礦山企業(yè)管理規(guī)章制度匯編-資料下載頁
2025-04-19 05:21本頁面
【正文】 現金銀行存款結存表銀行別昨日結存收入支出本日結存?zhèn)渥⒅鞴埽?制表:利潤中心財務狀況比較表說明半成品存量制成品存量原料存量‘物料存盤余廢料存量應收帳款應收票據合計應付帳款應收茱據借欽合計利潤中心資金支出計劃表月份中心金項額目材料款項直接人工支付制造費用資金支付短期借貸償付長期借貸償付固定資產添置9利息支付合計稅務管理類稅款繳納記錄表稅款名稱繳納稅款處標準上月下月合計備注日期金額日期金額未沖退營業(yè)印花稅一覽表部門發(fā)票號碼營業(yè)稅額印花稅額合計未沖退事由沖退記錄日期備注管理費用類管理費用設定表單位別：年度單位：元科目明細年實 際發(fā) 生數年費用 額各月費用擬定數月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十 月十二月用人費用間接人工設各費用析舊修護費保險費稅捐租金支出事務費用交際費郵電費交通費書報雜志什項購置旅費伙食費醫(yī)藥費水電費什費其他費用勞4楂酬營由2榜總管理處分 攤費用合計財務費用設定明細表單位：元/%項目每3成本原 料用量岵單價力岵每日金額周轉日數積數利率利息計箅說 明原料庫存.利4息(品名〉(例〉58040060800制成品利息在制品利息應收棖款利扃設備利息(例）301合計核準復核：制表:固定資產管理類固定資產增減表附表1管理部門使用部門 年 月份 NO會計科目財產編號資產名稱規(guī)格增減原因單位本月增加本月減少備注數量金額耐用年限月折舊額數量金額耐用年限已提折舊月折舊額管理部門：主管 經辦 會計部門：主管 經辦一式三聯(lián)：（1）管理部門 （2）會計（3）使用部門填表注意事項：（1）會科科目欄：資本支出時以費用支出時除填一級科目外應加標明 二級科目（2）資產名稱欄：以中文書寫，如有附屬設備（如發(fā)電機儀表等）應于次行順序列出，但金額可以免填。（3）以費用支出的資產，耐用年數年折舊額免填。（4）本表應于次月十五日前有會計部門編妥送管理部門核對，采用電腦處理的部門以電腦的報表代替。固定資產登記卡1（正面）總賬科目：本卡編號明細科目：財產編號中文名稱抵押權設定、解除及保險記錄抵押行庫英文名稱設定日期規(guī)格型號解除日期險別廠牌號碼承保公司購置日期保單號嗎投保日期購置金額費率保險費存放地點備注耐用年限附屬設備移動情形年月日使用部門用途保管員年月日使用部門用途保管員維 修 情 況年月日原因填表注意事項：1 .本卡適用于機械設備、運輸設備、機電性什項設備,新卡的填寫由管理部門填制{如認為裔要可增填一份送使用部門}。 。：應填名稱、規(guī)格及數量。 ，須另行設計表格者,須把新設表格送總管理 處總經理室備查。固定資產移轉單管理部門(移出〉（移人〉使用部門(移出〉（移入〕年月日財產編號中文名稱數量購置日期英文名稱附展設備耐用年限規(guī)格已使用年數移前用途已折舊金額殘余價值月折舊額移后用途存入地點移出移入備注經理會計管理部門移入移入部門移出部門移出：一式四份：(1)管理部門(2)會計(3)移入部門(4)移出部門固定資產減損單管理部門使用部門： 年 月 日 財產編號：固定資產讓售比價單管理部門名 稱廠 牌 規(guī) 格使用刼門附厲設備購置日期單位數 量耐用年限已使用年限比 價 記 錄廠 商原價單 價已提折舊總 價凈值備注總經理經理管理部門經辦人1578 / 5
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