【正文】 班長要根據(jù)本站車流輛情況，首先合理安排收費(fèi)員上班，時(shí)刻注意觀察當(dāng)班車流，及時(shí)調(diào)整人員在車流高峰時(shí)段，指揮客貨分道行駛。監(jiān)控員上班過程中，要注意觀察收費(fèi)站的車流及車道暢通情況。如遇車輛突然增多或車流高峰時(shí)段，及時(shí)提醒班長安排人員疏導(dǎo)車輛。如遇班長頂班，監(jiān)控員負(fù)責(zé)指揮其他人員開道或疏導(dǎo)車輛，確保車道暢通。外勤人員注意觀察車流情況，入口車流增多時(shí)，要提醒其他收費(fèi)員加快發(fā)卡速度，協(xié)助司乘人員自動(dòng)發(fā)卡機(jī)領(lǐng)卡。出口車流增多時(shí)，協(xié)助班長指揮、疏導(dǎo)車輛安全有序地通過收費(fèi)站。收費(fèi)員看到車流增大時(shí)，及時(shí)通知監(jiān)控員或班長。（十一）、收費(fèi)設(shè)施使用規(guī)范收費(fèi)站要安排人員對(duì)收費(fèi)設(shè)施定期進(jìn)行日常的維護(hù)，如：清洗、除塵等。要保證收費(fèi)站點(diǎn)攔截設(shè)施和安全防撞設(shè)施完好，對(duì)于設(shè)施機(jī)械故障、線路故障或由于外力受到損傷應(yīng)與有關(guān)單位聯(lián)系，限期修復(fù)。要保證收費(fèi)亭、雨棚立柱、安全島及各類標(biāo)牌的完好，出現(xiàn)損壞必須上報(bào)有關(guān)部門，限期修復(fù)。收費(fèi)站點(diǎn)冷暖設(shè)備的保養(yǎng)維護(hù)(清洗、空調(diào)加氟、故障維修)由收費(fèi)站負(fù)責(zé)，報(bào)公司批準(zhǔn)實(shí)施，確保設(shè)施能正常使用。室溫在10℃—28℃范圍之內(nèi)不得使用降溫和取暖設(shè)施。機(jī)電設(shè)備出現(xiàn)異常時(shí)，收費(fèi)班長要及時(shí)通知監(jiān)控室，由監(jiān)控室盡快處理或向監(jiān)控中心報(bào)告。收費(fèi)班長和監(jiān)控員要作好記錄。收費(fèi)站要保證收費(fèi)服務(wù)設(shè)施完好，備有滅火器等消防設(shè)施。（十二）、收費(fèi)工作日志填寫規(guī)范（一）工作日志填寫的基本要求要求用黑色簽字筆填寫。字體要工整、清晰，杜絕錯(cuò)別字。記錄要真實(shí)、準(zhǔn)確，記錄中時(shí)間、姓名、事件等都要準(zhǔn)確無誤。原始記錄不得涂改，對(duì)不準(zhǔn)確的記錄要作明顯標(biāo)記，并另起一行記錄。（二）工作日志具體欄目填寫要求“站名、班次、工作時(shí)間、值班班長、票證員、票款員、請(qǐng)假人員姓名、本班應(yīng)到人數(shù)、本班實(shí)到人數(shù)”等欄目必須如實(shí)填寫。“本班到崗人員”欄目要求本班到崗人員按分工親筆簽名，不得代簽。“通行卡回收數(shù)”欄目填寫所有回收通行卡合計(jì)數(shù)。 “通行費(fèi)收人”、“長、短款”、“補(bǔ)票情況”欄目必須填寫?！敖唤影嗲闆r”欄目填寫收費(fèi)設(shè)施是否完好、亭內(nèi)外衛(wèi)生狀況、備用金的領(lǐng)取或交接(金額)以及其他異常情況等內(nèi)容?！氨景嘣敿?xì)工作情況”欄目填寫以下內(nèi)容： (1)上崗時(shí)間。(2)車道開啟數(shù)量，有誤故障車道，是否設(shè)有外勤人員。 (3)因特殊情況車道的開啟、封閉時(shí)間。(4)當(dāng)班收費(fèi)員違規(guī)違紀(jì)情況(若有)。(5)保安人員工作情況。(6)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)檢查或站領(lǐng)導(dǎo)巡視收費(fèi)廣場情況。(7)廢、棄票處理情況。(8)手工票使用情況。(9)特情車處理的詳細(xì)情況，如：收改免、刪除計(jì)重信息、超時(shí)、闖關(guān)、U行、J行、無卡、卡損、空卡、欠費(fèi)及拒繳車輛等(注明時(shí)間、類別、車道、車牌、原因、處理結(jié)果)。(10)當(dāng)班期間車道收費(fèi)系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)及維護(hù)情況。(11)其他相關(guān)情況?！皞渥ⅰ睓谀恳笥僧?dāng)班監(jiān)控員、票證(款)員對(duì)收費(fèi)工作日志記錄所述對(duì)應(yīng)情況據(jù)實(shí)評(píng)定簽認(rèn)后，當(dāng)班站領(lǐng)導(dǎo)審核簽字。(五)收費(fèi)人員服務(wù)準(zhǔn)則衣著整潔，行為規(guī)范。微笑服務(wù)，有問必答。文明禮貌，舉止大方。應(yīng)收不漏，應(yīng)免不征。精通業(yè)務(wù)，快速準(zhǔn)確。廉潔自愛，接受監(jiān)督。第三章 票據(jù)(款)業(yè)務(wù)管理制度一、票據(jù)(款)員崗位管理規(guī)范票據(jù)(款)員應(yīng)提前15分鐘到達(dá)票據(jù)室做好班前準(zhǔn)備工作。票據(jù)室每天要保證有兩名票據(jù)(款)員同時(shí)在崗上班，工作期間保持信息暢通。嚴(yán)格按照工作流程規(guī)范操作，及時(shí)、足額將通行費(fèi)繳存銀行。建立、健全各類帳目，妥善保管各種檔案資料。經(jīng)常核對(duì)賬、表、款是否相符，嚴(yán)防現(xiàn)金、檔案資料被盜、丟失和損壞等重大責(zé)任事故發(fā)生。準(zhǔn)確填制各類相關(guān)報(bào)表，認(rèn)真核對(duì)、及時(shí)報(bào)送上級(jí)部門。做好票據(jù)室內(nèi)的清潔衛(wèi)生工作，做到窗明幾凈、整潔衛(wèi)生。認(rèn)真做好交接班工作，對(duì)票、卡、款及重要事項(xiàng)要清楚交接給接班的票據(jù)(款)員，并在《票據(jù)工作日記》上做好相應(yīng)記錄，交接雙方簽名確認(rèn)。做好票據(jù)室安全工作，及時(shí)檢查各項(xiàng)安全設(shè)施。做好票據(jù)室設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)工作。認(rèn)真完成上級(jí)交辦的其他工作。二、票、卡日常管理規(guī)范票、卡的申領(lǐng)根據(jù)需要量，提前三天，站票據(jù)(款)員向運(yùn)營管理部票據(jù)(款)員申請(qǐng)領(lǐng)各類票卡，領(lǐng)取時(shí)由運(yùn)營管理部票據(jù)(款)員開具票、卡領(lǐng)取單，雙方核實(shí)后，在領(lǐng)用單上簽字，完善領(lǐng)取手續(xù)。票、卡發(fā)放（1）打印票據(jù)的發(fā)放：按車道發(fā)放，發(fā)放量一般以每車道一卷(5000張)為宜，發(fā)放時(shí)，由票據(jù)（款）員填寫票據(jù)領(lǐng)用單，核實(shí)無誤后，與領(lǐng)用人共同簽字，完成發(fā)放手續(xù)。交班時(shí)，填寫《值班站長票據(jù)交接本》，一聯(lián)交給收費(fèi)班長，一聯(lián)票據(jù)(款)員留存登賬。（2）手工票據(jù)、有獎(jiǎng)票據(jù)的發(fā)放：將兩套票據(jù)(每套包括每種面額的手工票和有獎(jiǎng)票各1本)、按照1班（夜班）、2班(白班)區(qū)分，由收費(fèi)班長上班時(shí)領(lǐng)用，下班時(shí)交票據(jù)室，并填寫《手工票交接登記表》、《有獎(jiǎng)票交接登記表》。當(dāng)班票據(jù)人員要認(rèn)真核對(duì)張數(shù)、票號(hào)，確認(rèn)后在審核欄簽字。（3）IC卡的發(fā)放。由當(dāng)班發(fā)卡員領(lǐng)取，清點(diǎn)通行卡數(shù)量無誤后，經(jīng)收費(fèi)班長審核并在領(lǐng)用單上簽字，完成發(fā)放手續(xù)。手工票、有獎(jiǎng)票的使用（1）手工票的使用①收改免使用手工票：當(dāng)收費(fèi)員因各種原因執(zhí)行收改免操作后，填寫《收改免情況記錄單》，并注明時(shí)間、車道、車牌號(hào)、應(yīng)繳通行費(fèi)金額及簡要經(jīng)過，由收費(fèi)員、收費(fèi)班長、監(jiān)控員、當(dāng)班站長簽字確認(rèn)。如實(shí)收通行費(fèi)金額與應(yīng)收金額不符，其原因要在產(chǎn)生原因欄內(nèi)加以詳細(xì)說明，并經(jīng)相關(guān)人員簽認(rèn)。如果通行費(fèi)本班次已收取，向票據(jù)室交款時(shí)先填寫手工票《現(xiàn)金交款單》，簽字完畢后向票據(jù)人交款，最后填寫《手工票使用登記表》。如通行費(fèi)當(dāng)班未收取，則待補(bǔ)齊通行費(fèi)后按上述程序操作，并在《收改免情況記錄單》上填寫隔日錄入部分，由收費(fèi)員、收費(fèi)班長、監(jiān)控員、當(dāng)日值班站長簽字確認(rèn)。票據(jù)人員打印出交款當(dāng)天的NFl表一并裝訂備查。②其他原因使用手工票收改免以外的其它原因使用手工票，由當(dāng)班班長填寫《手工票使用登記表》，由收費(fèi)員、收費(fèi)班長、監(jiān)控員、票據(jù)員、當(dāng)班站長簽字確認(rèn)。(2)有獎(jiǎng)票的使用①無卡使用有獎(jiǎng)票 對(duì)無通行卡下道的車輛，收取通行卡工本費(fèi)時(shí)，應(yīng)使用有獎(jiǎng)定額發(fā)票。 使用時(shí)，收費(fèi)人員要及時(shí)通知收費(fèi)班長和當(dāng)班監(jiān)控員，由收費(fèi)班長在監(jiān)控鏡頭下使用有獎(jiǎng)發(fā)票(必須在所有聯(lián)次上都填寫經(jīng)營項(xiàng)目和開具日期)將其給付司乘人員，當(dāng)班監(jiān)控員要做好相關(guān)記錄。下班后，填寫《有獎(jiǎng)票使用登記表》，并由相關(guān)人員簽字確認(rèn)。②損壞收費(fèi)車道設(shè)施賠償使用有獎(jiǎng)票對(duì)過往司乘人員輕微損壞收費(fèi)車道設(shè)施由收費(fèi)站自行處理的，在收取小額賠償款時(shí)，應(yīng)使用有獎(jiǎng)定額發(fā)票。損壞設(shè)施情況發(fā)生后，收費(fèi)人員要立即報(bào)告當(dāng)班收費(fèi)班長和監(jiān)控員。若需由路政人員處理的，應(yīng)首先交由路政人員處理，在路政人員認(rèn)為賠償金額較小，收費(fèi)站可自行處理的時(shí)候，再由站內(nèi)確定賠償金額并出具票據(jù)。由收費(fèi)班長在監(jiān)控鏡頭下使用有獎(jiǎng)發(fā)票(必須在所有聯(lián)次上都填寫經(jīng)營項(xiàng)目和開具日期)并給付司乘人員，當(dāng)班監(jiān)控員要做好相關(guān)記錄。下班后，填寫《有獎(jiǎng)票使用登記表》，并由相關(guān)人員簽字確認(rèn)。要將IC卡工本費(fèi)、有獎(jiǎng)定額發(fā)票和損壞收費(fèi)車道設(shè)施賠償使用的有獎(jiǎng)票加以區(qū)分，分別使用。票、卡的回收（1）定額票據(jù)、打印票據(jù)的回收實(shí)行每班回收制，未經(jīng)打印的廢票以及司乘人員丟棄的票據(jù)注明作廢后，由收費(fèi)班長交班時(shí)上交票據(jù)室，并填寫《票據(jù)回收登記表》，經(jīng)當(dāng)班票據(jù)(款)員、監(jiān)控員、當(dāng)班站長審核無誤簽字后，視為定額票據(jù)、打印票據(jù)的回收。收費(fèi)站票據(jù)人員每月將回收的票據(jù)依次粘貼在“原始單據(jù)粘貼單”上，注明站別、數(shù)量，與經(jīng)票據(jù)班長、監(jiān)控班長、站長審核后的《票據(jù)回收月報(bào)表》一起上繳運(yùn)營管理部。(2)IC卡的回收實(shí)行每班回收制，票據(jù)(款)員做到收費(fèi)員所填I(lǐng) C卡回收單與電腦報(bào)表核對(duì)無誤后，視為IC卡的回收。符合下列情況之一的IC通行卡，收費(fèi)站必須回收、登記并上交運(yùn)營管理部： ①因特殊原因，并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的，未從出口車道駛出且未經(jīng)出口車道操作的車輛所持有的通行卡。②被追回的闖關(guān)車輛，如未進(jìn)行收費(fèi)操作，要回收、上繳其持有的通行卡。③接上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)通知，上道未按“車隊(duì)”鍵操作，下道按“車隊(duì)”鍵操作的情況，應(yīng)回收其中車輛所持有的通行卡。④司機(jī)遺留的非正常通行卡。⑤需要注意的是拖車及被拖車(具備交費(fèi)條件)必須都刷卡下道，中間按一次模擬線圈強(qiáng)制落桿，正常情況下，不允許只刷一張通行卡。對(duì)不具備交費(fèi)條件的事故車，如有IC通行卡，收費(fèi)站應(yīng)進(jìn)行回收。⑥自然卡損的通行卡。注：各站下道回收的紙制通行券，票據(jù)室應(yīng)存檔備查。非正常IC卡回收流程：產(chǎn)生應(yīng)回收的非正常IC通行卡后，由經(jīng)手的收費(fèi)人員將該卡在當(dāng)班下班后及時(shí)上交票據(jù)室，并根據(jù)回收原因填寫《非正常通行卡回收?qǐng)?bào)表》或《自然卡損通行卡回收?qǐng)?bào)表》每月2日前（節(jié)假日順延)各站票據(jù)室向營運(yùn)部上交回收的非正常通行卡和《非正常通行卡回收表》，以及失去磁性無法使用的壞卡，并附《自然卡損通行卡回收?qǐng)?bào)表》。票、卡的保管與盤點(diǎn)收費(fèi)班長領(lǐng)取手工票和有獎(jiǎng)票后要將該票據(jù)妥善保管，嚴(yán)禁在票據(jù)上亂寫亂畫，或亂撕致票據(jù)缺角缺頁。發(fā)票要按號(hào)連續(xù)使用，使用時(shí)，通知監(jiān)控室，在監(jiān)控鏡頭下將票據(jù)給付司乘人員。如司乘人員不要發(fā)票，要通知監(jiān)控在鏡頭下注明該票作廢。營運(yùn)管理部、收費(fèi)站必須每月對(duì)庫存票、卡進(jìn)行一次盤點(diǎn)，并填寫盤點(diǎn)表，由盤點(diǎn)人和監(jiān)盤人（兩人）簽字確認(rèn)。票據(jù)報(bào)表的制作與上交（1）票據(jù)（款）員要正確、清晰、按時(shí)做好各類票據(jù)報(bào)表工作，票據(jù)班長要切實(shí)做好報(bào)表的審核工作，各種票據(jù)領(lǐng)用、使用、庫存報(bào)表以及其他收人(收據(jù)收入)報(bào)表，次月3日前上交運(yùn)營管理部。（2）手工票整本使用完后，票據(jù)人員及時(shí)將用完發(fā)票的副卷聯(lián)粘貼，與存根聯(lián)及相應(yīng)報(bào)表等一同上交運(yùn)營管理部。有獎(jiǎng)票收入當(dāng)月必須全部上繳，將使用的發(fā)票聯(lián)按票面金額分類粘貼后，與收到的現(xiàn)金一并繳至運(yùn)營管理部，整本用完后上交存根聯(lián)。三、銀行繳款管理規(guī)范票據(jù)（款）員不得將通行費(fèi)現(xiàn)金交給他人向銀行代繳，任何人不得截留、貪污、挪用通行費(fèi)。各收費(fèi)站應(yīng)預(yù)留上門收款人員和押款人員的姓名、照片、收款印章及款車型號(hào)、號(hào)牌、照片作為備案。在銀行押款車到達(dá)收費(fèi)站時(shí)，收費(fèi)站監(jiān)控人員應(yīng)及時(shí)通知票款室做好準(zhǔn)備，收費(fèi)站區(qū)及票款室內(nèi)嚴(yán)禁閑雜無關(guān)人員逗留，直至押款車安全離開。票據(jù)（款）員須嚴(yán)格核對(duì)銀行收款人員的身份，確認(rèn)其在收費(fèi)站是否已經(jīng)備案(上門收款人員應(yīng)持有加蓋經(jīng)辦銀行公章的相關(guān)證件，證件樣本由廳高管局和經(jīng)辦銀行雙方共同簽章確認(rèn)）。確認(rèn)無誤后，開始履行繳款手續(xù)，如有未在我公司財(cái)務(wù)部門備案的人員、車輛，證件不齊全或非收款時(shí)間上門收款的，收費(fèi)站票據(jù)（款）員有權(quán)拒交，并及時(shí)向站領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。銀行收款時(shí)，必須有當(dāng)班票據(jù)（款）員在場，當(dāng)班站長也要在現(xiàn)場做好繳款的監(jiān)督指導(dǎo)工作，直至銀行清點(diǎn)完畢。若出現(xiàn)假鈔或?qū)嶋H金額與現(xiàn)金收款憑據(jù)上的金額不符時(shí)，票據(jù)(款)員應(yīng)進(jìn)行復(fù)核，并及時(shí)查明原因，與銀行的收款員一起簽字、證明，同時(shí)做好記錄。 認(rèn)真填寫《銀行繳款登記本》，其中繳款金額要同時(shí)使用數(shù)字的大、小寫分班次填寫，并由當(dāng)班的票據(jù)(款)員簽名確認(rèn)。每次向銀行繳款后，各站由當(dāng)班站長及時(shí)審核本次繳款金額與該班次收入報(bào)表(NF1表)是否相符，并在銀行收款登記本上本次繳款的備注欄內(nèi)簽認(rèn)。經(jīng)辦銀行未能按時(shí)提供上門收款服務(wù)時(shí)，收費(fèi)站票管員應(yīng)及時(shí)聯(lián)系銀行了解原因，并向值班站長和上級(jí)主管部門匯報(bào)。值班站長應(yīng)將銀行未上門收款的時(shí)間、原因、處理辦法作為重大事項(xiàng)記入當(dāng)天值班記錄，并及時(shí)啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，采取緊急處理措施。收款過程中，監(jiān)控室要全程監(jiān)控。四、票據(jù)賬務(wù)處理規(guī)范（一）、微機(jī)票的賬務(wù)處理微機(jī)票設(shè)備查賬：票據(jù)以發(fā)放票據(jù)時(shí)開出的“票據(jù)領(lǐng)用單”以及收費(fèi)班長填寫的“票據(jù)交接本”作為登記備查賬的原始憑證。賬目記錄方法：記錄票據(jù)的領(lǐng)取、耗用、結(jié)存數(shù)，依次登記每次的領(lǐng)入、耗用、結(jié)存數(shù)量及票號(hào)。每月月底匯總，合計(jì)出本月微機(jī)票的領(lǐng)入、耗用數(shù)量，結(jié)轉(zhuǎn)本月庫存余額及票號(hào)。從本年的第二個(gè)月起月末結(jié)出累計(jì)數(shù)字，累計(jì)計(jì)算出截止本月末票據(jù)的領(lǐng)入、耗用數(shù)量，結(jié)轉(zhuǎn)下月庫存余額及票號(hào)。每頁最后一行做過次頁，每頁的第一行做承前頁，結(jié)轉(zhuǎn)上頁庫存余額及票號(hào)。年底結(jié)出本年累計(jì)，累計(jì)本年票據(jù)的領(lǐng)入、耗用數(shù)量，結(jié)轉(zhuǎn)下年庫存余額及票號(hào)。（二）定額票據(jù)的賬務(wù)處理定額票據(jù)設(shè)庫存票據(jù)賬、票證往來賬、應(yīng)交票證款賬。票據(jù)(款)員以“票據(jù)領(lǐng)用單”、收費(fèi)班長填寫的“現(xiàn)金繳款單”及定額票據(jù)使用月報(bào)表作為登記賬目的原始憑證。票據(jù)(款)員在記賬時(shí)，應(yīng)按賬務(wù)發(fā)生的時(shí)間順序，依次記賬。各類報(bào)表、憑證按月裝訂。定額票據(jù)賬目記錄方法（1）庫存票證：記錄票據(jù)的領(lǐng)取、耗用、結(jié)存情況。借方登記領(lǐng)取的各種面額的定額票據(jù)的金額，貸方登記使用的各種面額的定額票據(jù)金額，余額在借方，表示結(jié)存的定額票據(jù)金額。該科目根據(jù)面額種類設(shè)立二級(jí)科目。（2）票證往來：按白班、夜班分別記錄各種定額票據(jù)的領(lǐng)取、耗用和結(jié)存情況，借方登記各班次領(lǐng)取的定額票據(jù)金額。貸方登記各班次耗用的票據(jù)金額，余額在借方。表示本班次結(jié)存的定額票據(jù)金額。該科目按班次設(shè)立二級(jí)科目，并按定額票據(jù)面額設(shè)立三級(jí)科目。(3)應(yīng)交票證款：記錄應(yīng)交未交的定額票據(jù)票款。該科目設(shè)“領(lǐng)用票證款”、“售出票證款”兩個(gè)科目，分別記錄領(lǐng)用的定額票據(jù)金額和售出定額票據(jù)取得的收入。①應(yīng)交票證款領(lǐng)用票證款：借方登記向主管部門上繳的通行費(fèi)金額，貸方登記領(lǐng)取的定額票據(jù)金額，余額在貸方。反映本單位所有的定額票據(jù)金額。該科目根據(jù)票據(jù)面額設(shè)立三級(jí)科目：②應(yīng)交票證款售出票證款：借方登記收到的定額票據(jù)售出收入，貸方反映上繳主管部門的通行費(fèi)金額。該科目一般無余額，如有余額為欠交的通行費(fèi)收入。該科目根據(jù)票據(jù)面額設(shè)立三級(jí)科目?！皫齑嫫弊C”和“票證往來”同屬資產(chǎn)類科目，增加發(fā)生額記在借方，用藍(lán)字登記金額。減少發(fā)生額記在貸方，用紅字登記金額。 “應(yīng)交票證款”屬負(fù)債類科目，減少發(fā)生記在借方，用紅字登記金額。增加發(fā)生額在貸方，用藍(lán)字登記金額。第四章 監(jiān)控機(jī)電管理制度監(jiān)控室工作制度本制度適用于公司監(jiān)控分中心