【正文】 憑證》每月15日前交公司物資設(shè)備部，上交時，材料保管員要按材料類別填寫明細表一式兩份，表內(nèi)注明收憑證號碼、收料時間，并請水、電采購員簽字。材料的保管、發(fā)放：現(xiàn)場材料必須按類別、分品種、分規(guī)格存放，不允許亂堆亂放或不分類別碼垛，必須做到“三清”“四相符”、“四防”。倉庫管理的基本方法是“四號定位”、 “五五擺放”；材料的使用過程中除按領(lǐng)料單嚴格控制發(fā)料外，還要對施工過程中材料使用情況進行監(jiān)督管理。材料耗用管理：，結(jié)合實物盤點，做到與工程統(tǒng)計報量同步。材料耗用匯總表要嚴格按照材料分類明細表填列，一張一類，排列順序應(yīng)盡量與明細賬賬頁排列順序一致，以利記賬。耗用的項目要寫清楚，耗料匯總表必須經(jīng)財務(wù)部審核簽字才能記材料明細賬。，以物資調(diào)撥單單價計價，賬面上有二個以上單價者，應(yīng)根據(jù)“先進先出”的原則計價。耗用匯總表一式四份，經(jīng)項目水電經(jīng)理審核簽字后連同領(lǐng)料單于每月25 日一起交物資設(shè)備部，由物資設(shè)備部交于財務(wù)部審核簽字，返回工地一份、物資設(shè)備部一份、財務(wù)部、經(jīng)營計劃部一份各負其責(zé)。第六條、工地退料及回收各項目部因設(shè)計變更等原因造成本工程不再使用的材料，原則上由各項目部材料保管員和廠家聯(lián)系退貨。至該工程竣工時，積壓的材料（不包括設(shè)備、閥門部件、暖氣片等）一般不應(yīng)超過該材料總量的5%。退料、不銹蝕、無損壞且通用的，按調(diào)撥價70%退回；、有銹蝕但通用的，按調(diào)撥價60%退回；，按20%或按無值退回；?；厥展こ躺a(chǎn)過程中產(chǎn)生的邊角料、包裝物、廢料等有值廢舊材料變賣所得交機電公司財務(wù)部，沖減工程成本。銷售廢料必須有制約機制，必須兩個以上人員過磅或量方，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。銷售廢料應(yīng)開具調(diào)撥單，買賣人要在調(diào)撥單上簽字，經(jīng)辦人、批準人簽字一并俱全備存。第七條、材料使用量的控制制度為保證材料的合理使用，降低工程成本，安裝公司特制訂材料用量控制制度。本制度的執(zhí)行由物資設(shè)備部與經(jīng)營計劃部密切協(xié)調(diào)、共同完成。責(zé)任人：物資設(shè)備部部長、經(jīng)營計劃部部長。過程控制：工程開工時，物資設(shè)備部應(yīng)詳細掌握項目的材料總計劃量，同時經(jīng)營計劃部向物資部提供該項目的預(yù)算材料用量，由經(jīng)營計劃部牽頭，核實具體差量原因，根據(jù)原因，提出下一步工作方案。根據(jù)工程進度，物資部密切跟蹤、核實各項目的實際材料進貨量，隨時與材料計劃對比，發(fā)現(xiàn)偏差，及時向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報，并要求項目書面說明原因，及時糾偏。安裝公司根據(jù)具體情況作出處理意見。 階段控制：控制節(jié)點設(shè)為工程某系統(tǒng)、分項施工完成及工程竣工兩個階段。工程進度達到上述節(jié)點時，物資部將工程預(yù)算材料用量、項目材料計劃量、實際進貨量三者對比，找出偏差，分析具體原因。對于嚴重偏差，原因不明的，安裝公司將追究項目經(jīng)理相關(guān)責(zé)任，甚至解職、解聘。材料管理細則一、材料明細賬的記賬規(guī)則項目部材料保管員根據(jù)機電公司轉(zhuǎn)來的物資調(diào)撥單第五聯(lián)（倉庫聯(lián)）記賬。記賬應(yīng)及時、準確、按入庫、出庫逐項登記清楚，并將金額按增減填寫完整。做好本月合計、本月累計。明細賬的賬本應(yīng)按材料類別分類設(shè)置，賬頁賬本的設(shè)置，必須按一物、一型號、一規(guī)格設(shè)一片賬頁的原則，賬頁的反面不能設(shè)置另外不同規(guī)格、型號的材料，更不能設(shè)置不同品種的材料。記正常的入庫、出庫、結(jié)存，均應(yīng)用藍色或黑色鋼筆或簽字筆書寫。當(dāng)出庫數(shù)大于庫存數(shù)時，則為出現(xiàn)赤字，要用紅筆書寫結(jié)存數(shù)。每月的入庫或出庫必須將結(jié)存數(shù)填寫正確、清楚。記賬時書寫要工整、清楚、賬面要干凈，不能跳行記，每行書寫約占1/2橫檔下部，即橫格上部超出不小于1/2的位置，主要是為了改錯用，并能保持賬面清晰。錯賬不能用刀刮、涂改，也不能用修正液，應(yīng)采用正確的改錯方法：劃線改錯法：即在賬的錯誤出用紅筆、赤字劃二道細紅線，再在橫格上部空白處用藍筆書寫正確的。沖減改錯法：因所記數(shù)量、金額小于應(yīng)記金額，按少記的數(shù)量、金額用藍筆另記一行，將差數(shù)補記在數(shù)量、金額欄內(nèi)。記賬的名稱、規(guī)格、計算單位，應(yīng)以材料預(yù)算價格本為準，不符的應(yīng)予更正。記滿一面賬頁時，應(yīng)留下一行書寫或蓋章“轉(zhuǎn)下頁”字樣，第二頁開始的第一格書寫或蓋“承前頁”字樣。每頁要做累計。每本賬首頁應(yīng)做每月入庫、耗用金額匯總。各項目部的材料明細賬由項目部的材料員負責(zé)記，項目部的材料明細賬作為考核項目部的材料成本和年終結(jié)算的依據(jù)，材料員要嚴格按照材料明細賬的記賬規(guī)則記賬，機電公司財務(wù)部每月15日前將各工地庫存材料及低值易耗品余額明細表列出，由物資設(shè)備部發(fā)給材料員。材料員要認真校對各類材料的庫存金額，并將核對結(jié)果于每月20日前報告物資設(shè)備部與財務(wù)部核查。項目部的材料明細賬的賬頁連續(xù)使用，跨年度在賬頁上空一行蓋上“上年結(jié)轉(zhuǎn)”以保證材料明細賬的連續(xù)性、完整性。物資設(shè)備部長每月對材料明細賬的記賬情況進行檢查，對不規(guī)則或錯誤記賬方法及時提出更正，檢查情況將作為對該采購員考核的依據(jù)。各項目部的“工地收料憑證”“材料調(diào)撥單”“材料耗用匯總表”“月度材料需用計劃”要按月裝訂成冊。物資設(shè)備部每月進行檢查，檢查情況將作為對材料保管員考核的依據(jù)。，做好本月合計、本月累計應(yīng)付賬款的記賬工作。二、材料入庫單的填寫規(guī)則材料入庫單用藍（黑）色筆，藍（黑）色復(fù)寫紙，表示材料入庫的增加。材料入庫單用紅色筆，紅色復(fù)寫紙，表示材料入庫的減少。材料入庫單一類一單，各欄必須詳細填寫，書寫要工整。材料入庫的名稱、規(guī)格、計量單位以材料預(yù)算價格目錄為標準，要完全正確。物資設(shè)備部每月17日前由采購員把材料調(diào)撥單及時交給財務(wù)部，20日財務(wù)部調(diào)給各工地，28日各工地材料員把耗料單交給財務(wù)部，材料員明細賬要與財務(wù)二級賬核對。材料暫估、入庫的供貨單位有合同的按合同公章名稱辦理，發(fā)票財務(wù)章需和合同公章一致，無合同的按發(fā)票章辦理。采購員應(yīng)付賬款明細賬與財務(wù)的對賬單核對。三、現(xiàn)場倉庫管理材料的接運：。卸貨前應(yīng)先檢查材料在車上的狀態(tài)。如遇雨淋、傾倒、擠壓等損壞現(xiàn)象，應(yīng)向承運單位或司機詢問原因，并做好記錄，必要時應(yīng)請司機簽字。，監(jiān)督卸車的情況，防范卸車過程中虛假作弊現(xiàn)象，避免材料在卸車時受損，對卸貨過程中發(fā)現(xiàn)損壞的物品應(yīng)當(dāng)場做好記錄，請有關(guān)人員簽字，以分清責(zé)任。材料的驗收：，材料保管員和技術(shù)員一同對材料的數(shù)量、質(zhì)量進行檢查、驗證，防止虧噸、虧方差數(shù)，加強現(xiàn)場材料、成品、半成品的管理，保證材料安全、防止丟失、損壞、串用，認真做好材料驗收工作。、外觀質(zhì)量及相關(guān)質(zhì)量證明文件進行檢驗。要認真檢查材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量與送貨清單是否相符，按件、個計量的材料均應(yīng)逐個、逐件點數(shù)，相符者才能填寫《工地收料憑證》，《工地收料憑證》是現(xiàn)場收料的依據(jù)，工地夜間要有人值班收料，并持有《工地收料憑證》，工地收料杜絕打白條?！豆さ厥樟蠎{證》 “驗收”欄必須專業(yè)工長（或技術(shù)員）先簽字，材料員后簽字方能有效?！豆さ厥樟蠎{證》必須按類別、規(guī)格填寫，不得種類混淆,此項作為考核材料員標準之一?！段镔Y檢驗和試驗認定記錄》（此記錄要按工地收料憑證填寫），技術(shù)員經(jīng)對“質(zhì)量證明書”的驗證，結(jié)合材料保管員的檢驗記錄，對進場材料質(zhì)量進行分析認定，合格者在《物資檢驗和試驗認定記錄》上簽署認定意見，此項作為考核材料員標準之一。，材料保管員應(yīng)立即通知采購員，并由采購員填寫《不合格物資評審記錄》，報主管領(lǐng)導(dǎo)進行審批，經(jīng)批準后按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。，由項目水電經(jīng)理、建設(shè)（監(jiān)理）、供貨方共同開箱檢驗，并進行記錄，填寫《設(shè)備開箱記錄》。甲方提供的材料按照上述規(guī)定執(zhí)行。各項目部材料員要建立收、發(fā)料臺賬。從機電公司總庫領(lǐng)取材料時所開具的物資調(diào)撥單第五聯(lián)（回單）等同于工地收料憑證。凡有工地收料憑證或物資調(diào)撥單第五聯(lián)的都要記收料臺賬。收、發(fā)料臺賬要求逐筆填寫。物資設(shè)備部每月進行檢查，檢查情況作為考核材料保管員合格的依據(jù)。各項目部的《工地收料憑證》每月15日前交公司物資設(shè)備部，上交時，材料保管員要按材料類別填寫明細表一式兩份，表內(nèi)注明收憑證號碼、收料時間，并請水、電采購員簽字。材料的保管、發(fā)放：倉庫管理的基本方法是“四號定位”、 “五五擺放”；材料必須按類別，分品種、分規(guī)格存放，不允許亂堆亂放或不分類別碼垛，必須做到“三清”“四相符”、“四防”。材料的使用過程中除按領(lǐng)料單嚴格控制發(fā)料外，還要對施工過程中材料使用情況進行監(jiān)督管理，對使用不當(dāng)和浪費現(xiàn)象或物品保管不當(dāng)?shù)燃皶r提出糾正意見，并報告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)?！八奶柖ㄎ弧保簬旆刻枴⒇浖芴?、貨架層次號、貨位號。用“四號定位”表明貨物儲存的位子，以便查找和作業(yè)的貨物定位方法?！拔逦鍞[放”：根據(jù)各種商品的特性，外形和包裝，按照“五五成行，五五成排，五五成串，五五成方，五五成堆”的方法擺放物品?！叭濉敝笌齑娌牧系臄?shù)量清楚，質(zhì)量清楚，價值清楚?！八南喾敝笌齑娌牧系馁~、卡、物、錢四相符。即明細賬的結(jié)存數(shù)與保管卡片的結(jié)存數(shù)相符，并與庫存實物數(shù)量相符，這是數(shù)量上的三相符，根據(jù)這些庫存數(shù)量與明細賬上的金額與財務(wù)部二級賬的庫存金額相符，即“四相符”?，F(xiàn)場材料要進行定期和經(jīng)常性盤點，定期盤點每年2次，由物資設(shè)備部組織實施。材料保管員每月要對現(xiàn)場材料進行盤點，并填寫《貯存物資檢查情況、問題處理記錄》表，適時調(diào)整差數(shù)，對所保管的材料做到清楚。 “四防”即防火、防水、防盜、防自然災(zāi)害。材料耗用管理：，結(jié)合實物盤點，做到與工程統(tǒng)計報量同步。材料耗用匯總表要嚴格按照材料分類明細表填列，一張一類，排列順序應(yīng)盡量與明細賬賬頁排列順序一致，以利記賬。耗用的項目要寫清楚，如：工程用料、臨電用料、保修、維修用料等，裝訂整齊并由公司領(lǐng)導(dǎo)簽認，耗料匯總表必須經(jīng)財務(wù)部審核簽字才能記材料明細賬。，以物資調(diào)撥單和入庫單單價計價，賬面上有二個以上單價者，應(yīng)根據(jù)“先進先出”的原則計價。四、材料計劃管理材料計劃分為：單位工程材料總需用計劃和月度材料需用計劃。單位工程材料總需用計劃。正式開工后14天內(nèi)項目部需上報物資設(shè)備部《材料設(shè)備招標一覽表》（分暫估和非暫估列明細表，注明材料、設(shè)備名稱、規(guī)格、型號、招標日期）。由物資設(shè)備部進行組織市場詢價，聯(lián)系廠家或商家經(jīng)水電項目部確認，為材料的供應(yīng)做好準備工作。，各項目部應(yīng)及時編制調(diào)整計劃報公司物資設(shè)備部。（只認廠家、廠商，不認價的），必需以文字的形式寫明原因，項目水電經(jīng)理簽字后，按上述辦法列明細表，報公司物資設(shè)備部。、完整的上報材料匯總需用計劃的，公司物資設(shè)備部將不能保證及時供應(yīng)材料。月度材料需用計劃，經(jīng)項目水電經(jīng)理審核、簽字后，按期上報機電公司物資設(shè)備部。由于施工計劃調(diào)整或其它原因，各項目部可根據(jù)實際情況編制月度材料補充需用計劃，經(jīng)項目水電經(jīng)理審核簽字后，按期上報物資設(shè)備部。、規(guī)格、計量單位一律按材料預(yù)算價格本中的名稱、規(guī)格、計量單位填寫統(tǒng)一，不得簡化、自創(chuàng)。、規(guī)格型號、質(zhì)量要求、數(shù)量單位、收料地點、供貨時間要逐一填寫明了，不得漏項。各項目部材料員在填寫需用數(shù)量時，要認真核減本工地庫存數(shù)量后再填寫，如因材料員本身工作不認真、不負責(zé)造成材料積壓的，公司將追究其責(zé)任并進行經(jīng)濟處罰。，不得種類混雜。材料員將材料申請計劃編制好，由項目水電經(jīng)理審核、簽字后，一式三份，一份送土建，一份項目自留，一份報送物資設(shè)備部。各項目部和物資設(shè)備部要將材料需用計劃按月裝訂成冊保存，以備貫標檢查。、完整性。項目水電經(jīng)理要認真負責(zé)審核。因?qū)徍瞬粐涝斐刹牧洗罅糠e壓，項目水電經(jīng)理應(yīng)負全責(zé)，并從其責(zé)任抵押金中扣除。，保修期間內(nèi)材料需用計劃，由安全質(zhì)量技術(shù)部保修人員提出并報物資設(shè)備部，經(jīng)公司經(jīng)理批準后，物資設(shè)備部按與廠家簽訂合同責(zé)任劃分后負責(zé)采購供應(yīng)。填寫進場時間，進場周期不得小于10天（設(shè)備及需要加工周期的材料應(yīng)提前2個月），否則將不能保證及時供貨。各項目每月20日前報下月的材料需用計劃。每月1日和12日前報月度材料補充需用計劃。各項目部材料員按上述日期將材料需用計劃報給物資設(shè)備部。材料員上報時應(yīng)填寫月度材料計劃遞交、接收記錄表，遞交人和接收人分別簽字。，結(jié)合庫存情況編制材料采購計劃，所采購材料技術(shù)要求、規(guī)格型號、數(shù)量、需用時間、收料地點應(yīng)表達清楚。、簽字后于每月24日、5日、16日分3次下發(fā)采購計劃，采購員收到采購計劃后，價格不得高于當(dāng)月《北京造價信息價格表》的價格（簽訂合同的除外）經(jīng)經(jīng)營計劃部審核確定，技術(shù)要求經(jīng)安全質(zhì)量技術(shù)部確定后，方可組織采購。凡水料和鋼材由丁學(xué)東負責(zé)采購及后續(xù)業(yè)務(wù)處理。凡電料和五金、油化由冉憲梅負責(zé)采購及后續(xù)業(yè)務(wù)處理。由勞務(wù)分包提供給工地的附屬小料，項目部仍負責(zé)一切報驗工作。五、化學(xué)危險品管理制度油化、稀料的貯存、處理 油化、稀料貯存分開，庫房要通風(fēng)良好、防滲漏。 油化、稀料廢桶交回廠家處理。 油化、稀料建收、發(fā)臺賬。 油化庫門口堆放沙子、沙袋，擺放禁煙標志牌。氧氣、乙炔貯存情況、乙炔要分開貯存，不能放置同一庫房。同時庫房要通風(fēng)良好。 氧氣、乙炔瓶均為租廠家使用，要有檢驗合格證。 第五部分機電設(shè)備安裝公司技術(shù)質(zhì)量及安全管理辦法編制單位：機電設(shè)備安裝公司編制時間：2011年1月安全質(zhì)量技術(shù)部負責(zé)各施工現(xiàn)場的安裝工程的開工前期的準備工作、計劃的制定、技術(shù)質(zhì)量的管理、機械設(shè)備管理管理、安全管理、現(xiàn)場計算機及機關(guān)計算機房的管理、保修等職能。第一條、開工前期的準備工作與機電項目經(jīng)理部先期協(xié)商解決水電專業(yè)人員的現(xiàn)場辦公用房、料場、住宿、食堂就餐等問題。協(xié)助考察合格勞務(wù)分包方。協(xié)調(diào)機電項目部的開工前期準備工作。第二條、生產(chǎn)計劃的制定機電項目經(jīng)理部在編制施工方案時，結(jié)合土建的進度計劃，編制項目水電施工生產(chǎn)總計劃（橫道圖或網(wǎng)絡(luò)圖），與施工方案一起報安全質(zhì)量技術(shù)部。項目每月向安全質(zhì)量技術(shù)部上報以下報表：本月完成量、下月計劃量、季度計劃（每年度3月、6月、9月、12月）、下月計劃橫道圖（本月20日至下月20日）。報表要求⑴時間要求：每月10日17日止。⑵填寫要求：本月完成量、下