【正文】 定并跟進(jìn)，由財(cái)務(wù)部審核，由酒店總經(jīng)理審批。 維修、保養(yǎng)合同，由業(yè)務(wù)部門和工程部門共同擬定，由財(cái)務(wù)部審核，由酒店總經(jīng)理或公司總經(jīng)理審批。 勞務(wù)服務(wù)合同，由業(yè)務(wù)部門擬定，由財(cái)務(wù)部審核，由酒店總經(jīng)理或公司總經(jīng)理審批。 借款及租賃合同，由財(cái)務(wù)部擬定并審查，由公司總經(jīng)理審批。 保險(xiǎn)合同，企業(yè)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)、車輛全險(xiǎn)、第三者責(zé)任險(xiǎn)，由財(cái)務(wù)部審查，酒店總經(jīng)理審核，公司總經(jīng)理審批。員工工傷險(xiǎn)及其他保險(xiǎn)，由人事部跟進(jìn)、財(cái)務(wù)部審查，酒店總經(jīng)理或公司總經(jīng)理審批。 采購合同，由采購部擬定并跟進(jìn)，由業(yè)務(wù)部門審查，由財(cái)務(wù)部審核，由酒店總經(jīng)理或公司總經(jīng)理審批。 重要經(jīng)濟(jì)合同或較復(fù)雜之經(jīng)濟(jì)合同，由公司總經(jīng)理授權(quán)，交由法律顧問審核。第十六條：采購合同的審批權(quán)限：合同總金額在50000以下的由酒店總經(jīng)理審批。合同總金額在50000元以上的報(bào)集團(tuán)公司審批。單位價(jià)值在5000元以上的設(shè)備合同報(bào)集團(tuán)公司審批。第十七條：合同審查的內(nèi)容法律顧問主要負(fù)責(zé)審查合同條款、合同內(nèi)容的合法性、嚴(yán)密性、可行性，并提出參考意見。業(yè)務(wù)部門主要負(fù)責(zé)審查合同產(chǎn)品或服務(wù)的各項(xiàng)技術(shù)參數(shù)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)等是否符合要求。財(cái)務(wù)部門主要負(fù)責(zé)審查合同的價(jià)格和總金額、收付款條件、收付款方式、合同的嚴(yán)密性及合法性。總經(jīng)理對合同的各項(xiàng)目審查負(fù)責(zé)。第十八條：重要經(jīng)濟(jì)合同需由公證處公證的，則需報(bào)公證處公證。需報(bào)政府主管部門備案的應(yīng)報(bào)政府主管部門。第四章：合同的履行第十九條：合同依法訂立，即具有法律效力，應(yīng)當(dāng)實(shí)際、全面地履行。第二十條：合同履行的標(biāo)準(zhǔn)，按合同條款和法律規(guī)定執(zhí)行。一般應(yīng)以貨物交清、工程竣工驗(yàn)收、價(jià)款結(jié)清、無遺漏手續(xù)為準(zhǔn)。第二十一條：對收款單位或收款人與合同名稱不一致的，合同將不予履行。在合同履行過程中遇到困難的，應(yīng)及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。第五章：合同的變更與解除第二十二條：變更或解除合同應(yīng)依照合同的訂立流程經(jīng)業(yè)務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門、法律顧問等相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人和酒店總經(jīng)理或公司總經(jīng)理審核通過方可。第二十三條：屬本酒店變更或解除合同的，應(yīng)通知合同對方協(xié)商、以書面形式達(dá)成協(xié)議，并按規(guī)定經(jīng)審核后加蓋公章或合同專用章。第二十四條：由對方當(dāng)事人提出變更、解除合同的，應(yīng)從維護(hù)酒店合法權(quán)益出發(fā)，從嚴(yán)控制，并訂立書面協(xié)議。第二十五條：酒店相關(guān)部門收到對方要求變更或解除合同的通知，必須及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，由公司領(lǐng)導(dǎo)決定并批示處理意見。變更或解除合同一律以書面形式確立，口頭形式一律不許。第二十六條：變更或解除合同的通知和回復(fù)應(yīng)按公文要求收發(fā)，由對方簽收，簽收憑證作為合同組成部分交由合同保管人保管。變更或解除合同的文本作為原合同的組成部分或更新部分，與原合同有同等法律效力，納入本規(guī)定的管理范圍。合同變更后，合同編號不予改變。第二十七條：因變更、解除合同而使當(dāng)事人的利益遭受損失的，除法律允許免責(zé)的以外，均應(yīng)依法承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，并在變更、解除合同的協(xié)議中明確規(guī)定。第六章：合同的管理第二十八條：酒店所有經(jīng)濟(jì)合同正本由財(cái)務(wù)部保管，附本或復(fù)印件由業(yè)務(wù)部門保管，重要經(jīng)濟(jì)合同需由總經(jīng)理辦公室簽發(fā)并備份。第二十九條：財(cái)務(wù)部和業(yè)務(wù)部門必須建立合同管理帳冊，按收到合同日期的順序逐筆登記。第三十條：合同管理部門設(shè)置合同專管人員負(fù)責(zé)合同的管理，不得隨意保管。第三十一條：酒店職能部門至財(cái)務(wù)部借閱合同，需經(jīng)同意后辦理借閱手續(xù)。未辦理借閱手續(xù)的，合同不得拿離財(cái)務(wù)部。第三十二條：合同未經(jīng)允許不得復(fù)印，確需復(fù)印的應(yīng)遵得管理部門同意。第三十三條：已履行完畢之合同和已過期合同，各合同管理人員應(yīng)定期清理、裝訂成冊，做好登記后歸檔管理。第七章：附則第三十四條：本管理規(guī)定自批準(zhǔn)日起執(zhí)行。第三十五條：本管理規(guī)定由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋和修訂，修訂內(nèi)容報(bào)集團(tuán)公司審批。合同審簽流程圖律師審核集團(tuán)公司審核總經(jīng)理審核財(cái)務(wù)部審核業(yè)務(wù)部門審核 權(quán)限之上 重要合同 呈審 呈審 呈審 呈審 合同跟進(jìn)部門 權(quán)限之內(nèi) 簽署合同財(cái)務(wù)部跟進(jìn)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)、保管合同 保管合同 簽署合同 跟進(jìn)業(yè)務(wù) 簽署合同第七篇：采購工作管理規(guī)定第一章：總則第一條：為搞好酒店的采購工作，規(guī)范采購操作程序，保障采購到質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的物品，保障酒店經(jīng)營計(jì)劃的順利完成，防止一些不當(dāng)行為的發(fā)生，制定本規(guī)定。第二條：采購部是酒店采購工作的專業(yè)部門，酒店物品原則上均由采購部統(tǒng)一購買，其他部門有參與監(jiān)督、支持、配合權(quán)，但一般不得自行采購。第三條：凡以酒店名義進(jìn)行的采購業(yè)務(wù)，必須按此規(guī)定辦理。第二章：采購申請與審批第四條：凡酒店采購物資必須填寫采購申請單報(bào)批后采購，各部門必須根據(jù)實(shí)際經(jīng)營情況合理確定采購物資種類和物資用量，對用量不大或使用頻率不高的物資，屬消耗品的應(yīng)在合理使用范圍內(nèi)申購，屬資產(chǎn)類的應(yīng)尋找代替品或由酒店統(tǒng)一調(diào)配。第五條：物資的采購申請倉存物資，由倉庫管理員根據(jù)庫存實(shí)際情況提出補(bǔ)倉申請，填制“補(bǔ)倉采購申請單”報(bào)批。直撥物資，由各使用部門根據(jù)實(shí)際需要提出采購申請，填制“采購申請單”報(bào)批。廚房鮮活食品，由廚房根據(jù)實(shí)際用量和營業(yè)情況提出采購申請，填制“廚房采購單”報(bào)批?；I備期間各項(xiàng)物資的申購，由各使用部門提出采購申請，列采購清單報(bào)批。第六條：物資申購的審批程序補(bǔ)倉物資，采購申請單經(jīng)成本會(huì)計(jì)審查，報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理、酒店總經(jīng)理審批。直撥物資，由物資使用部門第一負(fù)責(zé)人審查，報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理、酒店總經(jīng)理審批。 廚房鮮活食品，由行政總廚審查，報(bào)餐飲總監(jiān)審批。 特殊情況下的緊急采購，應(yīng)先電話通知財(cái)務(wù)部經(jīng)理、酒店總經(jīng)理同意后采購，但事后必須及時(shí)補(bǔ)辦申購手續(xù)。 籌備期間各項(xiàng)物資，由物資使用部門第一負(fù)責(zé)人審查，報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理、酒店總經(jīng)理審批。 各級審批人員休假或有其他公務(wù)暫時(shí)不能審批的，可由審批人員指定代批人員審批，特別重要采購事項(xiàng)應(yīng)留審批人員親自審批。第七條：所有采購項(xiàng)目的申請要有計(jì)劃、提前填寫，要減少盲目，留有余地。 補(bǔ)倉物資采購項(xiàng)目應(yīng)提前一周提出采購申請。 直撥物資采購項(xiàng)目應(yīng)提前十天提出采購申請。 廚房鮮活食品采購項(xiàng)目應(yīng)于每日下午提出采購申請，次日早上到貨。 批量大宗采購物資或重要物資，應(yīng)至少提前一個(gè)月做好申購計(jì)劃。第八條：所有經(jīng)審批后的采購申請單，申購部門必須及時(shí)送達(dá)采購部和相關(guān)管理部門。第九條：物資申購應(yīng)注意的事項(xiàng) 直撥物資申購應(yīng)注意的事項(xiàng)，申購前應(yīng)先了解申購項(xiàng)目的使用頻率或使用量有多大；了解酒店其他部門是否有同類物品或有類似的物品，是否可用其他物品替代；了解倉庫是否有相同或相似的物資存?zhèn)}。 補(bǔ)倉物資申購應(yīng)注意的事項(xiàng)，申購前應(yīng)先了解申購項(xiàng)目的用量變化，所需部門的使用情況；了解季節(jié)性物資的使用情況；供應(yīng)商的供貨周期等。 廚房鮮活食品申購應(yīng)注意的事項(xiàng)，首先應(yīng)了解廚房的庫存情況，當(dāng)日耗用量，并對今后幾天的經(jīng)營進(jìn)行預(yù)測。嚴(yán)禁盲目申購，防止積壓造成浪費(fèi)。第三章：采購項(xiàng)目擇商、確認(rèn)和報(bào)價(jià)第十條：除“廚房采購申請單”以外的所有經(jīng)審批的采購申請單報(bào)采購部后，由采購部主管統(tǒng)一登記后分發(fā)給相應(yīng)的采購員，由采購員具體負(fù)責(zé)申購項(xiàng)目的擇商、確認(rèn)和報(bào)價(jià)。第十一條：廚房采購申請項(xiàng)目應(yīng)選擇穩(wěn)定的供應(yīng)商送貨，供應(yīng)商每月至少應(yīng)報(bào)價(jià)兩次，酒店根據(jù)報(bào)價(jià)核實(shí)采購價(jià)格。第十二條：大宗采購物資和重要物資要由采購主管親自督辦，選擇有實(shí)力、講信譽(yù)、供貨及時(shí)的供應(yīng)商報(bào)價(jià)，并提供樣品和技術(shù)資料供酒店審閱。必要時(shí)可采用招標(biāo)的形式擇商。供應(yīng)商需提供的資料如下： 企業(yè)組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件 有效工商營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件 有效稅務(wù)登記證復(fù)印件。 產(chǎn)品資格證書。 產(chǎn)品技術(shù)資料。 生產(chǎn)經(jīng)營情況和成功案例。以上資料需加蓋供應(yīng)單位公章第十三條：采購人員收到采購申請單后應(yīng)進(jìn)行分類和歸納，對其中有疑問的內(nèi)容應(yīng)與主管和申購部門及時(shí)溝通，經(jīng)確認(rèn)無誤后尋找至少三家以上供應(yīng)商進(jìn)行業(yè)務(wù)洽談，經(jīng)篩選確定三家供應(yīng)商報(bào)價(jià)供上級審閱。第十四條：所有采購項(xiàng)目的擇商、報(bào)價(jià)，采購部必須在充分了解并掌握市場情況的條件下?lián)駜?yōu)確定；使用部門有權(quán)了解所需物品價(jià)格并提出質(zhì)疑。采購部在擇商報(bào)價(jià)中必須認(rèn)真對待，使用部門也應(yīng)主動(dòng)與采購部協(xié)調(diào)配合，及時(shí)將自已掌握的供應(yīng)商資料提供給采購部，以便采購部選擇質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉、服務(wù)好的供應(yīng)商。第十五條：疑難采購項(xiàng)目和重要采購項(xiàng)目，采購部和使用部門必須充分協(xié)調(diào)，必要時(shí)共同看樣擇商。第十六條：酒店選擇供應(yīng)商的標(biāo)準(zhǔn)，按公司正規(guī)、貨源充足、供貨及時(shí)、講求信譽(yù)、就近擇優(yōu)的原則選擇。同類物資在質(zhì)量、性能等方面相同、價(jià)格相近的情況下不得舍近求遠(yuǎn)。第四章：價(jià)格審核第十七條：食品原材料價(jià)格的審核，先由使用部門、采購部、財(cái)務(wù)部共同進(jìn)行市場調(diào)查，再與供應(yīng)商報(bào)價(jià)對比，經(jīng)過使用部門、采購部、財(cái)務(wù)部共同討論后確定采購價(jià)并報(bào)總經(jīng)理審批。第十八條：物料用品及低值易耗品價(jià)格的審核，由采購部提供三家供應(yīng)商報(bào)價(jià)，經(jīng)使用部門、財(cái)務(wù)部、采購部共同討論后確定采購價(jià)格并報(bào)總經(jīng)理審批。第十九條：固定資產(chǎn)、大宗采購物資價(jià)格的審核，由采購部提供供應(yīng)商有關(guān)資料、供應(yīng)商報(bào)價(jià)，經(jīng)財(cái)務(wù)部、采購部審核篩選確定至少三家供應(yīng)商，由采購部、財(cái)務(wù)部、使用部門共同討論后確定采購價(jià)格并報(bào)總經(jīng)理審批。必要時(shí)可通過招標(biāo)形式確定采購價(jià)格。第五章：采購與驗(yàn)收第二十條：采購項(xiàng)目經(jīng)擇商、定價(jià)后采購員可自購或下定單通知供應(yīng)商送貨，酒店原則上要求非急需物資盡量少用現(xiàn)金或不用現(xiàn)金購買，盡量選擇供應(yīng)商送貨并采取月結(jié)的形式結(jié)算貨款，以減少資金占用、提高資金的使用效率。第二十一條：采購員自行外出采購的，應(yīng)于申請到貨日前購回，并經(jīng)驗(yàn)收合格入庫。第二十二條：通知供應(yīng)商送貨的，應(yīng)要求供應(yīng)商按訂單要求在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)將貨物送達(dá)酒店指定地點(diǎn)，并經(jīng)驗(yàn)收合格入庫。第二十三條：大宗物資和重要物資的采購，應(yīng)與供應(yīng)商簽定采購合同，并按要求、按質(zhì)量、按時(shí)、按合同要求將貨物送達(dá)酒店指定地點(diǎn)，并經(jīng)驗(yàn)收入庫。第二十四條：購買時(shí)由于時(shí)間差異，供應(yīng)商報(bào)價(jià)低于當(dāng)時(shí)市場價(jià)格的，原則上按報(bào)價(jià)執(zhí)行；報(bào)價(jià)高于市場價(jià)格的，原則上按市價(jià)執(zhí)行。如雙方有異議時(shí)，可協(xié)商解決。第二十五條：無論是采購員自購貨物還是供應(yīng)商送貨貨物，采購員必須第一時(shí)間通知倉管員驗(yàn)收。倉管員憑審批有效的采購申請單或購貨合同驗(yàn)貨，經(jīng)點(diǎn)數(shù)、過稱、檢查質(zhì)量等合格后分送所需部門。不允許采購人員或供應(yīng)商直接將貨物交與所需部門。第二十六條：凡不符合采購定單內(nèi)容或質(zhì)量達(dá)不到酒店要求的貨物一律拒收。第二十七條：貨物驗(yàn)收合格后，采購員或供貨商應(yīng)將發(fā)貨票或送貨單交與倉管員辦理驗(yàn)收手續(xù)，開酒店物資驗(yàn)收單給采購人員或供應(yīng)商，采購人員或供應(yīng)商憑收貨單和發(fā)貨票至財(cái)務(wù)部報(bào)帳。第二十八條：對技術(shù)要求較高的物資或貴重物資，各使用部門負(fù)責(zé)人或?qū)I(yè)人員應(yīng)共同驗(yàn)收，并簽注驗(yàn)收意見。第二十九條：貨物驗(yàn)收過程中，倉管員或所需部門驗(yàn)貨人員有權(quán)提出退貨要求。經(jīng)確認(rèn)貨物不符酒店要求或達(dá)不到酒店規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的，由采購部負(fù)責(zé)退貨。第三十條：對不能按期到貨的申購項(xiàng)目，采購員應(yīng)及時(shí)與所需部門協(xié)商，尋求解決辦法，不能因貨物延遲交貨而影響正常工作。第六章：費(fèi)用報(bào)銷第三十一條：采購費(fèi)用報(bào)銷按酒店“費(fèi)用報(bào)銷管理規(guī)定”執(zhí)行，對不符規(guī)定的不予報(bào)銷。第三十二條：費(fèi)用報(bào)銷必須按程序填寫酒店“雜支報(bào)銷申請單”或“支票/匯票申請單”，將所有采購、收貨憑證附申請單后，呈各權(quán)責(zé)人員審批后辦理。第三十三條：采購人員的采購費(fèi)用，必須在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)報(bào)帳，不得將當(dāng)月采購費(fèi)用留待下月報(bào)銷。第三十四條：報(bào)帳原始單據(jù)必須符合酒店“費(fèi)用報(bào)銷管理規(guī)定”的要求，否則不予報(bào)銷。第七章：物資樣品庫的管理第三十五條：采購部應(yīng)切實(shí)做好物資樣品的收集和樣品的管理，建立物資樣品管理庫，確保采購工作的順利開展和采購任務(wù)的順利完成。第三十六條：物資樣品的管理 物資樣品應(yīng)設(shè)專用地方保管、建立樣品庫，由專人保管，采購部負(fù)責(zé)樣品的收集，樣品庫的整理。 物資樣品應(yīng)分類別、分供應(yīng)商、貼標(biāo)簽進(jìn)行管理，停用或不用物資之樣品應(yīng)拍照存檔，將樣品清理出樣品庫，以減少空間占用。 存放在樣品庫之樣品作為采購物資的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，不得隨便更換，確須更換的應(yīng)經(jīng)采購部、成本控制部、使用部門共同確認(rèn)后更換。第八章：供應(yīng)商資料庫的管理第三十七條：采購部應(yīng)切實(shí)做好供應(yīng)商資料的管理工作，建立供應(yīng)商資料庫，確保采購物資供應(yīng)渠道暢通。第三十八條：供應(yīng)商資料庫的管理供應(yīng)商資料由采購部管理，建立資料管理庫，采購部按供應(yīng)商類別分組擺放、貼標(biāo)簽、編號進(jìn)行管理。同類物品應(yīng)至少保存兩家供應(yīng)商。資料庫應(yīng)按供貨商的送貨類別分組建立，標(biāo)注“在用”、“暫用”或“停用”等備注信息。資料庫應(yīng)建立電子文檔，電子文檔內(nèi)容包括：供應(yīng)商名稱、地址、供應(yīng)物品類別或名稱、聯(lián)系方式、聯(lián)系人、信譽(yù)度、款項(xiàng)支付方式及備注信息等。電子文檔應(yīng)每月打印一分交存檔備查。資料庫應(yīng)定期更新，對已停用或不用之供應(yīng)商應(yīng)進(jìn)行清理，對信譽(yù)不好之供應(yīng)商應(yīng)作特殊標(biāo)記并逐步淘汰。第九章：附則第三十九條：本管理規(guī)定自審批日起執(zhí)行。第四十條：本管理規(guī)定由財(cái)務(wù)部解釋和修訂，修訂內(nèi)容報(bào)總經(jīng)理審批。第八篇：倉庫管理制度第一章：總則第一條：為做好酒店的庫存管理工作，加強(qiáng)庫房的安全管理與監(jiān)督，杜絕物資的積壓與浪費(fèi)，減少資金占用，防止資金流失，制定本制度。第二條：倉庫是酒店物資的集散管理中心和管理中心，所有酒店物資必須經(jīng)過倉庫驗(yàn)收后使用，未經(jīng)驗(yàn)收的物資不得使用。第三條：倉