【企業(yè)制度】祥影科技深圳有限公司-資料下載頁
2025-04-14 13:29本頁面
【正文】 、協(xié)議及其他經(jīng)濟文件的執(zhí)行中，發(fā)現(xiàn)有違反國家法律、財經(jīng)紀律及損害公司利益的條款，有權(quán)拒絕執(zhí)行，并書面報告部門負責(zé)人及公司總經(jīng)理。 對報銷原始憑證的合法性、真實性、完整性負責(zé)。有權(quán)對記錄不準(zhǔn)確、 不完整的原始憑證，要求更正、補充，不真實的原始憑證，不予受理， 并報告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。 對資金使用情況負責(zé)。有權(quán)對無合同、無資金計劃，無公司總經(jīng)理或 董事長特批的預(yù)付款項，不予辦理，待手續(xù)齊備后付款。有權(quán)核對庫 存現(xiàn)金、帳實情況。 對公司員工因公借款、報銷清算負責(zé)。嚴格按“財務(wù)報銷管理制度” 有關(guān)條款執(zhí)行。 檢查與考核 接受財務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)考核本崗位工作。 ，視程度給予獎勵或處罰。 本標(biāo)準(zhǔn)由公司財務(wù)部負責(zé)解釋。 出納崗位工作標(biāo)準(zhǔn) 本標(biāo)準(zhǔn)按照財政部《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》和矽感科技（深圳）有限公司有關(guān)財務(wù)制度制訂。 本標(biāo)準(zhǔn)適用于矽感科技（深圳）有限公司財務(wù)部出納崗位工作。 工作內(nèi)容與要求 ，根據(jù)主管會計審核后的收付款記帳憑證，重點復(fù)核原始憑證的數(shù)量，金額是否與記帳憑證相符，無誤后辦理收付款項，并在原始憑證上加蓋“收、付訖”戳記。 ，超過限額的現(xiàn)金要及時存入 銀行，不能以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得挪用現(xiàn)金。 ，要填寫準(zhǔn)確無誤及時傳遞。 、銀行存款、收支情況、收入現(xiàn)金及時存入銀行，不得坐支現(xiàn)金。每周一報送前一周的“資金動態(tài)情況表”按行名、帳號、現(xiàn)金、幣種、收、付、存進行填報。 ，建立支票領(lǐng)用登記手續(xù)，及時清理注銷。使用的支票必須寫明收款單位、名稱、帳號、金額、用途，對于填寫錯誤的支票必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存，按規(guī)定繳銷。 。 ，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，并結(jié)出余額?，F(xiàn)金的帳面余額要同實際庫存現(xiàn)金核對相符，接受審計或會計人員的抽查。 、銀行存款日記帳每月與總帳核對，保證帳帳相符。 ，并編制銀行存款余額調(diào)整表。 。 ，要確保其安全和完整無缺。如有短缺負責(zé)賠 償，出入有價證券要有明細登記。 ，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人，做好崗 位安全保衛(wèi)工作。 ，空白收據(jù)和空白支票，不得遺失。 ，如工資表等，并 負責(zé)記帳憑證附件齊全完整。 、匯總、提現(xiàn)和發(fā)放工資。 責(zé)任與權(quán)限 、各種票據(jù)的安全負責(zé)。有權(quán)拒絕私人借款或以白條子頂替現(xiàn) 金，拒絕任何單位和個人持帳外現(xiàn)金存放保險柜。 ，由于自身原因造成的經(jīng)濟損失，負有賠償責(zé)任。對于違 反財經(jīng)紀律和公司財務(wù)制度有關(guān)規(guī)定的事項有權(quán)拒絕辦理。 。 檢查與考核 。 ，視程度分別給予獎勵或處罰。 本標(biāo)準(zhǔn)由公司財務(wù)部負責(zé)解釋。 附表1 請 購 單 編號： 申請部門： 申請人： 用途： 申請日期： 序號 材料編號 品名規(guī)格 單位 數(shù)量 估計價值 備注： 區(qū)域總經(jīng)理： 采購人： 市場銷售總監(jiān)： 常務(wù)副總裁： 附表2 員工因公出差申請單 出差人姓名 職別 預(yù)計出差天數(shù) 年 月 日至 月 日共 天 交通工具 出差地點 出發(fā)時間 預(yù)借差旅費 上次是否結(jié)清 出差 事由 人事行政部 申請人 常務(wù)副總裁 區(qū)域總經(jīng)理 附表3： 員工出租車票據(jù)報銷審批單 出差人姓名 職別 使用時間 起點——終點 金額 事由 合計 區(qū)域總經(jīng)理 報銷人 市場銷售總監(jiān) 附表4 餐費報銷申請單 部門 申請人 就餐人數(shù) 人 客戶單位 就餐地點 就餐人員姓名 事由 區(qū)域總經(jīng)理意見 市場銷售總監(jiān)審核 附表5 開具發(fā)票申請單 年 月 日 編號： 單位全稱 納稅編號 地址/電話 開戶銀行 票據(jù)類型 □增值稅發(fā)票 □普通發(fā)票 帳號 貨物名稱 規(guī)格型號 數(shù)量 單位 單價 金額 備注 總額（大寫）： 總額（小寫）： 區(qū)域總經(jīng)理： 經(jīng)辦人： 28 / 28
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