【企業(yè)制度】祥影科技深圳有限公司-資料下載頁(yè)
2025-04-14 13:29本頁(yè)面
【正文】 、協(xié)議及其他經(jīng)濟(jì)文件的執(zhí)行中，發(fā)現(xiàn)有違反國(guó)家法律、財(cái)經(jīng)紀(jì)律及損害公司利益的條款，有權(quán)拒絕執(zhí)行，并書(shū)面報(bào)告部門(mén)負(fù)責(zé)人及公司總經(jīng)理。 對(duì)報(bào)銷(xiāo)原始憑證的合法性、真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。有權(quán)對(duì)記錄不準(zhǔn)確、 不完整的原始憑證，要求更正、補(bǔ)充，不真實(shí)的原始憑證，不予受理， 并報(bào)告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。 對(duì)資金使用情況負(fù)責(zé)。有權(quán)對(duì)無(wú)合同、無(wú)資金計(jì)劃，無(wú)公司總經(jīng)理或 董事長(zhǎng)特批的預(yù)付款項(xiàng)，不予辦理，待手續(xù)齊備后付款。有權(quán)核對(duì)庫(kù) 存現(xiàn)金、帳實(shí)情況。 對(duì)公司員工因公借款、報(bào)銷(xiāo)清算負(fù)責(zé)。嚴(yán)格按“財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)管理制度” 有關(guān)條款執(zhí)行。 檢查與考核 接受財(cái)務(wù)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)考核本崗位工作。 ，視程度給予獎(jiǎng)勵(lì)或處罰。 本標(biāo)準(zhǔn)由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。 出納崗位工作標(biāo)準(zhǔn) 本標(biāo)準(zhǔn)按照財(cái)政部《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》和矽感科技（深圳）有限公司有關(guān)財(cái)務(wù)制度制訂。 本標(biāo)準(zhǔn)適用于矽感科技（深圳）有限公司財(cái)務(wù)部出納崗位工作。 工作內(nèi)容與要求 ，根據(jù)主管會(huì)計(jì)審核后的收付款記帳憑證，重點(diǎn)復(fù)核原始憑證的數(shù)量，金額是否與記帳憑證相符，無(wú)誤后辦理收付款項(xiàng)，并在原始憑證上加蓋“收、付訖”戳記。 ，超過(guò)限額的現(xiàn)金要及時(shí)存入 銀行，不能以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得挪用現(xiàn)金。 ，要填寫(xiě)準(zhǔn)確無(wú)誤及時(shí)傳遞。 、銀行存款、收支情況、收入現(xiàn)金及時(shí)存入銀行，不得坐支現(xiàn)金。每周一報(bào)送前一周的“資金動(dòng)態(tài)情況表”按行名、帳號(hào)、現(xiàn)金、幣種、收、付、存進(jìn)行填報(bào)。 ，建立支票領(lǐng)用登記手續(xù)，及時(shí)清理注銷(xiāo)。使用的支票必須寫(xiě)明收款單位、名稱(chēng)、帳號(hào)、金額、用途，對(duì)于填寫(xiě)錯(cuò)誤的支票必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存，按規(guī)定繳銷(xiāo)。 。 ，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，并結(jié)出余額。現(xiàn)金的帳面余額要同實(shí)際庫(kù)存現(xiàn)金核對(duì)相符，接受審計(jì)或會(huì)計(jì)人員的抽查。 、銀行存款日記帳每月與總帳核對(duì)，保證帳帳相符。 ，并編制銀行存款余額調(diào)整表。 。 ，要確保其安全和完整無(wú)缺。如有短缺負(fù)責(zé)賠 償，出入有價(jià)證券要有明細(xì)登記。 ，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人，做好崗 位安全保衛(wèi)工作。 ，空白收據(jù)和空白支票，不得遺失。 ，如工資表等，并 負(fù)責(zé)記帳憑證附件齊全完整。 、匯總、提現(xiàn)和發(fā)放工資。 責(zé)任與權(quán)限 、各種票據(jù)的安全負(fù)責(zé)。有權(quán)拒絕私人借款或以白條子頂替現(xiàn) 金，拒絕任何單位和個(gè)人持帳外現(xiàn)金存放保險(xiǎn)柜。 ，由于自身原因造成的經(jīng)濟(jì)損失，負(fù)有賠償責(zé)任。對(duì)于違 反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和公司財(cái)務(wù)制度有關(guān)規(guī)定的事項(xiàng)有權(quán)拒絕辦理。 。 檢查與考核 。 ，視程度分別給予獎(jiǎng)勵(lì)或處罰。 本標(biāo)準(zhǔn)由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。 附表1 請(qǐng) 購(gòu) 單 編號(hào)： 申請(qǐng)部門(mén)： 申請(qǐng)人： 用途： 申請(qǐng)日期： 序號(hào) 材料編號(hào) 品名規(guī)格 單位 數(shù)量 估計(jì)價(jià)值 備注： 區(qū)域總經(jīng)理： 采購(gòu)人： 市場(chǎng)銷(xiāo)售總監(jiān)： 常務(wù)副總裁： 附表2 員工因公出差申請(qǐng)單 出差人姓名 職別 預(yù)計(jì)出差天數(shù) 年 月 日至 月 日共 天 交通工具 出差地點(diǎn) 出發(fā)時(shí)間 預(yù)借差旅費(fèi) 上次是否結(jié)清 出差 事由 人事行政部 申請(qǐng)人 常務(wù)副總裁 區(qū)域總經(jīng)理 附表3： 員工出租車(chē)票據(jù)報(bào)銷(xiāo)審批單 出差人姓名 職別 使用時(shí)間 起點(diǎn)——終點(diǎn) 金額 事由 合計(jì) 區(qū)域總經(jīng)理 報(bào)銷(xiāo)人 市場(chǎng)銷(xiāo)售總監(jiān) 附表4 餐費(fèi)報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)單 部門(mén) 申請(qǐng)人 就餐人數(shù) 人 客戶(hù)單位 就餐地點(diǎn) 就餐人員姓名 事由 區(qū)域總經(jīng)理意見(jiàn) 市場(chǎng)銷(xiāo)售總監(jiān)審核 附表5 開(kāi)具發(fā)票申請(qǐng)單 年 月 日 編號(hào)： 單位全稱(chēng) 納稅編號(hào) 地址/電話(huà) 開(kāi)戶(hù)銀行 票據(jù)類(lèi)型 □增值稅發(fā)票 □普通發(fā)票 帳號(hào) 貨物名稱(chēng) 規(guī)格型號(hào) 數(shù)量 單位 單價(jià) 金額 備注 總額（大寫(xiě)）： 總額（小寫(xiě)）： 區(qū)域總經(jīng)理： 經(jīng)辦人： 28 / 28
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1