公司財(cái)務(wù)部職責(zé)-資料下載頁(yè)
2025-04-12 01:34本頁(yè)面
【正文】 查找不過(guò)夜，對(duì)不按現(xiàn)金管理規(guī)定進(jìn)行盤點(diǎn)清查而造成的資金損失，由個(gè)人負(fù)責(zé)賠償。（9） 不超限額保存現(xiàn)金，不私借、挪用公款，不用開支單據(jù)和“白條”頂替庫(kù)存現(xiàn)金，不為其它單位、部門用支票套取現(xiàn)金。（10） 負(fù)責(zé)認(rèn)真執(zhí)行銀行賬戶管理和結(jié)算規(guī)定，不向外單位和個(gè)人出租出借銀行賬戶，嚴(yán)格執(zhí)行票據(jù)法規(guī)定，支票使用必須按規(guī)定要素填寫。不利用銀行賬戶搞非法活動(dòng)。（11） 負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款賬的對(duì)賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，及時(shí)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，做好未達(dá)賬項(xiàng)的清理工作，防止呆賬項(xiàng)形成。定期不定期地接受財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、主管會(huì)計(jì)對(duì)現(xiàn)金、銀行賬的抽查。（12） 負(fù)責(zé)填寫銀行結(jié)算票據(jù)和現(xiàn)金日記賬記載，字跡要工整規(guī)范。（13） 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 計(jì)劃管理（1人） （1） 負(fù)責(zé)協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)擬定企業(yè)資金管理制度和相關(guān)管理流程，編制資金月度、季度、年度計(jì)劃；（2） 負(fù)責(zé)分析企業(yè)資金使用情況，并編制資金使用分析報(bào)告；（3） 負(fù)責(zé)企業(yè)現(xiàn)金流的日常監(jiān)控與管理，參與資金統(tǒng)一調(diào)度，（4） 提高資金使用效率，負(fù)責(zé)企業(yè)庫(kù)存現(xiàn)金與票據(jù)的日常監(jiān)控與管理，（5） 做好財(cái)務(wù)部各項(xiàng)資料收集、整理、準(zhǔn)備工作，協(xié)助企業(yè)其它相關(guān)部門的業(yè)務(wù)工作，維護(hù)好與各金融部門的關(guān)系，創(chuàng)造良好的外部環(huán)境。（6） 負(fù)責(zé)資金管理檔案的歸檔、文書處理、內(nèi)勤工作。（7） 按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它相關(guān)工作。
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