【正文】 的財務(wù)管理工作。(五)固定資產(chǎn)的采購應(yīng)在審批日期之后的一個星期內(nèi)完成。第三條 固定資產(chǎn)管理流程(一)固定資產(chǎn)調(diào)配：資產(chǎn)管理員首先要根據(jù)申請情況及現(xiàn)有固定資產(chǎn)的庫存的情況進行調(diào)配。如可以調(diào)配，通知申請人領(lǐng)取，申請人須在固定資產(chǎn)管理表上簽字確認(rèn)。(二) 固定資產(chǎn)購置：資產(chǎn)管理員每季度對各部門《公用物品管理登記表》（附表二）進行匯總，并由辦公室提出申請，經(jīng)公司審核、批準(zhǔn)后，統(tǒng)一采購。如公司現(xiàn)有的固定資產(chǎn)庫存確實不能滿足申請人的要求，可進行臨時購置。(三) 出入庫及領(lǐng)用：新購置的固定資產(chǎn)到貨后，由資產(chǎn)管理員查驗清點，清點無誤后，辦理相應(yīng)入庫手續(xù)，并向領(lǐng)用人辦理出庫手續(xù)，同時進行編號和登記造冊。(四)內(nèi)部調(diào)動的員工，如其使用的固定資產(chǎn)仍需使用，則到資產(chǎn)管理員處，在固定資產(chǎn)管理表上辦理部門劃拔手續(xù)；如其使用的固定資產(chǎn)不需再使用，則到資產(chǎn)管理員處辦理退還手續(xù)。(五)員工離職必須將其使用或保管的全部固定資產(chǎn)完好歸還，并到資產(chǎn)管理員處辦理退還手續(xù)。第四條 損壞或丟失固定資產(chǎn)應(yīng)按規(guī)定進行賠償管理(一)遺失賠償：員工所使用或負(fù)責(zé)保管的固定資產(chǎn)發(fā)生遺失，須根據(jù)遺失情況進行賠償。(二)固定資產(chǎn)的維修：各部門固定資產(chǎn)需要維修，須由部門經(jīng)理填寫固定資產(chǎn)管理表，經(jīng)公司批準(zhǔn)后，由資產(chǎn)管理員統(tǒng)一辦理。 第五條 固定資產(chǎn)的報廢(一)凈值為零的或因損壞不能修復(fù)或因性能達不到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)而失去使用價值的，可以報廢。(二)辦理報廢手續(xù):首先由使用人或代管人填寫“《公用物品管理登記表》，報公司總裁批準(zhǔn)。第六條 閑置固定資產(chǎn)的管理：閑置的固定資產(chǎn)由資產(chǎn)管理員統(tǒng)一保管，并根據(jù)申請人的需要進行調(diào)配。各部門如有閑置資產(chǎn)應(yīng)及時辦理退還手續(xù)。第七條 費用管理：費用申請和費用報銷時，財務(wù)管理部須查驗“固定資產(chǎn)管理表”。第二章 低值易耗品第八條 低值易耗品的范圍：單位價值在1000元以下或使用年限在一年以下的一次性消耗物品。第九條 管理職責(zé)(一)管理部門：辦公室資產(chǎn)管理員負(fù)責(zé)公司低值易耗品的管理。包括低值易耗品的統(tǒng)計、申報盤點與申購報表、定期核查申購等管理工作。(二)使用人：低值易耗品的直接使用人或代管人(部門公用物品的代管)負(fù)責(zé)所使用或代管資產(chǎn)的保管、維護和報修。(三)公司的低值易耗品由辦公室統(tǒng)一申購、財務(wù)副總審核批準(zhǔn)購買。(四)財務(wù)管理部：按照財務(wù)管理規(guī)定負(fù)責(zé)低值易耗品的財務(wù)管理工作。第十條 低值易耗品管理流程(一) 低值易耗品調(diào)配：資產(chǎn)管理員首先要根據(jù)申請情況及現(xiàn)有低值易耗品的庫存的情況進行調(diào)配。如可以調(diào)配，通知申請人領(lǐng)取，申請人須在低值易耗品管理表上簽字確認(rèn)。(二) 低值易耗品購置：資產(chǎn)管理員每季度對各部門（出庫單/入庫單）進行匯總，并由辦公室提出申請，經(jīng)公司審批后，統(tǒng)一采購。如公司現(xiàn)有的低值易耗品庫存確實不能滿足申請人的要求，可進行臨時購置。(三) 出入庫及領(lǐng)用：新購置的低值易耗品到貨后，由資產(chǎn)管理員查驗清點，清點無誤后，辦理相應(yīng)入庫手續(xù)，并向領(lǐng)用人辦理出庫手續(xù)，同時進行編號和登記造冊。(四)內(nèi)部調(diào)動的員工，如其使用的低值易耗品仍需使用，則到資產(chǎn)管理員處，在低值易耗品管理表上辦理部門劃拔手續(xù)；如其使用的低值易耗品不需再使用，則到資產(chǎn)管理員處辦理退還手續(xù)。(五)員工離職必須將其使用或保管的全部低值易耗品完好歸還，并到資產(chǎn)管理員處辦理退還手續(xù)。第十一條 維修：各部門低值易耗需要維修，須填寫低值易耗品管理表，經(jīng)辦公室主任批準(zhǔn)后，由資產(chǎn)管理員統(tǒng)一辦理。第十二條 報廢：低值易耗品確實已不能使用，須由資產(chǎn)管理員審核，報辦公室主任批準(zhǔn)。報廢的低值易耗品由辦公室統(tǒng)一處理。第十三條 費用管理：費用申請和費用報銷時，財務(wù)管理部須查驗低值易耗品管理表。第三章 辦公用品第十四條 辦公用品是指用于員工個人或公用辦公的一次性正常消耗物品。辦公用品統(tǒng)一由辦公室派資產(chǎn)管理員進行管理。資產(chǎn)管理員負(fù)責(zé)辦公用品的計劃、購買、發(fā)放。第十五條 辦公用品的發(fā)放：(一)公司員工申請辦公用品，須到資產(chǎn)管理員處填寫出庫單，在表上要注明種類及數(shù)量。員工每人申領(lǐng)辦公用品的限額為每名員工每季不超過150元，如員工申領(lǐng)的辦公用品的價值超過此規(guī)定，資產(chǎn)管理員可拒絕發(fā)放。如確因工作需要，員工可提出書面申請，經(jīng)部門經(jīng)理和辦公室審核后，報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。(二)新入職的機關(guān)員工確因工作需要，可一次性發(fā)放以下辦公用品：簽字筆1支、筆記本1本、文件夾三個、文件框、訂書器、筆筒、剪刀各一個、訂書釘、曲別針、大頭針各一盒。以上用品不計入員工申領(lǐng)額度。(三)非個人用辦公用品，如打印紙、墨盒等，由部門申請，辦公室負(fù)責(zé)發(fā)放。(四)資產(chǎn)管理員須認(rèn)真填寫辦公用品出庫登記表，并嚴(yán)格按照規(guī)定的額度發(fā)放。第十八條 辦公用品的采購：由采購部負(fù)責(zé)辦公用品的采購，采購時要至少比對三家供貨商的價格。辦公用品采購?fù)瓿珊螅顚懭霂斓怯?。第十九條 辦公室每半年進行一次辦公用品檢查，檢查內(nèi)容包括入庫登記表與出庫登記表是否相符、辦公用品的購買價格是否合理、辦公用品的發(fā)放是否符合規(guī)定等。第二十條 購買辦公用品的費用，由資產(chǎn)管理員負(fù)責(zé)申請，辦公室主任審核，公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。第二十一條 本辦法由財務(wù)管理部和辦公室負(fù)責(zé)共同解釋與實施。第二十二條 本辦法自公司下發(fā)之日起執(zhí)行。 固定資產(chǎn)申購流程圖行政部門審核填寫申購部門申請財務(wù)審核通知領(lǐng)用行政部門派單總裁審核行政辦理入庫申請部門行政部門財務(wù)部門共同驗收物流中心購買開具資產(chǎn)出、入庫單流程圖行政入固定資產(chǎn)臺賬行政、財務(wù)、申請部門共同驗收固定資產(chǎn)入庫、出庫流程 到貨物資驗貨由申購部門、行政部、資產(chǎn)歸屬部門，各派一代表驗貨。檢查申購郵件；驗供應(yīng)商提供的發(fā)票/收據(jù)/電腦小票或送貨單，憑證須與申購郵件一致。固定物資資產(chǎn)需經(jīng)財務(wù)和申購部門共同簽字方可出庫領(lǐng)用。開出入庫單報銷人持出入庫單、發(fā)票等其它資料到財務(wù)中心報銷。財務(wù)報銷資產(chǎn)維修流程圖 資產(chǎn)使用部門填寫維修申請單。 資產(chǎn)維修申請行政部審核、審批，聯(lián)系廠家，如有產(chǎn)生費用部分先報財務(wù)審核，審核通過后進行維修。 行政部審核后勤部維修及檢測后勤檢測，確認(rèn)責(zé)任人及維修成本，如確系人為損壞，由責(zé)任人承擔(dān)維修費用，此外產(chǎn)生的維修費用由使用部門所在公司承擔(dān)。公司內(nèi)部技術(shù)人員維修不了的申報外包維修。 開出維修故障單及費用詳單財務(wù)、申請部門、行政、三方共同驗收 通知領(lǐng)用 報銷費用資產(chǎn)報廢流程圖填寫資產(chǎn)報廢申請單、報領(lǐng)導(dǎo)審核、審批。使用方：申請固定資產(chǎn)報廢后勤部：聯(lián)系技術(shù)部門做使用價值評估。后勤部：技術(shù)鑒定 行政部：確認(rèn) 財務(wù)中心：確認(rèn) 財務(wù)負(fù)責(zé)人審核。集團資產(chǎn)管理員在財務(wù)中心人員、審計人員的監(jiān)督過程中處理報廢資產(chǎn)。 報廢處理資產(chǎn)轉(zhuǎn)移流程圖注銷“報廢固定資產(chǎn)”臺賬集團資產(chǎn)管理員注銷臺賬。財務(wù)注銷系統(tǒng)賬填寫資產(chǎn)轉(zhuǎn)移申請單、報領(lǐng)導(dǎo)審核、審批。使用方：申請固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移固定資產(chǎn)管理員更新臺賬，更換標(biāo)簽 調(diào)出部門確定 調(diào)入部門確定調(diào)入部門審核、批注行政部 財務(wù)中心：兩方確認(rèn)行政部/財務(wù)部兩方負(fù)責(zé)人審核 實物轉(zhuǎn)移交接 貴重物品管理辦法第一章 總則第一條 根據(jù)公司業(yè)務(wù)工作和辦公現(xiàn)代化需要，對貴重物品進行專項管理，進行經(jīng)常性的安全檢查，保證貴重物品正常發(fā)揮作用。第二章 管理辦法第二條 貴重物品暫列為電腦(含筆記本電腦)、投影儀、掃描儀、打印機、傳真機、碎紙機、硬盤等，今后視情況可進一步增加或調(diào)整。第三條 貴重物品應(yīng)根據(jù)工作需要安排配置，各部門指定專人負(fù)責(zé)使用和保管，因人為因素造成偷盜、損壞的將采取一查、二賠、三處理的懲罰措施。一查：查事故責(zé)任；二賠：直接事故責(zé)任人賠償被盜和損壞物品；三處理：根據(jù)責(zé)任大小對事故直接責(zé)任人做出相應(yīng)的行政處理。第四條 貴重物品必須專人專用，使用人必須保持其良好性能，維修和配制零部件，須經(jīng)本人提出報告，由主管領(lǐng)導(dǎo)同意方能實施。未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，任何人不得外借或出租。第五條 其他部門人員確需借用時，填寫貴重物品借調(diào)申請，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可向?qū)９軉T領(lǐng)取。專管員負(fù)責(zé)及時催還，并在貴重物品借調(diào)申請中注明歸還狀況和日期。第六條 貴重物品存放使用應(yīng)做好防火、防盜工作，落實防范措施。第七條 貴重物品的折舊報廢(損)，納入固定資產(chǎn)管理規(guī)范執(zhí)行。第八條 貴重物品由公司辦公室建帳貼標(biāo)，財務(wù)管理部負(fù)責(zé)監(jiān)督管理。第三章 附則 第九條 本辦法自公司下發(fā)之日起執(zhí)行。 商業(yè)秘密保護管理辦法第一章 總則 第一條 為了加強公司商業(yè)秘密保護工作，防止發(fā)生失泄密事件，維護公司的商業(yè)利益和信譽，依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司實際，制定本辦法。 第二條 本辦法所稱商業(yè)秘密，是指不為公眾知悉、能為公司帶來經(jīng)濟利益，或者尚未向知悉范圍之外披露、如被泄露將直接或間接影響公司商業(yè)利益，經(jīng)本公司采取一定保密措施的所有信息，包括下列內(nèi)容： (一)智力成果，包括業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃與研究方案，經(jīng)營管理方面的重要規(guī)章制度辦法，市場分析、行業(yè)分析、客戶分析報告及有關(guān)調(diào)研成果，資產(chǎn)處置定價分析技術(shù)、辦法，用于經(jīng)營管理的科研計劃、計算機軟件、技術(shù)訣竅以及有關(guān)的數(shù)學(xué)方法、模型、公式等；(二)重要經(jīng)營管理信息，包括公司董(監(jiān))事會議、專業(yè)工作會議、總裁辦公會議、總經(jīng)理辦公會議、公司辦公會議等重要會議的內(nèi)容，經(jīng)營決策、資產(chǎn)處置、資產(chǎn)評估、資金財務(wù)等專門會議有關(guān)重要決策、重大項目審批事項等信息，未公開的資產(chǎn)處置政策、改革方案、業(yè)務(wù)發(fā)展決策與競爭策略、組織人事變動、重大金融交易及交易細(xì)節(jié)、業(yè)務(wù)統(tǒng)計報表(含財務(wù)報表)和相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，以及安全保衛(wèi)制度如操作細(xì)節(jié)及相關(guān)報告等；(三)員工對公司負(fù)有保密義務(wù)的信息資料；(四)各類可能損害公司形象和信譽的事件或案件情況：(五)應(yīng)作為商業(yè)秘密保護的其他信息。 第三條 商業(yè)秘密形成過程中產(chǎn)生的所有信息，包括有關(guān)計劃、規(guī)劃、草案、草稿、修改意見等，在保密期限內(nèi)均應(yīng)適用本辦法加以保護。 第四條 任何部門或個人不得擅自向知悉范圍之外人員泄露商業(yè)秘密，不得采取不正當(dāng)手段刺探、竊取商業(yè)秘密；不得打聽、觀看不屬于員工職責(zé)范圍內(nèi)的工作內(nèi)容和業(yè)務(wù)資料及信息，不得慫恿他人泄露商業(yè)秘密。 第五條 本辦法適用于公司全體員工。第二章 商業(yè)秘密的確定 第六條 商業(yè)秘密分為三級：一級商業(yè)秘密是公司最重要的保密信息，如果泄露將在公司范圍內(nèi)造成巨大損失或直接危及公司利益；二級商業(yè)秘密是公司的重要保密信息，如果泄露將對公司造成相當(dāng)?shù)膿p害或在某一地區(qū)或業(yè)務(wù)領(lǐng)域造成重大損害；三級商業(yè)秘密是公司普通保密信息，符合公司商業(yè)秘密的最低要求。 第七條 商業(yè)秘密及其密級由產(chǎn)生該信息或分管該業(yè)務(wù)的部門負(fù)責(zé)人確定。如不能確定產(chǎn)生該信息或分管該業(yè)務(wù)的具體部門，由公司辦公室確定。 第八條 商業(yè)秘密確定部門應(yīng)根據(jù)商業(yè)秘密的密級、性質(zhì)、介入人員情況、確定商業(yè)秘密的知悉范圍。 第九條 知悉對象被確定為部門的，部門內(nèi)部的知悉范圍由該部門負(fù)責(zé)人確定。 第十條 確定為商業(yè)秘密的信息應(yīng)在其載體(包括紙質(zhì)文件、電子數(shù)據(jù)等)上以顯著方式注明商業(yè)秘密密級、保密期限、知悉范圍和確定部門，且標(biāo)注不可與信息內(nèi)容分離。 第十一條 保密期限應(yīng)根據(jù)某項商業(yè)秘密不得向外泄露的最長期限確定，必要時，保密期限可以是無期限。第三章 商業(yè)秘密的使用第十二條 被確定為商業(yè)秘密的信息，未經(jīng)確定部門批準(zhǔn)，不得以任何形式向知悉范圍外的人員披露。 第十三條 一級商業(yè)秘密資料禁止復(fù)制，二級商業(yè)秘密資料的復(fù)制只能由該秘密的確定部門進行，三級商業(yè)秘密資料的復(fù)制應(yīng)由使用部門進行。復(fù)制件上應(yīng)由有關(guān)部門負(fù)責(zé)人簽字或蓋章。任何人不得違反規(guī)定私自復(fù)制商業(yè)秘密。商業(yè)秘密資料的復(fù)制件應(yīng)視同原件予以保密。 第十四條 知悉范圍之外的部門或人員如需了解或使用有關(guān)秘密，應(yīng)按規(guī)定向秘密的確定部門提出書面申請，并取得書面許可。使用商業(yè)秘密資料應(yīng)當(dāng)?shù)怯?，并確定使用期限，按期交回。 因資產(chǎn)處置需要向有關(guān)中介機構(gòu)及其他合作單位提供涉及商業(yè)秘密的信息、資料等，必須簽訂相關(guān)的保密協(xié)議，明確保密義務(wù)和違約責(zé)任，做好信息資料的移交登記和按時收回等工作。 第十五條 對外披露涉及商業(yè)秘密的信息，應(yīng)由公司確定的對外發(fā)布信息主管部門歸口負(fù)責(zé)。因經(jīng)營管理需要對外轉(zhuǎn)讓、出售本公司智力成果、客戶資料，應(yīng)當(dāng)符合有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，并經(jīng)公司主管部門審核同意。 司法機關(guān)、監(jiān)管部門或其他國家機關(guān)依據(jù)法律和行政法規(guī)的規(guī)定，要求提供商業(yè)秘密的，應(yīng)嚴(yán)格按照法定程序和公司規(guī)定辦理。第四章 商業(yè)秘密的管理 第十六條 公司辦公室是商業(yè)秘密保護工作的主管機構(gòu)，統(tǒng)一管理公司的商業(yè)秘密保護工作，負(fù)責(zé)制定保密工作具體措施，檢查監(jiān)督有關(guān)執(zhí)行情況，調(diào)查處理泄密事件。 第十七條 公司各部門是商業(yè)秘密保護工作的執(zhí)行機構(gòu)，具體負(fù)責(zé)商業(yè)秘密的發(fā)送、接收、保存、備案及管理等工作。 第十八條 公司各部門應(yīng)落實到專人負(fù)責(zé)發(fā)送和接收有關(guān)商業(yè)秘密資料。 第十九條 涉及商業(yè)秘密的公司內(nèi)部會議，應(yīng)當(dāng)由會議召集人決定會議的地點、參加人、列席人和記錄人員。涉及一級商業(yè)秘密事項的，參加人員應(yīng)予指定，由專人記錄，其他人員需記錄用以討論的，會后回收銷毀。除經(jīng)召集人同意，其他人員不得進入會場。會議發(fā)言、會議記錄應(yīng)確定為商業(yè)秘密資料，會后密封保存。 第二十條 商業(yè)秘密，資料使用完畢后，應(yīng)由使用者所在部門的保密執(zhí)行專人統(tǒng)一收回、銷毀。 第二十一條 公司在與員工訂立勞動合同時，應(yīng)簽訂有關(guān)保密協(xié)議，約定該員工離職后一定期限內(nèi)負(fù)有保守其知悉的公司商業(yè)秘密的義務(wù)。 知悉商業(yè)秘密的員工離開工作崗位的，應(yīng)將與該崗位有關(guān)的商業(yè)秘密資料交所在部門或辦公室，并禁止以任何方式復(fù)制商業(yè)秘密或泄露商業(yè)秘密。違反者，公司有權(quán)追究其賠償責(zé)任。 第二十二條 公司員工發(fā)現(xiàn)商業(yè)秘密被泄露或是有可能被泄露的，應(yīng)及時向公司的保密執(zhí)行機構(gòu)反映。保密執(zhí)行機構(gòu)應(yīng)立即采取補救措施，并通知密級確定部門。第二十三條 公司人力資源部在對員工的崗前培訓(xùn)中應(yīng)當(dāng)有保護商業(yè)秘密的內(nèi)容。第七章 附則第二十四條 公司擁有的不宜列入商業(yè)秘密保護的智力成果，凡是可以申請專利、進行版權(quán)登記保護或申請其他形式知識產(chǎn)權(quán)保護的，公司主管部門應(yīng)當(dāng)及時向有關(guān)部門申報知識產(chǎn)權(quán)。第二十五條 本辦法由公司辦公室解釋。第二十六條 本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。附件：北京管理有限公司會議紀(jì)要格式保 密 協(xié) 議（模板）乙方因為在甲方單位履行職務(wù)