貨款結(jié)算流程管理規(guī)定-資料下載頁(yè)
2025-04-13 01:55本頁(yè)面
【正文】 項(xiàng)由采銷中心總經(jīng)理審批；3. 單筆200萬(wàn)元以上的款項(xiàng)由副總裁審批；D. 總部采銷中心審批后回傳分部采購(gòu)部，分部采購(gòu)部憑此提請(qǐng)財(cái)務(wù)付款。（對(duì)同一供應(yīng)商，限一筆付款）：無(wú)稅票再次付款的審批權(quán)為總部采銷中心副總經(jīng)理，由分部采購(gòu)部提出申請(qǐng)，報(bào)總部資金管理部審核后轉(zhuǎn)至總部采銷中心審批，采銷中心審批后回傳分部采購(gòu)部，分部采購(gòu)部憑此向財(cái)務(wù)提請(qǐng)付款。；殘次庫(kù)存超標(biāo)的以及應(yīng)收收入延遲收取的一律授權(quán)給分部總經(jīng)理審批。A. 財(cái)務(wù)人員對(duì)于各項(xiàng)業(yè)務(wù)具有監(jiān)督權(quán)、預(yù)警權(quán)，對(duì)于各項(xiàng)付款均需保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，同時(shí)清晰的表達(dá)自己的意見(jiàn)，表明同意付款或不同意付款，對(duì)于不同意付款的，要給出具體原因以便供相關(guān)人員審批決策時(shí)參考；B. 公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)于最終的付款按照授權(quán)權(quán)限具有審批權(quán)，并因此承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，對(duì)于付款后出現(xiàn)的問(wèn)題負(fù)全部責(zé)任；C. 由于收入的收取主要靠結(jié)算付款環(huán)節(jié)來(lái)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行控制，付款審批流程更改后，本著權(quán)責(zé)對(duì)等的原則，收入的收取由總部財(cái)務(wù)中心收入管理部負(fù)責(zé)管理改由總部采購(gòu)中心全面負(fù)責(zé)，分部采購(gòu)人員負(fù)有收入收取的直接責(zé)任；收入主管審核結(jié)算付款單據(jù)時(shí)，要如實(shí)反映各項(xiàng)應(yīng)收數(shù)據(jù)，以供審批人員參考；D. 由于庫(kù)存的控制（包括滯銷、殘次）主要靠付款環(huán)節(jié)來(lái)控制，付款審批流程更改后，本著權(quán)責(zé)對(duì)等的原則，庫(kù)存的管理由總部采購(gòu)中心全面負(fù)責(zé)，分部采購(gòu)人員負(fù)有庫(kù)存管理的直接責(zé)任；E. 分部財(cái)務(wù)部、總部財(cái)務(wù)中心資金管理部將負(fù)責(zé)經(jīng)常對(duì)滯銷、殘次庫(kù)存、各項(xiàng)收入（商業(yè)折扣、合同內(nèi)收入、合同外收入等）的收取情況進(jìn)行調(diào)查分析、預(yù)警，以供公司領(lǐng)導(dǎo)作為獎(jiǎng)懲依據(jù)及決策參考。 獎(jiǎng)懲規(guī)定 ：A. 經(jīng)調(diào)查屬于服務(wù)態(tài)度問(wèn)題的，每次對(duì)當(dāng)事人給予“口頭指導(dǎo)”一次；B. 經(jīng)調(diào)查屬于吃、拿、卡、要，收受回扣的，一經(jīng)查實(shí)，對(duì)當(dāng)事者予以“解雇”；C. 經(jīng)調(diào)查屬于分部結(jié)算流程、結(jié)算方法及其他問(wèn)題的，總部將下專項(xiàng)任務(wù)書,規(guī)定限期解決，逾期將給予財(cái)務(wù)經(jīng)理“口頭指導(dǎo)”一次。：總部財(cái)務(wù)將根據(jù)對(duì)供貨商投訴的實(shí)際處理情況，對(duì)無(wú)違反公司制度、無(wú)供貨商投訴的分部將按公司《獎(jiǎng)懲制度》對(duì)相關(guān)人員予以獎(jiǎng)勵(lì)。：A. 對(duì)違反結(jié)算準(zhǔn)則中任意一條的，最低給予“口頭指導(dǎo)”的處罰；B. 對(duì)累計(jì)超過(guò)3條的，將視工作情況給予按公司《獎(jiǎng)懲制度》給予至少“書面指導(dǎo)”的處罰。 獎(jiǎng)勵(lì)規(guī)定：總部財(cái)務(wù)將根據(jù)對(duì)供貨商投訴的實(shí)際處理情況，對(duì)無(wú)違反公司制度、無(wú)供貨商投訴的分部將按公司《獎(jiǎng)懲制度》對(duì)相關(guān)人員予以獎(jiǎng)勵(lì)。 :無(wú):（共計(jì)四張）A. 國(guó)美電器（）分部 月第 周經(jīng)銷商品付款計(jì)劃【單筆200萬(wàn)元(含)以下】B. 國(guó)美電器（）分部 月第 周經(jīng)銷商品付款計(jì)劃【單筆200～300萬(wàn)元（含）以下】C．國(guó)美電器（）分部 月第 周經(jīng)銷商品付款計(jì)劃【單筆300～500萬(wàn)元（含）以下】D．國(guó)美電器（）分部 月第 周經(jīng)銷商品付款計(jì)劃【單筆500萬(wàn)元以上】（）分部 月第 周代銷商品付款計(jì)劃匯總表（共計(jì)一張）（共計(jì)二張）A．國(guó)美電器（）分部 月第 周先款后貨商品付款計(jì)劃匯總表B．國(guó)美電器（）分部 月第 周超額度先款后貨商品付款計(jì)劃匯總表（共計(jì)二張）A．國(guó)美電器（）分部采購(gòu)部計(jì)劃外付款申請(qǐng)表B. 國(guó)美電器（）分部采購(gòu)部計(jì)劃外付款明細(xì)表 10 / 11
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