請款流程及制度含公司財務(wù)部職責(zé)-資料下載頁
2025-04-13 01:52本頁面
【正文】 導(dǎo)交辦的任務(wù)。（6） 負(fù)責(zé)納稅事宜。（7） 負(fù)責(zé)收入費(fèi)用審核簽字。 出納（1人）（1） 負(fù)責(zé)根據(jù)審核過的支票領(lǐng)用單，簽發(fā)支票，并在支票領(lǐng)用單上填寫支票號，加蓋預(yù)留銀行印章。（2） 負(fù)責(zé)根據(jù)審核過的借款單，填制銀行匯款憑證，蓋預(yù)留銀行印章后，負(fù)責(zé)及時送交銀行。（3） 負(fù)責(zé)根據(jù)主管會計提供的轉(zhuǎn)賬支票填制進(jìn)賬單負(fù)責(zé)送存銀行。（4） 負(fù)責(zé)辦理的銀行匯款回單、銀行進(jìn)賬單回單等各種收付款憑證。（5） 負(fù)責(zé)及時到銀行取回結(jié)算票據(jù)交主管會計處理。（6） 負(fù)責(zé)對每月的記賬憑證號進(jìn)行排序整理，并在現(xiàn)金日報表中標(biāo)注本號及起始憑單號。（7） 負(fù)責(zé)人民幣現(xiàn)金、外匯現(xiàn)金、銀行定期存款存單、有價證券、貴重物品的管理。（8） 負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬逐筆登記，根據(jù)記賬憑證編制現(xiàn)金報表，并經(jīng)主管會計審簽。每天下班前盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，發(fā)現(xiàn)差錯查找不過夜，對不按現(xiàn)金管理規(guī)定進(jìn)行盤點(diǎn)清查而造成的資金損失，由個人負(fù)責(zé)賠償。（9） 不超限額保存現(xiàn)金，不私借、挪用公款，不用開支單據(jù)和“白條”頂替庫存現(xiàn)金，不為其它單位、部門用支票套取現(xiàn)金。（10） 負(fù)責(zé)認(rèn)真執(zhí)行銀行賬戶管理和結(jié)算規(guī)定，不向外單位和個人出租出借銀行賬戶，嚴(yán)格執(zhí)行票據(jù)法規(guī)定，支票使用必須按規(guī)定要素填寫。不利用銀行賬戶搞非法活動。（11） 負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款賬的對賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，及時編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，做好未達(dá)賬項的清理工作，防止呆賬項形成。定期不定期地接受財務(wù)負(fù)責(zé)人、主管會計對現(xiàn)金、銀行賬的抽查。（12） 負(fù)責(zé)填寫銀行結(jié)算票據(jù)和現(xiàn)金日記賬記載，字跡要工整規(guī)范。（13） 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 計劃管理（1人） （1） 負(fù)責(zé)協(xié)助財務(wù)總監(jiān)擬定企業(yè)資金管理制度和相關(guān)管理流程，編制資金月度、季度、年度計劃；（2） 負(fù)責(zé)分析企業(yè)資金使用情況，并編制資金使用分析報告；（3） 負(fù)責(zé)企業(yè)現(xiàn)金流的日常監(jiān)控與管理，參與資金統(tǒng)一調(diào)度，（4） 提高資金使用效率，負(fù)責(zé)企業(yè)庫存現(xiàn)金與票據(jù)的日常監(jiān)控與管理，（5） 做好財務(wù)部各項資料收集、整理、準(zhǔn)備工作，協(xié)助企業(yè)其它相關(guān)部門的業(yè)務(wù)工作，維護(hù)好與各金融部門的關(guān)系，創(chuàng)造良好的外部環(huán)境。（6） 負(fù)責(zé)資金管理檔案的歸檔、文書處理、內(nèi)勤工作。（7） 按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它相關(guān)工作。
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