【正文】 是在沒有掌握任何勝算的情況下希望通過僥幸成功而盲目地去承擔風險，就拿開公司來說，一個對開公司的流程熟悉，發(fā)展規(guī)劃做足準備，在掌握勝算下去承擔一定的風險，這叫投資，但是一個既不懂公司運作流程，也沒有做什么準備，沒有掌握任何可見勝算就來開公司就是在賭博，我們交易也是一樣，你如果不懂里面的游戲規(guī)則，技術也不行，系統(tǒng)也沒有，理念也不懂，毫無勝算帶著僥幸來做交易你就是在賭博。但是你如果學好了技術，有了自己可以穩(wěn)定盈利的交易系統(tǒng)，掌握勝算做交易，你就是在投資。說到風險，首先說一下風險這兩個字是怎么來的，古代人們出海打漁是沒有天氣預報的所以如果一旦遇到大風暴就會有翻船的危險，風險來于不可控和未知，這就是風險的由來，但是現(xiàn)在的這個風險是可控的，因為有天氣預報了。我們交易講的風控就是把風險降到最低，我們先要有風控意識。再講到管理，一個國家管理不力或者沒有管理就會亂。一支軍隊管理不力或者沒有管理就會散掉，一個公司管理不力就會垮掉，一個個人不善管理他的人生和生活也就一塌糊涂，我們的賬戶如果沒有合理管理就會虧和不穩(wěn)定，你首先要有這個管理意識。你有了風險控制意識，你也有了資金管理意識，那下面講的就是怎么做。一個一個講。先講我認為不對的做法，第一個是對沖鎖單，為什么不對，第一，因為你有停損為什么要鎖單，第二，鎖單只能證明你的技術不過關判斷分析需要提升，第三，鎖單會影響你正常交易的心態(tài)。第二個是掛單，為什么掛單我不支持，第一掛單和猜對沒什么區(qū)別，第二掛單沒有等驗證信號，第三你人在看行情為什么要掛單不直接手動交易，人不在為什么非要去做單。所以我自己包括我的學生是不允許這樣做的。再說到進場的倉位，其實這個是根據(jù)個人勝算而論，高手肯定下大點，新手肯定是先小倉開始做，一萬美金的倉位，正常是下法。你的勝算越高下的倉位跟著提高，如果你已經(jīng)可以穩(wěn)定盈利了。這個是正常的做法。還有一種做法是根據(jù)行情而定，舉例，你是做日內(nèi)交易的，拿黃金交易來說，如果黃金的中線看漲，那你日內(nèi)交易的時候多單屬于順勢單下1手。你要穩(wěn)定盈利你的倉位也一定要穩(wěn)定，沒有節(jié)奏地忽大忽小就是沒有管理的表現(xiàn)。再說到止損，首先我們先認識一個觀念，有止損虧了也對，沒有止損抗單抗賺了也錯。也就是說我們無論如何都要上止損，這是游戲規(guī)則，你要是不遵循這個游戲規(guī)則只能自討苦吃。止損是保證你還有下一次參與的籌碼，不傷元氣，也是虧小賺大的關鍵。那怎么放止損，放在哪，我的做法是放在進場波段的前高點或者前低點，空單就放前高，多單就放前低。主要是看你是根據(jù)那個時段進場的就看哪個時段里圖的波段。再說到止盈，這個需要技術含量，看到哪里需要綜合分析，如果是日內(nèi)交易者的話，除了看支撐阻力位以外一般都是睡前都會把倉位平掉第二天再從新開始，如果做中短線的主要是看支撐阻力為去定。再說到加倉，加倉是本身你已經(jīng)有一個方向的單子賺錢了，然后站在利潤之上順勢繼續(xù)放大利潤，但是新手會容易犯一個錯，會在虧損的時候繼續(xù)加倉，這有賭博的心態(tài)成分了。最后結果決然是悲劇的。你想要穩(wěn)定盈利你的資金管理的規(guī)則一定要定好，而不是隨心所欲，我的核心理念是先穩(wěn)定盈利，再穩(wěn)定暴利，所以我的盈利理念是穩(wěn)健地步步蠶食，多數(shù)新手都是想一下子暴利，急功近利只會讓自己倒退。今天就講到這里，希望大家都有收獲。前段時間跟朋友聊天，討論什么樣的交易系統(tǒng)才是最有效的。我來說說我的看法。其實不管你是用道氏理論，均線系統(tǒng)，macd，還是波浪理論。有一個前提是必須認清的，那就是每天賺錢的人和虧錢的人，所面對的是同樣的行情。我喜歡用釣魚來比喻做交易，池塘里的魚那么多，每人用的釣竿和魚餌可能不一樣，但只要你用正確的方法，總會釣到屬于你的那條魚，釣魚，難免會出現(xiàn)魚漂動了但沒釣上來，魚餌卻被吃掉的情況，和止損何其相似，這時作為一個捕魚人，只有鎮(zhèn)定下來，重新上好魚餌，等待機會繼續(xù)下鉤，如果氣急敗壞的把自己當作魚餌跳下池塘想撈一條大魚，能不能撈到大魚我不知道，但是被淹死的風險是非常大的……作為一個釣魚人，池塘的魚不可能全都能上你的鉤，也就是說，不是所有的行情都會符合你的交易系統(tǒng)，這就談到一個心態(tài)問題，當一波大行情啟動，但是不符合你的交易系統(tǒng)時，你能淡定的看著么？曾經(jīng)有過一次操盤的比賽，參賽者都是各大交易團隊的高手，一個星期之后，所有的參賽者都出現(xiàn)了虧損，最后拿到冠軍的人是賬面平保，而他獲勝的原因是他一個星期都沒有參與交易，發(fā)表獲獎感言時，他說他不交易的原因是這一個星期都沒有出現(xiàn)他做單的信號，于是他選擇觀望……我第一聽到這個事的時候覺得挺搞笑，但是里面包含的做單思想又有幾個人能夠理解，“只做自己看得懂的行情”這意味這你把眼光放在了交易這件事本身上，而不是賺錢上，我前面也提到過，只有當你把這件事做好，財富才會自然而然來到你的身邊。雖然我當年研究交易技巧時，是以解決100％的行情為目標的，但是到了今天，依然有我看不懂的行情，市場復雜變化多端，沒有人能做到100％準確，但是當你有了穩(wěn)定盈利的交易系統(tǒng)，再加上“只做自己看得懂的行情”的良好心態(tài)，我相信穩(wěn)定盈利會自然而然的來到你身邊。享受交易，享受交易的過程，希望大家能從交易中收獲快樂。今天來講講行情的級別遞進問題，先上圖一張這是上周的黃金60分圖，這波下跌 是前面一大波上漲之后沒有經(jīng)歷過等長的橫盤開始下跌的，也就是所謂的急變，發(fā)現(xiàn)了這波下跌的特點沒？下跌的橫盤時間越來越長，橫盤時間越長，啟動的單邊行情也就相應的增長。結合我之前講的下跌級別來判斷。一波大漲之后，在下面存在N個支撐位，如果要下跌，也是一個一個破。先從小周期的破起，而突破支撐阻力，有兩種方式，一種是慢慢橫盤，一種是回調(diào)之后，蓄力沖刺。這兩種，顯然前一種更好把握，也就是橫盤之后的爆發(fā)點。蓄力沖刺，存在兩個方向，相當于要撞破一堵墻，需要先往后退幾步。這對于操盤的要求就比較高了，進場沒選好，可能就被蓄力的那一波套了進去。突破支撐位，從小周期開始，5分的支撐不需要太多的時間，然后隨著周期的增大，橫盤時間也開始增長。但是，周期不可能無限增大，那么到哪個周期為止呢。結合具體的例子來回答，上面的黃金橫盤圖，有4個框框，分別是5分 15分 30分 60分級別的橫盤。但是，日圖級別依然是看多的，所以，黃金應該在日圖，或者比日圖小一點的級別止跌，然后重新開啟上漲行情。這就是所謂的，小周期的反轉(zhuǎn)不會扭轉(zhuǎn)大勢。這個理論，放到周圖也可以。第一個框框，是蓄力，其他幾個都是橫盤。如果在最高的轉(zhuǎn)折點開空。必然要經(jīng)歷來回震蕩橫盤的心理壓力。而如果在橫盤區(qū)域內(nèi)部做單，拿個十幾點就要跑，風險太大，屬于快槍手的做法。我屬于慢熱持久型。我們講道法術，我的爆發(fā)點進場也只是術的一種，很多人推崇纏論，睡論，道氏理論，其實都是術不同而已，本人對纏對睡研究得不深，爆發(fā)點進場也只是屬于我自己研究的野路子，如果要取個名字，叫什么好呢，P論還是爆論，呵呵。還是前面說的，不管用什么方法，每天的行情就在那里，只是你如何去解讀的問題，有人只看到漲跌，我眼里最多的是橫盤，很多人無視橫盤的存在，殊不知大行情都是在橫盤中醞釀爆發(fā)的。今天就先講到這，如果你對老夫上面的言論表示贊同，希望能有更多的交流，可以來找我。（不知道怎么找？你連我都找不到，還想找到市場的運行規(guī)律？）下次再聊。關于固定盈虧比的反駁與見解在我交易的學習過程中，時常會看到或聽到這樣的論述，我們的交易盈虧比需要達到1：2或者1：3甚至以上才可以賺錢，就是說，當我的止損預設為50點時，我的預期盈利應該是100甚至150點。也就是說，我盈利的一筆單子可以扛住2到3單的止損單。很多交易書籍上都把這個作為重點內(nèi)容講述，其中不乏交易大師們的著作。能做到這樣的盈虧比固然很好。但是事實果真是如此么？是不是我一個單子做進去，沒有達到我的盈虧比我就不出單，一定要到盈利點數(shù)才出？是不是到了我的盈利點數(shù)我就一定要出，剩下的行情與我無關？答案當然是否定的，任何一個真正做過交易的人都知道，行情瞬息萬變，不可能每一次都按照我們的主觀意愿來波動。所以給自己定下一個固定的盈虧比無異于削足適履。我喜歡用很簡單的舉例來說明問題，如果說把我們的交易學習之路比作在駕校學開車，而真正的做交易是上路行駛。駕校的練習路線都是固定的，他們教導學員在什么位置轉(zhuǎn)彎，什么位置停車，什么位置啟動……一切都規(guī)規(guī)矩矩，學員只要遵照執(zhí)行就可以通過考試。但真正上路行駛又是什么樣子？沒有一個固定的車況提前讓你知道，如果碰上了塞車（盤整行情）那就只能一步一剎，緩慢前行。而如果上了高速（單邊趨勢）則必須一路加油到底。這才是我們的交易市場！如果在盤整的時候依然堅持固定的盈虧比，不到自己的目標點位絕不出單，就好比在塞車的時候依然堅持以常速行駛，結果一定是出車禍。而在單邊行情上堅持固定盈虧比，到了自己的目標點位就出單，就好比在高速路上跑了一小段就停車了，結果也一定是沒有把握機會賺取大額的利潤。行情瞬息萬變，路況也瞬息萬變。一個優(yōu)秀的操盤手好比一個有經(jīng)驗的老司機，會根據(jù)實時的盤面來調(diào)整自己的策略，如果發(fā)現(xiàn)是塞車行情，那么就縮小目標點位，看到前方有阻礙就踩下剎車（平倉），上了一馬平川的高速，那就大膽的加上油門往前開（順勢加倉）。所以我的看法是，拋棄固定盈虧比的概念，而把關注的重點放在實時的盤面上來，通過圖表來辨明當前的形勢，讓K線圖來告訴你什么時候該進，什么時候該出。 48 / 48