【正文】 臺帳的一致性，在做收發(fā)明細臺帳及速達臺帳時，應(yīng)將銷售部駐古井辦事處業(yè)務(wù)人員昨天的古井庫存的發(fā)貨信息及時反應(yīng)對收發(fā)明細臺帳及速達臺帳上，但在上報財務(wù)人員的匯總表時應(yīng)標明情況，防止重復(fù)登記。實務(wù)臺帳及電子臺帳的對帳管理：每個品種的保管員至少每周對帳一次，對帳時點原則為上周周五，下周周五之前完成，發(fā)現(xiàn)差異，及時分析原因。倉庫辦安排專人與財務(wù)部門對帳，確保帳帳（收發(fā)明細帳、速達臺帳及財務(wù)臺帳）相符。倉庫辦每季度對所有品種進行實物盤點，核對帳卡物情況。對于所有紙質(zhì)單據(jù)（領(lǐng)料單、送貨單）及使用完的工作記錄，每月于下月5日之前，由組長匯總整理后上報倉庫辦，備案、備查。第十六條 損耗管理托盤及垛位的防護管理：（1）室外垛位形成后，要在三天內(nèi)覆蓋防雨布并加固。雨布的加固要求為，每個垛位置少要有四個點用鐵絲固定。固定方法為：一端固定在雨布上，另一端固定在托盤上。（2）保管員每周必須對所有垛位至少要檢查一遍，對于發(fā)現(xiàn)的歪斜或歪倒的托盤或垛位要在三天之內(nèi)完成進行整理、打包及歸垛。（3）雨布管理：由組長安排專人對雨布進行統(tǒng)一帳物管理，管理力度視同成品瓶管理，即建立收、發(fā)、存動態(tài)臺帳，并進行及時更新。倉庫辦將托盤歪倒作為重大損耗管理項目，所管理品種的保管員實行托盤歪倒一票否決制，即當月凡是出現(xiàn)托盤歪倒情況的，當月即定為有待改進，有兩個或兩個以上托盤歪倒的，當月定格為不合格。如連續(xù)出現(xiàn)兩個月托盤歪倒的，即調(diào)離現(xiàn)崗。倉庫內(nèi)、垛位邊或運輸過程中，發(fā)出單個或幾個瓶子，要及時進行處理。對于確定無質(zhì)量問題的，放回原處；對于其他有質(zhì)量問題的瓶子或碎玻璃，組織進行收集，并放置碎玻璃堆處。然后，組織修復(fù)或返攻托盤。倉庫辦為各類瓶子設(shè)置損耗率，烤花、蒙砂類暫定為千分之零點五；半成品瓶為千分之二；成品白瓶為千分之一點五；滯銷、淘汰類瓶因常常轉(zhuǎn)移，暫定為千分之五。具體考核周期暫定為三個月，每三個月進行內(nèi)部盤庫，進行帳、實對比，損耗率為托盤數(shù)量短少數(shù)*托盤規(guī)格/該品種的總體周轉(zhuǎn)量（即出庫量+現(xiàn)有庫存量）。因整理垛位造成的破損，責(zé)任保管員必須做好破損原始記錄。即翻工品種、翻工數(shù)量、破損數(shù)量、翻工責(zé)任人、返工日期。當清庫（即所有該品種的產(chǎn)品全部賣出）時，必須將該品種的所有的瓶子的垛位全部查清，不得出現(xiàn)遺漏情況。第十七條 質(zhì)量管理所有產(chǎn)品非經(jīng)質(zhì)檢員簽字，不得入庫。產(chǎn)成品必須經(jīng)過質(zhì)檢人員檢驗，并簽署書面意見后，方可發(fā)放。建立和實施各級的質(zhì)量檢查體系：保管員每周對各所負責(zé)的、除不合格及滯銷材料以外的所有的垛位進行質(zhì)量檢查；成品組每半月組織對重點垛位進行質(zhì)量抽檢；倉庫辦每月組織一次質(zhì)量抽檢，質(zhì)量抽檢時匯同質(zhì)驗人員共同進行。檢查時質(zhì)量檢查的點每個垛位不得少于3個點。發(fā)出質(zhì)量問題及質(zhì)量隱患時，及時填寫《質(zhì)量信息反饋單》向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報。第十八條 流動性管理。倉庫看板的流動性標識按要求填寫。對于所有的不合格材料，要最遲要兩周之內(nèi)清理出倉庫。倉庫辦每三個月對所有品種的流動性情況進行一次報告，向公司提交報告。第十九條 安全、現(xiàn)場管理誰的品種和垛位，由誰負責(zé)其垛位周邊的安全、現(xiàn)場管理。垛位出入庫結(jié)束后，必須對現(xiàn)場進行清掃、整理，確保安全現(xiàn)場良好。責(zé)任保管員，必須保持好垛位附近的現(xiàn)場衛(wèi)生，兩個責(zé)任人之間的現(xiàn)場衛(wèi)生，由兩個責(zé)任人保管員共同負責(zé)。安全、現(xiàn)場檢查，每個保管員必須每周必須集中清掃一次，垛位周邊，保持無破瓶、無其他雜物。責(zé)任保管員對公司安全現(xiàn)場檢查情況負全責(zé)，對安全、現(xiàn)場不良造成的罰款及批評等承擔責(zé)任。第六章 檢查與考核 第二十條 倉庫辦堅持不定期及定期檢查相結(jié)合的管理方式。 第二十一條 倉庫辦在不定期檢查及日常工作中，隨時對制度執(zhí)行情況及工作安排情況進行檢查。對于制度執(zhí)行到位及工作落實得力的，給予物質(zhì)或精神獎勵，根據(jù)重要性與當月績效考核掛勾。 對于違反制度或工作落實不利的，給予相應(yīng)的處罰（即20元至100元的罰款處理），并根據(jù)情節(jié)輕重決定是否與當月績效考核掛勾。 第二十二條 成品組長每周四下午組織一次綜合作業(yè)情況檢查，并進行記錄。對于能夠整改的，立即要求責(zé)任人進行整改；不能立即整改的，要按照制度要求的期限要求責(zé)任人進行整改。在整改的過程中，組長要提供必要的資源與協(xié)助，重要的事宜，倉庫辦給予支持。對于沒有按要求整改完成的，進行記錄、匯總對于周檢查情況，提出處理意見后向倉庫辦匯報，由倉庫辦審批后，發(fā)布《綜合管理檢查周通報》，根據(jù)情況，給予相應(yīng)的處理。 第二十三條 倉庫辦在每個月最后一周的周四（與周檢查合并），同時請中心領(lǐng)導(dǎo)參加，組織一次全面的綜合作業(yè)情況檢查，并結(jié)合前三周的檢查情況，經(jīng)中心領(lǐng)導(dǎo)審批后，發(fā)布《綜合管理檢查月通報》。 第二十四條 《綜合管理檢查月通報》，作為當月績效考核結(jié)果的主要定格依據(jù)，結(jié)合倉庫辦并時掌握的情況，實現(xiàn)公平、公正地對成品組保管員的考核與定格。 第七章 附則 第二十五條 此管理辦法為試行稿，試行期至即2010年12月15日。在試行期內(nèi)，本制度會根據(jù)運行情況進行相應(yīng)完善，完善后的制度報請公司批準后于2011年1月1日起正式實施。 第二十六條 本試行辦法自公司批準之日起，試運行。古玻［2010］40號　　　 　　　　 　　　　　　　　　簽發(fā)人：左繼光關(guān)于印發(fā)《古井玻璃公司采購中心小型材料倉儲管理辦法》的通知各部，中心、車間：為提升公司小型材料倉儲管理水平，堵塞管理漏洞，減少庫耗，提高收發(fā)作業(yè)效率，減少資金占用，及時準確地反映各單位生產(chǎn)成本及期間費用，更好地服務(wù)于公司的生產(chǎn)經(jīng)營，特制定《采購中心小型材料倉儲管理辦法》。日前，本辦法已經(jīng)公司審核通過，現(xiàn)印發(fā)給你們，請執(zhí)行。此通知附：古井玻璃公司采購中心小型材料倉儲管理辦法（試行）二○一○年十二月十三日 主題詞：辦法　印發(fā)　通知　 　抄報：錢振海董事長　左繼光總經(jīng)理亳州市古井玻璃制品有限責(zé)任公司行管部 　 2010年12月13日印發(fā)校對：張福全　　　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　 　共印：3份古井玻璃公司采購中心小型材料倉儲管理辦法（試行）第一章 總則第一條 為了提升公司小型材料倉儲管理水平，堵塞管理漏洞，減少庫耗，提高收發(fā)作業(yè)效率，減少資金占用，及時準確地反映各單位生產(chǎn)成本及期間費用，更好地服務(wù)于公司的生產(chǎn)經(jīng)營，特制定本管理辦法。第二條 主要定義小型材料：本制度中的小型材料是指除原輔材料和成品之外的所有材料，具體分類如下：（1）五金材料：是指由各類金屬，如鋁、鐵等材料制成的各類板材、管材等。（2）專用配件：是指用于公司內(nèi)部各類機械上的專用的配件，如行列機配件等。（3）油料：是指公司生產(chǎn)經(jīng)營需要的柴油、機油等油料。（4）工程物資：主要是指為實施特定項目而采購的暫時放置于小型材料庫的各類物資。這類材料，原則上工程施工結(jié)束后，應(yīng)全部消化完畢；對于未消化部分，經(jīng)上報公司批準后，可以轉(zhuǎn)為小型材料庫的正常材料。（5）花紙：是指為公司噴涂類產(chǎn)品因設(shè)計需要而采購的材料。（6）其他日常通用材料：是指除上述材料之外的，各類各單位都通用的相關(guān)材料，如掃帚、勞保用品等。 第三條 小型材料的管理指導(dǎo)原則責(zé)任原則：凡是所保管的實物，責(zé)任人必須對其數(shù)量、質(zhì)量、現(xiàn)場、安全、作業(yè)效率等全要素負責(zé)。如屬工作失職，對于材料丟失、損壞擔承責(zé)任。目視化原則：（1）小型材料實行定置管理，在一年內(nèi)保持穩(wěn)定。推行“四號定位法”管理模式，即每一種材料都由庫號、貨架號、層號及順序號四要素確定唯一位置。（2）每一種材料必須有標識牌，標識牌上注明規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、質(zhì)量情況及流動性情況，并隨時更新。第四條 小型材料庫如實反映各使用單位的消耗情況，不得向后延期，確保成本歸集科學(xué)、合理、規(guī)范。 第二章 材料請購第五條 小型材料庫全部材料為分三類：第一類是設(shè)定安全庫存的材料；另二類零庫存材料，如有需要，各單位向公司統(tǒng)一打報告或填寫請購單購買，采購中心在采購周期之內(nèi)給予采購；第三類為工程物資，由公司論證后，進行技術(shù)改造或新增項目而增加的工程物資，這需要由公司進行決策，以公司批準的報告為依據(jù)。第六條 各單位需要打報告或請購單的條件：（1）所需要的材料超過公司安全庫存量。（2）所需要的材料為零庫存材料。第七條 對于設(shè)定安全庫存的材料，當?shù)陀诎踩珟齑鏁r，由小型材料庫填寫請購單購單，經(jīng)過公司批準后進行購買，但購買數(shù)量與原來庫存材料之和，不得超過最高安全庫存。采購中心每季度對安全庫存對進行一次調(diào)整問題，遇特殊情況時，可隨時進行調(diào)整。第八條 具體請購程序：各使用單位：（1）常用材料l 當領(lǐng)料人持領(lǐng)料單向材料庫領(lǐng)用材料時，其數(shù)量超過公司安全存量，由保管員通知該領(lǐng)料人寫報告，并簽字對其真實性負責(zé)，然后由小型材料組長簽字。l 領(lǐng)料人上報其單位領(lǐng)導(dǎo)打報告。報告中要注明品種、規(guī)格及數(shù)量，并注明所采購數(shù)量已超過公司安全存量的。l 使用單位人員上報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。審批意見為同意購買的，由采購中心組織采購；審批為不同意的購買的，由使用單位取走報告并存檔備查。（2）非常用材料l 使用單位直接打報告，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準后，由采購中心進行購買。小型材料庫當發(fā)現(xiàn)某種常用材料低于安全庫存時，向公司提交采購報告，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準后，由采購中心采購主管室進行采購。第三章 入庫管理第九條 材料到貨后，小型材料庫組長應(yīng)按時組織卸貨。第十條 卸貨結(jié)束后，由該材料保管員進行點數(shù)，并核對產(chǎn)品名稱、數(shù)量、型號規(guī)格等。第十一條 根據(jù)費用標準，由保管員計算卸貨費用，經(jīng)組長核準后，開具運什費用單。第十二條 卸車結(jié)束后，通知相關(guān)人員按有關(guān)質(zhì)量標準進行質(zhì)量檢驗：（1）對于模具類、花紙、油漆等由質(zhì)檢中心檢驗。（2）對于其他材料，由質(zhì)檢人員組織專業(yè)人員共同檢驗（小型材料、行列機配件、電器材料分別周茂華、付俊河、方海及石愛峰）進行質(zhì)量檢驗，必要時請其他專業(yè)人員參加；對于本公司不具備檢測能力的，可以請股份公司本部及國家有關(guān)檢測機構(gòu)協(xié)助。對于質(zhì)量檢驗不合格的，能夠立即退貨的，應(yīng)立即進行退貨；不能立即退貨的，先隔離，存放在不合格的區(qū)域內(nèi)，通知采購中心采購人員盡快退貨，最長期限為兩周。對于讓步接收的材料，比照合格材料的入庫程序進行入庫。第十三條 對于質(zhì)量不合格或讓步接收（對方降價等）的產(chǎn)品，小型材料庫應(yīng)填寫質(zhì)量信息反饋單，主要內(nèi)容為：供應(yīng)商、產(chǎn)品名稱、數(shù)量、型號規(guī)格、不合格或讓步接收的原因，每月匯總一次，并向采購中心采購主管室反饋，作為其供應(yīng)商評審及管理的參考依據(jù)。第十四條 經(jīng)質(zhì)量檢驗合格的，進行如下的入庫作業(yè)：（1）由保管員開具入庫單?；垶橐皇轿迓?lián)，一聯(lián)為存根，由保管員留存，二聯(lián)為運費結(jié)算，三聯(lián)為供方對帳，四聯(lián)為倉庫留存，用于輸手工帳，五聯(lián)為統(tǒng)計聯(lián)，核交財務(wù)集中核算。其他均為一式四聯(lián)，一聯(lián)保管員留存，第二聯(lián)登記倉庫賬，第三聯(lián)交供應(yīng)商，第四聯(lián)隨結(jié)算單據(jù)交財務(wù)部入賬。（2）登記《材料入庫臺帳》（即總臺帳，總有的材料入庫都在此登記，以存根聯(lián)），祥細注明，供應(yīng)商、材料名稱、型號規(guī)格、材料數(shù)量等信息。（3）按照所給的位置上貨架或入庫，并相應(yīng)地轉(zhuǎn)動材料卡片，使卡片數(shù)量與實物數(shù)量完成相符，同時采取如下的措施，以確保做到先進先出：上貨架的材料，對于金屬材料之外的、易受貯存時間影響的物料（如花紙），在放貨架時，要將新進材料排放在原進材料的右邊。因物料體積及數(shù)量的原因，只能貨架下存放的，除用材料卡片表明數(shù)量之外，還應(yīng)標明入庫日期。（4）由責(zé)任保管員登記手工帳，在收入欄中記錄所收數(shù)量，并在備注中明確是否已辦完入庫手續(xù)。同時在手工帳中的結(jié)存數(shù)量中，更新“有實物但未辦理好入庫”的數(shù)量。（5）按現(xiàn)有的程序進行速達軟件的錄入及核對工作。第四章 出庫管理第十五條 接到使用單位領(lǐng)料憑證后（主要是領(lǐng)料單），責(zé)任保管員應(yīng)立即到所在材料的現(xiàn)場進行發(fā)料，為領(lǐng)料單位提供高效、良好的服務(wù)。如遇材料未入庫等不能及時發(fā)料的情況，要耐心解釋，并與采購中心采購主管室聯(lián)絡(luò)后，提供大致的材料到庫日期。第十六條 公司規(guī)范領(lǐng)料憑證的使用與管理，領(lǐng)料憑證《領(lǐng)料單》做如下具體要求：（1）使用單位領(lǐng)用材料時向倉庫開具領(lǐng)料單，領(lǐng)料單一式三聯(lián)，使用單位留存一聯(lián)，第二聯(lián)、第三聯(lián)交倉庫，其中第二聯(lián)由倉庫保管登記明細帳，另一聯(lián)交保管員進行微機帳目登記。（2）《領(lǐng)料單》必須由具有審批權(quán)的領(lǐng)導(dǎo)親自簽字，方可生效，不得代簽。對于發(fā)現(xiàn)有代替領(lǐng)導(dǎo)簽字的，除不發(fā)材料外，還上報公司嚴肅處理。（3）原則上，小型材料庫不予借料，必須憑《領(lǐng)料單》領(lǐng)料，如遇特殊情況可以打借條借料，但借條中必須注明規(guī)格、數(shù)量，并且應(yīng)于第二天下午下班之前補票歸還（對于花紙應(yīng)于當天下班之前歸還），否則該單位再如向小型材料庫借料時，將加嚴控制，必須由倉庫主任審批后方能借料。（4）《領(lǐng)料單》中的型號規(guī)格及數(shù)量原則上不得涂改。如果型號規(guī)格在填寫《領(lǐng)料單》時不能確認時，可以到倉庫查看好該材料的型號后再進行填寫，否則型號變更時，必須由原審批人簽字、確認；原則上數(shù)量不得更改，如數(shù)量發(fā)生變化，必須重新開具領(lǐng)料單。對于領(lǐng)用模具的領(lǐng)料單，為了便于生產(chǎn)上進行成本核算，應(yīng)在領(lǐng)料單上的第二聯(lián)和第三聯(lián)上都注明可控或非可控信息，并由生產(chǎn)副總或模具主管簽字（在第三聯(lián)即紅聯(lián)上簽字）。（5）倉庫辦和倉庫保管員應(yīng)分別妥善保管領(lǐng)料單，領(lǐng)料單的保存期限暫定為三年。第十七條 采購中心采購主管室、小型材料庫與使用單位要通力協(xié)作，保障公司材料及時消化，避免占壓資金。采購中心采購主管室在材料到貨后，要及時將請購單位向小型材料庫反饋（以電子版或書面版）。小型材料到貨后，注明急用的，由小型材料庫到貨后在一天之內(nèi)通知領(lǐng)用單位領(lǐng)??；非急用的，在2天之內(nèi)通知領(lǐng)取。對于小型材料中的花紙，要最遲在快到保質(zhì)期時（一般為保質(zhì)期為一周，最長不超過二周），必須通知綜合車間領(lǐng)取，必要時可