【正文】 2。審核，問制單否232。否232。退出。(3)轉(zhuǎn)賬處理業(yè)務(wù)6，應(yīng)收沖應(yīng)收：轉(zhuǎn)賬232。應(yīng)收沖應(yīng)收，進(jìn)入“應(yīng)收沖應(yīng)收”窗口232。錄入相關(guān)信息(20120410，精益公司、昌新貿(mào)易公司)232。過濾，列出精益公司未核銷應(yīng)收款232。確認(rèn)，問制單否232。否232。退出。業(yè)務(wù)7，預(yù)收沖應(yīng)收：轉(zhuǎn)賬232。預(yù)收沖應(yīng)收，進(jìn)入“預(yù)收沖應(yīng)收”窗口232。20120411232。選“預(yù)收款”選項卡232。華宏公司232。過濾，列出其預(yù)收款232。輸入轉(zhuǎn)賬金額232。選“應(yīng)收款”選項卡232。華宏公司232。過濾，列出其應(yīng)收款232。輸入轉(zhuǎn)賬金額232。確認(rèn)，問制單否232。否232。退出。(4)壞賬處理業(yè)務(wù)8，發(fā)生壞賬：壞賬處理232。壞賬發(fā)生，打開“壞賬發(fā)生”對話框232。精益公司、2012041人民幣232。確認(rèn)，進(jìn)入“壞賬發(fā)生單據(jù)明細(xì)”窗口，列出其未核銷應(yīng)收單據(jù)232。本次壞賬發(fā)生金額：5 000232。OK確認(rèn)，問制單否232。否232。退出。業(yè)務(wù)9，計提壞賬準(zhǔn)備：壞賬處理232。計提壞賬準(zhǔn)備，進(jìn)入“應(yīng)收賬款百分比法”窗口232。系統(tǒng)自動計算計提金額232。OK確認(rèn)，問制單否232。否232。退出。(5)制單：在前述操作中出現(xiàn)制單否提示時選擇“是”則可立即制單。也可批量處理，即：制單處理，打開“制單查詢”對話框232。按軟件提示操作。(6)查詢統(tǒng)計：見軟件界面(1)結(jié)賬：期末處理232。月末結(jié)賬，打開“月末結(jié)賬”對話框232。雙擊4月份結(jié)賬標(biāo)志232。下一步，顯示各處理類型處理狀況232。若全部為“是”，確認(rèn)232。確認(rèn)。(2)取消結(jié)賬：按軟件提示操作。實(shí)驗(yàn)九 供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)初始設(shè)置實(shí)驗(yàn)?zāi)康摹?、期初余額錄入的操作方法。實(shí)驗(yàn)內(nèi)容；；。實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備引入“實(shí)驗(yàn)二”賬套數(shù)據(jù)，啟用采購管理、銷售管理、庫存管理、存貨核算、應(yīng)收款、應(yīng)付款管理子系統(tǒng)，啟用日期為20120401。實(shí)驗(yàn)資料(1)計量單位組：編號01，單位組名稱—無換算關(guān)系；單位組類別—無換算率(2)計量單位：01—盒，無換算關(guān)系；02—臺，無換算關(guān)系；03—只，無換算關(guān)系；04—千米，無換算關(guān)系；(3)存貨分類存貨類別編碼存貨類別名稱存貨類別編碼存貨類別名稱1原材料201計算機(jī)101主機(jī)3配套用品10101處理器301配套材料10102硬盤302配套硬件102顯示器30201打印機(jī)103鍵盤30202傳真機(jī)104鼠標(biāo)303配套軟件2產(chǎn)成品9應(yīng)稅勞務(wù)(4)存貨檔案存貨編碼存貨名稱所屬類別計量單位稅率存貨屬性參考成本參考售價001酷睿雙核處理器10101盒17%外購、生產(chǎn)耗用、銷售1200002500GB硬盤10102盒17%外購、生產(chǎn)耗用、銷售800100000323英寸液晶屏102臺17%外購、生產(chǎn)耗用、銷售22002500004鍵盤103只17%外購、生產(chǎn)耗用、銷售100120005鼠標(biāo)104只17%外購、生產(chǎn)耗用、銷售5060006計算機(jī)201臺17%自制、銷售50006500007HP激光打印機(jī)30201臺17%自制、銷售20002300008運(yùn)輸費(fèi)9千米17%外購、銷售、應(yīng)稅勞務(wù)(5)倉庫檔案倉庫編碼倉庫名稱計價方式1原料庫移動平均法2成品庫移動平均法3配套用品庫移動平均法(6)收發(fā)類別編碼名稱標(biāo)志編碼名稱標(biāo)志1正常入庫收3正常出庫發(fā)101采購入庫收301銷售出庫發(fā)102產(chǎn)成品入庫收302領(lǐng)料出庫發(fā)103調(diào)撥入庫收303調(diào)撥出庫發(fā)2非正常入庫收4非正常出庫發(fā)201盤盈入庫收401盤虧出庫發(fā)202其它入庫收402其它出庫發(fā)(7)采購類型編碼：1；名稱：普通采購；入庫類別：采購入庫；是默認(rèn)值(8)銷售類型編碼：1；名稱：經(jīng)銷；出庫類別：銷售出庫；是默認(rèn)值編碼：2；名稱：代銷；出庫類別：銷售出庫；非默認(rèn)值(9)開戶銀行：編碼—01；名稱工商銀行成都分行中關(guān)村分理處；賬號831658796200。(1)存貨核算系統(tǒng)存貨科目：按照存貨分類設(shè)置存貨科目。存貨科目設(shè)置：原料庫生產(chǎn)用原材料(140301)；成品庫庫存商品(1405)；配套用品庫庫存商品(1405)對方科目：根據(jù)收發(fā)類別設(shè)置對方科目。對方科目設(shè)置：采購入庫材料采購(1401)；產(chǎn)成品入庫生產(chǎn)成本/直接材料(500101)；盤盈入庫待處理流動資產(chǎn)損溢(190101)：銷售出庫主營業(yè)務(wù)成本(6401)；領(lǐng)料出庫生產(chǎn)成本/直接材料(500101)(2)應(yīng)收款管理系統(tǒng)應(yīng)收款核銷方式：按單據(jù)；壞賬處理方式：應(yīng)收余額百分比；其他參數(shù)為系統(tǒng)默認(rèn)。基本科目設(shè)置：應(yīng)收科目1122，預(yù)收科目2203，銷售收入科目6001，應(yīng)交增值稅科目22210105，其他可暫時不設(shè)置?？刂瓶颇吭O(shè)置：所有客戶的控制科目應(yīng)收科目1122；預(yù)收科目2205結(jié)算方式科目設(shè)置：現(xiàn)金結(jié)算對應(yīng)科目1001，轉(zhuǎn)賬支票對應(yīng)科目100201，現(xiàn)金支票對應(yīng)科目100201。壞賬準(zhǔn)備設(shè)置：％，期初余額10000，科目1231，對方科目660207。賬期內(nèi)賬齡區(qū)間及逾期賬齡區(qū)間：011~30天，總30天；0231~~60天，總60天；0361~~90天，總90天；0491~~120天，總120天；05121以上。報警級別設(shè)置序號起止比率總比率級別名稱10以上10A210%~~30%30B330%~~50%50C450%~~100%100D5100%以上E(3)應(yīng)付款管理系統(tǒng)應(yīng)付款核銷方式：按單據(jù)，其他參數(shù)為系統(tǒng)默認(rèn)。科目設(shè)置：應(yīng)付科目2202，預(yù)付科目1123，采購科目1401，采購稅金科目22210101，其他可暫時不設(shè)置。結(jié)算方式科目設(shè)置：現(xiàn)金結(jié)算對應(yīng)科目1001，轉(zhuǎn)賬支票對應(yīng)科目100201，現(xiàn)金支票對應(yīng)科目100201。壞賬準(zhǔn)備設(shè)置：％，期初余額10000，科目1231，對方科目660207。賬期內(nèi)賬齡區(qū)間與報警設(shè)置同應(yīng)收款管理系統(tǒng)。(1)采購管理系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)3月25日。收到興華公司提供的500GB硬盤100盒，單價為800元，商品己驗(yàn)收入原料倉庫，至今尚未收到發(fā)票。(2)銷售管理系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)3月28日，銷售部向昌新貿(mào)易公司出售計算機(jī)10臺，報價為6 500元，由成品倉庫發(fā)貨。該發(fā)貨單尚未開票。(3)庫存和存貨核算系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)3月30日，對各個倉庫進(jìn)行了盤點(diǎn)，結(jié)果如下表。倉庫名稱存貨名稱數(shù)量結(jié)存單價原料庫酷睿雙核處理器7001200500GB硬盤200820成品庫計算機(jī)3804800配套用品庫HP激光打印機(jī)4001800(4)應(yīng)收款管理系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)應(yīng)收賬款科目的期初余額為157600元，以應(yīng)收單形式錄入日期客戶方向 金額業(yè)務(wù)員20120225華宏公司借99600王麗20120310昌新貿(mào)易公司借58000王麗(5)應(yīng)付款管理系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)應(yīng)付賬款科目的期初余額中涉及到興華公司的余額為276850元，以應(yīng)付單形式錄入。日期供應(yīng)商方向金額業(yè)務(wù)員20120120興華公司貸276850李平實(shí)驗(yàn)要求系統(tǒng)日期設(shè)置為20120401，以賬套主管身份進(jìn)行供應(yīng)鏈系統(tǒng)初始設(shè)置。操作指導(dǎo)以賬套主管的身份注冊登錄企業(yè)應(yīng)用平臺，啟用采購管理、銷售管理、庫存管理、存貨核算、應(yīng)收款、應(yīng)付款管理子系統(tǒng)，啟用日期為20120401。基礎(chǔ)設(shè)置232?；A(chǔ)檔案，根據(jù)實(shí)驗(yàn)資料設(shè)置相關(guān)內(nèi)容。業(yè)務(wù)工作232。供應(yīng)鏈232。存貨核算232。初始設(shè)置232?？颇吭O(shè)置232。存貨科目(對方科目)，進(jìn)入“存貨科目(對方科目)設(shè)置”窗口232。按實(shí)驗(yàn)資料進(jìn)行。：參考實(shí)驗(yàn)八的操作步驟。：類似步驟四。有兩類：貨到票未到，暫估入庫，用期初采購單錄入；票到貨未到，在途業(yè)務(wù)，期初采購發(fā)票錄入。在采購管理系統(tǒng)232。采購入庫232。采購入庫單232。增加，錄入資料內(nèi)容232。退出，返回上級窗口232。設(shè)置232。采購期初記賬232。記賬232。確定。在銷售管理系統(tǒng)232。設(shè)置232。期初錄入232。期初發(fā)貨單，進(jìn)入“期初發(fā)貨單”窗口232。增加，錄入資料內(nèi)容232。保存232。審核。在存貨管理系統(tǒng)232。初始設(shè)置232。期初數(shù)據(jù)232。期初余額，進(jìn)入“期初余額”窗口232。選倉庫232。增加232。輸入資料內(nèi)容232。記賬。在庫存管理系統(tǒng)232。初始設(shè)置232。期初結(jié)存，進(jìn)入“期初結(jié)存”窗口232。選倉庫232。修改232。取數(shù)232。保存232。確定。各倉庫期初數(shù)據(jù)錄入完成后，對賬232。確定。實(shí)驗(yàn)十 采購管理實(shí)驗(yàn)?zāi)康?。，理解采購管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)傳遞關(guān)系。實(shí)驗(yàn)內(nèi)容；；；；。；。實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備，引入“實(shí)驗(yàn)九”賬套數(shù)據(jù)。，設(shè)置采購專用發(fā)票、采購普通發(fā)票和采購運(yùn)費(fèi)發(fā)票的發(fā)票號為“完全手工編號”：基礎(chǔ)設(shè)置232。單據(jù)設(shè)置232。單據(jù)編號設(shè)置，打開“單據(jù)編號設(shè)置”對話框232。單據(jù)類型：采購管理232。采購專用發(fā)票232。修改232。完全手工編號232。保存。同理，設(shè)置采購普通發(fā)票和采購運(yùn)費(fèi)發(fā)票。實(shí)驗(yàn)資料2012年4月份采購業(yè)務(wù)如下。(1)4月1日，業(yè)務(wù)員白雪向建昌公司詢問鍵盤的價格(95元/只)，評估后確認(rèn)價格合理，隨即向公司上級主管提出請購要求，請購數(shù)量為300只。業(yè)務(wù)員據(jù)此填制請購單。(2)4月2日，上級主管同意向建昌公司訂購鍵盤300只，單價為95元，要求到貨日期為4月3日。(3)4月3日，收到所訂購的鍵盤300只。填制到貨單。(4)4月3日，將所收到的貨物驗(yàn)收入原料庫。填制采購入庫單。(5)當(dāng)天收到該筆貨物的專用發(fā)票一張，發(fā)票號8001。(6)業(yè)務(wù)部門將采購發(fā)票交給財務(wù)部門，財務(wù)部門確定此業(yè)務(wù)所涉及的應(yīng)付賬款及采購成本，材料會計記材料明細(xì)賬。(7)財務(wù)部門開出轉(zhuǎn)賬支票一張，支票號C1，付清采購貨款。4月5日，向建昌公司購買鼠標(biāo)300只，單價為50元/只，驗(yàn)收入原料倉庫。同時收到專用發(fā)票一張，票號為85011，立即以轉(zhuǎn)賬支票(支票號Z011)形式支付貨款。記材料明細(xì)賬，確定采購成本，進(jìn)行付款處理。4月6日，向建昌公司購買500GB硬盤200盒，單價為800元/盒，驗(yàn)收入原料庫。同時收到專用發(fā)票一張，票號為85012。另外，在采購的過程中，發(fā)生了一筆運(yùn)輸費(fèi)200元，稅率為7%，收到相應(yīng)的運(yùn)費(fèi)發(fā)票一張，票號為5678。確定采購成本及應(yīng)付賬款，記材料明細(xì)賬。(1)4月8日，業(yè)務(wù)員白雪欲購買100只鼠標(biāo)，提出請購要求，經(jīng)同意填制并審核請購單。根據(jù)以往的資料得知提供鼠標(biāo)的供應(yīng)商有兩家，分別為興華公司和建昌公司，他們的報價分別為35元/只、40元/只。通過比價，決定向興華公司訂購，要求到貨日期為4月9日。(2)4月9日，未收到上述所訂貨物，向供應(yīng)商發(fā)出催貨函。4月9日，收到興華公司提供的上月己驗(yàn)收入庫的80盒500GB硬盤的專用發(fā)票一張，票號為48210，發(fā)票單價為820元。進(jìn)行暫估報銷處理，確定采購成本及應(yīng)付賬款。4月9日，收到艾德公司提供的HP激光打印機(jī)100臺，配套用品庫。由于到了月底發(fā)票仍未收到，故確定該批貨物的暫估成本為1500元，并進(jìn)行暫估記賬處理。(1)4月10日，收到建昌公司提供的23英寸液晶屏，數(shù)量202套，單價為1150元。驗(yàn)收入原料庫。(2)4月11日，倉庫反映有2臺顯示器有質(zhì)量問題，要求退回給供應(yīng)商。(3)4月11日，收到建昌公司開具的專用發(fā)票一張，其發(fā)票號為AS4408。進(jìn)行采購結(jié)算。4月13日，從建昌公司購入的鍵盤質(zhì)量有問題，退回2只，單價為95元，同時收到票號為665218的紅字專用發(fā)票一張。對采購入庫單和紅字專用采購發(fā)票進(jìn)行結(jié)算處理。實(shí)驗(yàn)要求對每一筆采購業(yè)務(wù)，都應(yīng)嚴(yán)格按照該類型業(yè)務(wù)操作流程進(jìn)行操作，基本順序如下：(1)以“白雪”的身份、業(yè)務(wù)日期進(jìn)入采購管理系統(tǒng)，對該筆采購業(yè)務(wù)的采購發(fā)票講行錄入。(2)以“白雪”的身份、業(yè)務(wù)日期進(jìn)入庫存管理系統(tǒng)，對該筆采購業(yè)務(wù)的入庫單進(jìn)行錄入并審核。(3)以“白雪”的身份、業(yè)務(wù)日期進(jìn)入存貨核算系統(tǒng)，對該筆采購業(yè)務(wù)所生成的入庫單進(jìn)行記賬；對上月收到的貨物當(dāng)月進(jìn)行采購結(jié)算的入庫單進(jìn)行暫估處理；生成入庫憑證。(4)以“白雪”的身份、業(yè)務(wù)日期進(jìn)入存貨核算系統(tǒng)，進(jìn)行發(fā)票制單，錄入付款單并制單。注意：要不斷更改系統(tǒng)日期，應(yīng)付系統(tǒng)用系統(tǒng)主管的身份操作指導(dǎo)：普通采購業(yè)務(wù)在采購管理系統(tǒng)中填制并審核請購單：采購管理232。請購232。請購單，進(jìn)入“采購請購單”窗口232。增加232。輸入資料數(shù)據(jù)232。保存232。審核232。退出。在采購管理系統(tǒng)中填制并審核采購訂單：采購管理232。采購訂貨232。采購訂單，進(jìn)入“采購訂單”窗口232。增加232。生單232。請購單，打開“過濾條件選擇”對話框232。過濾，出現(xiàn)“拷貝并執(zhí)行”窗口232。選擇要拷貝的請購單232。OK確定232。修改采購日期232。保存232。審核232。退出。（注：在填制采購訂單時，在表體中右擊可查詢存貨現(xiàn)存量等信息；若存貨檔案中設(shè)置了最高進(jìn)價，則高于最高價會報警；訂單審核后可在采購訂單執(zhí)行統(tǒng)計表中查詢）在采購管理系統(tǒng)中填制到貨單：采購管理232。采購到貨232。到貨單，進(jìn)入“到貨單”窗口232。增加232。生單232。采購訂單，打開“過濾條件選擇”對話框232。過濾，出現(xiàn)“拷貝并執(zhí)行”窗口232。選擇要拷貝的采購訂單232。OK確定232。修改日期232。保存232。審核232。退出。在庫存管理系統(tǒng)中填制并審核采購入庫單：庫存管理232。入庫業(yè)務(wù)232。采購入庫單，進(jìn)入“采購入庫單”窗口232。生單（增加則為手工錄入）232。采購到貨單，打開“過濾條件選擇”對話框232。過濾，出現(xiàn)“到貨單生單列表”窗口232。選擇要拷貝的采購到貨單232。OK確定232。修改日期、選倉庫232。保存232。審核232。退出。（注意：只有采購管理、庫存管理聯(lián)用方可用“生單