【正文】 包裝物明細(xì)帳建立、健全原材料、包裝物備查帳簿登記原材料、包裝物備查賬簿負(fù)責(zé)領(lǐng)料單的分類管理匯總原材料、包裝物領(lǐng)用數(shù)與生產(chǎn)部門核對原材料、包裝物領(lǐng)取數(shù)量計算材料平均單價，進(jìn)行材料期末成本處理根據(jù)材料出庫匯總單編制記賬憑證按月與總帳核對原材料、包裝物明細(xì)帳按月與倉庫保管員核對原材料、包裝物明細(xì)賬處理與倉庫保管對賬中出現(xiàn)的問題核查材料入庫單數(shù)量、單價與發(fā)票的一致性審核材料出庫平均單價審核出現(xiàn)的問題及時調(diào)整參與制定、調(diào)整原材料、包裝物等有關(guān)材料庫存定額對原材料、包裝物庫存定額執(zhí)行情況進(jìn)行考核對各種材料的購進(jìn)價格進(jìn)行監(jiān)督分析每月對原料庫物品進(jìn)行抽查，考核帳實相符情況，了解庫存結(jié)構(gòu)是否合理每月對包裝庫物品進(jìn)行抽查，考核帳實相符情況，了解庫存結(jié)構(gòu)是否合理監(jiān)控庫存結(jié)構(gòu)，防止不必要資金占壓負(fù)責(zé)原材料、包裝物的年終全面清查 參與制定和完善備品備件的管理制度 參與制定和調(diào)整備品備件庫存定額 對備品備件庫存定額執(zhí)行情況進(jìn)行核實監(jiān)控合理庫存，減少庫存資金占壓向相關(guān)部門提供庫存資金變動情況審核備品備件購進(jìn)價格，及時向有關(guān)部門反饋價格異常信息建立備品備件明細(xì)賬建立備品備件備查帳審核備品備件的記賬憑證根據(jù)記賬憑證登記備品備件明細(xì)賬審核維修部門轉(zhuǎn)來的維修領(lǐng)料單，進(jìn)行帳務(wù)處理每月對備品備件倉庫進(jìn)行抽查，考核帳實相符情況，了解庫存結(jié)構(gòu)是否合理每月對倉庫帳實抽查情況進(jìn)行分析半年或年終對備品備件倉庫進(jìn)行全面清查，考核帳實相符情況，了解庫存結(jié)構(gòu)是否合理做出備品備件倉庫清查報告查詢備件領(lǐng)用單據(jù)或憑證附件，及時調(diào)整差錯與倉庫保管員核對備品備件明細(xì)賬，出現(xiàn)差錯及時進(jìn)行調(diào)整及時寫出對帳報告，向相關(guān)部門反饋對帳信息5會計檔案管理. 完善會計資料借閱手續(xù)完善會計資料銷毀手續(xù)建立健全會計檔案分類目錄臺帳整理公司憑證附件，粘貼原始憑證負(fù)責(zé)公司記賬會計憑證裝訂負(fù)責(zé)公司記賬會計憑證編號、登記、歸檔收集、整理會計帳簿，按順序裝訂成冊、編號、歸檔定期編制會計檔案銷毀目錄清冊定期與公司檔案室辦理會計檔案移交手續(xù)財務(wù)法規(guī)、文件資料的歸檔 協(xié)助公司內(nèi)部人員查找有關(guān)會計憑證、原始資料，并及時歸檔協(xié)助公司外部人員查找有關(guān)會計憑證、原始資料，并及時歸檔辦理借閱手續(xù)，并催促及時歸檔對本部門員工的任務(wù)分配對本部門員工的績效考評（月度、季度或年度）制訂部門的工作計劃本部門業(yè)績的改善和提高員工的在職培訓(xùn)的指導(dǎo)參與本部門人員的招聘部門辦公用品的管理與控制部門例會的召開部門工作的常規(guī)匯報與其他部門的協(xié)調(diào)與溝通部門內(nèi)與部門間沖突的處理控制部門的浪費現(xiàn)象保持部門的工作形象監(jiān)控公司規(guī)章制度與規(guī)定的執(zhí)行部門工作總結(jié)，并呈報公司領(lǐng)導(dǎo)保存好部門的各類文件和資料參與部門來客的接待等事務(wù).⑷資產(chǎn)管理1. 資金管理制度管理。 制定并完善公司固定資產(chǎn)管理制度 制定并完善公司低值易耗品管理制度制定并完善公司無形資產(chǎn)管理制度 組織并監(jiān)督公司固定資產(chǎn)管理制度的實施組織并監(jiān)督公司低值易耗品管理制度的實施組織并監(jiān)督公司無形資產(chǎn)管理制度的實施2. 無形資產(chǎn)管理無形資產(chǎn)的結(jié)轉(zhuǎn)無形資產(chǎn)攤銷的計算無形資產(chǎn)攤銷的結(jié)轉(zhuǎn)無形資產(chǎn)成本與相關(guān)部門核對無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓收益的計算無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓收益的結(jié)轉(zhuǎn)無形資產(chǎn)利用情況的分析3. 固定資產(chǎn)的管理 審核各部門固定資產(chǎn)采購申請固定資產(chǎn)采購來源的監(jiān)督審核參與固定資產(chǎn)的招標(biāo)活動,審核固定資產(chǎn)采購價格審核固定資產(chǎn)購進(jìn)發(fā)票 參與辦理固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)資手續(xù)參與固定資產(chǎn)調(diào)撥工作參與轉(zhuǎn)讓固定資產(chǎn)的技術(shù)鑒定工作參與轉(zhuǎn)讓固定資產(chǎn)的擬定價格工作參與報廢固定資產(chǎn)的技術(shù)鑒定工作參與變價銷售固定資產(chǎn)的技術(shù)鑒定工作參與變價銷售固定資產(chǎn)的擬定價格工作參與報廢固定資產(chǎn)的清理工作參與報廢固定資產(chǎn)的殘值入庫及再利用工作審核固定資產(chǎn)的封存手續(xù)審核固定資產(chǎn)的啟用手續(xù) 建立健全固定資產(chǎn)明細(xì)賬審核固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)資手續(xù),編制記賬憑證審核固定資產(chǎn)調(diào)撥手續(xù)，編制記賬憑證審核固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓手續(xù)，編制記賬憑證審核固定資產(chǎn)報廢手續(xù)，編制記賬憑證審核固定資產(chǎn)變價銷售手續(xù)，編制記賬憑證審核固定資產(chǎn)清理手續(xù)，編制記賬憑證計算固定資產(chǎn)清理損益, 編制記賬憑證審核報廢固定資產(chǎn)的殘值入庫及再利用手續(xù)，編制記賬憑證登記機(jī)械設(shè)備固定資產(chǎn)明細(xì)賬登記房屋建筑物固定資產(chǎn)明細(xì)賬設(shè)置固定資產(chǎn)臺帳，健全固定資產(chǎn)的各種資料信息把固定資產(chǎn)的各項資料信息逐項登記固定資產(chǎn)臺帳 每季度對固定資產(chǎn)進(jìn)行抽查組織每年度對固定資產(chǎn)進(jìn)行全面清查核查固定資產(chǎn)實有數(shù)量和質(zhì)量情況核查固定資產(chǎn)的使用狀況和利用情況每季度統(tǒng)計固定資產(chǎn)和折舊的各種數(shù)據(jù)，計算固定資產(chǎn)的成新率和利用率每季度對固定資產(chǎn)進(jìn)行分析，反映公司資產(chǎn)的增減變動情況對固定資產(chǎn)進(jìn)行科學(xué)合理分類每季度計算各類固定資產(chǎn)的配置比例為有關(guān)部門提供有關(guān)固定資產(chǎn)方面的數(shù)據(jù)資料信息綜合反映公司全部固定資產(chǎn)的配置狀況，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供必要的參考督促各部門加強(qiáng)固定資產(chǎn)維修維護(hù)，提高資產(chǎn)的利用率和使用效果 確定合理的使用年限和正確的折舊率逐臺提取機(jī)械設(shè)備固定資產(chǎn)折舊費逐項提取房屋建筑物固定資產(chǎn)折舊費匯總、分配各部門折舊費用編制正確的固定資產(chǎn)折舊費用記賬憑證逐筆登記機(jī)械設(shè)備固定資產(chǎn)折舊明細(xì)賬逐筆登記房屋建筑物固定資產(chǎn)折舊明細(xì)賬按月與總賬核對固定資產(chǎn)、折舊明細(xì)賬 制定固定資產(chǎn)投保計劃核定固定資產(chǎn)價值和保險公司協(xié)商制定投保方案定期對投保固定資產(chǎn)進(jìn)行檢查，并和保險公司聯(lián)系理賠事宜4. 低值易耗品管理 根據(jù)各部門需求，制定低值易耗品采購計劃 參與低值易耗品的招標(biāo)活動,審核低值易耗品采購價格 建立健全低值易耗品明細(xì)賬 登記公司低值易耗品數(shù)量金額明細(xì)賬 每季度對公司的低值易耗品進(jìn)行抽查 組織每年度對公司的低值易耗品進(jìn)行全面清查 核查低值易耗品的實有數(shù)量和質(zhì)量情況 核查低值易耗品的使用狀況和利用情況 寫出低值易耗品清查報告，督促各部門加強(qiáng)資產(chǎn)管理，提高資產(chǎn)的利用率和使用效果 每季度低值易耗品進(jìn)行分析，反映公司資產(chǎn)的增減變動情況 為有關(guān)部門提供有關(guān)低值易耗品方面的數(shù)據(jù)資料信息5. 部門事務(wù) 對本部門員工的任務(wù)分配對本部門員工的績效考評（月度、季度或年度）制訂部門的工作計劃本部門業(yè)績的改善和提高員工的在職培訓(xùn)的指導(dǎo)參與本部門人員的招聘部門辦公用品的管理與控制部門例會的召開部門工作的常規(guī)匯報與其他部門的協(xié)調(diào)與溝通部門內(nèi)與部門間沖突的處理控制部門的浪費現(xiàn)象保持部門的工作形象監(jiān)控公司規(guī)章制度與規(guī)定的執(zhí)行部門工作總結(jié)，并呈報公司領(lǐng)導(dǎo)保存好部門的各類文件和資料參與部門來客的接待等事務(wù)6. 其他臨時事務(wù).⑸資金管理1. 資金管理制度管理 組織資金管理制度的制定 參與建立資金管理體系 修訂、完善公司公司資金管理流程 制定、修訂、完善資金管理牽制制度 制定、修訂、完善資金管理標(biāo)準(zhǔn)組織并監(jiān)督資金管理制度的實施組織資金管理體系運行檢查、考核公司資金管理流程執(zhí)行情況檢查執(zhí)行資金管理牽制制度執(zhí)行情況監(jiān)督資金管理標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況2. 資金計劃管理 房屋、設(shè)備等固定資產(chǎn)資金使用計劃的編制 制造費用、銷售費用、管理費用、財務(wù)費用等經(jīng)常性費用支出計劃的編制 薪酬支付計劃的編制 臨時性資金支出計劃的編制 對資金計劃的完成情況進(jìn)行檢查與監(jiān)控 對資金計劃的完成情況進(jìn)行考核 對資金計劃的完成情況進(jìn)行分析 就資金計劃的完成情況向上級主管匯報3. 籌資 根據(jù)資金計劃，組織制定資金籌措方案 資金籌資方案的實施 通過發(fā)行股票進(jìn)行籌資 通過發(fā)行債券進(jìn)行籌資 通過集資進(jìn)行籌資 通過借貸進(jìn)行酬資4. 現(xiàn)金管理 制定、完善現(xiàn)金管理辦法 參與制定完善差旅費報銷規(guī)定 參與制定藥費報銷等管理規(guī)定 公司現(xiàn)金的提取和存放 公司有價證券的保管 定期盤點庫存現(xiàn)金，做到帳實相符 登記現(xiàn)金日記帳，做到日清月結(jié) 編制現(xiàn)金收入記帳憑證 編制現(xiàn)金支出記帳憑證 員工外出培訓(xùn)、開會、學(xué)習(xí)費用的審核與報銷 審核現(xiàn)金購買物資的票據(jù) 辦理現(xiàn)金購買物資的票據(jù)付款手續(xù) 員工差旅費單據(jù)的審核與報銷 審核報銷工會所發(fā)生的所有單據(jù) 整理、匯總工會報銷的單據(jù)，編制現(xiàn)金收支憑證 根據(jù)工會現(xiàn)金收支憑證登記現(xiàn)金日記賬 員工醫(yī)藥費單據(jù)的審核與報銷 司機(jī)購油單據(jù)的審核與報銷 司機(jī)車輛維修單據(jù)的審核與報銷 司機(jī)出差所發(fā)生橋票等票據(jù)的審核與報銷 公司租車運費單據(jù)的審核與報銷 出國人員費用報銷的審核與支付 工資表的正常審核與發(fā)放 病、產(chǎn)假人員工資的審核與發(fā)放 獎金表的審核與發(fā)放 因公出差借款的審核、匯總與憑證編制 私人借款的工資扣除 呆帳人員的工資扣除 公司銷售發(fā)票和其他收款單據(jù)的審核與現(xiàn)金接受 整理、匯總收款單據(jù)，填制現(xiàn)金收款匯總表 其它收入管理5. 銀行存/貸款管理 公司銀行貸款手續(xù)的辦理 公司貸款調(diào)整、還款手續(xù)的辦理 建立銀行存款日記帳和銀行借款明細(xì)帳 審核銀行收款記賬憑證 審核銀行付款記賬憑證 登記銀行存款日記帳和銀行借款明細(xì)帳 銀行存款日記帳和銀行借款明細(xì)帳每月與總帳核對一致 核對銀行日記賬與銀行對帳單 按月編制銀行余額調(diào)節(jié)表 審核各項銀行付款手續(xù)是否符合公司及國家有關(guān)規(guī)定，手續(xù)是否齊全 辦理各項付款結(jié)算業(yè)務(wù) 逐筆登記各項付款業(yè)務(wù)臺帳，正確反映公司資金的去向監(jiān)督、檢查公司及下屬企業(yè)投資項目資金的使用情況監(jiān)督、檢查下屬企業(yè)專項資金使用情況及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報資金的結(jié)存情況整理、歸類各種付款憑證協(xié)調(diào)解決各部門銀行付款中出現(xiàn)的問題財務(wù)印鑒的管理銀行轉(zhuǎn)帳支票、現(xiàn)金支票的管理登記銀行支票領(lǐng)用簿登記銀行承兌匯票背書轉(zhuǎn)讓臺帳協(xié)調(diào)解決客戶銀行付款中出現(xiàn)的問題審核銷售部門交來的銀行匯票和承兌匯票，填寫銀行進(jìn)帳單辦理銀行承兌匯票委托收款手續(xù)根據(jù)火車大票、發(fā)票、收到條等資料辦理托收承付付款手續(xù)將銀行匯票、進(jìn)賬單繳存銀行將匯款單送交銀行整理借款合同、保證合同或質(zhì)押合同，到期歸檔整理把銀行結(jié)算單據(jù)回執(zhí)，轉(zhuǎn)交財務(wù)核算部辦理單據(jù)移交手續(xù)把到期的承兌匯票按規(guī)定及時送交銀行辦理委托收款辦理銀行票據(jù)的貼現(xiàn)及再貼現(xiàn)向銀行申請簽發(fā)銀行承兌匯票辦理公司資信等級評定辦理銀行信貸公開統(tǒng)一授信申請及手續(xù)購買銀行結(jié)算憑證6. 稅金、保險管理 建立應(yīng)交稅金明細(xì)賬 登記應(yīng)交稅金明細(xì)賬 與稅務(wù)機(jī)關(guān)核對應(yīng)交稅金 各種納稅申報表的填報 各種稅金的繳納 辦理各種稅款的延期申報 辦理并及時做好各種稅金的年終匯算清繳 整理、匯總增值稅進(jìn)項稅抵扣聯(lián)，并裝訂成冊 計算應(yīng)納稅所得額，提取所得稅，并編制記賬憑證 編制增值稅進(jìn)項稅明細(xì)表 月末計算應(yīng)交增值稅 依據(jù)應(yīng)交增值稅，提取城建稅和教育附加，計入銷售稅金及附加結(jié)轉(zhuǎn)銷售稅金及附加計算房產(chǎn)余值，提取房產(chǎn)稅計算土地面積，提取土地使用稅計算銷售收入總額和購進(jìn)總額，提取印花稅辦理并及時做好各種稅金的年終匯算清繳 稅收優(yōu)惠政策的爭取申請辦理國家政策規(guī)定范圍內(nèi)的稅收優(yōu)惠辦理各種退稅手續(xù)辦理各種免稅手續(xù)辦理所得稅稅前扣除項目的申報 辦理繳納各種保險金各種保險的索賠 負(fù)責(zé)協(xié)助、跟蹤稅務(wù)部門對公司財務(wù)行為審查審核、確認(rèn)稅務(wù)部門對公司財務(wù)收支方面的審計結(jié)論接待稅務(wù)部門的各項專項調(diào)查稅務(wù)檢查結(jié)論的確認(rèn)7. 應(yīng)付款項管理建立、健全在途材料、應(yīng)付帳款明細(xì)帳登記在途材料、應(yīng)付帳款明細(xì)帳建立、登記其他應(yīng)付款明細(xì)賬其他應(yīng)付款與扣款單位（扣款人）的定期核對嚴(yán)格審核有關(guān)在途材料、應(yīng)付賬款的記賬憑證定期與總帳核對在途材料、應(yīng)付帳款明細(xì)帳定期與業(yè)務(wù)單位核對在途材料、應(yīng)付賬款明細(xì)賬定期清理對其他應(yīng)付款科目定期清理在途材料、應(yīng)付賬款明細(xì)賬，將清理結(jié)果反饋相關(guān)部門銀行付款前，嚴(yán)格審核供應(yīng)商、客戶余額表嚴(yán)格審核計劃外付款申請單客戶借支現(xiàn)金時，嚴(yán)格審核應(yīng)付款余額，以防超支對債權(quán)債務(wù)帳戶異常情況分析監(jiān)督業(yè)務(wù)單位與公司往來情況是否正常付款前對收款單位賬面欠款的核對8. 工程款項管理建立健全在建工程明細(xì)賬登記在建工程明細(xì)賬定期、不定期與工程往來客戶核對帳務(wù)定期、不定期與施工單位核對帳務(wù)定期、不定期地與技改部、設(shè)備部核對帳務(wù)定期、不定期地清理在建工程帳款，督促經(jīng)辦人員及時結(jié)算嚴(yán)格審核在建工程/在途物資帳的余額，對異常情況查明原因，并分析上報對各施工單位付款情況進(jìn)行嚴(yán)格審核參與工程的招標(biāo)活動審核工程項目預(yù)算監(jiān)督項目的預(yù)算執(zhí)行情況審核工程預(yù)付款9. 其他應(yīng)收款管理建立、健全其他應(yīng)收款明細(xì)賬登記其他應(yīng)收款明細(xì)賬