20xx資金管理工作總結(jié)范文-資料下載頁(yè)
2025-02-28 11:18本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】過(guò)熱，防通脹，到三季度的保增長(zhǎng)，控通脹，再到四季度的保增長(zhǎng)，在全球經(jīng)濟(jì)失衡釀成的這場(chǎng)危機(jī)面前,經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型、政策調(diào)整已經(jīng)。在過(guò)去的一年中，局資金部密切關(guān)注國(guó)家宏觀政策的調(diào)整，實(shí)現(xiàn)了資金集中利益共享機(jī)制的創(chuàng)新。日均集中在局的資金量為基數(shù)，全額分配局資金部的賬面效益。屬企業(yè)進(jìn)行交流與介紹。資金管理系統(tǒng)的推廣工作在股份公司中處于領(lǐng)先地位。的理念在全局上下深入人心。年末達(dá)到76%，較20xx年末%，提高了%。本部貨幣資金存量有效壓縮，外部籌資規(guī)模得到有效降低。億元,降低了51%。是股份公司外部借款較少的單位之一。外匯管理工作逐步規(guī)范并取得初步成效。20&&年局全面清理了所。存款賬戶(hù)的管理，從而有利于降低匯率風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)。務(wù)管理體系初步建立。保公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作。及個(gè)人股東的轉(zhuǎn)讓金額，實(shí)現(xiàn)了集團(tuán)對(duì)公司的全資控股。工程款3300余萬(wàn)元，有效確保公司資產(chǎn)安全，挽回了公司經(jīng)濟(jì)損失。
【正文】 的保增長(zhǎng)，控通脹，再到四季度的保增長(zhǎng)，擴(kuò)內(nèi)需，調(diào)結(jié)構(gòu) 。貨幣政策由從緊轉(zhuǎn)為適度寬松，財(cái)政政策從穩(wěn)健轉(zhuǎn)為積極。在全球經(jīng)濟(jì)失衡釀成的這場(chǎng)危機(jī)面前 ,經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型、政策調(diào)整已經(jīng)成為中國(guó)走出困局的唯一機(jī)會(huì)和選擇，同時(shí)給施工企業(yè)帶來(lái)了千載難逢的機(jī)遇。在過(guò)去的一年中，局資金部密切關(guān)注國(guó)家宏觀政策的調(diào)整，堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)攬全局，合理安排籌資結(jié)構(gòu)與總量，著力推廣中國(guó)中鐵資金管理系統(tǒng)，深化內(nèi)部融資管理，確保生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)需要，全局資金管理工作成效顯著： 實(shí)現(xiàn)了 資金集中利益共享機(jī)制的創(chuàng)新。以子 (分 )公司為單位，以日均集中在局的資金量為基數(shù)，全額分配局資金部的賬面效益。這個(gè)機(jī)制在股份公司的二級(jí)工程局還是首創(chuàng)，得到了股份公司及國(guó)資委的高度肯定，并在國(guó)資委 20amp。amp。年第 40 期企業(yè)專(zhuān)刊上作為工作經(jīng)驗(yàn)在其所屬企業(yè)進(jìn)行交流與介紹。 資金管理系統(tǒng)的推廣工作在股份公司中處于領(lǐng)先地位。我局作為股份公司第一批試點(diǎn)單位自 20xx 年 10 月 18日正式試運(yùn)行中國(guó)中鐵資金管理系統(tǒng) (以下簡(jiǎn)稱(chēng)系統(tǒng) )，一年多來(lái)，系統(tǒng)推廣工作在全局穩(wěn)步推進(jìn)，系統(tǒng)運(yùn)行架構(gòu)覆蓋全局，各項(xiàng)基礎(chǔ)工作逐步完善，資金集中管理的 理念在全局上下深入人心。資金集中規(guī)模和資金集中度大幅提高。系統(tǒng)推廣成效彰顯：資金集中規(guī)模大幅提高， 20amp。amp。年末吸收局成員單位存款 32 億元 ,較 20xx 年末 15 億元，凈增 17 億元，增長(zhǎng)了 113%。全局資金集中度大幅提高， 20amp。amp。年末達(dá)到 76%，較 20xx 年末 %，提高了 %。 本部貨幣資金存量有效壓縮，外部籌資規(guī)模得到有效降低。貨幣資金存款規(guī)模大幅度壓縮 :20amp。amp。年末局資金部貨幣資金存款余額 億元 ,較年初 億元，壓縮 億元，壓縮了 35%。全局外部籌資規(guī)模大幅度降低， 20amp。amp。年 末 億元，年初 億元，減少了 億元 ,降低了 51%。是股份公司外部借款較少的單位之一。 內(nèi)部融資管理進(jìn)一步加強(qiáng)。有效壓縮了內(nèi)部周轉(zhuǎn)性融資規(guī)模，進(jìn)一步完善了專(zhuān)項(xiàng)融資的管理制度，細(xì)化了局對(duì)各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)融資的管理。截止 20amp。amp。年末，全年累計(jì)收回各類(lèi)融資共計(jì) 億元，有效規(guī)避了局資金運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。 外匯管理工作逐步規(guī)范并取得初步成效。 20amp。amp。年局全面清理了所屬單位的外幣賬戶(hù)，實(shí)行集中管理和統(tǒng)一結(jié)、用匯制度，規(guī)范了外幣存款賬戶(hù)的管理，從而有利于降低匯率風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)。 20amp。amp。年共辦理外幣結(jié)匯 億美元，由于結(jié)匯及時(shí)，僅安哥拉項(xiàng)目結(jié)匯就為企業(yè)減少匯兌損失 4788 萬(wàn)元，提升了局海外項(xiàng)目收益水平。 筐融資源儲(chǔ)備充足，籌資方式有所拓寬。 20amp。amp。年與我局簽訂合作協(xié)議的銀行由 11 家增至 14 家，共取得銀行綜合授信 億元，首次突破 200 億元大關(guān)，較 20xx 年 億元增加 億元 ,增長(zhǎng)了%。銀行綜合授信結(jié)構(gòu)和品種更趨合理，為我局生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模的快速擴(kuò)張儲(chǔ)備了充足的金融資源。 20amp。amp。年 ,局籌集資金不再局限于從商業(yè)銀行取得流動(dòng)資金借款的傳統(tǒng)形式 ,而是通過(guò)票據(jù)籌資、銀行賬戶(hù)透支融資 等多種方式籌資，同時(shí)還在積極推進(jìn)企業(yè)中期票據(jù)及淮南山南新城收儲(chǔ)土地抵押擔(dān)保貸款等其他籌資方式。 優(yōu)質(zhì)、高效辦理銀行信用業(yè)務(wù)。 20amp。amp。年共為局成員單位辦理各種銀行函證 614 份，總金額達(dá) 億元 。銀行承兌匯票 386 筆，總金額 4 億元 。設(shè)備融資業(yè)務(wù) 36 筆 ,總金額 億元。全局資金運(yùn)作凈收益顯著提高。 20amp。amp。年通過(guò)科學(xué)合理運(yùn)作資金，集中資金所帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)效益顯著提高。全年局資金部實(shí)現(xiàn)賬面凈收益 12,314 萬(wàn)元 (不包括上半年給局屬單位已分配的資金收益 641 萬(wàn)元和存量資金理財(cái)收益 478萬(wàn)元 )，較上年 5,152 萬(wàn)元 ,增加 7,162 萬(wàn)元 ,增長(zhǎng)了 139%。
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