【正文】 比較多，分工比較細致。系統(tǒng)管理。4．建立帳套：賬套232。退出5．財務分工：權(quán)限232。企業(yè)用用平臺，打開登錄對話框232。基礎檔案232。賬套232。實驗準備設置系統(tǒng)日期為20120401，引入“實驗一”帳套數(shù)據(jù)：(1)以系統(tǒng)管理員的身份注冊進入系統(tǒng)管理，執(zhí)行“賬套—引入”命令，打開“請選擇賬套備份文件”對話框；(2)選擇“實驗一”帳套數(shù)據(jù)所在的磁盤驅(qū)動器，進入到文件“”所在位置，選擇該文件按提示完成賬套引入操作。用友ERPU872232。按資料設置232。定義項目目錄232。2．熟悉總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務處理的各種操作。借：庫存現(xiàn)金(1001) 10 000貸:銀行存款/工行存款(100201) 10 000(3)4月5日，收到興華集團投資資金10000美元，匯率1:，轉(zhuǎn)賬支票號ZZW001。實驗要求，憑證查詢操作?？傎~232。確認232。沖銷憑證，打開“沖銷憑證”對話框232。(2)出納簽字：重注冊232。簽字(或成批簽字)(3)主管簽字及審核憑證：重注冊232。簽字(或成批簽字)業(yè)務工作232。業(yè)務工作232。注意：若需取消記賬，在總賬232。光標置于某行，再單擊“憑證”、“總賬”，可實現(xiàn)相應的憑證、總賬查詢。輸入查詢條件，確認232。輸入資內(nèi)容。實驗內(nèi)容1．銀行對賬；2．自動轉(zhuǎn)賬；3．對賬；4．結(jié)賬。銀行對賬232。輸入資料內(nèi)容。保存。自動對賬對賬條件中的方向、金額相同是必選條件，對賬截止日期可以不輸入(4)輸出余額調(diào)節(jié)表：出納232。財務會計232。按資料繼續(xù)定義轉(zhuǎn)賬憑證分錄信息。選擇憑證類別“轉(zhuǎn)賬憑證”，選擇本年利潤科目4103，單擊“確定”按鈕。轉(zhuǎn)賬生成，進入“轉(zhuǎn)賬生成”窗口211。財務會計232。以主管身份注冊后簽字、審核、記賬。確認：以帳套主管身份重新注冊進入企業(yè)應用平臺(1)進行結(jié)賬：期末232。選擇要取消結(jié)賬月份，按Ctrl+Shift+F6，激活“取消結(jié)賬”功能232。工資項目：基本工資、獎勵工資、交補、應發(fā)合計、請假扣款、養(yǎng)老保險金、扣款合計、實發(fā)合計、代扣稅、請假天數(shù)。人員調(diào)動情況：因需要，決定招聘李力(編號213)到采購部擔任經(jīng)營人員，以補充力量，其基本工資2 000元，無獎勵工資，代發(fā)工資銀行賬號：20060080011。系統(tǒng)啟用，打開“系統(tǒng)啟用”對話框232。下一步232。薪資管理232。收付結(jié)算232。正式人員232。完成232。確認(2)設置人員檔案：基礎設置232。選擇所有人員類別232。工資項目設置，打開“工資項目設置”對話框232。確定(1)人員變動：基礎設置232。根據(jù)資料錄入基本工資、獎勵工資等數(shù)據(jù)(3)輸入正式人員工資變動數(shù)據(jù)：在“工資變動”窗口232。匯總，匯總工作數(shù)據(jù)232。增加，出現(xiàn)“分攤計提比例設置”對話框232。工資分攤，出現(xiàn)“工資分攤”對話框232。機構(gòu)人員232。個人計件232。增加：裝配工時、裝配單價、檢驗工時、檢驗單價4項，均為數(shù)值型，長度12，小數(shù)位2232。增行232。計件工資232。實驗準備系統(tǒng)日期設置為20120401，引入“實驗二”賬套數(shù)據(jù)。2012年5月份發(fā)生的業(yè)務如下：(1)5月16日，總經(jīng)理辦公室的轎車添置新配件10 000元。系統(tǒng)啟用，打開“系統(tǒng)啟用”對話框232。我同意232。確定。選擇“與財務系統(tǒng)借口”選項卡232。增加232。設置232。固定資產(chǎn)232。財務會計232。設置完畢后退出。資產(chǎn)評估，打開“資產(chǎn)評估”窗口232。保存。進入“填制憑證”窗口232。確定，進入“填制憑證”窗口232。對賬232。保存，進入進入“填制憑證”窗口232。保存。保存。增加，進入“新增盤點單—數(shù)據(jù)錄入”窗口232。實驗八 應收款管理實驗目的。(2)設置科目基本科目設置：應收科目1122；預收科目2203；銷售收入科目6001；應交增值稅科目22210105。(3)4月5日，收到華宏公司交來轉(zhuǎn)賬支票一張，金額65 000元，支票號ZZ001，用以歸還前欠貨款。操作指導基礎設置232。應收款管理232。設置232。增加，按資料配置相關信息232。退出。存貨檔案，進入“存貨檔案”窗口232。應收款管理232。輸入完畢后，在“期初余額明細表”窗口232。)業(yè)務1，輸入并審核普通發(fā)票：應收單據(jù)處理232。選：銷售發(fā)票、銷售專用發(fā)票232。增加，錄入相關信息232。(2)收款結(jié)算業(yè)務3，輸入一張收款單據(jù)并完全核銷應收款：收款單據(jù)處理232。退出。保存232。退出。業(yè)務7，預收沖應收：轉(zhuǎn)賬232。華宏公司232。精益公司、2012041人民幣232。系統(tǒng)自動計算計提金額232。月末結(jié)賬，打開“月末結(jié)賬”對話框232。、期初余額錄入的操作方法。控制科目設置：所有客戶的控制科目應收科目1122；預收科目2205結(jié)算方式科目設置：現(xiàn)金結(jié)算對應科目1001，轉(zhuǎn)賬支票對應科目100201，現(xiàn)金支票對應科目100201。(1)采購管理系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)3月25日?；A設置232。按實驗資料進行。退出，返回上級窗口232。期初發(fā)貨單，進入“期初發(fā)貨單”窗口232。選倉庫232。修改232。，理解采購管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)傳遞關系。采購專用發(fā)票232。(2)4月2日，上級主管同意向建昌公司訂購鍵盤300只，單價為95元，要求到貨日期為4月3日。4月5日，向建昌公司購買鼠標300只，單價為50元/只，驗收入原料倉庫。根據(jù)以往的資料得知提供鼠標的供應商有兩家，分別為興華公司和建昌公司，他們的報價分別為35元/只、40元/只。驗收入原料庫。(3)以“白雪”的身份、業(yè)務日期進入存貨核算系統(tǒng)，對該筆采購業(yè)務所生成的入庫單進行記賬；對上月收到的貨物當月進行采購結(jié)算的入庫單進行暫估處理；生成入庫憑證。審核232。過濾，出現(xiàn)“拷貝并執(zhí)行”窗口232。采購到貨232。修改日期232。采購到貨單，打開“過濾條件選擇”對話框232。（注意：只有采購管理、庫存管理聯(lián)用方可用“生單。選擇要拷貝的采購到貨單232。審核232。增加232。OK確定232。在采購管理系統(tǒng)中填制并審核采購訂單：采購管理232。注意：要不斷更改系統(tǒng)日期，應付系統(tǒng)用系統(tǒng)主管的身份操作指導：普通采購業(yè)務在采購管理系統(tǒng)中填制并審核請購單：采購管理232。(3)4月11日，收到建昌公司開具的專用發(fā)票一張，其發(fā)票號為AS4408。(2)4月9日，未收到上述所訂貨物，向供應商發(fā)出催貨函。記材料明細賬，確定采購成本，進行付款處理。填制到貨單。完全手工編號232。；。保存232。輸入資料內(nèi)容232。保存232。采購期初記賬232。：類似步驟四。業(yè)務工作232。(2)銷售管理系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)3月28日，銷售部向昌新貿(mào)易公司出售計算機10臺，報價為6 500元，由成品倉庫發(fā)貨。賬期內(nèi)賬齡區(qū)間及逾期賬齡區(qū)間：011~30天，總30天；0231~~60天，總60天；0361~~90天，總90天；0491~~120天，總120天；05121以上。實驗準備引入“實驗二”賬套數(shù)據(jù)，啟用采購管理、銷售管理、庫存管理、存貨核算、應收款、應付款管理子系統(tǒng)，啟用日期為20120401。下一步，顯示各處理類型處理狀況232。否232。本次壞賬發(fā)生金額：5 000232。輸入轉(zhuǎn)賬金額232。20120411232。應收沖應收，進入“應收沖應收”窗口232。業(yè)務5，輸入一張收款單據(jù)全部形成預收賬款：收款單據(jù)處理232。收款單據(jù)錄入，進入“收款單據(jù)錄入”窗口232。增加，錄入相關信息(結(jié)算方式、結(jié)算科目及金額必錄)232。上述單據(jù)審核：應收單據(jù)處理232。增加，錄入相關信息232。選：銷售發(fā)票、普通發(fā)票232。(6)設輸入開戶銀行信息：基礎設置232。期初余額，出現(xiàn)“期初余額—查詢”對話框232。增加，進入“增加存貨檔案”窗口，按資料配置相關信息232?；A檔案232。退出，返回上級窗口232。按資料配置相關信息。選項，出現(xiàn)“帳套參數(shù)設置”對話框232。系統(tǒng)啟用，打開“系統(tǒng)啟用”對話框232。(5)4月9日，華宏公司交來轉(zhuǎn)賬支票一張，金額10 000元，支票號ZZ003，作為預購酷睿雙核處理器的定金。(3)壞賬準備設置：%；壞賬準備期初余額10000；壞賬準備科目1231；對方科目660207。確定232。(4)業(yè)務4，資產(chǎn)盤點：卡片232。(3)業(yè)務3，計提減值準備：卡片232。保存。處理232。保存。保存232。(3)業(yè)務3，折舊處理：固定資產(chǎn)232。選原值、累計折舊232。資產(chǎn)增加，參照原始卡片錄入方法錄入相關數(shù)據(jù)232?？ㄆ?32。增減方式，出現(xiàn)“增減方式”窗口232。選擇部門232。保存232。按資料要求設置232。選項下修改。下一步，按資料配置折舊信息232。確定232。(3)5月31日，經(jīng)核查對2011年購入的筆記本電腦計提1 000元減值準備。：資產(chǎn)增減、資產(chǎn)變動、資產(chǎn)評估、生成憑證、賬表查詢。匯總，將個人計件工資數(shù)據(jù)傳遞到薪酬管理下臨時人員變動工資表中。確定232。計件工資=*+*；*+*個人計件：業(yè)務工作232。人力資源232。然后在薪資管理“臨時人員”類別中設置發(fā)放工資人員的其他信息。確定，出現(xiàn)“應付職工薪酬”一覽表232。下一步，出現(xiàn)“分攤構(gòu)成設置”232。業(yè)務處理232。全選232。機構(gòu)人員232。設置232。按資料內(nèi)容修改人員檔案信息，錄入銀行賬號232。機構(gòu)人員232。人力資源232。選定全部部門232。增加，錄入資料內(nèi)容232。工資項目設置，打開“工資項目設置”對話框232。下一步232。確定232。：計稅基數(shù)1200元。工資類別2：臨時人員。完成取消結(jié)賬實驗六 薪資管理實驗目的。選擇結(jié)賬月份：201204，確認232。期末232。期末232。全選232。若使用應收款、應付款管理系統(tǒng)，則總賬管理系統(tǒng)中，不能按客戶、供應商進行結(jié)轉(zhuǎn)。 期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設置：業(yè)務工作232。期末232。余額調(diào)節(jié)表查詢，打開“銀行科目選擇”對話框232。銀行對賬232。銀行對賬232。選擇銀行科目，確定232。(2)銀行對賬單4月份銀行對賬單日期結(jié)算方式票號借方金額貸方金額20120403201XJ00110 0002012040660 00020120408202ZZR00150 00020120412202ZZR00299 600(1)自定義結(jié)轉(zhuǎn)%計提短期借款利息借：財務費用/利息支出(660301) QM(2001,月)*貸：應付利息(223101) JG()(2)期間損益結(jié)轉(zhuǎn)見操作指導。業(yè)務工作232。(4)進行支票登記：出納232。銀行存款日記賬232。對賬窗口，按CTRL+H組合鍵，“恢復記賬功能已被激活”，在憑證菜單下出現(xiàn)“恢復記賬前狀態(tài)”菜單?？傎~232?？傎~232。業(yè)務工作232。業(yè)務工作232。確定，自動生成一張紅字沖銷憑證。雙擊某一憑證行，可現(xiàn)實此憑證。填制憑證，進入“填制憑證”窗口232。、記賬、賬簿查詢操作。借：原材料/生產(chǎn)用原材料(140301) 50 000貸：銀行存款/工行存款(100201) 50 000(5)4月12日，銷售部王麗收到華宏公司轉(zhuǎn)來一張轉(zhuǎn)賬支票，金額99 600元，用以償還前欠貨款，轉(zhuǎn)賬支票號ZZR002。實驗內(nèi)容1．憑證管理：填制憑證、審核憑證、憑證記賬的操作方法。權(quán)限232?；緳n案232。以帳套主管的身份登錄2．設置總賬控制參數(shù)：業(yè)務工作232。(2)2012年4月份會計科目及期初余額表科目名稱輔助核算方向幣別計量累計借方發(fā)生額累計貸方發(fā)生額期初余額庫存現(xiàn)金1001日記借18 18 6 銀行存款1002日記銀行借469 370 511 工行存款100201日記銀行借469 370 511 中行存款100202日記銀行借美元應收賬款1122客戶往來借60 20 157 預付賬款1123供應商往來借其他應收款1221借4 5 3 應收單位款122101客戶往來借應收個人款122102個人往來借4 5 3 壞賬準備1231貸3 6 10 材料采購1401借80 80 原材料1403借293 1 004 生產(chǎn)用原材料140301數(shù)量核算借噸293 1 004 材料成本差異1404借2 1 庫存商品1405借140 90 2 554 委托加工物資1408借周轉(zhuǎn)材料1411借固定資產(chǎn)1601借260 累計折舊1602貸39 47 在建工程1604借人工費160401項目核算借材料費160402項目核算借其他160403項目核算借無形資產(chǎn)1701借58 58 待處理財產(chǎn)損益1901待處理流動資產(chǎn)損益190101待處理固定資產(chǎn)損益190102短期借款2001貸200 200 應付賬款2202供應商往來貸150 60 276 預收賬款2203客戶往來貸應付職工薪酬2211貸3 8 應繳稅費2221貸36 15 16 應交增值稅222101貸36 15 16 進項稅額22210101貸36 33 銷項稅額22210105貸15 17 應付利息2231貸借款利息223101貸其他應付款2241貸2 2 實收資本4001貸2 609 本年利潤4103貸1 478 利潤分配4104貸13 9 119 未分配利潤410415貸13 9 119 生產(chǎn)成本5001項目核算借8