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供應(yīng)商結(jié)算流程-資料下載頁

2025-04-12 01:03本頁面

　　

【正文】務(wù)個人往來，并提醒采購業(yè)務(wù)員在十天內(nèi)平帳采購業(yè)務(wù)員領(lǐng)款后向供應(yīng)商進(jìn)行采購，辦理驗收入庫手續(xù)，取得該供應(yīng)商的入庫單，發(fā)票/收據(jù)，即以貨到付款的結(jié)算形式向公司財務(wù)部平其個人往來。若有副總經(jīng)理外出無法簽字的情況，請副總經(jīng)理的助理協(xié)助確認(rèn)并傳遞單據(jù)。附錄：表格《付款申請》（憑單）《供應(yīng)商對賬單》/《應(yīng)付加工費對賬單》《應(yīng)付賬款明細(xì)表》/《應(yīng)付加工費明細(xì)表》/《供應(yīng)商開票資料表》由財務(wù)部提供《付款計劃書》由采購部提供《供應(yīng)商品質(zhì)檢定表》又生產(chǎn)部提供簽收部門PMC品質(zhì)部原材料倉采購部第 6 頁共 6 頁結(jié)算方式供應(yīng)商采購部PMC財務(wù)部有批復(fù)權(quán)限的據(jù)決策者出納錄單員付款①付款計劃書④②不通過應(yīng)付賬款報表⑧OR庫存周轉(zhuǎn)情況正常⑥審批立即支付錄入系統(tǒng)付款申請單③供應(yīng)商品質(zhì)檢定表復(fù)核庫存周轉(zhuǎn)情況⑦排期支付1. 收款收據(jù)2. 發(fā)票3. 收款賬號4. 付款委托書業(yè)績考評⑤供應(yīng)商庫存周轉(zhuǎn)情況表通過庫存周轉(zhuǎn)情況不正常部分或全部延期支付退貨給供應(yīng)商OR做出合理解釋追查原因預(yù)付款結(jié)算流程圖會計掛個人往來借款單合同復(fù)印件出納支付審批辦理入庫手續(xù)進(jìn)行采購1. 入庫單2. 采購合同3. 供應(yīng)商發(fā)票/收據(jù)審批核銷個人往來帳

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