某公司資產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)統(tǒng)計(jì)管理辦法-資料下載頁
2025-04-12 13:34本頁面
【正文】 額77 加：現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額78 減：現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額79 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額80 深圳京能集團(tuán)投資企業(yè)綜合信息報(bào)表 2004年 月企業(yè)名稱： 一、經(jīng)營指標(biāo)完成進(jìn)度報(bào)告 金額單位：萬元 完成情況經(jīng)營指標(biāo)年度目標(biāo)本 月本 年備 注計(jì) 劃實(shí) 際累計(jì)完成完成比例凈利潤凈資產(chǎn)收益率成本費(fèi)用產(chǎn)品銷售收入說明：上述經(jīng)營指標(biāo)的選擇和確定，以產(chǎn)權(quán)方與經(jīng)營方所簽?zāi)甓鹊摹顿Y產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任書》為準(zhǔn)，若有外幣需折算成本位幣統(tǒng)計(jì)，金額欄內(nèi)保留2位小數(shù)。企業(yè)凈資產(chǎn)暫按2003年12月31日財(cái)務(wù)報(bào)表為準(zhǔn)。二、本月經(jīng)營及管理情況簡述 產(chǎn)品或服務(wù)市場分析：經(jīng)營中面臨的問題與困難：企業(yè)內(nèi)部管理動(dòng)態(tài)（大事記）：三、下月經(jīng)營管理工作計(jì)劃工作計(jì)劃內(nèi)容：完成工作計(jì)劃的相應(yīng)措施或方法：希望京能集團(tuán)及相關(guān)職能部門提供哪些方面的支持與服務(wù)：四、其他需要說明的事項(xiàng)企業(yè)經(jīng)營負(fù)責(zé)人： 填報(bào)人： 時(shí)間： 年 月 日填報(bào)要求：本表（共2頁）需在次月8號(hào)前填寫完畢并上報(bào)京能集團(tuán)投資管理部，如有不詳事宜可致電075583760386聯(lián)系。 深圳京能集團(tuán)控股企業(yè)現(xiàn)金收支月報(bào)表2004年 月企業(yè)名稱： 金額單位：元現(xiàn) 金 流 入現(xiàn) 金 流 出項(xiàng) 目（貸方）金 額項(xiàng) 目（借方）金 額收入營業(yè)收入成本原材料預(yù)收賬款應(yīng)付賬款應(yīng)收賬款預(yù)付賬款融資銀行借款制造費(fèi)用其他應(yīng)付款費(fèi)用管理費(fèi)用其他補(bǔ)貼收入銷售費(fèi)用資產(chǎn)處置（變現(xiàn)）財(cái)務(wù)費(fèi)用其 它融資銀行借款其他應(yīng)付款其他資產(chǎn)購置應(yīng)交稅金其 它合 計(jì)合 計(jì)現(xiàn)金凈流量（流入 — 流出）：財(cái)務(wù)部經(jīng)理： 制表： 時(shí)間：2004年 月 日說 明：本表的現(xiàn)金流入或流出均以本月實(shí)際發(fā)生數(shù)為統(tǒng)計(jì)對象，不包括預(yù)提或攤銷數(shù)；融資項(xiàng)中的其他應(yīng)付款僅指與京能集團(tuán)發(fā)生的資金借貸；其他項(xiàng)中的資產(chǎn)處置/購置包括固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、其它資產(chǎn)；其他項(xiàng)中的補(bǔ)貼收入指增值稅金返還；不能列入上述項(xiàng)目的其他現(xiàn)金收支發(fā)生數(shù)，分別匯總后填寫在其它欄中反映。本表需在次月8號(hào)前填寫完畢，并隨同《深圳京能集團(tuán)投資企業(yè)綜合信息報(bào)表》一起上報(bào)京能集團(tuán)投資管理部。
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