【導(dǎo)讀】什邡市鎣華鎮(zhèn)廁所、垃圾轉(zhuǎn)運站項目。西南交通大學(xué)揚華技術(shù)開發(fā)公司。第十章投資估算與資金籌措_

　　

【正文】 [1999]16 號文）的有關(guān)規(guī)定，建立了明確責(zé)任制度。本項目由 鎣華鎮(zhèn) 組織專門人員 負責(zé)項目總體協(xié)調(diào)和計劃安排，以及必要 的項目專項資金的落實，項目的具體實施。 負責(zé)對本項目的工程進度、工程質(zhì)量和資金安排進行全面管理。在項目建設(shè)期間負責(zé)工程計劃、資金使用，以及項目的建設(shè)進度和質(zhì)量，跟蹤檢查，安排好項目的資金投入，認真抓好工程設(shè)計、監(jiān)理、施工質(zhì)量等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，做好項目驗收工作和項目運行期管理工作，同時積極與有關(guān)部門聯(lián)系和協(xié)調(diào)， 確保項目按期建成。 本工程實行項目法人責(zé)任制，對建筑工程和主要設(shè)備實行公開招標(biāo)，委托資質(zhì)機構(gòu)對工程實施嚴(yán)格監(jiān)理，嚴(yán)格合同管理制，嚴(yán)禁“三無”產(chǎn)品進入工地，杜絕“豆腐渣”工程。 項目實行竣工驗收制度，竣工驗收由驗收人員簽字蓋章后，方可交付使用。 資金管理 項目資金 為財政撥款 ，項目的財務(wù)管理必須嚴(yán)格按現(xiàn)代財務(wù)制度的有關(guān)規(guī)定進行運作，項目實行資金?？顚Ｓ?，專戶存儲，建設(shè)單位自覺接受上 29 級有關(guān)部門監(jiān)理和審計。 資金的劃撥嚴(yán)格按照國家規(guī)定專項資金管理辦法。由工程建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)工程進 度、質(zhì)量情況撥付，并預(yù)留竣工尾款，待竣工驗收合格后撥付，對資金的安排堅持與任務(wù)落實，配套資金落實和建設(shè)成效掛鉤，各項的實施管理必須合同管理，按合同條款及任務(wù)完成情況分配，支付資金。同時應(yīng)隨時接受兵團有關(guān)部門對資金使用情況的審計，并按照基本會計制度組織會計核算。 質(zhì)量管理 嚴(yán)格執(zhí)行國家基本建設(shè)項目管理程序、標(biāo)準(zhǔn)，保證工程質(zhì)量。項目建設(shè)管理實行“項目法人負責(zé)制，招標(biāo)投標(biāo)制，建設(shè)監(jiān)理制，合同管理制”，建立健全質(zhì)量保證體系。對工程所需設(shè)備、材料，統(tǒng)一由項目管理辦公室進行招標(biāo)采購，確保設(shè)備、材料質(zhì)量。 在進度管 理上施工單位必須做好施工工期計劃安排，報監(jiān)理部門審查后執(zhí)行。嚴(yán)格按規(guī)范、設(shè)計圖紙施工，按有關(guān)程序進行施工、驗收。 工程招投標(biāo)方案 （ 1）招標(biāo)方案依據(jù) 根據(jù)我國《招標(biāo)投標(biāo)法》，全部或部分使用國有資金投資，關(guān)系社會公共利益的公用事業(yè)的項目，必須進行招標(biāo)。 本項目的招標(biāo)依據(jù)《工程建設(shè)項目可行性研究報告增加招標(biāo)內(nèi)容和核準(zhǔn)招標(biāo)事項暫行規(guī)定》（國家計委令第 9 號）有關(guān)規(guī)定，確定該建設(shè)項目的招標(biāo)方案。 30 （ 2）招標(biāo)范圍 本項目建設(shè)屬部分使用國有資金，又是關(guān)系社會公共利益的公用事業(yè)的項目，符合《招標(biāo)投標(biāo)法》中有關(guān)規(guī)定， 因 此其 施工、監(jiān)理以及與工程建設(shè)有關(guān)的重要設(shè)備、材料等的采購 必須進行招投標(biāo) 。 （ 3）招標(biāo)組織形式 本項目的招標(biāo)組織形式采用委托招標(biāo)。必須委托具有中央政府投資招標(biāo)資質(zhì)機構(gòu)代理。 （ 4）招標(biāo)方式 依據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》，結(jié)合本項目具體情況，招標(biāo)方式采用公開招標(biāo)形式。 （ 5）招標(biāo)項目基本情況 招標(biāo)基本情況表 招標(biāo)范圍 招標(biāo)組織形式 招標(biāo)方式 不采用招 標(biāo)方式 招標(biāo)估算金額 （萬元） 備注 全部 招標(biāo) 部分 招標(biāo) 自行 招標(biāo) 委托 招標(biāo) 公開 招標(biāo) 邀請 招標(biāo) 設(shè) 計 √ √ √ 建筑工程 √ √ √ 工程監(jiān)理 √ √ √ 設(shè) 備 √ √ √ 重要材料 其 他 情況說明： 根據(jù) 招投標(biāo)管理有關(guān)規(guī)定 ,本項目屬于招標(biāo)范圍。其建筑工程及設(shè)備安裝工程屬于招標(biāo)范圍。項目在實施過程中對上述內(nèi)容進行招標(biāo)。 審核單位蓋章 2020 年 02 月 31 第九章 建設(shè)進度安排 建設(shè)工期 本項目 建設(shè)工期預(yù)計： 2020 年 3 月 初 以前完成項目各項前期工作， 2020年 3 月初開始施工， 2020 年 5 月底建成并投入使用。建設(shè)期 2 個月。 項目實施進度安排 本項目實施進度過程包括五個階段，即實施準(zhǔn)備階段，方案設(shè)計、招標(biāo)及施工準(zhǔn)備、工程施工、竣工驗收。具體計劃如下： （ 1）實施準(zhǔn)備：包括建設(shè)方案的確定、項目評估審批，計劃在 2020 年2 月底完成，并全面落實各項建設(shè)條件，初步確定建設(shè)資金來源。 （ 2）施工圖設(shè)計：根據(jù)項目的批復(fù)，立即開展施工圖設(shè)計工作，計劃在 2020 年 3 月上旬前完成。 （ 3）招標(biāo)及施工準(zhǔn)備：根據(jù)項目方案設(shè)計，開展土建工程招標(biāo)，同時進行施工準(zhǔn)備。計劃在 2020 年 3 月 下旬 完成。 （ 4）工程施工：各項工作進入全面施工，計劃 2020 年 4 月中旬完成。 （ 5）竣工驗收： 2020 年 5 月安排竣工驗收后工程交付使用。 項目實施計劃進度表 本項目實施進度詳見下表： 項目實施計劃進度表 序號 項目名稱 2020 年 32 02 03 04 05 1 前期準(zhǔn)備 2 施工圖設(shè)計 3 工程招投標(biāo) 4 工程施工 5 竣工驗收 33 第十章 投資估算與資金籌措 編制依據(jù) （ 1） 鎣華鎮(zhèn) 總體規(guī)劃圖 （ 2） 廁所 、垃圾轉(zhuǎn)運站 設(shè)計方案圖 （ 3）土建工程：項目建（構(gòu)）筑物土建工程造價，主要參考該項目擬建地區(qū)近期已完類似工程有關(guān)預(yù)、決算指標(biāo)，及當(dāng)?shù)貐^(qū)定額、估價表，結(jié)合本工程特點進行適當(dāng)調(diào)整后計算，以元 /m元 /m、元 /座等指標(biāo)計算。 （ 4）建筑安裝造價：根據(jù)工程設(shè)計范圍，參考項目擬建地區(qū)近期已完類似工程造價及相應(yīng)指標(biāo) 計算。 （ 5）建設(shè)單位管理費按建安工程費的 %計??；前期工作費參照國家計委計價格 [1999]1283 號文《國家計委關(guān)于印發(fā)建設(shè)項目前期工作咨詢收費暫行規(guī)定的通知》執(zhí)行 ,主要包括項目前期工作咨詢以及辦理前期各項手續(xù)所發(fā)生的費用；勘察設(shè)計費按 2020 年修整后的工程設(shè)計取費標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；工程監(jiān)理費、質(zhì)量監(jiān)督費等均按自治區(qū)及有關(guān)規(guī)定計取。 本項目建設(shè)期僅為 3 個月 ，所以不計取價差預(yù)備費，只考慮 5%的基本預(yù)備費（即不可預(yù)見費用），它主要包括：在施工過程中不可預(yù)見的局部地基處理，設(shè)計變更所發(fā)生的費用，以及不可預(yù)見的自 然災(zāi)害造成的損失或采取措施增加的費用。 投資估算 鎣華鎮(zhèn) 廁所 、垃圾轉(zhuǎn)運站 項目總投資為 萬元，其中：建筑安裝 34 工程費用 萬元，工程建設(shè)其他費用 萬元，基本預(yù)備費 萬元。 建設(shè)工程投資估算表 工 程 總 投 資 估 算 表 序號 工程或費用名稱 概算價值 (萬元 ) 技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo) 占投資額 % 建筑工程費 安裝工程 設(shè)備及工器具購置費 其他費 總值 單位 數(shù)量 指標(biāo) (元 /m2) 1 建筑安 裝工程費用 廁所 m2 土建 m2 300 衛(wèi)生潔具 m2 給排水 m2 電氣 m2 弱電 m2 綠化 m2 垃圾轉(zhuǎn)運站 m2 167 土建 m2 垃圾壓縮設(shè)備 m2 給排水 m2 電氣 m2 弱電 m2 綠化 m2 2 第一、二部分費用合計 3 其他費用 建設(shè)單位管理費 工程勘察設(shè)計費 配套費 工程監(jiān)理費 委托招投標(biāo)費 征地費 第一、二、三部分費用合計 4 基本預(yù)備費 基本預(yù)備費 % 35 5 工程總造價 100 36 第十 一 章 結(jié)論與建議 結(jié)論 項目建成后可達到的預(yù)期目標(biāo) （ 1）建成后可以解決 鎣華鎮(zhèn) 游客以及 群眾在 鎣華鎮(zhèn) 如廁難的問題，基本滿足 鎣華鎮(zhèn)總體 的規(guī)定要求。 （ 2）項目建成后可以美化環(huán)境，獲得良好的生態(tài)環(huán)境效益，改善 鎣華鎮(zhèn) 的旅游環(huán)境，構(gòu)建和諧社會。 （ 3）項目的社會效益和國民經(jīng)濟效益顯著，項目建成后能得到社會各界的認可與支持。 結(jié)論 （ 1）通過研究表明， 鎣華鎮(zhèn) 廁所 和垃圾轉(zhuǎn)運站 的建設(shè)是實現(xiàn)以人為本，構(gòu)建和諧社會、改善 鎣華鎮(zhèn) 環(huán)境 的重要舉措，不僅有利于 鎣華鎮(zhèn) 的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，更有利于人民群眾的實際需求， 具有良好的社會效益 。項目建設(shè)是完全必要的。 （ 2）項目建設(shè)場址外部水、電、暖等基礎(chǔ)設(shè) 施條件良好，建設(shè)場址地質(zhì)穩(wěn)定，為項目建設(shè)提供了有利的建設(shè)條件。 （ 3）項目建設(shè)規(guī)模、總平面布置、建設(shè)方案、環(huán)境保護、消防安 全、實施進度安排、項目組織與管理、投資估算和資金籌措方案是可行的。 綜上所述， 鎣華鎮(zhèn) 新建 廁所 和垃圾轉(zhuǎn)運 站 是可行的。 37 建議 根據(jù)項目建議書的內(nèi)容及結(jié)論，建議上級領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)盡快批準(zhǔn)項目立項實 施，給予一定的政策支持和資金支持，使項目早日發(fā)揮社會效益。 此外，建議項目單位在下一步工作中，一要進一步加強對規(guī)劃設(shè)計方案優(yōu)化；二要加強對建設(shè)工程質(zhì)量、財務(wù)管理的監(jiān)督和檢查；三要繼續(xù)爭取當(dāng)?shù)卣坝嘘P(guān)部門的支持，配置好項目所需的各項目設(shè)施，使項目更好地發(fā)揮其功能。