【正文】 執(zhí)聯(lián)帶回倉庫，交給EA物流合作商相關(guān)操作人員。將相關(guān)單據(jù)或款項的情況反饋給EA物流人員。 EA物流人員通知相關(guān)部門出貨指令的執(zhí)行情況，相關(guān)部門跟蹤處理單據(jù)或款項情況。物流人員定期將終端客戶簽收回執(zhí)聯(lián)帶回進(jìn)行指令確認(rèn)與保管。 注意：252。 送貨單紙張一式四聯(lián)，EA物流合作商必須蓋上倉庫專用章或相關(guān)授權(quán)人簽字確認(rèn)。252。 送貨單回執(zhí)聯(lián)作為結(jié)算憑據(jù)如有特殊原因需要更改，請EA物流合作商妥善保管與交接。EA物流人員接接受后要按照客戶、日期、單據(jù)號整理后妥善保管2年以上。252。 送貨單四聯(lián)：1聯(lián)終端客戶保留存檔 1聯(lián)作為簽收回執(zhí)憑證 2聯(lián)由EA物流合作商留存 完成出庫作業(yè) EA物流合作商將相關(guān)操作信息及時反饋給EA物流人員 EA物流人員核查所有出庫作業(yè)文件并歸檔, 標(biāo)示作業(yè)完畢。 例外情況處理 如終端客戶收貨時發(fā)現(xiàn)送貨商品存在問題，終端客戶和EA物流合作商送貨人員當(dāng)場核查并做記錄。 終端客戶拒收商品要在送貨單上注明拒收情況（品種、數(shù)量、原因）并明確是否需要另行補貨。 如要另行補貨，EA物流合作商將終端客戶要求反饋給EA物流人員。 EA物流合作商送貨人員帶回拒收貨品，匯報EA物流人員，后者核實拒收原因。 如因物流合作商在運輸途中造成的破損、污染、丟失，EA物流合作商將負(fù)責(zé)對相應(yīng)的損失進(jìn)行賠償。5. 出庫流程圖第三節(jié) 單據(jù)管理流程1. 目的 加強(qiáng)各地項目部物流平臺出入庫商品的整個流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)中的單證制作、打印、簽收、交接、整理、保管等環(huán)節(jié)的規(guī)范操作而制定該流程。 2. 責(zé)任 快消物流部：嚴(yán)格按照此流程進(jìn)行商品的整個流傳過程中的單據(jù)作業(yè)，保證單據(jù)的嚴(yán)肅性、完整性、規(guī)范性；快消商務(wù)部、財務(wù)部：對商品流轉(zhuǎn)過程中的單據(jù)作業(yè)具有監(jiān)督、審核的責(zé)任；物流供應(yīng)商：有義務(wù)完成快消事業(yè)部要求的單據(jù)管理規(guī)定中的相關(guān)要求與程序。 3. 適用范圍 EA快消事業(yè)部所涉及商品的上游廠家、EA內(nèi)部各部門、物流供應(yīng)商和下游客戶的整個商品流轉(zhuǎn)過程中的各個接點4. 單據(jù)管理流程 單據(jù)的種類 商品的物流作業(yè)項目包括訂貨、收貨、驗貨入庫與存儲管理、訂單處理、貨物分揀、出貨、理貨、包裝、配裝送貨、送達(dá)服務(wù)及退貨處理等作業(yè)。所涉及的內(nèi)外部供應(yīng)商、客戶都需要有文字性的單據(jù)進(jìn)行功能和責(zé)權(quán)的交接轉(zhuǎn)換。 從商品的流向功能商品進(jìn)貨單據(jù)流、商品出貨單據(jù)流。： EA業(yè)務(wù)人員與上游供應(yīng)商確認(rèn)采購信息，并將上游供應(yīng)商提供的《采購訂單》通知EA商務(wù)人員，EA商務(wù)人員將《采購訂單》確認(rèn)的采購商機(jī)構(gòu)、商品名稱、數(shù)量、采購價格等信息錄入到P2系統(tǒng)中； EA商務(wù)人員將信息錄入P2系統(tǒng)后將《采購訂單》通知EA物流人員，EA物流人員可以通過P2系統(tǒng)進(jìn)行查閱訂單，核對無誤后將《采購訂單》加蓋我司收貨專用章后通過傳真或電子郵件的方式，提前通知給EA合作物流供應(yīng)商進(jìn)行收貨準(zhǔn)備； 上游供應(yīng)商送貨車輛到達(dá)EA指定卸貨地址后，EA合作物流供應(yīng)商操作人員首先按照EA物流部門提前通知的《采購訂單》信息與廠家《送貨單》中的商品明細(xì)與數(shù)量進(jìn)行核對；注意:216。 EA采購訂單與廠家送貨單核對的項目有廠家供應(yīng)商名頭、供應(yīng)商品的批次、商品的品名、數(shù)量、規(guī)格、生產(chǎn)日期、價格等內(nèi)容是否相符；216。 上游供應(yīng)商送貨時必須帶至少一式兩份的供應(yīng)商《送貨單》；216。 EA提供的《采購訂單》被認(rèn)為唯一有效的可作為收貨的執(zhí)行文件；216。 上游供應(yīng)商提供的送貨單據(jù)要與EA提供的采購訂單進(jìn)行核對，對于不相符的品類或數(shù)量要第一時間與EA物流部門進(jìn)行溝通確認(rèn)。EA物流操作人員需要反饋給EA商務(wù)人員進(jìn)行確認(rèn)是否能夠收貨； EA物流合作商單據(jù)核對確認(rèn)完畢后，依據(jù)廠家送貨清單明細(xì)核對到貨商品實物，并將收貨的實際情況在收貨單上記錄，經(jīng)過雙方確認(rèn)后簽字并加蓋EA收貨專用章，一聯(lián)返還廠家送貨人員，一聯(lián)留底。注意:216。 EA物流合作商收貨時，實際收貨商品數(shù)量不能大于EA提供的采購訂貨數(shù)量。216。 上游供貨商少送和/或部分送貨可以接收。一張采購訂單可作多次收貨動作EA物流合作商將廠家送貨商品簽收入庫后要開據(jù)對應(yīng)的入庫單據(jù)《收貨單》，作為EA物流合作商的收貨憑證；注意:216。 EA物流合作商收貨簽字人員和所蓋收貨章，必須與我司簽定《授權(quán)委托書》?！妒跈?quán)委托書》模版見附件四 當(dāng)所有收貨工作完成后要將EA提供的《采購訂單》、廠家提供的《送貨單》、EA物流合作商開據(jù)的《收貨單》三張單據(jù)裝訂在一起，作為本次收貨操作的單據(jù)憑證進(jìn)行保存，在規(guī)定時間內(nèi)交接給EA物流操作人員，將商品收貨單據(jù)中的相關(guān)品名、數(shù)量、規(guī)格、價格等信息反饋給EA物流操作人員。注 意): 收貨單紙張要求是一式四聯(lián)，必須蓋上EA物流合作商倉庫專用章或授權(quán)人員簽字確認(rèn) 收貨單如有特殊原因需要更改，相關(guān)責(zé)任人簽字確認(rèn) 出現(xiàn)不合格商品收貨單備注欄內(nèi)作文字說明。 收貨單四聯(lián) 2聯(lián)交EA上游供應(yīng)商，1聯(lián)交EA合作物流商留底 1聯(lián)作為收貨憑證與相關(guān)單據(jù)提供裝訂 EA物流操作人員得到EA物流合作商反饋的信息后第一時間在P2系統(tǒng)中完成商品的收貨入庫操作，并及時的在物流手工報表中進(jìn)行登記； 每周固定的時間EA物流操作人員與EA物流合作商進(jìn)行相關(guān)原始單據(jù)憑證的交接，并復(fù)核確認(rèn)完整無誤后進(jìn)行簽收。EA物流操作人員要將收貨的原始單據(jù)與P2系統(tǒng)的收貨單裝訂在一起，整理完畢后與EA財務(wù)操作人員進(jìn)行單據(jù)的交接確認(rèn)。 各地項目商務(wù)部門人員根據(jù)當(dāng)?shù)氐臉I(yè)務(wù)人員提供的數(shù)據(jù)在P2系統(tǒng)中制作商品出庫單。 各地項目財務(wù)人員根據(jù)P2系統(tǒng)中的出庫單明細(xì)對各終端客戶的帳期、額度、結(jié)款情況等進(jìn)行財務(wù)審核，確定是否可以放貨。 EA物流人員在P2系統(tǒng)中處理完成《商品出庫單》，并打印出單據(jù)進(jìn)行匯總，將出庫單據(jù)加蓋EA發(fā)貨專用章，通過傳真或電子郵件的方式通知EA物流合作商作為商品出庫指令 。 注意：252。 經(jīng)過EA物流人員處理過的P2系統(tǒng)出庫單經(jīng)過加蓋EA出庫專用印章，作為唯一有效的商品出庫指令，物流公司操作人員進(jìn)行執(zhí)行。252。 如遇到P2系統(tǒng)原因或特殊原因，無法在P2系統(tǒng)中打印出《商品出庫單》，可以通過相關(guān)商務(wù)、財務(wù)、部門負(fù)責(zé)人的簽字確認(rèn)后，由《商品出貨手工單》的方式進(jìn)行商品的出庫指令下達(dá)?！渡唐烦鲐浭止巍纺０嬉姼郊? EA物流人員在處理完P(guān)2系統(tǒng)出庫單據(jù)后，第一時間更新手工出入庫臺帳。 EA物流合作商收到EA物流人員下達(dá)的《商品出庫單》后，打印出揀貨單，做出貨準(zhǔn)備工作:注意：252。 EA物流合作商操作人員打印揀貨單(先進(jìn)先出原則)，進(jìn)行備貨。252。 EA物流合作商操作人員檢查實際揀選的貨物和揀選清單是否一致。 EA物流合作商操作人員完成商品出貨后，倉庫操作人員在《商品出庫單》上簽字確認(rèn)。并將此單連同商品一起交給配送人員進(jìn)行商品的復(fù)核。確認(rèn)無誤后由配送人員簽字確認(rèn)，倉管員留存一聯(lián)、另兩聯(lián)由配送人員連同商品一起配送。注意：252。 EA個別快消項目商品送貨時需要出具商品的相關(guān)證明憑證，如商品的檢驗證明、商品品質(zhì)證明等。此類單據(jù)在商品送貨前，由EA物流操作人員通過快遞、專人送達(dá)、物流公司派人收取等方式提前獲得。隨送貨單據(jù)一同配送到客戶處。 EA物流合作商配送人員將《商品出庫單》連同商品一同送達(dá)到終端客戶，終端客戶核對商品與單據(jù)是否一致。u 終端客戶核對完畢后，由終端客戶在《商品出庫單》上簽字確認(rèn)，并開據(jù)相關(guān)《商品驗收檢驗報告》等收貨憑證。簽收完畢后的《商品出庫單》終端客戶保留一聯(lián)，另一聯(lián)由EA物流合作商代回。 注意：252。 單據(jù)中有注明收貨終端客戶要結(jié)款操作，EA物流合作商在完成收款動作后要將實際結(jié)款數(shù)額在單據(jù)上進(jìn)行注明，并有客戶進(jìn)行確認(rèn)。 EA物流合作商將簽收完畢后的《商品出庫單》與相關(guān)收貨憑證一同裝訂在一起，并按照日期、客戶、單據(jù)號等規(guī)范進(jìn)行整理保管。 每周各快消項目物流操作人員與EA物流合作商進(jìn)行原始單據(jù)憑證的核對，確認(rèn)完整無誤后對原始單據(jù)進(jìn)行交接并簽字確認(rèn)。各快消物流操作人員對收集的單據(jù)進(jìn)行復(fù)核。確認(rèn)無誤后將原始單據(jù)與EA財務(wù)操作人員進(jìn)行交接確認(rèn)。 注意：252。 送貨單一式四聯(lián)，EA物流合作商必須蓋上倉庫專用章或相關(guān)授權(quán)人簽字確認(rèn)。252。 終端客戶簽收時必須加蓋收貨業(yè)務(wù)章，如無法提供必須出示有效證件，將證件號碼登記在單據(jù)上。252。 送貨單回執(zhí)聯(lián)作為結(jié)算憑據(jù)如有特殊原因需要更改，請EA物流合作商妥善保管與交接。EA物流人員接接受后要按照客戶、日期、單據(jù)號整理后妥善保管2年以上。252。 送貨單四聯(lián)：1聯(lián)終端客戶保留存檔 1聯(lián)作為簽收回執(zhí)憑證 2聯(lián)由EA物流合作商留存 出庫操作中如P2系統(tǒng)無法打印出《商品出庫單》，可采用附件三中的《商品出庫手工單》進(jìn)行手工作業(yè)。操作流程按照正常流程進(jìn)行操作。第四節(jié) 盤點管理流程1. 目的 盤點是物流管理中一個十分重要的任務(wù)。它可以發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)庫存與實際庫存之間的差異，經(jīng)調(diào)整后，系統(tǒng)數(shù)據(jù)更加精確。只有基于精確的系統(tǒng)庫存，倉庫的作業(yè)效率才可以得到提高，管理者才可以做出正確的決策。 2. 責(zé)任 物流部門： 嚴(yán)格按照流程執(zhí)行盤點計劃、盤點規(guī)則、盤點前準(zhǔn)備、差異調(diào)整、更新系統(tǒng)物流合作商： 所有關(guān)聯(lián)到庫存盤點的倉庫人員必須執(zhí)行此文件3. 適用范圍 在物流部門的控制下商品通過定時正規(guī)程序下庫存采取盲盤形式，此程序適用于整個EA快消事業(yè)部的商品盤點。 EA快消事業(yè)部物流本部提前通知各地快消項目盤點安排，并確認(rèn)以下信息：盤點規(guī)則盤點范圍盤點期望完成時間 EA物流人員登陸P2系統(tǒng)，按照盤點計劃開始時間凍結(jié)庫存數(shù)，將系統(tǒng)庫存數(shù)據(jù)導(dǎo)入盤點計劃表中。 EA物流人員將盤點空表分發(fā)給EA參盤人員。EA參盤人員和物流合作商組成盤點小組，物流合作商盤點人員進(jìn)行實物點數(shù)，EA參盤人員按盤點表上的計量單位記錄盤點結(jié)果，按庫位進(jìn)行盤點。 盤點中 盤點小組前往盤點區(qū)域進(jìn)行實物盤點，并在盤點表上進(jìn)行初次盤點記錄。 盤點時應(yīng)順便觀察商品的有效期，發(fā)現(xiàn)過期商品、殘次等問題商品應(yīng)隨即取下并作記錄。 盤點者必須用鋼筆或圓珠筆在盤點表上標(biāo)明日期、時間、盤點數(shù)量及簽名來證實相關(guān)貨品已進(jìn)行盤點。 初盤結(jié)束，EA物流人員收取所有的盤點表。由財務(wù)人員核對實物盤點數(shù)據(jù)與P2系統(tǒng)數(shù)據(jù)情況。 如果盤點數(shù)與凍結(jié)庫存數(shù)有差異須進(jìn)行復(fù)盤，物流合作商操作人員對復(fù)盤結(jié)果進(jìn)行匯總給出差異原因。 盤點后 復(fù)盤后無差異，物流合作商依據(jù)EA盤點格式制作一份《盤點報告》，盤點責(zé)任人簽字確認(rèn)并遞交EA物流人員。 復(fù)盤后仍有差異的品種物流合作商依據(jù)EA提供盤點格式制作一份《盤點報告》和《庫存盤點差異明細(xì)表》，匯報發(fā)生差異的品種,數(shù)量,原因等，盤點責(zé)任人簽字確認(rèn)后由物流合作商負(fù)責(zé)人復(fù)核并遞交EA物流人員及EA財務(wù)人員和本地區(qū)快消項目部負(fù)責(zé)人審批。 如是商品缺少了審批結(jié)果要求物流合作商理賠，EA物流人員將與物流合作商協(xié)商理賠事務(wù)。 物流合作商同意賠付后，EA物流人員將相關(guān)明細(xì)通知EA商務(wù)人員，在P2系統(tǒng)錄入商品出庫單，經(jīng)EA財務(wù)人員審核生效后，扣減倉庫庫存。 完成盤點作業(yè) EA物流人員將相關(guān)單據(jù)按時傳遞給EA快消事業(yè)部物流本部。l 盤點表l 盤點報告第五章 系統(tǒng)操作指引文件第一節(jié) 快消物流物流籌建及管理指引第二節(jié) 物流合同導(dǎo)入系統(tǒng)指引第三節(jié) 收發(fā)貨專用章申請流程第四節(jié) 單據(jù)流程操作指引第五節(jié) P2系統(tǒng)操作指引 第六節(jié) 物流費用付款流程64 /