【導(dǎo)讀】制訂本公司管理制度大綱。損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發(fā)展的事情。形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經(jīng)濟效益。智，提出合理化建議。核制度，評先樹優(yōu)，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。集體創(chuàng)造精神，增強團體的凝聚力和向心力。度的行為，都要予以追究。部門檔案的收集、建檔、保管、借閱和利用負全責。防高溫工作，定期檢查檔案保管工作。圍的員工知悉的事項。非經(jīng)批準，不準復(fù)印、摘抄秘密文件、資料。秘密的員工，未經(jīng)批準不準向他人泄露。行政處分或經(jīng)濟處罰，直至予以除名?？讨瓢垂緲I(yè)務(wù)需要經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準后，由行政部統(tǒng)一辦理。從刻制之日起執(zhí)行相關(guān)使用條例。

　　

【正文】 ，同時有文字記錄備案。但被委托人不得同時保管印章和票據(jù)。在使用“財務(wù)專用章”過程中必須登記詳細的使用用途，同時“財務(wù)專用章”必須按以下規(guī)定用途使用： ① 作為銀行印鑒分別在指定的各開戶銀 行備案使用，不得混用； ② 收款、付款、資金調(diào)撥等業(yè)務(wù)結(jié)算票據(jù)蓋章；收據(jù)、發(fā)票蓋章； ③ 辦理公司相關(guān)金融業(yè)務(wù)。 八、 發(fā)票專用章由財務(wù)部經(jīng)理保管并監(jiān)督使用，建立登記制度。 九、各類票據(jù)管理： ① 承兌匯票指定專人負責管理 , 管理人員要詳細登記臺賬 。 ② 公司從稅務(wù)部門購買的發(fā)票由指定專人保管，必須在規(guī)定的范圍內(nèi)使用，發(fā)票開具要完整、字跡清楚、印章齊全。作廢時要加蓋“作廢”字樣，并全份保存，不得自行銷毀 。 ③ 公司所有的現(xiàn)金支票由出納保管，出納根據(jù)公司的經(jīng)營需要合理提取現(xiàn)金，盡量避免大額支取。其余支票應(yīng)由指定人保管，開 出轉(zhuǎn)賬支票或電匯必須有完備的付款手續(xù)方可轉(zhuǎn)賬或電匯 。 ④ 收款收據(jù)是公司收取現(xiàn)金時開出的憑據(jù)，公司印制統(tǒng)一的收款收據(jù)，連號不重復(fù)，收款收據(jù)由財務(wù)部統(tǒng)一保管。各部門領(lǐng)用時由經(jīng)辦人到財務(wù)登記并應(yīng)登記起訖號碼?！妒論?jù)》用完后交財務(wù)部驗舊領(lǐng)新。在開具收據(jù)時作廢的要全份保存，不得丟失，公司將不定期對票據(jù) (承兌匯票、發(fā)票、現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬單、收據(jù) )進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題，及時糾正，如發(fā)現(xiàn)重大失誤或失職，處以重罰，直至追究法律責任。 十、 公司“借條”除經(jīng)總經(jīng)理特批外，其余一律按公司有關(guān)制度執(zhí)行。 十一、 本制度自 20xx 年 8 月 1日 起執(zhí)行。 十二、 本制度解釋權(quán)歸財務(wù)部。 第 十九 章 財務(wù)報銷管理制度 一、 總則 為了加強公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財務(wù)報銷行為 ,倡導(dǎo)一切以業(yè)務(wù)為重的指導(dǎo)思想，合理控制費用支出，特制定本制度。 本制度根據(jù)相關(guān)的財經(jīng)制度及公司的實際情況，將財務(wù)報銷分為日常辦公費用、工薪福利及相關(guān)費用、稅費支出、工程相關(guān)支出及專項支出等 ,以下分別說明報銷相關(guān)的借款流程及各項支出具體的財務(wù)報銷制度和報銷流程。 本制度適用公司全體員工。 二 、 日常費用報銷流程 日常費用主要包括差旅費、交通費、辦公費、低值易耗品及備品備件 、業(yè)務(wù)招待費、培訓(xùn)費、資料費等。在一個預(yù)算期間內(nèi)，各項費用的累計支出原則上不得超出預(yù)算。 三、 費用報銷的一般規(guī)定 報銷人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù) (相關(guān)規(guī)定見發(fā)票管理制 度 ),且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名。 填寫報銷單應(yīng)注意 :根據(jù)費用性質(zhì)填寫對應(yīng)單據(jù)；嚴格按單據(jù)要求項目認真寫，注明附件張數(shù)；金額大小寫須完全一致（不得涂改）；簡述費用內(nèi)容或事由。 按規(guī)定的審批程序報批。 報銷 5000 元以上需提前一天通知財務(wù)部以便備款。 費用報銷的一般流程 :報銷人整理報銷單據(jù)并填寫對應(yīng)費用報銷單→ 須辦理申請或 出入庫手續(xù)的應(yīng)附批準后的申請單或出入庫單→部門經(jīng)理審核簽字→ 財務(wù)經(jīng)理 →總經(jīng)理審批→到出納處報銷。 四、 工資支付流程 每月 20日由人力資源部將本月經(jīng)公司總經(jīng)理審批后的工資支付標準（含人員變動、額度變動、扣款、社會保險及住房公積金等信息）轉(zhuǎn)交財務(wù)部； 財務(wù)部根據(jù)獎金表及支付標準編制標準格式的工資表； 按工薪審批程序?qū)徟? 每月 15 日由財務(wù)部支付 上月 工資； 第二十 章 員工工資發(fā)放管理制度 一 . 總則 按照公司經(jīng)營理念和管理模式，遵照國家有關(guān)勞動人事管理政策和公司其它有關(guān)規(guī)章制度，特制定 本制度。 本制度適用于公司全體員工（臨時工除外）。本制度所指工資，是指每月定期發(fā)放的工資，不含獎金和風險收入。 二 . 工資結(jié)構(gòu) 員工工資由固定工資、績效工資兩部分組成。 工資包括：基本工資、崗位工資、 通訊補貼 。 固定工資是根據(jù)員工的職務(wù)、資歷、學(xué)歷、技能等因素確定的、相對固定的工作報酬。固定工資在工資總額中占 60％。 績效工資是根據(jù)員工考勤表現(xiàn)、工作績效及公司經(jīng)營業(yè)績確定的、不固定的工資報酬，每月調(diào)整一次。績效工資在工資總額中占 0－ 40％。 部門經(jīng)理每月對員工進行考核，確 定績效工資發(fā)放比例并報行政部審核、經(jīng)行政總經(jīng)理審批后交財務(wù)部作為工資核算依據(jù)。 員工工資扣除項目包括：個人所得稅、缺勤、扣款（含貸款、借款、罰款等）、代扣社會保險費 等。 三 . 工資系列 公司根據(jù)不同職務(wù)性質(zhì)，分別制定管理層、職能 部門負責人 、 普通員工 、 試用期人員四 類工資系列。 管理層系列適用于公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理。 職能 部門負責人 工資系列適用于從事行政 部 、 工程各部 、 標書制作部 、 外聯(lián)部 、 財務(wù)部 等日常管理或事務(wù)工作 主要負責人 。 普通員工 工資系列適用于 各部門 從事 具體 工作的員工。 試用 期人員工資按公司所在地最低生活標準發(fā)放。 四 . 工資計算方法 工資計算公式： 應(yīng)發(fā)工資 =固定工資 +績效工資 實發(fā)工資 =應(yīng)發(fā)工資－扣除項目 工資標準的確定 :根據(jù)員工所屬的崗位、職務(wù) ,依據(jù)崗位工資評定標準確定其工資標準。 績效工資與績效考核結(jié)果掛鉤，試用期與實習(xí)期員工不享受績效工資。 績效工資確定 ，須填寫《加班申請表》并經(jīng)本部門主管及行政部批準后方可以加班論 。 ；部門考核由其主管負責； 《 考勤表 》 和 《加班申請表》 每月 10號前上報至 財務(wù) 部 作為計算工資之用 。 3. 加班費用計算 平日加班 ： 平時加班為平時工資的 。 加班工資 = 平時工資 (全勤 )247。 22247。 8 加班時間 雙休日加班。雙休日加班為平時工資的 2倍。 加班工資 = 平時工資 (全勤 )247。 22247。 8 2倍加班時間 法定節(jié)日加班。法定節(jié)日加班為平時工資的 3倍。 加班工資 = 平時工資 (全勤 ) 3 倍加班時間 五、基本工資評定標準：總經(jīng)理級別基本工資 元 /月 ,副總經(jīng)理級別 元 /月，主 任、部門經(jīng)理及總經(jīng)理助理級別 元 /月， 職能管理級別 元 /月，試用期 元 /月。 第二部分、各部門 職責 第一章 行政辦公室職責 一、 負責內(nèi)部文件和外部文件的收取、編號、傳遞、催辦歸檔。 二、 負責公司文件打印、復(fù)印、傳真函件的發(fā)送、各種會議的通知 、安排、記錄及紀要的制發(fā)跟蹤檢查實施情況及時向總經(jīng)理作出匯報。 三、 負責公司的對外公關(guān)接待工作。 四、 為總經(jīng)理起草有關(guān)文字材料及各種報告。 五、 保管公司行政印鑒，開具公司對外證明及介紹信。 六、 協(xié)助總經(jīng)理做好各部門之 間的業(yè)務(wù)溝通及工作協(xié)調(diào)。 七、 負責安排落實領(lǐng)導(dǎo)值班和節(jié)假日的值班。 八、 負責處理本公司對外經(jīng)濟糾紛的訴訟及相關(guān)法律事務(wù)。 九、 負責調(diào)查和處理本公司員工各種投訴意見和檢舉信。 十、 負責公司公務(wù)車輛管理。 十 一 、 負責公司辦公用品 采購及 管理。 十 二 、 負責公司內(nèi)的清潔衛(wèi)生管理。 十 三 、 分析公司經(jīng)濟活動狀況找出各種管理隱患和漏洞并提出整改方案。 十 四 、 負責填報政府有關(guān)部門下發(fā)的各種報表及公司章程，營業(yè)執(zhí)照變更等工作。 十 五 、 公司人員招聘及員工培訓(xùn)員工考勤管理。 十 六 、 員工績效考核，薪酬管理。 十 七 、 員工社會保 險的各項管理。 十 八 、 針對公司的經(jīng)營情況提出獎懲方案，核準各部門獎懲的實施，執(zhí)行獎懲決定。 十九 、 人員檔案管理及人事背景調(diào)查。 二十 、 檢查和監(jiān)督公司的員工手冊和一切規(guī)章制度是否得到執(zhí)行。 二十 一 、 負責與勞動、人事、公安、社保等相關(guān)政府機構(gòu)協(xié)調(diào)與溝通及政府文件的執(zhí)行。 二十 二 、 負責員工的勞資糾紛事宜及各種投訴的處理。 二十 三 、 負責公司員工工傷事故的處理。 二十 四 、 完成總經(jīng)理交辦的各項工作。 第二章 財務(wù)部職責 一、 公司財務(wù)預(yù)算、決算、預(yù)測。 二、 編制財務(wù)計劃 及 會計報表 ， 擬寫財務(wù)狀況分析報告 。 三、 負責合同的管理，對公司對外的經(jīng)濟合同進行審核并備案。 四、 負責建立公司內(nèi)部成本核算體系，并進行核算及控制工作。 五、 對各種單據(jù)進行審核。 六、 負責各種財務(wù)資料的收集、保管、保密工作。 七、 處理應(yīng)收、應(yīng)付貨款等有關(guān)業(yè)務(wù)工作。 八、 負責公司稅務(wù)處理工作。 九、 與財政、稅務(wù)、銀行等機關(guān)政府機構(gòu)的協(xié)調(diào)與溝通，政府文件的執(zhí)行。 十、 監(jiān)督公司不合理費用開支。 十一、 公司全盤賬務(wù)業(yè)務(wù)處理。 十二、核算、發(fā)放公司員工的工資。 第 三 章 標書制作部職責 一、 負責公司 的招投標項目的資審、投標文件的 制作 。 二、 配合財務(wù)部完成資審、投標保證金的繳納和退還工作 。 三、 保質(zhì)保量、按要求完成標書的制作。 四、 做好投標預(yù)算的分析、預(yù)測和 編制。 五、 編制各類施工招投標的施工組織設(shè)計方案，提高技術(shù)標的制作水平。 六、 制作公司證件、人員證件、合同書等重要證件掃描件的檢索程序，提高商務(wù)標的制作效率。 七、標書制作完畢，由部門負責人檢查無誤后方可封標，確保標書的制作質(zhì)量。 第 四 章 工程部職責 一、 負責 工程項目的施工安全、 施工質(zhì)量、施工進度等工程項目管理工作。 二、 負責 控制工程項目施工過程中的資金投 入和原材料采購。 三、 負責工程項目 施工 過程中產(chǎn)生的文件資料、證明材料、計量資料 的收集 并整理歸檔 。 四、 時刻掌握 工程 進度，做好 施工過程中 各工序間的 銜接、 平衡，提高 施工 效率。 五、 合理使用 人員、機械 設(shè)備，提高 人員工作效率和 設(shè)備使用率。 六、 負責 工程項目人員、機械 設(shè)備管理。 七、 在保證 施工 質(zhì)量 和安全 的前提下，最大限度利用各類資源，減低物資消耗，避免各種不必要的浪費，降低 工程成本 。 八、 嚴格按照質(zhì)量標準程序 施工，爭取把每項工程做成優(yōu)良工程。 第 五 章 外聯(lián)部職責 一、 負責 公司招投標過程中報名、資 料的購買和投標文件的遞交。 二、 協(xié)助標書制作部 負責 公司 證件的外出備案 登記、投標報名和現(xiàn)場開標等事宜 。 三、 搞好本公司的對外宣傳，擴大公司的知名度 。 四、 加強本公司與 外部企業(yè) 的溝通 合作，擴大公司發(fā)展空間，尋求公司發(fā)展的新途徑。 五、 提高自身的業(yè)務(wù)水平，增強自己的責任意識，樹立良好的企業(yè)形象。 六、 攜帶和保管好公司證件 不得遺失，否則后果自負。 第 六 章 設(shè)計部職責 一、 負責設(shè)計資質(zhì)的申辦 任務(wù)。 二、 負責 招標項目的施工圖設(shè)計，參加設(shè)計招投標。 三、 協(xié)助工程部完成工程項目的竣工圖繪制。 四、 完成公司總經(jīng)辦和行政部安排的其他任務(wù)。