4s店財務管理制度-資料下載頁
2025-04-14 11:14本頁面
【正文】 章，用于退還客戶續(xù)保保證金的依據(jù)；第三聯(lián)：記賬）。 客戶結算清單所有款項結清后，由銷售顧問開具開票通單，由銷售顧問、收款出納、銷售經理、客戶確認并簽字后到財務部辦理開票手續(xù)。 商品車銷售負責會計審核合同，合同審核無誤且收齊客戶收據(jù)后在交車單的財務確認欄上加蓋財務準予放車章并開具發(fā)票。 銷售顧問開具發(fā)票后，須將客戶信息卡、客戶身份證復印件、發(fā)票聯(lián)復印件、合格證復印件、新車檢查記錄表、保養(yǎng)手冊黃聯(lián)、交車檢驗表、交車單復印件，GMAC車還須車輛登記證復印件交客服部，交車單原件交財務部留存（有節(jié)能補貼的，還需提交“客戶與車輛上戶名稱一致的銀行卡卡號和客戶身份證在同一紙上”的復印件）。 銷售顧問到商品車庫房管理員處辦理出庫手續(xù)后到收款出納處辦理車輛放行手續(xù)，收款出納回收完整的“銷售合同、結算清單、收據(jù)收銀聯(lián)”等單據(jù)后開具車輛放行條。 保安根據(jù)車輛放行條放車后回收車輛放行條，匯總后月末將車輛放行條交財務計算提成。第五十五條、 退定金和多余車款： 客戶交納的定金除下列情形外一律不予退還：﹙1﹚ GMAC被拒；﹙2﹚ 車展定車；﹙3﹚ 訂購車輛缺貨；﹙4﹚ 訂購車輛質量問題；﹙5﹚ 總經理書面同意的其他情況。 退定金和多余車款時，由銷售顧問填寫請款單，經銷售經理、財務負責人、總經理審核簽字予以退款；退款時付款出納必須回收原簽訂的銷售合同和由公司開具的收款收據(jù)。第十一章 維修車輛交車流程第五十六條、 維修車輛票據(jù)傳遞流程圖：第五十七條、 維修車輛票據(jù)傳遞流程說明： 售后接待根據(jù)客戶需求填寫車輛預檢表并按照“SGM車輛、非SGM車輛”的分類分別錄入電腦系統(tǒng)，車輛預檢表必須經客戶簽字認可。 SGM車輛按照SGM通用的規(guī)定進行單據(jù)填開和材料出庫。 非SGM車輛由各維修工組根據(jù)前臺接待開具的金蝶結算單（一式四聯(lián)：存根聯(lián)，財務聯(lián)，領料聯(lián)，客戶聯(lián)）領料聯(lián)到備件庫房領料出庫。 維修工組將車輛維修完畢后統(tǒng)一將鑰匙交至售后前臺接待處，收款出納根據(jù)前臺接待打印的“結算單”收款（無收款的，按照下列規(guī)定辦理）后開具維修車輛放行條（放行條內容必須注明車主姓名和維修結算單號）。 SGM的結算單應注明結算方式“小修、大修、常規(guī)保養(yǎng)、免費首保、三包索賠、事故現(xiàn)金、事故代賠”：﹙1﹚ “小修、大修、常規(guī)保養(yǎng)、事故現(xiàn)金”由收款出納收款后將結算單據(jù)（結算單據(jù)包括但不限于“結算單的財務聯(lián)、維修工單財務聯(lián)、維修發(fā)料單財務聯(lián)”）交與主辦會計核算；﹙2﹚ “免費首保、三包索賠”的結算單據(jù)由售后前臺統(tǒng)一整理后于每日下班前上交財務進行核算；“免費首保、三包索賠”方式結算的單據(jù)須經索賠員簽字,否則財務不予受理。﹙3﹚ “事故代培”方式結算的結算單據(jù)必須附有保險公司定損單，由售后前臺統(tǒng)一整理后于每日下班前上交財務進行核算，否則財務不予受理。 非SGM的結算單應注明結算方式“小修、大修、常規(guī)保養(yǎng)、事故現(xiàn)金、事故代賠、應收掛賬”：﹙1﹚ “小修、大修、常規(guī)保養(yǎng)、事故現(xiàn)金”由收款出納收款后將結算單據(jù)交與主辦會計核算；﹙2﹚ “事故代培”方式結算的結算單據(jù)必須附有保險公司定損單，由售后前臺統(tǒng)一整理后于每日下班前上交財務進行核算，否則財務不予受理。﹙3﹚ 零星“應收掛賬”方式結算的單據(jù)，必須按照第四章“財務審批權限”的規(guī)定辦理簽字手續(xù)后交由出納開具出門條，未經審批的零星“應收掛賬”方式的結算單據(jù)出納有權拒絕開具出門條。﹙4﹚ 對于長期合作單位“應收掛賬”方式結算的單據(jù)，可由服務站站長提出申請，經總經理和董事長簽字后的申請表報備財務部門后，可以不針對每單進行簽字審核，出納可直接開具出門條。 服務站的維修服務收費原則上按照定價銷售，不予折讓。特殊情況的，由服務站站長提出申請經總經理審核（折讓金額超過￥）簽字并報備財務后可允許折讓。未經審批私自折讓的，財務部門除向直接責任人追收折讓金額外再對直接責任人處以違紀金額兩倍的罰款，維修站站長處以￥100元/次的罰款。 收款出納結算手續(xù)辦理完畢后開具車輛放行條給車主，保安人員回收放行條后放行維修車輛，保安人員回收的車輛放行條匯總后月末上交財務計算提成。 預收維修款的由收款出納開具三聯(lián)收款收據(jù)，客戶聯(lián)交客戶，記賬聯(lián)交會計核算，待維修結算時差額多退少補并收回客戶聯(lián)。第十二章 招標管理制度第五十八條、 為規(guī)范公司物料采購和服務外包，降低成本費用，遵循“公開、公平、公正”的市場原則制定本制度。第五十九條、 適用范圍： 工程修建項目； 全年累計采購金額超過壹萬元的項目； 全年累計支付服務費用超過五千元的項目； 其他總經理或董事長認為應該招標的項目。第六十條、 招標方式和權限： 由各使用部門負責人書面提出采購計劃及外包服務計劃（計劃中明確各項目要求）； 由采購專員或行政部負責組織競標單位及相關資料報送使用部門、財務部、總經辦、董事辦； 由采購專員或行政部負責人、使用部門負責人、財務部負責人、總經理負責選擇中標單位書面上報董事長批準； 經董事長批準的中標單位必須和公司簽訂書面合作合同（需中標單位交納保證金的應到財務部門交納保證金）報備財務部門，財務部門根據(jù)合同規(guī)定條款安排付款。第十三章 附則 第六十一條、 公司及所屬各單位的財務管理工作要嚴格按照本辦法執(zhí)行，若有違反，一經發(fā)現(xiàn)，公司有權追究和查處相關負責部門負責人和直接責任人的違規(guī)責任。第六十二條、 本辦法由總經理負責解釋。根據(jù)公司經營發(fā)展情況，財務部可提出本辦法的修訂草案，報經公司總經理、董事長批準后可修訂本辦法。第六十三條、 本辦法自發(fā)布之日起實施。XX汽車銷售服務有限公司 財務部 2011年07月01日第 30 頁 共 30
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