【正文】 編 制： 監(jiān)理工程師： 工程管理部專業(yè)工程師： 安全質(zhì)量部專業(yè)工程師：日 期： 日 期： 日 期： 日 期：附件8：工程 標(biāo)段（項目）設(shè)備計價清算匯總表年 季度承包人： 正線里程： 第 頁 共 頁章節(jié)設(shè)備名稱及型號規(guī)格計量單位驗工單價（元）合同本季完成本年完成開累完成備注數(shù)量價值（元）數(shù)量價值（元）數(shù)量價值（元）數(shù)量價值（元）編 制： 物資設(shè)備部專業(yè)工程師： 計劃財務(wù)部負(fù)責(zé)人： 分管領(lǐng)導(dǎo)：日 期： 日 期： 日 期： 日 期：附件9：工程 標(biāo)段（項目）設(shè)備計價清算明細(xì)表年 季度承包人： 正線里程： 第 頁 共 頁章節(jié)設(shè)備名稱及型號規(guī)格計量單位驗工單價合同施工圖增減本季完成本年完成開累完成剩余發(fā)貨號或憑證號數(shù)量單價（元）數(shù)量單價（元）數(shù)量單價（元）數(shù)量單價（元）數(shù)量單價（元）數(shù)量單價（元）數(shù)量單價（元）編 制： 物資設(shè)備部專業(yè)工程師： 復(fù) 核： 計劃財務(wù)部專業(yè)工程師：日 期： 日 期： 日 期： 日 期：附件10：工程 標(biāo)段（項目）年 季度設(shè) 備 數(shù) 量 表負(fù) 責(zé) 人： 總監(jiān)理工程師： 負(fù)責(zé)人：承 包 人： 監(jiān)理單位： 物資設(shè)備部：日 期： 審核日期： 審核日期：附件11：工程 標(biāo)段（項目）設(shè)備數(shù)量明細(xì)表年 季度承包人： 正線公里： 第 頁 共 頁章節(jié)設(shè)備名稱及型號規(guī)格計量單位合同數(shù)量施工圖數(shù)量增減數(shù)量本季完成本年完成開累完成剩余備注編 制： 監(jiān)理工程師： 物資設(shè)備部專業(yè)工程師：日 期： 日 期： 日 期：附件12：工程 標(biāo)段（項目） 費計價表年 季度承包人： 正線里程： 第 頁 共 頁章節(jié)費用名稱計量單位合同本季完成本年完成開累完成剩余數(shù)量單價（元）總價（元）數(shù)量價值（元）數(shù)量價值（元）數(shù)量價值（元）數(shù)量價值（元）編 制： 公司相關(guān)部門： 計劃財務(wù)部： 分管領(lǐng)導(dǎo)：日 期： 日 期： 日 期： 日 期：附件13：工程 標(biāo)段（項目） 費驗工單年 季度第 頁 共 頁費用名稱合同名稱及編號申請單位名稱計價依據(jù)階段工作小結(jié) 公章： 年 月 日審核意見 公章： 年 月 日審核意見 公章： 年 月 日如表格不夠可另加A4附頁。附件14：工程 標(biāo)段（項目）征地拆遷補償費計價申請單年 季度第 頁 共 頁補償費用名稱合同名稱及編號范圍（施工標(biāo)段）受償單位名稱 （公章）計價依據(jù)（部批概算或公司批準(zhǔn)文件號）本季申請計價 元本年累加計價 元開累計價 元審 核 意 見哈佳鐵路客運專線有限責(zé)任公司建設(shè)資金管理辦法（試行）第一章 總 則第一條 為規(guī)范和加強建設(shè)資金管理，提高建設(shè)資金使用效益，按照《鐵路基本建設(shè)資金管理辦法》（鐵財[2005]30號）相關(guān)規(guī)定，結(jié)合哈佳鐵路工程項目管理特點，制定本辦法。第二條 本辦法所稱建設(shè)資金是指出資人投入的資本金和哈佳鐵路客運專線有限責(zé)任公司（以下簡稱公司）在哈佳鐵路工程項目基本建設(shè)期間自行籌集的債務(wù)性資金。第三條 建設(shè)資金管理的基本任務(wù)：（一）貫徹執(zhí)行國家、上級主管部門基本建設(shè)管理的各項規(guī)章制度；（二）依法籌集、存儲、撥付和使用建設(shè)資金，保證項目建設(shè)的順利進行；（三）完成建設(shè)資金的預(yù)算、決算和分析工作；（四）實施建設(shè)資金各環(huán)節(jié)的監(jiān)督，保證建設(shè)資金安全、可控，提高建設(shè)資金使用效益。第二章　管理職責(zé)第四條 公司應(yīng)按照國家有關(guān)法律、法規(guī)以及上級主管部門規(guī)章制度合理安排和使用建設(shè)資金。公司總經(jīng)理是建設(shè)資金安全管理的第一責(zé)任人，分（協(xié)）管副總經(jīng)理是主要責(zé)任人、計劃財務(wù)部部長是直接責(zé)任人。計劃財務(wù)部是建設(shè)資金安全管理的責(zé)任部門。第五條 責(zé)任部門建設(shè)資金管理的主要職責(zé)：（一）貫徹執(zhí)行國家建設(shè)法律、法規(guī)以及上級主管部門頒發(fā)的鐵路建設(shè)資金管理制度；（二）建立健全建設(shè)資金管理和使用的內(nèi)部控制制度和管理辦法；（三）編制年度基本建設(shè)投資預(yù)算、財務(wù)決算； （四）依法合理安排建設(shè)資金，及時請領(lǐng)和撥付建設(shè)資金； （五）辦理工程價款及設(shè)備材料款的結(jié)算，控制費用性支出，合理、有效使用建設(shè)資金； （六）參與工程預(yù)算的審查、工程招投標(biāo)、合同簽訂、竣工驗收等相關(guān)工作； （七）按照股東要求和項目建設(shè)需要籌集債務(wù)性資金，及時辦理有關(guān)報批手續(xù)，與借款銀行簽訂建設(shè)項目借款合同，嚴(yán)格按項目工程進度使用借款資金，并承擔(dān)還本付息責(zé)任；（八）對建設(shè)資金使用情況進行日常監(jiān)督檢查，按規(guī)定接受審計和股東的監(jiān)管； （九）收集、匯總、上報建設(shè)資金使用管理信息；（十）組織完成竣工財務(wù)決算的編制工作。第三章 建設(shè)資金構(gòu)成及籌集第六條 哈佳鐵路工程項目建設(shè)資金主要包括：公司股東投入的權(quán)益性資金（資本金）和公司自行籌集的債務(wù)性資金（國內(nèi)銀行借款、外資借款等）。第七條 公司為建設(shè)資金的籌集主體。按照相關(guān)合同、公司章程和財政部《基本建設(shè)財務(wù)管理規(guī)定》的要求，股東各方應(yīng)按出資比例履行出資和擔(dān)保責(zé)任。第八條 建設(shè)資金的籌集原則 （一）符合國家法律、法規(guī)； （二）多渠道、多元化；（三）低成本籌集建設(shè)資金。第四章 建設(shè)資金開戶和存儲第九條 公司與借款銀行簽訂項目借款合同后，在借款銀行開設(shè)貸轉(zhuǎn)存賬戶，用于辦理借款資金的提款和還本付息。第十條 借款資金到賬后，應(yīng)及時將借款資金劃轉(zhuǎn)到公司在鐵道資金結(jié)算中心賬戶中，嚴(yán)禁在貸轉(zhuǎn)存賬戶中滯留建設(shè)資金。第十一條 工程承包單位使用建設(shè)資金，其賬戶開立須公司指定，計劃財務(wù)部對其建設(shè)資金使用全過程監(jiān)管；其賬戶的變更、撤銷須經(jīng)公司審批。第五章 建設(shè)資金的請領(lǐng)和撥付第十二條 公司每年根據(jù)工程建設(shè)情況，在規(guī)定的時間內(nèi)擬定基本建設(shè)投資計劃，經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會和董事會批準(zhǔn)后報雙方股東，再由其分別上報黑龍江省政府和中國鐵路總公司。第十三條 根據(jù)當(dāng)年黑龍江省政府和中國鐵路總公司下達的基本建設(shè)投資計劃和建設(shè)項目工程進度情況，向中國鐵路總公司、哈爾濱鐵路局和黑龍江江省投資總公司提報工程用款計劃申請，并將基本建設(shè)計劃執(zhí)行情況、工程進度和建設(shè)資金撥付情況向股東方報告。第十四條 為了降低籌資成本，公司應(yīng)積極采用銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票辦理結(jié)算，并在合同中注明以票據(jù)作為結(jié)算方式。第十五條 按照工程價款結(jié)算辦法及合同規(guī)定及