丁洪波：從暴利到穩(wěn)健持續(xù)盈利的過程-資料下載頁
2025-04-09 11:19本頁面
【正文】 以爆倉的心態(tài)去面對(duì)，不要覺得好象我要高收益要暴利，一定要去承擔(dān)本金虧空的風(fēng)險(xiǎn)，不要這么認(rèn)為，我可以從長(zhǎng)計(jì)議，什么叫從長(zhǎng)計(jì)議呢？我一開始就做安全墊的，我以這個(gè)做賭本來獲取更大的收益，我把本金守住，后面的利潤(rùn)全部虧空都不要緊，我是為了現(xiàn)在保住本金收益的情況下或者保住本金風(fēng)險(xiǎn)一定的情況下，然后獲得高收益率，到時(shí)哪怕后面全部跌下來也不要緊，就像我做一個(gè)外盤，我5萬塊錢做到80萬美金，也只用了半年不到的時(shí)間，也算是暴利了，但我的目的是要翻100倍，嘩的又下來又變成5萬了，但是我也不遺憾，我本來就是這么一個(gè)做法，我也不可惜，現(xiàn)在大概又做到20萬，就半個(gè)月時(shí)間，我的目標(biāo)就是把本金保住就行了，因?yàn)槲业哪繕?biāo)沒達(dá)到我也不停止，但是有一點(diǎn)本金不能虧光，要嚴(yán)格控制本金的風(fēng)險(xiǎn)。第三個(gè)就是走向穩(wěn)健盈利，就是穩(wěn)定持續(xù)的盈利，這是我后面要做的一個(gè)比較大的課程。穩(wěn)健盈利，我想如果你有暴利的基礎(chǔ)之后，比如你每次都有10%的資金，暴利做，比如一年有3倍，10%的3倍對(duì)于100%的資金來講有30%的收益率，但是風(fēng)險(xiǎn)也就是暴倉，就是把10%暴掉也就有10%的風(fēng)險(xiǎn)，所以這樣有暴利的基礎(chǔ)之后，其實(shí)是可以做穩(wěn)健盈利的，最后我剩下的錢可以存銀行或者買貨幣基金，都可以，這是一個(gè)方式。 財(cái)富增長(zhǎng)的奧秘就是復(fù)利，100萬資金的年收益35%，10年后是2000萬，20年后是4個(gè)億，如果年收益50%的話，那十年以后是5700萬，20年以后是4個(gè)億，所以有的人說持續(xù)的復(fù)利是暴利，這從某一個(gè)角度上是非常正確的，很少有人每年就賺這些多錢，但是他平均下來這么多就不得了的，比短期的暴利還要難。幾個(gè)方面，一個(gè)是建立交易系統(tǒng)很重要，什么時(shí)候該買什么時(shí)候該賣，搞清楚。一定的交易系統(tǒng)建立以后規(guī)范了自己的行為，不會(huì)因?yàn)槲覀€(gè)人情緒的影響，我們是主觀交易，如果沒有一個(gè)規(guī)范性的交易，因?yàn)槟氵^于主觀，就像踩了一個(gè)西瓜皮滑來滑去的，最后的收益就不會(huì)特別強(qiáng)，所以建立交易系統(tǒng)非常重要，什么時(shí)候該做什么時(shí)候不該做?？刂票窘痫L(fēng)險(xiǎn)，讓利潤(rùn)伸展，最后本金風(fēng)險(xiǎn)還是要控制住，控制20%、10%、125%、35%都沒關(guān)系，但是一定要控制住，一定范圍內(nèi)讓利潤(rùn)伸展。制定科學(xué)的資金管理策略，我覺得資金管理策略大家都采用了漸進(jìn)式的資金管理方式，我也是采用這個(gè)方式。什么意思？就是一開始的時(shí)候用5%的資金做，盈利以后把這5%的倉位止損價(jià)是在成本價(jià)的附近，也就是我這5%的資金已經(jīng)安全了，賺錢以后用另外一個(gè)5%去開倉，同樣的，比如說虧損的總資金的%%止損，盈利的話我就把這個(gè)止損也是在我成本價(jià)附近，依次類推，第三個(gè)百分之五，第四個(gè)百分之五，第五個(gè)百分之五，這樣我的本金要連續(xù)虧損20次，才會(huì)本金風(fēng)險(xiǎn)損失到10%20%之間，但如果盈利的話，我其實(shí)是尚不封頂?shù)?，這種做法資金曲線就是慢慢回，一波慢慢回這一波再慢慢回，基本上是這么一個(gè)節(jié)奏在走，所以長(zhǎng)期來看這種資金管理方式是贏多輸少的可能性。就這個(gè)意思，比如說我們十分之一，先把十分之一的資金推出去，如果這十分之一的資金虧損本金的%到1就砍倉，如果盈利以后把它止損收到我成本價(jià)附近，第二個(gè)10%的資金推進(jìn)去，依次類推，等到有70%、80%倉位的時(shí)候，意味著我前面6070的倉位已經(jīng)盈利了，本金已經(jīng)安全了，所以我本金風(fēng)險(xiǎn)還是安全的，這樣的話，如果一波大的行情來的時(shí)候，它的收益就比較大一些。適當(dāng)?shù)姆稚⑵贩N，為什么品種要分散呢？因?yàn)橛袝r(shí)候項(xiàng)目對(duì)沖，有的賺有的虧，比如有的漲有的跌?，F(xiàn)在可能有些品種比較強(qiáng)勢(shì)有的比較弱視，可以做對(duì)沖，相對(duì)就比較穩(wěn)健一點(diǎn)，而且資金容納度也比較大一些，適當(dāng)分散品種我覺得是非常好的一個(gè)策略。規(guī)范交易行為習(xí)慣，要規(guī)范行為習(xí)慣，最好是有人監(jiān)督你做這個(gè)行為習(xí)慣，比如你把交易計(jì)劃交給一個(gè)人做，或者讓他堅(jiān)決執(zhí)行或者自己一定要執(zhí)行，控制自己的交易情緒，交易情緒往往會(huì)受市場(chǎng)的影響，最好的方式就是規(guī)范自己的交易行為習(xí)慣，這個(gè)就是我們現(xiàn)在做的事情，這個(gè)非常重要，對(duì)自己的交易行為一定要規(guī)范下來，就是把意外的風(fēng)險(xiǎn)裝進(jìn)制度的籠子里，要把它關(guān)起來，不要讓它隨意的虧太多錢。多交易員多策略，這個(gè)也是可以的，多個(gè)交易員多個(gè)策略可以穩(wěn)健一些，相當(dāng)于國(guó)外的MOM，這個(gè)策略完全可以執(zhí)行，因?yàn)闁|方不亮西方亮，有時(shí)候每個(gè)策略有每個(gè)策略的優(yōu)勢(shì)，每個(gè)策略不同都有適合的行情，所以這樣做實(shí)現(xiàn)一個(gè)長(zhǎng)期穩(wěn)定，這幾個(gè)方面去努力，我覺得應(yīng)該可以做到一個(gè)長(zhǎng)期穩(wěn)定的收益率。什么叫長(zhǎng)期穩(wěn)定？我覺得低點(diǎn)的抬高，每一個(gè)低點(diǎn)比前一個(gè)低點(diǎn)高，一個(gè)一個(gè)結(jié)合起來，跟行情一樣的，只要這次的低點(diǎn)曲線比上一次的高就可以了。 我的交易方法基本上是這樣，客觀性的交易系統(tǒng)，就是這個(gè)交易系統(tǒng)傻瓜去執(zhí)行也能賺錢，只是賺得少一點(diǎn)，人工再主觀優(yōu)化一下，有些信號(hào)明明是偽信號(hào)就過濾一下；定式交易還有“甜點(diǎn)”交易，然后就是常規(guī)性交易加上以后決定性交易，一波大行情來的時(shí)候，你一定要腦子清楚，一定要用小量資金去博取大量收益率。平常常規(guī)性的交易四盤。我今天就很簡(jiǎn)單的跟大家分享到這里。快樂交易，快樂生活，謝謝大家。
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