【正文】 材料的采購供應工作。負責本廠供應部的全面工作，在管理上負責供應部用人審查和人事安排。負責對業(yè)務員工作的指導，培養(yǎng)其工作的獨立性，使之專業(yè)素養(yǎng)得到提高。負責與客戶的聯(lián)系溝通，收集采購信息，進行市場調研、市場分析以及原料價格的市場定位。負責采購資金的統(tǒng)籌安排和購貨請款單的審核。資金安排應采取急件優(yōu)先的采購原則。負責組織和開辟新礦種資源，力求生產用礦最佳搭配，及時簽定購買合同、運輸合同。負責監(jiān)督業(yè)務員的工作效率和工作質量，負責每月底對業(yè)務員進行績效考核。負責對業(yè)務員差旅費用的審核和采購貨物票據的審核。負責向本廠領導匯報有關礦石采購市場的情況和采購工作的進展，以及最終的購貨情況。1負責對供方業(yè)績進行評定，對不合格供方出具評審結果和處理意見。1負責向生技部提供所購物品的品質及其使用成本。1凡采購新品種原料必須提供三家以上供應商資料，資料內容包括：供應商能力、信譽狀況，原料單價，通過綜合評定選擇一家。1通過貨比三家之后對同等質量的原料，本廠要求采購最低價格的原料，在特殊情況下中等偏下的價格本廠也可以接受，但購買期限是有限的，超出期限本廠將給予嚴重警告處分。對于采購中等偏上乃至高價的原料，本廠將給予當事人高價與中等偏下的價格差的經濟處分，情節(jié)嚴重者本廠給予辭退處理。1為了降低成本，本廠取得最大效益，由財務部牽頭，生產部組成“原輔材料價格核查小組”，不定時對本廠所有的原輔材料采購進行核查，寫成報告匯報總經理。1負責協(xié)調供應部與本廠各部門之間的接口工作，以及與供應部有關的外部聯(lián)系。1負責審批生技部制定的每月原輔材料采購計劃表，并實施采購計劃。1貫徹本廠在供應部的質量方針和目標，實施和保持與供應部有關的質量體系工作，處理供應部影響質量體系運行的有關問題。第六十條 業(yè)務員遵循的采購規(guī)程：了解礦種，掌握常用錳礦的組份構成，屬于硅酸礦，碳酸礦，還是氧化礦，該礦的二氧化硅、三氧化二鋁 、氧化鈣、氧化鎂、錳、鐵、磷對產品的影響，并建立檔案。了解市場和市場的變化及時匯報主管領導，以便對采購計劃進行調整。新的礦種：（1）進行現(xiàn)場調查、抽樣檢驗，向主管領導匯報調查結果和檢驗結果。熟悉客戶，與其聯(lián)絡溝通，并且對客戶的發(fā)運能力和生產能力進行調查，以避免所需貨物不能在計劃時間內到廠，妨礙正常生產和資金的積壓。如調查缺少真實性，一經查實處罰500元/次。（2）上述符合條件后根據領導意見草擬合同要約，再經部門負責人審批，方能簽訂正式合同進行采購。合同簽訂后，未經領導同意私自修改合同或不按合同辦理處以1000元以上罰款，造成嚴重經濟損失根據相關條例處理。（3）貨物發(fā)運后應及時通知內勤人員和部門主管、及時提供票據，報上車皮號和發(fā)運噸位及品質，以便安排貨物堆放的場地，以及廠內檢質、檢重。若未按規(guī)定辦理處200元/次。隨時與客戶聯(lián)絡溝通，了解礦種以及市場行情和礦種的結構有無變化，為下次進貨作好基礎工作。若某業(yè)務員負責的業(yè)務，領導問其情況回答不上扣50元/次。第六十一條 業(yè)務員的職責：自覺遵守本廠管理條例。服從部門領導的工作調度。自覺搞好本崗位的人身安全和采購物資的資金安全。自覺收集整理市場信息，觀察市場動態(tài)，向部門主管匯報外部各種信息。自覺鉆研業(yè)務，提高個人素質。及時完成領導下達的命令和指示，嚴禁拖拉。業(yè)務員負責的業(yè)務應把好質量關，事后有人負責，有依據可查。業(yè)務員與客戶發(fā)生爭執(zhí)，應如實匯報領導，以便及時協(xié)調工作。對采購的物資應貨比三家（提供三家客戶名單），做到質高價廉。自己的客戶應保密，除供應部領導、總經理外，嚴禁和他人談與工作有關的事，如出賣本廠和部門的利益，一經發(fā)現(xiàn)扣500元/次，情節(jié)嚴重予以辭退。1業(yè)務員每日的下午5點以前向主管領導或總經理匯報工作情況，一次不匯報扣50元。第十六章 銷售部管理制度第六十二條 銷售部經理的職責和權限： 銷售部實行部門經理負責制。銷售部負責本廠產品和副產品的全面銷售工作。負責成員編制，成員責、權、利的制定工作。負責部門員工的人事管理，充分培養(yǎng)員工的主觀能動性、獨立性，和專業(yè)技能性。負責本部門的培訓和考核。負責本部門合同的審批工作。負責本部門員工差旅費用、業(yè)務費用的審核和實施業(yè)務計劃、方案的審批。負責本部門所需支付費用及部門內部所需銷售費用的申請。負責向本廠高層領導提供產品市場調查，市場分析（書面、口頭均可），并共同商議產品價格定位，及銷售計劃。負責和本廠各部門之間的協(xié)調工作。1負責向本部門員工貫徹銷售計劃，產品價格定位，并執(zhí)行本廠制定的銷售計劃和方案。1負責監(jiān)督本部門員工的工作任務和工作質量。1負責收集顧客意見和有關服務的策劃，將信息反饋本廠高層領導作工作決策。第六十三條 銷售部員工職責：負責與顧客進行聯(lián)絡溝通，并收集和處理顧客的意見。負責各顧客合同條約簽訂（1）口頭或書面草擬合同要約。（2）合同要約經部門負責人審批。（3）合同審批后簽訂正式合同方可實施。負責各自顧客貨源組織和發(fā)運，若出差在外和內勤人員協(xié)調貨源由內勤人員組織發(fā)貨，并銜接發(fā)貨時間、發(fā)貨數(shù)量、品質要求，及票據傳遞工作。（1）業(yè)務員或業(yè)務主管合同經審批后未組織發(fā)貨，應對當事人處罰300元/次，若顧客合同要約發(fā)生變化經部門負責人同意后未組織發(fā)貨不作處罰。（2）業(yè)務員或業(yè)務主管在外時，對外票據傳遞未向內勤人員銜接或要求，內勤人員未辦理傳遞，造成結算時間耽誤及收款推遲應處罰當事人100元/次。（3）業(yè)務員或業(yè)務主管在外時，要求內勤人員票據傳遞，而內勤人員拖拉或未辦理傳遞。對內勤人員處罰100元/次。（4）業(yè)務員或業(yè)務主管在外時，要求內勤人員發(fā)運，而內勤人員未辦理發(fā)運，對內勤人員應處罰200元/次。負責辦理各顧客的業(yè)務往來結算及資金回籠工作，特殊情況若需要領導協(xié)調和配合應向部門領導提出申請。但申請較多者，對個人工作能力和收入在年終獎和月績效考核中體現(xiàn)。負責片區(qū)的市場調查，市場分析應及時向部門負責人匯報，提供信息，質量好壞在月績效考核中體現(xiàn)。負責向部門負責人提供每月銷售計劃和資金回籠情況。負責做好各自顧客業(yè)務往來帳目，未做或與顧客實際發(fā)生帳目出入40萬元以上者處罰200元/次。負責各自顧客的產品銷售及資金全部回籠。凡自己擔任的工作不要因為領導銜接后，而置之不理，因耽誤工作進度從而造成損失，對當事人處罰500元/次的罰款。業(yè)務員不允許只顧自己業(yè)績或個人考核利益，而不顧本廠全面銷售計劃，若有此現(xiàn)象，一經查實處以200元/次罰款。1凡業(yè)務員在出差前，必須向領導請示。在出差期間每天應向領導匯報一次工作情況，不匯報者處以50元/次的罰款；工作完成后，必須經領導的批準后方可返回，不經批準擅自返回者視其情節(jié)嚴重處以100500元的罰款；返回后若在上班時間須到本廠報到，不報到者處以50元/次的罰款。1信息回訪：1）制定對客戶的信息回訪，并將回訪情況記錄在案。2）對于客戶對本廠的意見、意向，應及時反饋給本廠，以便作出及時有效的處理，并將處理結果告訴對方，這樣有利提高本廠的信任度。1客戶檔案建立制度：1）客戶信譽等級、大小分類；2）客戶嗜好、生日等；3）根據客戶大小制定月回訪次數(shù)。第六十四條 內勤人員職責：自覺遵守本廠管理條例。服從部門領導的工作調度。自覺鉆研業(yè)務，提高個人素質。及時記錄各種進出廠物資的數(shù)量、品質。負責市場情況資料的收集、整理、分析，及時向部門主管反饋信息。負責制定重要原輔材料月采購計劃、報供應部和生技部領導審批，并跟蹤計劃的進展情況。對外貿顧客要求每進一批礦，產品發(fā)運完畢后結算一次。每月2830日做好購進物資與發(fā)出貨物的結算和財務帳目的核對工作，內部資料的存檔工作，按要求提供給財務、供方和銷售。自覺做好本崗位的保密工作，妥善保管帳本，不得他人翻看。按要求填寫付款通知書，需由部門領導審核、簽字；再由總經理審核、簽字，然后再轉交財務。付款后通知收款方。根據部門主管的指示和任務做好與其它部門的接口工作。1上述條款不按規(guī)定，每條每次20元～100元處罰，造成嚴重后果者予以辭退。第六十五條 押運人員管理制度：為確保貨物安全到達目的地，現(xiàn)對押運人員作如下規(guī)定：押運人員年齡要求在2145周歲，身體健康方可上崗。押運人員待遇（到達站押運費）：押運人員待遇按押運人員押車地點計報酬，實行費用一切包干。本廠不承擔任何費用，同時本廠為押運人員辦理意外傷害保險。押運人員職責：（1）從通知押運人員到廠之日起該押運人員視同正常上班，應作好產品發(fā)運前準備工作。監(jiān)督產品上、下車時有無口袋破裂，同時監(jiān)磅及配合叉車裝車事宜。若出廠后發(fā)現(xiàn)工廠重量與車站重量有磅差請及時匯報，不匯報者視同押運人員認可出廠重量。（2）負責產品在運輸途中的安全（指貨物丟失）和對方驗重監(jiān)督。如有磅差按以下處罰：，短500kg1000kg按押運費的50%罰款，短1000kg按押運費的100%處罰。如果押運人員合伙他人將產品轉賣，一經查實，按產品本身價值兩倍處罰，并將當事人移交司法部門處理。（3）交貨完畢要求對方開具收條并加蓋公章，注明毛重、凈重數(shù)量，帶回交銷售部。若包裝袋到對方倉庫有破損應及時向銷售部內勤人員反映。（4）當通知押運人員押車時，若借口有事或者推卸不去者，罰款100元/次。凡是押運過程中弄虛作假者重罰，罰款金額按情節(jié)輕重而定。在押運每一批產品因特殊情況而時間超過16天，超出天數(shù)按每天50元補助。押運人員返回本廠應先到本廠報到并帶回車票作差旅報銷憑證。嚴格遵守火車站押運人員規(guī)章制度，若車站反映有違規(guī)現(xiàn)象，一旦查實每次處罰當事人500元。若在外遇見問題，盡快與銷售部內勤人員聯(lián)系，私自作主者每次處罰200元。第六十六條 凡業(yè)務人員須在每天下午5點前匯報當天工作，一次不匯報處100元罰款。第十七章 庫房管理制度第六十七條 本廠庫房管理制度：庫房保管員服從歸口部門的領導和工作調度庫房保管員負責原輔材料、備品備件存放驗收，每月按時統(tǒng)計材料消耗、生產成品數(shù)量上報，延誤一天。庫房保管員負責產品堆碼、歸類，按產品質量、插放標識牌。庫房管理員負責包裝袋、加工工具及加工設備的采購計劃，經銷售部核實批準后交供應部辦理。如因失職造成銷售部門損失。庫房管理員負責發(fā)貨，重量、數(shù)量、包裝嚴格按發(fā)貨通知單執(zhí)行，要求貨物出庫必須過磅，發(fā)貨后收回標示牌，并將場地清掃干凈。庫房帳、卡、物相符，貨物購進、領用立即登記做帳，發(fā)現(xiàn)缺少任何一項，處罰庫管員50元/次。產品出庫前必須見出庫化驗報告單方能出庫和開進出物資單。內存物件減少或領用完需購進作備件時，應采用書面物資購進申請交生產主管審批，否則處罰50元/次。產品粒度嚴格按通知單要求加工，經抽查不符粒度要求者，產品中有明顯帶渣而不選出,。產品加工凡要求過篩的產品，未執(zhí)行者扣罰當事人100元/噸。產品的定量包裝誤差不超過177。，否則按10元/次扣罰當事人；噸袋過磅后未及時扎好袋口者，按1元/袋處罰；。1產品加工完畢，及時將噸袋堆放整齊。庫房、保管室保持整潔、有序，擺放規(guī)范，標識準確，缺一項或誤差數(shù)量，處罰20元/項。1產品加工數(shù)量于交貨期達不到要求，扣罰庫管員200元/次。1加工產品完畢后，必須將場地清掃干凈；余下的粉狀物交生技部時，須開出庫單并遞交銷售部一聯(lián)。1粒度加工班每周打掃一次庫房場地衛(wèi)生，發(fā)現(xiàn)未按時打掃按20元/次處罰粒度加工班。1粒度加工人員不得損壞公物，不得將公物私用，否則按公物同等價值賠償。1發(fā)貨時將產品發(fā)錯未達到客戶質量、數(shù)量要求，未造成損失者處罰庫管，按50元/次，造成損失者處罰500元/次。1若產品入庫品質混堆出錯者處罰庫管員100元/次。1當車間生產時，庫管員必須隨時在崗，發(fā)現(xiàn)未在崗，按照管理條例遲到執(zhí)行。1下班時，隨時檢查庫房、保管室關燈、上鎖牢固情況，發(fā)現(xiàn)少一項處罰50元。第十八章 財務部管理制度第六十八條 財務部工作責任：結算：（1）現(xiàn)金和銀行結算：出納每天要負責日常的現(xiàn)金和銀行收支，逐筆順序登記，月末結帳進行賬實，賬賬相對，把好收支關。同時保管好現(xiàn)金日記賬薄以及原始憑證，防止偷盜。（2）應收應付貨款結算：應按有關制度規(guī)定，嚴格審查每一筆經濟業(yè)務，根據有關依據以及合理有效的憑據結算應收（付）貨款賬務處理：（1）處理每一筆經濟業(yè)務。（2）根據憑證序時登記賬薄，月末結余額，并與總賬核對。（3）裝訂憑證，妥善保管。（4）審核原始憑證，建立總賬制度，匯總當月憑證，在次月10日前報送財務報表，年末進行財務狀況分析。往來賬務管理：根據原始憑據登記往來明細賬，月末與有關部門核對。成本會議工作：（1）每月依據生產報送的原始資料進行成本核算。（2）對生產成本不定期進行核算，隨時向總經理提供成本變動情況。（3）協(xié)助生產部門找出成本變動因素。納稅申報：每月10日前根據原始憑證填寫納稅申報表，按時納稅。同時要隨時與稅務部門聯(lián)系，了解稅務動態(tài)。與部門結算工作：（1）與供應部門在月底結清應付款余額并核對。（2）與銷售部門在月底核對應收賬款余額。費用管理：嚴格費用開支管理，每月進行各項費用匯總，詳列各項費用開支科目表。工資管理：（1）每月根據產量計算工人工資，按時造表發(fā)放。（2）管理人員工資每月按績效考核分數(shù)計算工資。報銷制度（1）嚴格按本管理制度“第五章”執(zhí)行。（2）本廠各部門業(yè)務費用只能由本廠總經理簽字報銷，小車駕駛員及隨從人員僅能是費用開支的證明人。第六十九條 借支規(guī)定：出差人員回廠后3日內結