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資金管理工作規(guī)程-資料下載頁

2025-04-19 00:40本頁面
  

【正文】 第二條:互保原則互保實現(xiàn)等額原則,總額不超過 。此限額適用于雙方各自與銀行或其他有關金融機構簽定的貸款合同(以下簡稱“貸款合同”)所約定的有效期限內循環(huán)發(fā)放的各項貸款或給予的各項授信。第三條:互保期限自本協(xié)議簽定之日起 年。第四條:協(xié)議生效互保期間為自本協(xié)議生效之日起至貸款合同所規(guī)定的債務履行期限屆滿后兩年止。在此期間,如果貸款合同中的債權債務關系因甲乙雙方各自的償還行為而消失,本協(xié)議自行失效。第五條:互保范圍和主體互保的范圍為貸款合同及依本協(xié)議而同銀行或有關金融機構簽定的相關擔保合同(以下簡稱“擔保合同”)項下的全部債務,包括但不限于:本金、利息、罰(復)息、違約金、損害賠償金及各項從屬費用。互保主體為甲方、乙方。在互??傤~度范圍內,如一方要求另一方為其控股子公司提供擔保,另一方應予同意。同時要求被擔保的一方應與提供擔保方簽定反擔保協(xié)議。反擔保的范圍、責任、期限與擔保范圍、責任、期限相同。第六條:代償約定若任一方在貸款合同約定的債務履行期限屆滿沒有履行或沒有全部履行到期債務、或未按貸款合同約定的時間、方式履行還貸義務,提供擔保一方保證在接到債權銀行要求擔保方履行擔保責任的書面通知后30日內無條件地按債權銀行的通知代其償還所欠債務。提供擔保方由此引起的全部損失,應由被擔保一方無條件承擔。第七條:擔保合同的變更任一方同貸款銀行或有關金融機構對貸款合同的任何變更,均需事先征求擔保方書面同意,(除第八條1)。未經(jīng)書面同意的,擔保方不再承擔保證責任;經(jīng)擔保方書面同意的,擔保方對變更后的貸款合同繼續(xù)承擔連帶保證責任,并另外簽訂補充擔保協(xié)議。第八條:債權、債務轉讓約定貸款合同的債權銀行或有關金融機構依法將其全部或部分債權轉讓給任何第三方無需事先征得擔保一方的同意,擔保一方在貸款合同及擔保合同所約定的保證范圍及保證期間繼續(xù)承擔連帶保證責任?;ケF陂g,任一方未經(jīng)對方書面同意不得將貸款合同及擔保合同項下的權利義務全部或部分轉讓給任何第三方。第九條:義務和重大事項通報條款甲乙雙方承諾履行各自貸款合同所規(guī)定的義務。擔保方有權要求另一方如實提供有關財務報表和其它反映償債能力的資料。任一方按擔保貸款合同約定的期限歸還債權銀行或有關金融機構的貸款后,應于三天內將還貸憑證的復印件傳真或郵寄給擔保方。任一方如果計劃進行承包或租賃經(jīng)營、合并或兼并、部分或全部股份制改造、分立或聯(lián)營、合資合作、產(chǎn)權轉讓、資產(chǎn)或債務重組及停業(yè)、歇業(yè)、解散、破產(chǎn)等行為,應提前45天書面通知對方并說明有關計劃情況,雙方會同貸款合同的債權銀行或有關金融機構共同協(xié)商,采取為三方認可的措施,以保障債權銀行或有關金融機構的債權不受侵害。第十條:互保協(xié)議的提前終止及約定如有證據(jù)表明一方經(jīng)營虧損、銀行信譽不佳或發(fā)生公司解散、分立及其它重大事項,給另一方帶來可能預計的風險,另一方有權提前終止上述協(xié)議,并報告有關金融機構。第十一條:其他未盡事宜,由雙方協(xié)商解決。第十二條:協(xié)議的生效本協(xié)議一式二份,雙方各執(zhí)一份,自雙方簽字之日起生效。甲方: 乙方: 法定代表人: 法定代表人:年 月 日 年 月 日 附件4: 反 擔 保 函 :根據(jù)貴公司與我公司訂立的相互提供借款擔保協(xié)議的約定,鑒于貴公司為 向 借款【合同編號: 】【時間: 年 月 日到 年 月 日】人民幣 事宜提供連帶責任擔保,我方特向貴公司提供如下反擔保:一、本反擔保為保證,是連帶責任保證。二、對貴公司在擔保合同項下所形成的債務向貴公司承擔連帶擔保責任,包括但不限于因擔保合同而支付的款項及其利息、手續(xù)費、擔保費、違約金、損害賠償金及 應付的所有其他費用。三、我方保證對貴公司提出的索賠要求不以任何理由拒付,放棄一切抗辯和追索的權利。四、我方保證,下述任何情況的出現(xiàn),不影響我方在上述第一、二、三條項下?lián)Ax務的履行:貴公司擔保的 義務履行期提前或延期;由于任何糾紛導致主合同中 索賠; 組織機構變更及關閉、合并、兼并、合資、分立、朕營、股份制改造、解散、注銷、撤消、破產(chǎn)等;其他影響付款或項目進行的任何事件發(fā)生。五、本反擔保函是無條件的、不可撤消的、獨立的和連續(xù)的擔保。六、本反擔保保證期間為:自貴公司開始履行擔保合同項下的義務期限屆滿之日起兩年止。七、本反擔保函自簽字或蓋章之日起生效。反擔保人(公章):法定代表人(授權代理人):二ΟΟ 年 月 日 24 / 2
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