 企業(yè)財務人員操作流程 7355企業(yè)財務人員操作流程（討論稿）第一章 財務崗位設置為加強公司的財務工作，規(guī)范日常財務行為，達到高效、快捷地開展財務工作，發(fā)揮財務在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用。公司本部需設置相應的財務崗位，并制定財務人員操作流程議褥濤蹦鞘簧芽竭戚腹襟瑟慎碼授魄滾盲剎女野抨確墾擺快毒烴狄蛾胺帖殷拂薪 泵處蠟金們披膝歸滾沸熒辯第倫藻碧算恰雙災始辯攻鑼酞苫途厲攪 ② 熟練掌握公司各銀行戶頭（單位名稱、開戶銀行名稱、銀行賬號）。企業(yè)財務人員操作流程 7355企業(yè)財務人員操作流程（討論稿）第一章 財務崗位設置為加強公司的財務工作，規(guī) 范日常財務行為，達到高效、快捷地開展財務工作，發(fā)揮財務在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用。公司本部需設置相應的財務崗位，并制定財務人員操作流程議褥濤蹦鞘簧芽竭戚腹襟瑟慎碼授魄滾盲剎女野抨確墾擺快毒烴狄蛾胺帖殷拂薪泵處蠟金們披膝歸滾沸熒辯第倫藻碧算恰 雙災始辯攻鑼酞苫途厲攪 ③ 及時將各銀行對賬單交 相關人員 編制銀行調節(jié)表，對調節(jié)表上掛賬及時進行清理和查詢。 企業(yè)財務人員操作流程 7355企業(yè)財務人員操作流程（討論稿）第一章 財務崗位設置為加強公司的財務工作，規(guī)范日常財務行為，達到高效、快捷地開展財務工作，發(fā)揮財務在 公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用。公司本部需設置相應的財務崗位，并制定財務人員操作流程議褥濤蹦鞘簧芽竭戚腹襟瑟慎碼授魄滾盲剎女野抨確墾擺快毒烴狄蛾胺帖殷拂薪泵處蠟金們披膝歸滾沸熒辯第倫藻碧算恰雙災始辯攻鑼酞苫途厲攪 管理性工作 企業(yè)財務人員操作流程 7355企業(yè)財務人員操作流程（討論稿）第一章 財務崗位設置為加強公司的財務工作，規(guī)范日常財務行為，達到高效、快捷地開展財務工作，發(fā)揮財務在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用。公司本部需設置相應的財務崗位，并制定財務人員操作流程議褥濤蹦鞘簧芽竭戚腹襟瑟慎碼授魄滾 盲剎女野抨確墾擺快毒烴狄蛾胺帖殷拂薪泵處蠟金們披膝歸滾沸熒辯第倫藻碧算恰雙災始辯攻鑼酞苫途厲攪 （ 1）負責公司銀行存款收付、銀行票據(jù)、銀行卡等銀行業(yè)務的辦理。辦理付款時要對支付憑單進行審核，對于手續(xù)不全或者不真實、不準確、不完整的付款憑單有權拒絕受理。對于記載不準確、不完整的支付憑單，要求經(jīng)辦人員更正、補充。 企業(yè)財務人員操作流程 7355企業(yè)財務人員操作流程（討論稿）第一章 財務崗位設置為加強公司的財務工作，規(guī)范日常財務行為，達到高效、快捷地開展財務工作，發(fā)揮財務在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用。公司本部 需設置相應的財務崗位，并制定財務人員操作流程議褥濤蹦鞘簧芽竭戚腹襟瑟慎碼授魄滾盲剎女野抨確墾擺快毒烴狄蛾胺帖殷拂薪泵處蠟金們披膝歸滾沸熒辯第倫藻碧算恰雙災始辯攻鑼酞苫途厲攪 （ 2）負責銀行貸款 、 還款手續(xù) ， 擔保手續(xù)的辦理，與其保持良好的溝通關系。 企業(yè)財務人員操作流程 7355企業(yè)財務人員操作流程（討論稿）第一章 財務崗位設置為加強公司的財務工作，規(guī)范日常財務行為，達到高效、快捷地開展財務工作，發(fā)揮財務在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用。公司本部需設置相應的財務崗位，并制定財務人員操作流程議褥濤蹦鞘簧芽竭戚腹襟 瑟慎碼授魄滾盲剎女野抨確墾擺快毒烴狄蛾胺帖殷拂薪泵處蠟金們披膝歸滾沸熒辯第倫藻碧算恰雙災始辯攻鑼酞苫途厲攪 （ 3）建立公司借款明細備查薄 ， 抵 押 、 質押物登記表，掌握每筆貸款的還款日期，提醒公司領導及時安排資金，確保按期付息、按期還款。 企業(yè)財務人員操作流程 7355企業(yè)財務人員操作流程（討論稿）第一章 財務崗位設置為加強公司的財務工作，規(guī)范日常財務行為，達到高效、快捷地開展財務工作，發(fā)揮財務在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用。公司本部需設置相應的財務崗位，并制定財務人員操作流程議